第一章 总 则 第一条 为加强和规范华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制，完善自我约束机制，提高风险防 范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、 经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制管理目标 （一）确保公司经营管理合法合规，以及内部规章制度 的贯彻执行； （二）建立良性的内部环境，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略； （三）建立切实有效的风险管理机制，从而保证公司的 经营管理和资产的安全； （二）重要性原则：公司内部控制在全面控制的基础上， 关注重要业务事项和高风险领域。 （四）保证内部、外部的信息有效沟通，财务报告及相 关信息的真实、完整。 （三）制衡性原则：公司内部控制在治理结构、机构设 置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督， 同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则：内部控制要结合公司实际情况，与 公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应， 并随着外部经济 ...

第二条 本办法所称对外担保是指上市公司为他人提供 的担保，包括上市公司对控股子公司的担保。本办法所称公 司及其子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子 公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子 公司对外担保总额之和。 担保的方式包括：保证（一般保证、连带责任保证）、 抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差 额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 第三条 为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 第一章 总则 第一条 为进一步规范华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，防范和控制担保风险，确保 公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，特制定 本办法。 华天酒店集团股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 本办法适用于公司及控股子公司（以下简称"各 单位"）。 —1 — 第二章 担保的一般规定 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。 应由董事会审批的对 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-022 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 2.审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《公司 2023 年半年度报告》(全文及摘要) 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 25 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召 开。本次会议已于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公 司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，副董事长邓永平先生、董事向军 先生以通讯表决方式参加会议，独立董事 ...

3.报告期内,控股股东及附属企业经营性占用公司资金的年初金额为 635.32 万元，本期累计发生额为 370.38 万元，收到偿还金额 426.19 万元，本 期期末往来资金余额 579.51 万元。经核查，以上资金往来均为正常的生产经营 所需，按市场公允价格交易，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 1.报告期内，公司已审批对外担保额度为 43,719.54 万元，对外担保实际发 生额为 43,719.54 万元。 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会的独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第八届董事会第六 次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 （一）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1.报告期内,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金或以前期 ...

华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年度股东大会，审 议通过了《关于公司 2023 年申请融资综合授信的议案》，同意公司 2023 年向中 国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下简称"农业银行"）申请授信额度 60,000 万元，授信期限一年，并在此额度以内办理贷款。本次授信额度内部分 贷款公司以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称"国金公司"）位 于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧部分房产进行抵押（抵押期间覆盖贷 款期间），具体内容以与农业银行实际签署的相关合同为准。 二、抵押资产情况 本次贷款公司以全资子公司国金公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八 一桥北侧部分房产进行抵押，房屋所有权证为长房权证开福字第 709125138 号、 国有土地使用证为长国用（2010）第 089776 号等 174 套房产，房屋总建筑面积 ...

华天酒店集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 华天酒店集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-010 华天酒店集团股份有限公司 HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 2023 年 4 月 28 日 1 华天酒店集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨宏伟、主管会计工作负责人谢彩平及会计机构负责人(会计 主管人员)李猛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 年报中涉及的未来计划等前瞻性陈述是公司基于目前行业、市场环境制 定的战略发展规划及经营预测，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者保持足够的风险意识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入133,042,474.07元，较上年同期增长25.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -43,838,419.23元，较上年同期下降31.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,645,575.98元，较上年同期增长116.04%[4] - 本报告期末总资产5,095,772,762.53元，较上年度末下降3.78%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为133,042,474.07元，较上期的105,818,618.02元增长约25.73%[17] - 2023年第一季度营业总成本为208,100,246.39元，较上期的228,691,234.37元下降约8.92%[17] - 2023年第一季度营业利润为 -60,401,716.05元，上期为 -56,762,136.10元[17] - 2023年第一季度利润总额为 -60,545,189.34元，上期为 -55,854,130.88元[19] - 2023年第一季度净利润为 -59,700,796.23元，上期为 -55,140,375.92元[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -43,838,419.23元，上期为 -33,229,774.90元[19] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0430元，上期为 -0.0326元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计17,279,997.74元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,348,061.93元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额61,764,911.16元，较期初下降66.76%，因本期归还借款、支付货款等导致[8] - 应收账款期末余额45,532,806.86元，较期初增长48.42%，因本期公司应收酒店消费款增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额61,764,911.16元，年初余额185,801,319.14元[14] - 应收账款期末余额45,532,806.86元，年初余额30,678,822.28元[14] - 存货期末余额740,144,014.91元，年初余额740,626,708.53元[14] - 长期股权投资期末余额425,004,297.31元，年初余额427,980,810.77元[15] - 固定资产期末余额2,438,471,163.63元，年初余额2,462,245,427.00元[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额1,574,565,730.90元，年初余额1,688,384,765.63元[15] - 2023年第一季度流动负债合计为3,192,828,489.41元，上期为3,339,716,214.44元[16] - 2023年第一季度非流动负债合计为578,638,488.36元，上期为572,190,486.14元[16] - 2023年第一季度负债合计为3,771,466,977.77元，上期为3,911,906,700.58元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59,911，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司持股比例32.48%，持股数量330,908,920股[11] - 前十大无限售条件股东中，湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司持股330,908,920股，湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）持股231,500,000股[12] - 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.36%，持股数量3,660,700股[12] - 深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金持股比例0.34%，持股数量3,504,135股[12] 费用指标变化 - 管理费用本期48,943,284.57元，较上期下降34.99%，因本期将能耗调整至营业成本[8] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为125,476,036.41元，上期为101,335,174.22元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,340,249.79元，上期为3,763,967.98元[21] - 经营活动现金流入小计本期为126,816,286.20元，上期为105,099,142.20元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,645,575.98元，上期为 - 22,727,535.19元[21] - 投资活动现金流入小计本期为55,288,202.47元，上期为80,031,466.12元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为41,567,750.38元，上期为38,078,077.48元[22] - 取得借款收到的现金本期为366,000,000.00元，上期为704,000,000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,249,734.34元，上期为15,315,246.90元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 124,036,407.98元，上期为30,665,789.19元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为58,118,058.85元，上期为208,297,523.67元[22]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-079 华天酒店集团股份有限公司 华天酒店集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 162,886,558.79 | 1.49% | 386,766,941.58 | -16.93% | | 归属于上市 ...

华天酒店集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 华天酒店集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-071 2022 年 8 月 华天酒店集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨宏伟、主管会计工作负责人谢彩平及会计机构负责人(会计 主管人员)李猛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"中对公司风险提示的相关内容，敬请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | . | P N | | --- | --- | | | A | | 第 ...

华天酒店集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-046 华天酒店集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | ...