融资情况 - 公司于2023年9月15日发行23武商SCP002超短期融资券，金额5亿，期限270天，利率2.60%，2024年6月14日到期[1] - 公司已按期完成2023年度第二期5亿元超短期融资券兑付[1]

武商集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东和公司的合法权益，规范武商集团股份 有限公司（以下简称公司）的运作，提高董事会工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的决策，应遵守国家的法律、法规和制度， 以及公司章程的规定，依法决策。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会 负责。董事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 第四条 公司董事会，对股东大会负责。董事会主要职权是： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规 定，制订本章程。 武商集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年 | 第一章 | 总则……………………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………… | 3 | | 第三章 | 党的建设………………………………………………… | 4 | | 第四章 | 股份……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………… | 8 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………… | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会………………………………………… | 10 | | 第一节 | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 有违法违规等情况的不得被提名[8] - 连任超六年特定时间内不得被提名[10] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席董事会会议等可解除职务[10] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[10] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[20] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[24] 其他 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予与其职责适应的津贴，标准经制订、审议并披露[26] - 制度自股东大会通过生效，由董事会负责解释[28]

2023 年度股东大会的 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23 th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1 湖北华隽律师事务所 武商集团 2023 年度股东大会的法律意见书 关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：武商集团股份有限公司 湖北华隽律师事务所（以下简称"本所"）接受武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师宋晓春、钟滔出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 ...

武商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司（指武商集团股份有限公司，下同） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-015 武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解 放大道 690 号)。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下 午 14:30。 （2）网络投票时间： 5.主持人：潘洪祥董事长 6.本次 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 参与公司：武商集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程参与：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 互动交流时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 问题征集截止时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 问题征集途径 - 访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描指定二维码进入问题征集专题页面 [2]

业绩总结 - 公司1Q2024实现营业收入19.56亿元，同比减少4.79%[1] - 公司1Q2024归母净利润同比增长5.12%，达到1.39亿元[1] - 公司1Q2024综合毛利率为46.48%，同比上升0.34个百分点[1] - 公司1Q2024期间费用率为35.36%，同比上升1.07个百分点[1] - 公司2024/2025/2026年预测EPS分别为0.30/0.33/0.35元[1] - 公司2024年营业收入预测为6,855万元，同比下降4.49%[2] - 公司2024年归母净利润预测为230万元，同比增长10.09%[2] - 公司2024年净利率同比增长0.67个百分点，达到7.09%[2] - 公司单季度营收同比增速呈现波动趋势[2] - 公司单季度毛利率和期间费用率在过去几个季度有所变化[2] 未来展望 - 武商集团2026年预计营业收入将达到797.4亿元，较2022年增长26.0%[3] - 2026年预计净利润为26.8亿元，较2022年增长779.0%[3] - 2026年每股红利预计为0.06元，较2022年增长20.0%[3] - 预计2026年ROE（摊薄）为2.3%，较2022年增长82.1%[3] 投资评级 - 公司评级为"买入"，未来6-12个月的投资收益率预计将领先市场基准指数15%以上[4] 其他 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

财务总体数据 - [2024年第一季度营业收入19.56亿元，同比减少4.79%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长5.12%][4] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，同比减少27.83%][4] - [2024年第一季度末总资产321.12亿元，较上年度末增长0.94%][4] - [2024年第一季度营业总收入19.56亿元，较上期20.54亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业总成本18.03亿元，较上期18.81亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业利润1.90亿元，较上期1.73亿元有所增长][17] - [2024年第一季度净利润1.39亿元，较上期1.32亿元有所增长][17] 资产负债项目变动 - [应收账款较上期增加55.57%，主要因子公司应收账款增加][7] - [持有待售资产较上期减少100%，因处置子公司拆迁房屋及土地][7] - [应付票据较上期增加203.97%，因银行承兑汇票增加][7] - [应交税费较上期减少43.09%，因缴纳去年未缴的增值税及企业所得税][7] - [2024年3月31日货币资金期末余额37.09亿元，较期初余额30.73亿元有所增加][15] - [2024年3月31日应收账款期末余额1.04亿元，较期初余额0.67亿元有所增加][15] - [2024年3月31日存货期末余额16.44亿元，较期初余额17.38亿元有所减少][15] - [2024年3月31日短期借款期末余额18.56亿元，较期初余额16.46亿元有所增加][15] - [2024年3月31日应付账款期末余额21.10亿元，较期初余额22.54亿元有所减少][16] - [2024年3月31日资产总计321.12亿元，较期初318.12亿元有所增加][15] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为34,967人][11] - [武汉商联（集团）股份有限公司为第一大股东，持股比例21.55%][11] 综合收益与每股收益 - [综合收益总额为1.2777447302亿元，上年同期为1.4353001773亿元，基本每股收益为0.18元，上年同期为0.17元][18] - [不能重分类进损益的其他综合收益为 - 1083.158789万元，上年同期为1166.981112万元，其中其他权益工具投资公允价值变动为 - 1083.158789万元，上年同期为1166.981112万元][18] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计为51.7302156812亿元，上年同期为55.0114930759亿元，经营活动现金流出小计为45.9790293261亿元，上年同期为47.0427941619亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.7511863551亿元，上年同期为7.9686989140亿元][18][19] - [投资活动现金流入小计为8053.587281万元，上年同期为24.463405万元，投资活动现金流出小计为2.8899658709亿元，上年同期为6.3399582415亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0846071428亿元，上年同期为 - 6.3375119010亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为10.9107743359亿元，上年同期为21.4763947040亿元，筹资活动现金流出小计为8.3284850804亿元，上年同期为13.2743513212亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2.5822892555亿元，上年同期为8.2020433828亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为6.2488684678亿元，上年同期为9.8332303958亿元，期末现金及现金等价物余额为36.5364634800亿元，上年同期为32.3981403568亿元][19] 经营活动现金收支明细 - [销售商品、提供劳务收到的现金为51.4268266558亿元，上年同期为54.4045266152亿元，收到其他与经营活动有关的现金为3033.890254万元，上年同期为6069.664607万元][18] - [购买商品、接受劳务支付的现金为38.5294793259亿元，上年同期为38.8598842522亿元，支付给职工以及为职工支付的现金为2.8800151955亿元，上年同期为3.0278315959亿元][18] - [支付的各项税费为2.5224330095亿元，上年同期为2.5911144211亿元，支付其他与经营活动有关的现金为2.0471017952亿元，上年同期为2.5639638927亿元][18] 筹资活动现金收支明细 - [取得借款收到的现金为10.9107743359亿元，上年同期为21.4763947040亿元，偿还债务支付的现金为6.8350599000亿元，上年同期为12.0550000000亿元][19]