中期票据发行 - 拟申请注册不超30亿元中期票据，期限不超5年[1][2] - 发行利率依簿记建档结果确定，对象为机构投资者[3] - 发行方式为银行间债券市场公开发行[3] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债、补流、项目建设等[3] - 董事会提请股东会授权办理注册发行事宜[4] 审批与影响 - 注册发行需股东会通过并获交易商协会注册[7] - 利于公司优化财务融资结构[6]

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 内部控制审计报告 天圆全审字 [2025]000713 号 武商集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径商品零售业务收入为557,869.56万元[8] - 子公司房屋和土地被征收，本年度确认其他收益185.11万元[11] - 子公司房屋和土地被征收，本年度确认资产处置收益3,439.84万元[11] - 子公司房屋和土地被征收，增加本期净利润2,718.71万元，占本年度净利润的12.62%[11] - 合并报表资产总计期末余额为303.85亿元，期初余额为318.12亿元，下降4.48%[20] - 合并报表流动资产合计期末余额为53.19亿元，期初余额为58.75亿元，下降9.46%[20] - 合并报表流动负债合计期末余额为120.86亿元，期初余额为137.54亿元，下降12.12%[22] - 合并报表非流动负债合计期末余额为73.21亿元，期初余额为70.21亿元，增长4.28%[22] - 母公司报表资产总计期末余额为275.52亿元，期初余额为282.12亿元，下降2.34%[24] - 母公司报表流动资产合计期末余额为64.50亿元，期初余额为64.79亿元，下降0.45%[24] - 本期营业收入为26.78亿元，上期为27.16亿元，同比下降1.4%[30] - 本期营业成本为9.98亿元，上期为8.72亿元，同比增长14.5%[30] - 本期净利润为2.11亿元，上期为2.15亿元，同比下降2.1%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无

审计情况 - 天圆全会计师事务所于2025年3月28日对武商集团2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 武商集团进出口贸易公司2024年期初、期末占用资金余额均为564.68万元[8] - 武商集团其他关联资金往来2024年期初、期末占用资金余额均为564.68万元[8] 报表编制 - 武商集团编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

公司治理 - 独立董事郑东平2024年董事会全出席，股东大会出席2次[2] - 2024年薪酬等委员会分别召开1、1、3次会议[3] - 独立董事现场工作不少于十五日[5] 财务与交易 - 2024年预计日常关联交易增额3177.39万元[6] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[7] - 2024年变更会计师事务所[7] 人事变动 - 2024年两次会议通过增补非独立董事议案[8]

会议情况 - 2024年董事会应出席8次，独立董事全出席；股东大会应出席3次，实出席1次[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开3次[3][4] 关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额1572.23万元，后增3177.39万元[6] 报告披露 - 2024年公司按时披露多份报告[7] 事务所变更 - 2024年会计师事务所变更为天圆全[7] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[5] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[3] - 2024年两次会议审议通过增补非独立董事议案[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事唐建新等四人独立性情况[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年3月29日[2]

本人作为武商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。2024年，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、独立的履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 武商集团2024年度独立董事述职报告 张宏翔 本人对2024年度公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃 权的情形。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 1.2024年提名委员会召开1次会议，作为提名委员会召集人，本人按 照《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的规定，对公司报告期内 增补的非独立董事候选人任职资格、任职条件和专业能力进行了审核， 认为其提名、审议及表决程序符合相关规定，经审慎考虑后投出赞成票。 本人博士，高级会计师、高级能源审计师。历任财政部驻湖北省财 政监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与管理学院教师、研究生导 师。2023年10月26日起担任公司独立董事，任公司第十届董事会提名委 员会召集人、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 2.2024年战略决策委员会召开2次 ...

公司治理 - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会3次，实际出席2次[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事专门会议召开3次[3] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[6] 财务相关 - 2024年预计日常关联交易金额为1572.23万元，后增加预计额度3177.39万元[7] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计变更 - 前任会计师事务所连续32年为公司提供审计服务，2024年变更为天圆全会计师事务所[9] 人事变动 - 2024年8月29日、9月19日分别召开董事会和临时股东会，审议通过增补非独立董事议案[10] 职权行使 - 报告期内独立董事未行使特别职权[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年的0.27元增长3.7%，2022年为0.39元 [1] - 2024年每股净资产14.27元，较2023年的14.35元下降0.56%，2022年为14.06元 [1] - 2024年每股公积金1.88元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润8.81元，较2023年的8.68元增长1.5%，2022年为8.42元 [1] - 2024年营业收入67.04亿元，较2023年的71.78亿元下降6.6%，2022年为63.37亿元 [1] - 2024年净利润2.16亿元，较2023年的2.09亿元增长3.35%，2022年为3.02亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.95%，较2023年的1.91%增长2.09%，2022年为2.83% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39267.39万股，累计占流通股比51.1%，较上期增加1525.97万股 [1] - 武汉商联(集团)股份有限公司持有16570.32万股，占总股本比例21.57%，持股不变 [2] - 浙江银泰百货有限公司持有7989.69万股，占总股本比例10.40%，持股不变 [2] - 达孜银泰商业发展有限公司持有4275.23万股，占总股本比例5.56%，持股不变 [2] - 武汉国有资本投资运营集团有限公司持有2988.83万股，占总股本比例3.89%，持股不变 [2] - 武商集团股份有限公司回购专用证券账户新进，持有1908.87万股，占总股本比例2.48% [2] - 武汉金融控股(集团)有限公司持有1319.84万股，占总股本比例1.72%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1308.31万股，占总股本比例1.70%，较上期增加388.48万股 [2] - 武汉汉通投资有限公司持有1210.33万股，占总股本比例1.58%，持股不变 [2] - 中泰星元灵活配置混合A持有893.19万股，占总股本比例1.16%，较上期减少286.59万股 [2] - 富国研究精选灵活配置混合A新进，持有802.78万股，占总股本比例1.04% [2] - 何锡恩上期持有668.00万股，占总股本比例0.87%，退出前十大股东 [2] - 陈群上期持有619.57万股，占总股本比例0.81%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [2]