年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为112.59亿元，较2022年调整后减少8.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为17.38亿元，较2022年调整后减少45.16%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.12亿元，较2022年增长152.74%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18.50亿元，较2022年下降63.48%[50] - 2023年基本每股收益为0.37元/股，较2022年下降52.56%[50] - 2023年稀释每股收益为0.33元/股，较2022年下降50.00%[50] - 2023年末加权平均净资产收益率为12.75%，较2022年下降15.54%[50] - 2023年末总资产为308.33亿元，较2022年末增长13.20%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为160.11亿元，较2022年末增长24.17%[50] - 2023年研发投入金额为345,529,303.12元，较2022年的267,229,356.28元增长29.30%，研发投入占营业收入比例从2.18%提升至3.07%[108] - 2023年经营活动现金流入小计为12,937,045,370.58元，同比减少16.11%；现金流出小计为11,087,247,836.01元，同比增长7.06%；现金流量净额为1,849,797,534.57元，同比减少63.48%[111] - 2023年投资活动现金流入小计为4,144,823,490.27元，同比增长49.31%；现金流出小计为6,773,927,913.97元，同比增长27.52%；现金流量净额为 -2,629,104,423.70元，同比减少3.66%[111] - 2023年筹资活动现金流入小计为5,325,734,445.00元，同比减少9.79%；现金流出小计为3,871,730,794.31元，同比减少46.08%；现金流量净额为1,454,003,650.69元，同比增加213.89%[111] - 2023年现金及现金等价物净增加额为674,696,761.56元，同比减少46.12%[111] - 2023年末总股本为5,351,793,530元，每股收益0.37元，每股净资产2.99元，稀释每股收益0.33元[122][123] - 2023年度公司营业收入为1,125,906.22万元[141] - 截至报告期末，公司资产负债率为46.67%，同比减少4.41个百分点[156] - 2023年末固定资产和在建工程账面价值为1281275.11万元，占合并总资产的41.55%[164] - 2023年交易性金融资产为20045500.00元，上一年为1290903616.45元[174] - 2023年应收票据为34843764.44元，上一年为2484398.08元[174] - 2023年应收账款为991555786.79元，上一年为743335381.45元[174] - 2023年存货为780555803.88元，上一年为538807384.29元[174] - 2023年流动资产合计为11501055129.54元，上一年为11094438144.12元[174] - 2023年固定资产为8416051178.61元，上一年为8076945265.79元[174] - 2023年在建工程为4396699919.37元，上一年为1758580764.50元[174] - 2023年12月31日货币资金为4,949,947,851.06元，较2023年1月1日的4,576,085,388.95元有所增加[177] - 2023年12月31日流动资产合计为5,520,134,442.08元，较2023年1月1日的7,261,847,629.12元减少[177] - 2023年12月31日非流动资产合计为9,330,364,539.49元，较2023年1月1日的11,745,178,480.06元减少[178] - 2023年12月31日资产总计为14,850,498,981.57元，较2023年1月1日的19,007,026,109.18元减少[178] - 2023年度营业收入为3,614,696,159.54元，较2022年度的4,407,577,838.82元减少[182] - 2023年度营业利润为1,244,864,546.64元，较2022年度的996,358,771.66元增加[182] - 2023年末流动比率为1.62，较上年末的1.36增加19.12%[183] - 2023年末资产负债率为46.67%，较上年末的51.08%减少4.41%[183] - 2023年扣除非经常性损益后净利润为171,232.52元，较上年同期的67,749.13元增加152.74%[183] - 2023年EBITDA全部债务比为65.05%，较上年同期的91.06%减少26.01%[183] - 2023年12月31日公司货币资金为8,208,145,086.88元[199] - 2023年1月1日公司货币资金为7,567,843,903.62元[199] 季度财务数据关键指标 - 2023年第一季度营业收入为31.57亿元，归属于上市公司股东的净利润为9.58亿元[15] - 2023年第二季度营业收入为25.98亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元[15] - 2023年第三季度营业收入为28.51亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元[15] - 2023年第四季度营业收入为26.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[15] 公司聘请相关机构情况 - 公司聘请中信证券和华龙证券为财务顾问，持续督导期间为2022 - 2023年[27] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[48] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2024年3月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[35] 会计处理相关 - 公司本年度施行《企业会计准则解释16号》相关会计处理[29] - 2023年公司施行《企业会计准则解释16号》相关会计处理，递延所得税资产调整后为3.52亿元，递延所得税负债调整后为0.58亿元[65][66] 诉讼仲裁情况 - 2023年公司及下属子公司发生及延续到本报告期未结案非重大诉讼、仲裁案件97起，合计涉案金额9.10亿元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产比例为5.68%[69] 关联交易情况 - 2023年公司向关联方刘化集团采购原材料，关联交易金额为1.36亿元，占同类交易金额的比例为3.78%，超过获批额度[71] - 金能科源向关联方采购原材料（采购物资）金额为3989.46，占比1.11%[72] - 刘化集团向关联方销售煤炭金额为11854.19，占比1.24%[72] - 瑞赛可兴元向关联方销售商品金额为14611.73，占比1.54%[72] - 金能科源接受关联方提供劳务（接受劳务）金额为23408.5，占比58.03%[74] - 公司接受关联方劳务交易合计金额为90481.04，对应参考金额为67306.91[74] - 报告期内公司支付靖煤地产公司房屋购置款1849.38万元[77] - 2023年公司及下属单位租用靖煤集团及其下属单位部分资产关联租赁发生额为895.41万元[80] - 报告期内公司向能化集团租赁办公场地关联租赁发生额为115.38万元[80] - 兰煤设计院接受关联方提供设计费劳务金额为735.04，占比11.18%[74] - 金昌化工向关联方采购煤炭金额为1254.31，占比3.92%[72] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计135,282，实际发生额合计58,100；子公司对子公司报告期内审批担保额度合计100,000，实际发生额合计63,000[82] - 银河公司等多家公司有担保情况，如银河公司担保额度1,000，实际担保金额1,000等[82] 股份变动情况 - 2023年因可转债转股新增股份35,781股[92] - 2023年1月30日，重组发行股份购买资产新增股份2,103,190,538股，上市时间为2023年2月9日[92] - 2023年12月1日，重组募集配套资金新增股份740,740,740股，上市时间为2023年12月13日[92] - 南方天辰（北京）投资管理有限公司 - 南方天辰景晟16期私募证券投资基金等特定对象发行股份上市限售六个月，合计2,843,931,278股，限售截止日期为2024年6月13日[96] - 2022年公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权，2023年2月9日发行股份2,103,190,538股上市，2023年12月13日配套募集资金新增股份740,740,740股上市[87] - 限售条件股份变动前数量为3,251,107，占比0.14%，变动后数量为2,847,182,385，占比53.20%[120] - 无限售条件股份变动前数量为2,504,575,364，占比99.86%，变动后数量为2,504,611,145，占比46.80%[120] 证券简称变更情况 - 2023年4月18日起，公司证券简称由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，证券代码保持不变[87] 可转债相关情况 - 2020年12月10日公司公开发行可转换公司债券，2021年1月22日上市，2021年6月16日进入转股期，2023年4月18日可转债简称变更为“能化转债”[92] - 2022年12月28日公司获核准向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金不超过30亿元[92] - 2020年12月10日公司公开发行2800万张可转换公司债券，发行总额280,000万元[132] - “能化转债”初始转股价格为3.33元/股，经多次调整后自2023年12月13日起为3.10元/股[132] - 截至报告期末，华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品－招商银行股份有限公司持有“能化转债”1,305,031张，金额130,503,100.00元，占比6.70%[134] - 截至报告期末，中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有“能化转债”563,953张，金额56,395,300.00元，占比2.90%[134] - 截至报告期末，兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持有“能化转债”527,989张，金额52,798,900.00元，占比2.71%[134] - 截至报告期末，中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金持有“能化转债”507,881张，金额50,788,100.00元，占比2.61%[134] - 截至报告期末，易方达安心收益固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持有“能化转债”487,899张，金额48,789,900.00元，占比2.51%[134] 项目进展情况 - 靖远煤电气化气项目二期工程总投资204,657.12万元，公司以自有资金向刘化化工增资61,397.136万元[118] - 天宝煤业红沙梁露天矿取得300万吨/年初步设计（变更）及安全设施批复，露天矿进入联合试运转阶段，井工矿一期井筒工程完工[118] - 截至报告期末，靖远煤电气化气项目一期工程管道焊接完成99%，空分及供热装置安装进度达70%[118] 股东持股情况 - 中国银行－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期初持股18,288,262股，占比0.73%，期末持股10,036,862股，占比0.40%[102] - 中国工商银行－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金期初持股16,

2023 年是公司加快推进产业结构调整、推动绿色低碳转型、实施改革融合 发展的重要一年。一年来，面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的融合发展任务， 公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府 的决策部署和国资委工作要求，本着对公司和全体股东负责的态度，围绕公司年 度工作计划和整体发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展， 全年多项经营指标再创历史新高，经营发展信心和凝聚力不断增强，为公司高质 量发展打下坚实基础。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会组织建设、制度建设及运转情况 （一）组织建设情况 完成 2022 年重大资产重组后，公司更名为"甘肃能化股份有限公司"，2023 年 3 月至 5 月，完成董事会重新设置及成员更替工作，公司董事会成员由 15 名 变更为 13 名，专业结构合理，董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核 等四个委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，战略发展委员会召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人 士，符合相关规定和要求。 甘肃能化股份有限公司 2023年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 2024年第一季度，"能化转债"因转股减少3,000元人民币（即30张），共 计转换成"甘肃能化"股票966股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.10元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，重大资产重组，实施2022年度权益分派以及发行股份购买资产配 套募集资金上市，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为3.10元/ ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议于2024 年3月25日上午十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本 次现场会议由监事会主席陈虎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于综合授信额度的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、关于公司及下属企业之间提供担保的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 3月 25 日召开第十届董 事会第三十三会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于综合授信 额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、综合授信概述 1、授信额度：不超过 575,900 万元，其中本公司 20,000 万元，下属全资子 公司窑煤公司 123,900 万元、靖煤公司 432,000 万元（其中靖煤公司本部 200,000 万元，其下属子公司白银热电 30,000 万元，煤一公司 5,000 万元，银河公司 10,000 万元，华能公司 2,000 万元，刘化化工 165,000 万元，控股子公司景泰 煤业 20,000 万元）。 二、公司申请综合授信额度的目的 为维护资金收支平衡，满足公司及下属子公 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司 发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2024 年度投资计划，具体内容如下： 甘肃能化股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 2024 年，公司计划投资总额 769,361.55 万元（不含大修）。其中，公司总 部 20,916.38 万元，靖煤公司 370,286.46 万元，窑煤公司 378,158.71 万元。其 中： 1、靖煤公司 2024 年，靖煤公司计划投资 370,286.46 万元，其中，安全费用 57,820.46 万元，维简及更新项目 30,335.04 万元，财政资金项目 4,822.07 万元，新建项 目及其它安排投资 277,308.89 万元。 一、投资计划编制原则 按照"量入为出、严格从紧、突出重点、有保有压"的投资 ...

1、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。 独立董事认为公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能 够提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，不存在变相改 变募集资金用途的行为。同意将该议案提交公司第十届董事会第三十三次会议审 议。 甘肃能化股份有限公司独立董事 2024年第二次专门会议审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》 等规定，2024 年 3 月 25 日（星期一）上午九点，公司独立董事在兰州市七里河 区瓜州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开 2024 年第二 次专门会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与 会独立董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、微信等方式发出。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。 与 ...

甘肃能化股份有限公司"十四五"中后期发展规划纲要 特别提示：《甘肃能化股份有限公司"十四五"中后期发展规划纲要》 是公司根据现阶段情况制定的发展规划和目标。规划中涉及的公司愿景与定位、 发展目标等陈述和预测结果等均属于前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质 性承诺。鉴于宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等均处于 不断变化中，公司存在对本发展规划作出相应调整的可能。请投资者注意投资风 险。 产业发展思路：基于国家产业政策、省委省政府部署、省国资委要求、自身 基础和企业定位，能化股份将做强做优做大煤炭产业，加速布局发电产业，全力 打造省级煤化工产业链、充分发挥"链主"企业引领作用，不断提高基建产业能 力和水平，积极推进新能源产业发展，全力构建"煤炭、发电、化工、基建、新 能源"一体化发展的产业新格局。 产业发展战略：能化股份"十四五"中后期及未来一个时期将实施"以煤为 基、多能互补、延链强链、耦合发展"的产业发展战略。 三、发展目标 甘肃能化股份有限公司（以下简称"能化股份"）为全面落实省委省政府决 策部署和省国资委要求，充分发挥资产重组后在资源、产业、管理等各方面的集 聚优势，推动上市公司高质量 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-16 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第十届董事 会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下 属企业之间提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常生产经营及项目建设资金向商业银行等金融 机构申请综合授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等业务需求，2024 年根据金融机构要求，公司及下属子公司拟提供连带责任担保，担保方式包含 保证、抵押、质押等，预计担保金额合计 465,900 万元，其中： 1.公司为下属子公司提供担保连带责任 253,900 万元，其中：窑街煤电集团 有限公司（简称"窑煤公司"）123,900 万元，甘肃靖煤能源有限公司（简称"靖 煤公司"）130, ...

华龙证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可 [2022]3239 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 定 价 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股)740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集 资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉 ...