文章核心观点 - 泰达股份作为天津市国有控股上市公司,积极响应天津数字经济发展相关政策和泰达控股的数据资产化工作部署,顺利完成了公司首单数据资产入表项目 [1] - 该项目基于子公司泰达洁净的智能化转型,围绕"熔喷车间生产线数据"展开,在入表实践中,完成了数据资产辨析确认、合规确权、收益论证、成本计量、列报披露等关键步骤 [1] 数据资产化工作 - 公司积极响应天津数字经济发展相关政策和泰达控股的数据资产化工作部署 [1] - 公司顺利完成了首单数据资产入表项目 [1] - 项目基于子公司泰达洁净的智能化转型,围绕"熔喷车间生产线数据"展开 [1] - 在入表实践中,完成了数据资产辨析确认、合规确权、收益论证、成本计量、列报披露等关键步骤 [1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为42.56亿元，同比下降3.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3844.68万元，同比增长1.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1749万元，同比增长337.36%[3] - 公司本期营业总收入为143.66亿元，同比增长9.93%[14] - 净利润为2.52亿元，同比增长9.50%[15] - 归属于母公司股东的净利润为13.74亿元，同比增长1.00%[15] - 基本每股收益为0.0931元，同比增长0.98%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为751.4万元，同比增长11.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7.51亿元，同比下降4.80%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为151.96亿元，同比增长8.85%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为144.65亿元，同比增长2.48%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.10亿元，同比增长4.90%[17] - 支付的各项税费为2.46亿元，同比增长21.25%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7,514,022.95元，同比增长11.47%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-372,077,624.36元，同比减少37.85%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,929,207.01元，去年同期为756,255,598.19元[18] - 期末现金及现金等价物余额为287,038,533.64元，同比减少64.23%[18] - 取得投资收益收到的现金为341,965.12元，同比减少93.64%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为261,000,209.48元，同比减少56.13%[18] - 取得借款收到的现金为11,036,757,903.51元，同比增长18.86%[18] - 偿还债务支付的现金为9,427,285,871.88元，同比增长11.88%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为939,895,402.35元，同比增长6.84%[18] 资产与负债 - 公司总资产为424.98亿元，同比增长3.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为57.46亿元，同比增长1.43%[3] - 公司流动资产合计为28,630,170,046.32元，较期初增长4.4%[11] - 公司非流动资产合计为13,867,457,554.90元，较期初增长0.7%[11] - 公司资产总计为42,497,627,601.22元，较期初增长3.2%[11] - 公司流动负债合计为25,816,974,340.63元，较期初增长2.9%[12] - 公司非流动负债合计为10,115,471,190.78元，较期初增长6.4%[12] - 公司负债合计为35,932,445,531.41元，较期初增长3.9%[12] - 公司归属于母公司所有者权益合计为5,746,315,491.20元，较期初增长1.4%[13] - 公司少数股东权益为818,866,578.61元，较期初减少13.3%[13] - 公司所有者权益合计为6,565,182,069.81元，较期初减少0.7%[13] 股东持股情况 - 公司前十大股东中，天津泰达投资控股有限公司持股比例为32.98%，持股数量为4.87亿股[8] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.32%，持股数量为4895.3万股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.62%，持股数量为919.57万股[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2934.23万元[4] 子公司与地块成交 - 公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的GZ579地块和GZ587地块成交价分别为2,650万元和59,550万元[9] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次（临时）会议于2024年10月28日召开，九名董事全出席[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告[2] - 会议审议通过控股子公司2024年度担保额度内部调剂议案[3] 担保额度调整 - 泰达环保对瓦房店泰达环保担保调减52,000万，对衡水泰达生物质能调增52,000万，调整后为0和71,000万[4] - 泰达环保对天津雍泰担保调减5,000万，对冀州泰达环保调增5,000万，调整后为26,000万和14,000万[4] 担保相关 - 本次担保额度内部调剂相关要求、有效期和授权与此前决议一致[5]

担保额度 - 2024年度公司担保总额度为209.20亿元[2][26] - 泰达环保向瓦房店泰达环保担保额度调减5.2亿元，调整后为0[3] - 泰达环保向衡水泰达生物质能担保额度调增5.2亿元，调整后为7.1亿元[3] - 泰达环保向天津雍泰担保额度调减0.5亿元，调整后为2.6亿元[6] - 泰达环保向冀州泰达环保担保额度调增0.5亿元，调整后为1.4亿元[6] 资产负债 - 瓦房店泰达环保最近一期资产负债率为30.13%[5] - 衡水泰达生物质能最近一期资产负债率为66.96%[5] - 天津雍泰最近一期资产负债率为71.13%[7] - 冀州泰达环保最近一期资产负债率为75.55%[7] - 截至2024年9月30日，衡水泰达生物质能资产总额62467.99万元，负债总额41826.83万元，净资产20641.16万元[12] - 截至2024年9月30日，瓦房店泰达环保资产总额930.29万元，负债总额280.29万元，净资产650万元[17] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2023年末资产总额99189.06万元，2024年9月末为102878.09万元[23] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2023年末负债总额70743.67万元，2024年9月末为73176.69万元[23] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，衡水泰达生物质能营业收入11763.37万元，利润总额1960.96万元，净利润1799.33万元[12] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2023年度营业收入17909.19万元，2024年1 - 9月为6711.21万元[23] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2023年度净利润5252.34万元，2024年1 - 9月为1248.41万元[23] 其他信息 - 衡水泰达生物质能注册资金9000万元，天津泰达股份持股66.0520%[8][10] - 瓦房店泰达环保注册资本10000万元，天津泰达股份间接持股51%[13][14] - 衡水冀州泰达环保注册资本8058万元，天津雍泰生活垃圾处理有限公司注册资本18081.75万元[18][21] - 衡水冀州泰达环保涉及诉讼金额为6842.90万元，无对外担保、抵押等或有事项[21] - 截至披露日，公司及控股子公司提供担保余额为94.38亿元，占最近一期经审计净资产总额的166.60%[26] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0[26] - 公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况[26]

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次（临时）会议通知于2024年10月23日发出[1] - 会议于2024年10月28日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开[1] - 应出席监事五人，实际出席五人，其中委托出席二人，视频方式出席二人[1] 报告审议 - 会议审议并通过2024年第三季度报告，表决5同意0反对0弃权[2] - 监事会认为董事会编制和审议2024年第三季度报告程序合规、内容真实准确完整[2]

担保情况 - 公司为泰达环保1000万元融资提供连带责任保证[2] - 2024年度为泰达环保担保额度15.8亿，本次后余额13.593768亿，可用2.206232亿[3] - 2024年度公司担保总额度209.20亿元[13] - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额94.31亿，占净资产166.48%[1][13] 泰达环保情况 - 公司持股泰达环保66.0520%，其注册资本13.55377566亿元[5][7] - 2023.12.31 - 2024.7.31，资产从108.316336亿增至116.173003亿，负债从75.773822亿增至81.494876亿[10] - 2023 - 2024年1 - 7月，营收从13.660651亿降至7.119111亿，净利润从2.166313亿降至0.683555亿[10] - 泰达环保保证担保总额15.313986亿，另以51%股权质押[9]

新策略 - 公司同意控股子公司泰达环保设不超6亿元绿色碳中和资产支持票据[1] - 泰达环保绿色资产支持票据注册金额5.27亿元[2] - 注册额度2年内有效，首期发行6个月内完成[2]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额94.37亿元，占净资产166.58%[1][15] - 对负债率超70%子公司担保余额69.38亿元，占净资产122.47%[1] - 2024年为泰达能源担保额度23.7亿元，担保后余额22.7197亿元[3] 融资担保 - 为泰达能源向华夏银行融资5700万元提供连带责任保证[2] - 为泰达能源向廊坊银行融资1亿元提供连带责任保证[2] 泰达能源业绩 - 2024年7月31日资产61.696615亿元，负债57.716531亿元，净资产3.980084亿元[10] - 2024年1 - 7月营收102.463442亿元，利润总额2100万元，净利润1614.32万元[10] 其他 - 泰达能源为子公司担保余额2000万元，无诉讼等或有事项[11] - 本次担保额度有效期至2024年12月31日，审批需重走程序[13]

担保额度 - 2024年度公司担保总额度209.20亿元，控股子公司担保137.20亿元，子公司互保72.00亿元[2] - 调减大连泰一担保额度20,000万元至15,000万元，调增泰达能源20,000万元至237,000万元[3] 子公司数据 - 大连泰一2024年1 - 7月营收0.00万元，利润 -664.02万元，净利润 -664.02万元[7] - 泰达能源2024年1 - 7月营收1,024,634.42万元，利润2,100.00万元，净利润1,614.32万元[13] 担保情况 - 截至披露日，公司及控股子公司担保余额94.37亿元，占净资产166.58%[15] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保责任情况[15]

会议情况 - 公司第十一届董事会第八次（临时）会议于2024年9月23日召开，9位董事均出席[1] 担保额度调剂 - 控股子公司2024年度担保额度内部调剂议案获全票通过[2] - 为大连泰一担保额度调减20000万元，为泰达能源调增20000万元[2] - 调整后，为大连泰一和泰达能源担保额度分别为15000万元和237000万元[2] - 调剂相关要求、有效期和授权与2023年决议一致[3]