公司基本信息 - 公司1989年4月首次发行150万人民币普通股，1996年11月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为595,340,230元，股份总数为595,340,230股，全部为普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司收购股份情形及决议要求不同，注销或转让时间有规定[15][16] - 员工持股等三种情形收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、担保等事项有比例要求[28][29] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 多种情形需召开临时股东会，股东请求等有流程规定[30][34] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[38] - 股东会决议分普通和特别，通过比例不同[48] - 选举两名以上董监事实行累积投票制[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职，有职工代表[68] - 董事任期3年，履职及辞职有规定[61][65] - 董事会审议交易等事项有金额和比例要求[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[86] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[89] - 公司分配利润提取法定公积金有规定[89] - 现金股利政策目标及不同阶段分红比例有规定[91][93] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99] - 公司合并等事项通知债权人及公告时间有规定[107][108] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[110]

委托理财资金 - 用闲置自有资金，暂闲募集资金可现金管理，产品期限不超十二个月[5] 投资范围与收益 - 投向保本、低风险短期产品，不投高风险领域，收益高于银行同期存款[5] 审议标准 - 额度占净资产10%以上且超千万经董事会审议，超50%且超五千万提交股东会[8] 日常管理 - 财务部门负责日常管理，建立健全业务流程确保职责分离[10][12] 信息披露 - 委托理财应按规定及时履行信息报告和披露义务[15]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月27日[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] 会议审议 - 第1、2项议案为特别议案，需2/3以上表决权通过，第3项为普通议案[5] 登记与投票 - 登记时间为9月26日8:00 - 17:00、9月27日8:00 - 11:30[8] - 投票代码为"360655"，简称为"金岭投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为9月27日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统9月27日9:15开始，15:00结束[18]

审计机构变更 - 公司拟聘任大信为2024年度审计机构，原审计机构为大华[1] - 2024年9月11日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[15][16] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告超500人[3] - 2023年业务总收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券业务收入4.50亿[3] - 2023年上市公司审计客户204家，年报审计收费2.41亿[3] - 2023年末职业风险基金5621.97万，责任险累计赔偿限额4亿[4] - 近三年受行政处罚3次、行政监管措施17次等[5] 审计费用 - 本期审计费用57万，较上期减少33万，同比降36.67%[10] 大华情况 - 大华连续3年为公司服务，上年度审计意见为标准无保留[11]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十七次会议（临时）于2024年9月11日召开[1] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会批准[2] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会批准[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会批准[2] 董事会决议 - 董事会审议担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[2] - 董事会作出决议，除规定事项外须经全体董事过半数通过[2] 关联交易 - 董事会就关联交易表决时，关联董事不得参与表决，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[3] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，关联交易事项应提交股东会审议[3] - 董事会审议关联交易事项，需经公司全体独立董事过半数同意[4] 修订生效 - 修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效[5]

公司治理 - 2024年9月11日召开第九届董事会第二十七次会议（临时），审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 修订后总经理为公司法定代表人[1] - 《公司章程》中“股东大会”描述统一修改为“股东会”[2] 分红政策 - 现金股利政策目标调整为每年现金分配利润不低于弥补亏损等后所余税后利润的50%[1] - 特定条件下公司可不分利润[2] 生效情况 - 修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效[3]

董事会会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[10] - 特定人员提议时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[10] 会议通知 - 董事会会议应提前十日书面通知董事，临时会议提前二日通知[11] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事接受委托不超两名[12] 计划拟订 - 公司中、长期规划由董事长组织拟订，年度发展计划由总经理组织拟订[15] 财务方案 - 公司财务预算、决算方案由财务负责人拟订，总经理向董事会提出[15] 项目评审与公布 - 公司重大投资等项目需评审，股东会前至少五日公布报告[16] 交易审批 - 连续12个月内累计购售重大资产达最近一期经审计总资产10%但未达股东会标准，提交董事会批准[18] - 六种交易情况未达股东会标准，提交董事会批准[18] - 交易标的相关营业收入占比及金额达标，提交董事会批准[18] 资产抵押质押审议 - 抵押、质押资产权益价值累计达公司最近一次经审计净资产10% - 50%，由董事会审议[21] - 高于50%由股东会审议[21] 担保事项审议 - 董事会审议担保事项需经出席董事三分之二以上同意[21] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易达标，由董事会批准[21] 议案相关 - 各项议案应于董事会召开前十五日送交董事会秘书[22] - 董事会修改议案须经全体董事过半数通过[22] 决议通过 - 董事会作出决议，除特殊规定外，须经全体董事过半数通过[24] 表决票与会议记录保存 - 表决票由董事会秘书保存10年[26] - 董事会会议记录由董事会秘书保存10年[32] 会议记录整理与签字 - 无法立即整理记录，秘书应在会后三日内完成，董事三日内签字[32] 董事责任 - 董事应在决议上签字，有异议记载于记录可免责[34] 议事规则修改 - 公司应修改议事规则的情形包括法规、章程冲突等[38] - 修改事项属法规要求披露信息，按规定公告[38] 规则释义 - 议事规则中“以上”“高于”含本数，“超过”“低于”不含本数[40] - 议事规则由董事会负责解释[41]

财报披露 - 公司于2024年8月24日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年9月12日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，网址为https://eseb.cn/1ht8HGTExnW [2] - 出席人员有总经理王其成等[3] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年9月12日前发送至sz000655@163.com [5]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日召开[1] 财报审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[2] 利润分配 - 以595,340,230股为基数，每10股派0.2元，共派11,906,804.60元[4] 风险评估 - 审议通过山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告[5]

股权交易 - 2014年9月1日，中国信达将8000万元股权转让给山东金岭矿业[2] - 2021年8月25日，济钢集团将17000万元（含500万美元）占注册资本5.6667%的股权转让给山东钢铁集团[2] 股东出资 - 财务公司现有注册资金30亿元，股东3家[3] - 山东钢铁集团出资203947.54万元（含500万美元），占注册资本67.9825%[3] - 山东钢铁股份出资78052.46万元（含500万美元），占注册资本26.0175%[3] - 山东金岭矿业出资18000万元，占注册资本6%[3] 业务要求 - 结算业务对账率需达到100%[6] - 重要单证遗失应在24小时内上报公司领导[8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，财务公司总资产1472745.11万元，净资产395241.18万元，吸收成员单位存款余额1070666.59万元，营业收入17345.40万元，净利润6013.87万元[13] - 截至2024年6月30日，财务公司资本充足率为31.68%，高于10.5%的要求[14] - 截至2024年6月30日，财务公司流动性比例为87.55%，不低于25%的要求[14] - 截至2024年6月30日，财务公司实际贷款比例为64.65%，不高于存款余额与实收资本之和80%的要求[14] - 截至2024年6月30日，财务公司实际集团外负债总额与资本净额比例为0.61%，远低于资本净额[14] - 截至2024年6月30日，财务公司实际票据承兑余额比例为12.19%，不超过资产总额15%的要求[14] - 截至2024年6月30日，公司（含控股子公司）在财务公司贷款余额0万元，存款余额73612.95万元，存款比例为41.90%[17] - 截至2024年6月30日，公司（含控股子公司）在其他银行贷款余额0万元，存款余额102054.58万元[17] 系统情况 - 财务公司资金管理信息系统有资金结算系统等多个模块[10] - 资金管理信息系统获网络安全等级保护资金管理信息系统等级测评机构给出的安全保护等级第3级（S3A3）[11] 风险防范 - 财务公司实行内外部审计结合防范系统和操作风险[12]