关于山推工程机械股份有限公司 在山东重工集团财务有限公司存贷款业务 情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2164 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊普通合伙) ri Centified Public Accountants (Special Geneval 'Partnership) 我们接受委托,在审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对 后附的《山推工程机械股份有限公司 2023 年度在山东重工集团财务有限公司存贷款 业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注 ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无形 资产、投资性房地产计提了减值准备，在建工程、商誉无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：74,580.99 万元，具体情况如下： (1) 应收账款余额 388,435.09 万元，计提坏账准备 48,713.87 万元，净额为 339,721.22 万元。 单位：万元 | 种类 | | 期末余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 59,018.54 | 15.19 | 9,934.24 | 16.83 | ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告 （000680） $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{{=}}}}{\mathrm{D}}{\underline{{{=}}}}{\mathrm{D}}{\underline{{{=}}}}{\mathrm{D}}$$ 公司 2023 年度社会责任报告 报告导读 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引、国务院国资委《关于中央企 业履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织（CRI）《可持续发展报告指南》（G3.1 版）、中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）国际化标准组织 ISO《ISO26000 社会责任指南（2010）》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指 南》编制。 报告范围 山推工程机械股份有限公司总部及所属企业。 时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容因对比需要适度延伸至 2023 年以前。本报告是自 2008 年发布社会责任报告以来的第 16 份报告。 报告数据来源 联系方式 山推工程机械股份有限公司 地址：山东省济宁市 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2022SH（法）字第0352-2号 致：山推工程机械股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受山推工程机械股份 有限公司（以下简称"公司"或"山推股份"）的委托，担任公司2020年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《山推工程机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》" ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 山推工程机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山推工程机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， ...

根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 事务所"或"上会"）2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年上会会计师事务所基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 上会事务所原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。 1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务 所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。本所长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，本所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 山推工程机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 2、人员信息 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 ...

山推工程机械股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现将监事会 2023 年度工作报告提交给你们， 请予以审议： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议,会议的召开均符合《公司法》、《公 司章程》的规定，具体会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司第十届监事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席唐国庆先生主持。 会议审议并通过了以下议案： （1）审议《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》； （2）审议《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》； （3）审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》； （4）审议《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》； ...

一、金融衍生品业务概述 为使山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司实现稳健经营， 满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降 低外汇结算成本，2024 年 3 月 25 日公司第十一届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及控股子 公司开展总额不超过 10 亿元人民币的以风险防范为目的的金融衍生品业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《衍生品投资内部控制制度》等相关规 定，上述衍生品交易事项需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。另，公司董事会 提请股东大会授权公司经营层在上述额度及交易期限内行使决策权并签署相关合同与 文件。公司财务管理部门负责衍生品交易业务的具体操作和管理。 二、拟开展金融衍生品业务的主要条款 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—018 山推工程机械股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

| | | 山推工程机械股份有限公司 章程修订条文对照表 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 | 序号 | | | | | 修订前条文 | | | | | | | | | 修订后条文 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | | | | | | | | | | 第一章 | | | | | | 1 | 第六条 | | | | | | | | | | 第六条 | | | | | | | | | | | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 公 | 司 注 | | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 1,500,855,412.00 | | | | | 元。 | | | | | | 1,500,327,412.00 | | | 元。 | | | | | | 2 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对公司 2023 年 度计提资产减值准备及核销资产事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公 允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事 项。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 ...