公司基本信息 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2016 年 6 月 8 日 10:00 - 11:30，地点在公司总部 201 会议室，参与单位有东北证券、诺安基金，上市公司接待人员有董事会秘书等 [2] 业务与产品 - 主营业务为铲土运输机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售，主要产品包括推土机等主机及“四轮一带”等零部件 [2] - 成功开发 13 款新型智能产品，如全球首台燃气型推土机、无人驾驶推土机，其中 DE17R 无人驾驶推土机属国内首创且已销售给上海环境实业老港公司 [3] 销售网络 - 在全国各省、市、自治区设立 20 多个办事处、40 余家山推专营店及产品代理商、100 余个营销网点，在国外设立多家子公司及办事处，授权 80 多家海外代理商 [2] 政策影响 - “一带一路”政策长期有利于工程机械行业发展，公司“十三五”战略明确“走出去”思路，加快“一带一路”市场布局 [2] 控股股东情况 - 控股股东为山东重工集团有限公司，持有本公司 27.62%股权，还通过控股子公司控股潍柴动力、潍柴重机和亚星客车 [3] 国企改革情况 - 山东省委、省政府 3 月份发布国企混改意见，公司将关注政策动向并与主管部门持续沟通 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，参与单位人员为博时基金李越，时间是 2016 年 11 月 2 日 10:00 - 11:00，地点在公司总部 205 会议室，接待人员有董事会秘书、董事会办公室主任袁青和证券事务代表宋政 [1] 公司业务与产品 - 主营业务是铲土运输机械、路面机械、建筑机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售 [1] - 主要产品包括推土机、道路机械、混凝土机械和装载机等主机以及“四轮一带”、变矩器和变速箱等工程机械关键零部件 [1] - 是国内较早从事工程机械配套件产品研发制造的企业，拥有多项核心技术，主要零部件产品为履带底盘总成、传动部件和结构件等，核心零部件产品质量、研发技术逐年提高，产业链向上游延伸，已实现对国内外主要工程机械厂商配套 [1] 产品用途与出口 - 推土机是铲土运输机械类主要机种，广泛应用于机场、道路、矿山、堤坝、铁路等土石方作业，如推土和平整场地 [1] - 主要产品推土机、道路机械和混凝土机械等主要出口地区集中在非洲、独联体、东南亚和拉美等地区 [1] 控股股东情况 - 控股股东为山东重工集团有限公司，主营业务分为五大板块：发动机业务板块、工程机械业务板块、商用汽车和传动系统业务板块、零部件业务板块和游艇制造业务板块 [1]

公司基本信息 - 证券代码 000680，证券简称山推股份 [1] - 投资者关系活动为现场参观，参与单位为浙商证券王乐，时间为 2016 年 11 月 18 日 9:30 - 10:30，地点在公司总部 201 会议室，接待人员有董事会办公室主任助理王静、证券事务代表宋政 [1] 经营情况 - 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润仍亏损，但较去年同期减亏，受工程机械市场需求低迷和收入规模影响 [1] 改革举措 - 2016 年改革围绕做好市场开拓、提升研发能力和质量水平、做好降本增效、继续深化改革四个方面 [1] - 降本增效举措包括从源头上优化设计和产品结构、推广新技术和新材料、优化工艺布局和流程、严格控制开支、树立轻资产经营理念、强化财务管理职能、完善成本价格管理体系、提升采购管理水平 [1] 子公司情况 - 全资子公司山推铸钢增资扩股完成后不再纳入公司合并会计报表范围，因其资产规模、收入状况及盈利情况占公司比重小，对公司财务及经营成果无重大影响，且有利于改善其股本结构、增强资本实力、拓宽销售渠道、激活发展活力 [1] 股份限售情况 - 2016 年 9 月 19 日，公司 102,040,816 股限售股份解除限售，占公司总股本比例为 8.22%，为 2013 年度非公开发行股票的有限售条件股份 [2] - 控股股东山东重工集团承诺解除限售后六个月内不减持公司股份 [2] 政策影响 - 国家“一带一路”政策长期有利于工程机械行业发展，公司“十三五”战略明确“走出去”思路，加快“一带一路”市场布局，提升国际竞争力 [2] 公司计划 - 公司目前无重组转型计划，将按“十三五”战略开展推土机、装载机、压路机等主机产品和液力传动、履带底盘等核心零部件业务 [2]

公司基本信息 - 证券代码 000680，证券简称山推股份 [1] - 2016 年 5 月 24 日 9:00 - 10:30，在公司总部 205 会议室开展现场参观活动 [1] - 参与单位有中信建投、南方基金、人寿资管等，上市公司接待人员有董事会秘书袁青等 [1] 公司业务情况 - 主营业务为铲土运输机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售，主要产品包括推土机、道路机械等主机及“四轮一带”等零部件 [1] - 与山重融资租赁有限公司建立工程机械授信业务，山重融资租赁有限公司为参股公司 [2] 行业现状及公司应对 - 受国内经济增速回落和固定资产投资大幅下降影响，工程机械市场需求低迷，行业面临生存危机，各环节均受不同程度影响 [1] - 公司向供应商提供多方面支援，提高配套产品质量，推行战略供应商账期付款；加强代理商队伍和债权管理，优化销售渠道，加大考核力度，采取商务政策调动积极性 [1][2] 公司人员及股权结构 - 2015 年底在职员工 7137 人，其中母公司在职员工 4145 人 [2] - 公司控股股东为山东重工集团有限公司，董事会成员 9 名，其中控股股东委派董事 2 名，公司内部董事 3 名、职工董事 1 名，独立董事 3 名 [2] 2016 年工作措施 市场开拓 - 聚焦推土机等优势产品，调整业务结构，推进产品多元化，扩展后市场协同效应 [2] - 优化销售渠道，加大代理商考核力度，采取商务政策调动积极性，实施项目制营销，发展电商平台，建立用户导向型销售模式 [2] 研发与质量提升 - 开发多型号全液压推土机等新产品，完善推土机智能化技术升级并向其他产品转移 [2] - 完成 50 种核心零部件新产品开发及试制，固化新产品质量，推进质量改进项目和全员质量改善 [2] 降本增效 - 从源头上优化设计和产品结构，推广新技术、新材料，优化工艺布局和流程 [2] - 严格控制开支，树立轻资产经营理念，盘活资产，强化财务管理，完善成本价格管理体系，提升采购管理水平 [2] 深化改革 - 精简机构、减少层级，实施组织瘦身，治理亏损企业，优化人员调整 [2] - 建立内控缺陷与风险整改流程，加强内部风险管控，提高对外风险管控水平 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与人员有招商证券刘荣、齐鲁资管张小东等 [1] - 时间为2016年11月15日14:00 - 15:30 [1] - 地点在公司总部205会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书袁青等 [1] 公司业务情况 - 主营业务为铲土运输机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售 [1] - 主要产品包括推土机、道路机械等主机以及“四轮一带”等零部件 [1] - 推土机、道路机械、装载机用于基础建设等土石方工程，混凝土机械用于高铁、桥梁等建设 [1] 工程机械行业市场情况 - 2016年7月以来，行业产品销量不同程度反弹，挖掘机9 - 10月增速较快，公司推土机销量回升，行业阶段性回暖，能否延续取决于基建投资增速和产业政策 [1] 公司战略发展规划 - 强主业：以主机产品和核心零部件为核心业务，开展产品、业务、市场结构调整，优化资源配置，强化竞争力 [1] - 抓效益：围绕运营、产品、服务质量提升，从规模增长向效益增长转变，提升盈利能力，向质量效益型企业发展 [2] - 练内功：围绕产品价值过程建立精益管理体制和机制，保持企业健康，让运行高效 [2] - 走出去：加快“一带一路”市场布局，提升国际竞争实力，实现产品、市场、品牌国际化 [2] 公司重组转型计划 - 公司目前无重组转型计划，将按“十三五”战略开展核心业务 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 2018 年 1 月 12 日 10:00 - 11:30 接受建信基金王丽媛、新活力投资曹宇宁特定对象调研，地点为公司总部 206 会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会办公室主任助理、证券事务代表宋政和董事会办公室职员刘艳艳 [1] 公司业务情况 主营业务与产品 - 主营业务为铲土运输机械、路面机械、建筑机械等主机及工程机械关键零部件的生产与销售 [1] - 主要产品包括推土机、道路机械、混凝土机械和装载机等主机以及“四轮一带”、变矩器和变速箱等工程机械关键零部件 [1] 产品用途 - 推土机、道路机械、装载机主要用于基础建设等土石方工程 [1] - 混凝土机械主要运用于高速铁路、桥梁建设、水利水电、高层建筑等 [1] 2017 年经营情况 - 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润盈利，原因是抓住市场机遇，产品销量增加及收到的投资收益较去年同期增加 [1] 控股股东情况 - 控股股东为山东重工集团有限公司，主营业务分为五大板块：以潍坊、重庆、扬州和法国博杜安为核心的发动机业务板块；以山东济宁、临沂及德国（凯傲）为基地的工程机械业务板块；以西安、扬州为核心的商用汽车和传动系统业务板块；以山东、湖南株洲为核心的零部件业务板块和潍柴集团旗下的意大利法拉帝游艇制造业务板块，产业区域布局结构日趋合理 [1][2] 公司决策影响 - 山推投资放弃山推抚起本次增资扩股优先出资权，公司对其持股比例将由 70% 减至 30%，成为参股子公司，不再纳入合并会计报表范围，可降低山推抚起经营性亏损对公司损益的负面影响，有利于改善公司未来盈利能力，符合整体战略规划和长远利益 [2] 公司未来计划 - 目前没有重组转型计划，将按照“十三五”发展战略思路，开展推土机、装载机、压路机等主机产品和液力传动、履带底盘等核心零部件业务 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为万葵资产，参与人员有赵虎、张俊、陈亿 [2] - 活动时间为2021年7月28日9:00 - 12:00 [2] - 活动地点在公司总部201会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、董事会办公室主任袁青，董事会办公室主任助理秦晓莉 [2] 潍柴动力入驻影响 - 2020年末公司实施非公开发行A股股票项目，向潍柴动力募集资金68,171.21万元，其中48,886.00万元投资于高端大马力推土机产业化项目 [2] - 公司将抓住产品和工艺调整主线，升级优化产品链，打造大马力推土机产品体系，提高市场竞争力和盈利水平 [2] - 围绕大马力推土机制造特点，配套工艺制造资源，完善优化工艺结构，提高生产效率和核心竞争力 [2] 国四排放标准升级情况 - 国四排放标准升级带来发展机遇，公司将发挥产品和技术优势，提升核心竞争力，扩大市场份额 [2][3] - 公司已全面研发落地新产品，为设备更新换代做足准备 [3] - 采用订单式生产模式，控制国三产品存货数量，严控风险，实现战略发展 [3] 海外市场发展情况 - 进出口公司海外采取代理营销模式，发展了110余家海外代理商或经销商，形成完善海外营销渠道 [3] - 公司推土机出口连续多年居行业首位 [3] - 2021年上半年推土机出口市场占有率稳居第一且正向增长，压路机、装载机产品出口占有率较去年提升 [3]

公司概况 - 证券代码为 000680，证券简称为山推股份 [1] - 公司致力于打造工程机械国际一流品牌，提供智能施工方案及成套设备，成为新能源、智能装备引领者，拥有山东重工集团支持及资源优势 [2] 产品情况 - 拥有铲土运输机械、路面与压实机械、混凝土机械等 3 大主机产品系列，涵盖十多个类系、160 多个规格型号的产品 [2] - 推土机产品市场占有率较高，领先行业其他制造商 [2] 行业情况 - 2021 年上半年工程机械行业稳健运行，在排放标准升级等多重利好驱动下，行业需求持续走强 [2] - 2021 年上半年公司产品产销量同比大幅增长 [2] 股权激励计划业绩考核要求 - 以 2017 - 2019 年归母扣非净利润平均值为基数，2021 年、2022 年、2023 年对应的归母扣非净利润复合增长率均不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平 [3] - 以 2017 - 2019 年加权平均净资产收益率为基数，2021 年、2022 年、2023 年对应的加权平均净资产收益率增长率不低于 30%、50%、65%，且不低于同行业平均业绩水平 [3] - 以 2017 - 2019 年营业收入平均值为基数，2021 年、2022 年、2023 年对应的营业收入复合增长率均不低于 10% [3]

营收与利润情况 - 第三季度营业收入23.16亿元，同比增长25.21%；年初至报告期末营业收入65.26亿元，同比减少10.07%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8432.66万元，同比增长89229.80%；年初至报告期末为4.86亿元，同比增长241.54%[4] - 第三季度基本每股收益0.0562元，同比增长992.06%；年初至报告期末为0.3239元，同比增长221.01%[4] - 2022年1 - 9月营业总收入为65.26亿元，较上期72.58亿元减少[49] - 营业总成本本期为63.2952494425亿美元，上期为71.6687382266亿美元，有所下降[53] - 净利润本期为4.9044408959亿美元，上期为1.4818505725亿美元，增长明显[53] - 基本每股收益本期为0.3239，上期为0.1009，有较大提升[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产113.33亿元，较上年度末调整后减少7.06%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长2.27%[6] - 应收款项融资期末数6.35亿元，较期初增长40.52%，因本期应收票据增加[10] - 预付账款期末数3.50亿元，较期初增长42.19%，因公司本期采购原材料预付款增加[10] - 其他应收款期末数9945.20万元，较期初减少51.76%，因本期收到山东重工集团支付山推德州的增资款项[10] - 截至2022年9月30日，公司货币资金期末余额为21.19亿元，较期初28.60亿元减少[43] - 应收账款期末余额为22.28亿元，较期初18.43亿元增加[43] - 存货期末余额为15.99亿元，较期初21.49亿元减少[43] - 资产总计期末余额为105.33亿元，较期初113.33亿元减少[46] - 负债合计期末余额为54.63亿元，较期初63.73亿元减少[46][49] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为47.51亿元，较期初46.46亿元增加[49] - 少数股东权益期末余额为3.19亿元，较期初3.15亿元增加[49] - 长期借款期末余额为1.57亿元，较期初2.55亿元减少[49] 费用与收益情况 - 财务费用本期数 -7109.43万元，较上年同期减少273.14%，因本期汇兑收益增加和利息支出减少[10] - 投资收益本期数3.29亿元，较上年同期增长391.76%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[10] - 营业外收入本期数664.40万元，较上年同期增长762.06%，因本期清算注销子公司山推物流有限公司，部分债权人放弃债权[10] - 所得税费用为3238.42万元，较上年同期增长520.51%，主要是子公司盈利[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期下降130.17%，因本期销售规模和销售回款下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，较上年同期下降906.31%，因本期购买结构性存款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，较上年同期下降28.75%，因本期购买子公司支付现金[14] - 经营活动现金流入小计本期为53.4720322927亿美元，上期为58.6797101283亿美元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8465498272亿美元，上期为6.1210490629亿美元[59] - 投资活动现金流入小计本期为1.5480935262亿美元，上期为0.6685615807亿美元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7924761752亿美元，上期为0.2223068293亿美元[59] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1亿美元，上期为7.2745083288亿美元[59] - 收到的税费返还本期为3.3021258451亿美元，上期为2.0627007487亿美元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.775544824亿美元，上期为54.9917516799亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为7.1亿美元，上期为8亿美元[63] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为8.3717341492亿美元，上期为15.7921333051亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为16.4717341492亿美元，上期为31.0666416339亿美元[63] - 偿还债务支付的现金本期为7.93亿美元，上期为14.54亿美元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4232.471963万美元，上期为4361.50795万美元[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为11.9031607722亿美元，上期为19.0299473003亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为20.2564079685亿美元，上期为34.0060980953亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.7846738193亿美元，上期为 -2.9394564614亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.1620622277亿美元，上期为3.8435095705亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.8499169827亿美元，上期为17.2519166541亿美元[63] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为100126，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 山东重工集团有限公司持股比例24.27%，持股数量3.64亿股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.77%，持股数量2.37亿股[15] 金融业务情况 - 截至2022年9月30日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为1.67亿元，其中华润银行1.44亿元，平安银行0.23亿元，未发生回购事项[19] - 截至2022年9月30日，按揭业务贷款余额为5702.46万元，存在逾期余额341.90万元，部分已达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，融资租赁业务余额2.31亿元，存在逾期余额1322.27万元，未达回购条件[22] - 截至2022年9月30日，金融信贷授信业务余额为3159.93万元，未达合同回购事项[23] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资期末金额为2060.06万元，占公司报告期末净资产比例为3.08%，报告期实际损益金额为 - 376.05万元[25] - 公司与中国工商银行济宁分行、中国建设银行济宁分行进行衍生品投资，涉及远期外汇合约[25] - 2022年1 - 9月公司通过签订远期合约产生损失376.05万元[27] - 公司定期披露金融衍生品风险及或有损失、评估方法等，并制定防范措施和策略[25] - 若衍生品投资损失超过止损限额，公司将终止、放弃或转移相应交易[25] 募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为68171.21万元，本期已使用8953.10万元，累计使用35793.17万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为32837.84万元[29] - 剩余募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品[29] - 公司非公开发行股票实际发行数量为236705601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元[29] - 扣除发行费用后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为677734442.07元[29][32] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资44600万元，截至期末累计投入12518.40万元，投资进度28.07%，预定可使用状态日期为2023年04月30日[33] - 偿还银行借款、补充流动资金承诺投资23571.21万元，截至期末累计投入23274.77万元，投资进度100.44%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资68171.21万元，本报告期投入8953.10万元，截至期末累计投入35793.17万元[33] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年9月30日，购买两款结构性存款产品，认购金额均为12000万元，预期年化收益率分别为1.5%-3.6%、1.6%-3.4%[35][38] - 尚未使用的募集资金用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的结构性存款产品[34] - 截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额101.33万元系银行利息收入，已补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目[34] 公司业务变动情况 - 公司决定由控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并，10月19日山推德州完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续[39] - 公司同意全资子公司山东德工与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议[40] - 山东德工收到房屋征收补偿款3000万元，剩余补偿款将于2022年11月底前一次性支付[43]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，较上年同期调整后减少12.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，较上年同期调整后增长342.05%[7] - 基本每股收益0.2425元/股，较上年同期调整后增长272.50%[7] - 加权平均净资产收益率为7.88%，较上年同期调整后增加5.77个百分点[7] - 营业总收入本期发生额为23.3887300946亿美元，上期发生额为26.6345750208亿美元；营业总成本本期发生额为22.9414689644亿美元，上期发生额为25.9866806395亿美元[57] - 营业利润本期发生额为3.6920304978亿美元，上期发生额为0.8535662415亿美元；利润总额本期发生额为3.7061414452亿美元，上期发生额为0.8558378363亿美元；净利润本期发生额为3.6670695125亿美元，上期发生额为0.837179349亿美元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.6421072147亿美元，上期为0.8239047266亿美元；少数股东损益本期为0.0249622978亿美元，上期为0.0132746224亿美元[61] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.0550163611亿美元，上期为0.0039735668亿美元[61] - 综合收益总额本期为3.6120531514亿美元，上期为0.8411529158亿美元[61] - 基本每股收益本期为0.2425，上期为0.0651；稀释每股收益本期为0.2425，上期为0.0651[61] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 - 1.200993395亿美元，上期被合并方实现的净利润为 - 0.360629367亿美元[60][64] 资产负债情况 - 本报告期末总资产107.90亿元，较上年度末调整后减少4.79%[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为2448055410.08元，年初余额为2859697343.34元[47] - 2022年3月31日应收账款期末余额为2265989514.61元，年初余额为1842786921.80元[47] - 2022年3月31日存货期末余额为2013599682.06元，年初余额为2149215024.21元[47] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为7814843763.82元，年初余额为8411215917.71元[47] - 2022年3月31日资产总计期末余额为10789890492.71元，年初余额为11333235214.94元[49] - 2022年3月31日应付票据期末余额为2431347215.80元，年初余额为2359943384.41元[49] - 流动负债合计期末余额为53.3852628285亿美元，年初余额为58.2356476891亿美元；非流动负债合计期末余额为5.3895766159亿美元，年初余额为5.4897490103亿美元；负债合计期末余额为58.7748394444亿美元，年初余额为63.7253966994亿美元[53] - 所有者权益合计期末余额为49.1240654827亿美元，年初余额为49.60695545亿美元[53] - 负债和所有者权益总计期末余额为107.8989049271亿美元，年初余额为113.3323521494亿美元[56] 收购与投资 - 2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司及山东德工机械有限公司的收购[10] - 公司以41308.27万元购买德州德工56.6403%股权和山东德工100%股权，完成后将实现对德州德工持股100%[43] - 截至报告披露日，公司已支付全部股权转让价款的90%，即37177.44万元[44] - 2021年11月30日，公司收到小松山推80%减资款项约6亿元[45] - 2022年1月26日，公司收到小松山推20%交易尾款1.50亿元[47] - 衍生金融资产较期初增长618.71%，主要因开展远期外汇合约业务[14] - 投资收益较上年同期增长1242.29%，主要是减资退出小松山推工程机械有限公司的影响[14] 金融业务情况 - 截至2022年3月31日，保兑仓业务未到期银行承兑汇票余额为18,960.44万元 [23] - 截至2022年3月31日，按揭业务贷款余额为7,010.80万元，逾期余额113.48万元 [24] - 截至2022年3月31日，融资租赁业务余额26,911.51万元，逾期余额2,133.50万元 [26] - 截至2022年3月31日，金融信贷授信业务余额为4,488.60万元 [26] - 衍生品期末投资金额合计2780.12万美元，占公司报告期末净资产比例3.84%，报告期实际损益金额1.5万美元[27] - 2022年一季度公司通过签订远期合约降低汇损损失金额1.5万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,718 [18] - 山东重工集团有限公司持股比例24.26%，持股数量364,399,684股 [18] - 潍柴动力股份有限公司持股比例15.76%，持股数量236,705,601股 [18] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为677734442.07元[36] - 截至2022年3月31日，公司对募集资金投资项目累计投入287523138.78元，2022年第一季度使用19122430.17元[37] - 2022年第一季度公司使用银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换14905248元[37] - 2022年第一季度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额2281823.63元[38] - 截至2022年3月31日，公司尚未使用募集资金余额397533911.83元[38] - 偿还银行借款、补充流动资金累计支付232747322.51元[42] - 高端大马力推土机产业化项目2022年第一季度投入19122430.17元[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较上年同期调整后减少178.67%[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为18.38亿元；现金流出小计本期为18.68亿元，上期为15.34亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为3.04亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为0.39亿元；现金流出小计本期为3.57亿元，上期为0.82亿元；现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为1.15亿元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为10.46亿元，上期为12.22亿元；现金流出小计本期为13.42亿元，上期为14.29亿元；现金流量净额本期为 - 2.96亿元，上期为 - 2.07亿元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 264.11万元，上期为 - 9.34万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.23亿元，上期为1.28亿元[69] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.05亿元，上期为13.61亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.82亿元，上期为14.89亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.55亿元，上期为17.28亿元[65] - 收到的税费返还本期为1.15亿元，上期为0.52亿元[65] - 吸收投资收到的现金本期为1亿元，上期为0.46亿元；取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为5.7亿元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2.91亿元，主要包括非流动资产处置损益等[11]