国城矿业股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 国城矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管 人员)高端声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展 望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务 报告审计，向公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对 2022 年度的盈利 预测，能否实现取决于宏观经济状况、市场供需情况、企业经营管理等多种因 素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 ...

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为2021年11月25日15：00 - 17：00 [2] - 活动参与方式为投资者登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [2] 公司参与情况 - 参与公司为国城矿业股份有限公司 [2] - 参与人员有公司总经理李伍波先生、副总经理兼总工程师张峰先生、财务总监郭巍女士、董事会秘书魏峰先生 [2] - 交流形式为网络在线“一对多”交流，目的是回答投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为2021 - 112 [1] - 公告发布主体为国城矿业股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间为2021年11月19日 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入247,775,970.26元，同比增长15.26%；年初至报告期末772,261,624.52元，同比增长30.39%[4] - 营业收入较上期增加179,972,148.80元，增幅30.39%，主要系产品销售价格增加及合并宇邦矿业销售收入所致[11] - 营业总收入为7.72亿元，较上期5.92亿元增长30.39%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,421,987.32元，同比下降13.09%；年初至报告期末154,612,779.98元，同比增长76.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,490,729.15元，同比增长35.79%；年初至报告期末145,519,197.77元，同比增长160.18%[4] - 营业利润为1.97亿元，较上期1.04亿元增长88.43%[30] - 利润总额为1.87亿元，较上期1.04亿元增长79.99%[30] - 净利润为1.50亿元，较上期0.87亿元增长71.34%[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额281,333,911.23元，同比增长80.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加125,698,883.85元，变动比例为80.77%，主要因报告期内销售收入增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少507,818,286.54元，变动比例为 - 104.07%，主要因报告期内宇邦矿业股权转让款及子公司项目建设支出[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少698,231,260.12元，变动比例为 - 83.13%，主要因上期收到可转换公司债券募集资金[12] - 期末现金及现金等价物余额较上期减少714,276,738.03元，变动比例为 - 72.53%，主要因报告期内可转换公司债券募投项目支出和支付宇邦矿业股权转让款[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为917,062,247.54元，上年同期为551,099,127.68元[40] - 收到的税费返还为395,166.00元[42] - 经营活动现金流入小计为942,074,722.55元，上年同期为568,790,211.01元[42] - 经营活动现金流出小计为660,740,811.32元，上年同期为413,155,183.63元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为281,333,911.23元，上年同期为155,635,027.38元[42] - 投资活动现金流入小计为373,174.80元，上年同期为27,803,837.41元[42] - 投资活动现金流出小计为996,127,655.22元，上年同期为515,740,031.29元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 995,754,480.42元，上年同期为 - 487,936,193.88元[42] - 筹资活动现金流入小计为160,000,000.00元，上年同期为840,849,056.60元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 572,805,590.79元，上年同期为507,578,072.97元[46] 资产相关 - 本报告期末总资产5,264,133,887.16元，较上年度末增长47.53%；归属于上市公司股东的所有者权益2,564,638,557.74元，较上年度末增长6.06%[4] - 货币资金较期初减少563,741,204.47元，降幅67.57%，主要系支付宇邦矿业股权转让款及项目建设支出所致[7] - 预付款项较期初增加46,998,635.59元，增幅670.69%，主要系报告期末预付贸易货款所致[7] - 2021年9月30日货币资金为270,538,754.94元，较2020年12月31日的834,279,959.41元减少[20] - 2021年9月30日应收账款为35,574,186.75元，较2020年12月31日的69,044,990.68元减少[20] - 2021年9月30日预付款项为54,006,123.51元，较2020年12月31日的7,007,487.92元增加[20] - 资产总计为52.64亿元，较上期35.68亿元增长47.53%[23][27] 负债与所有者权益相关 - 负债合计为22.79亿元，较上期11.50亿元增长98.15%[27] - 所有者权益合计为29.85亿元，较上期24.18亿元增长23.44%[27] - 公司流动负债合计408,466,498.21元[53] - 公司非流动负债合计741,743,884.30元[53] - 公司负债合计1,150,210,382.51元[53] - 公司所有者权益合计2,417,997,101.24元[53][57] - 公司负债和所有者权益总计3,568,207,483.75元[57] 费用相关 - 财务费用较上期增加19,002,511.38元，增幅607.37%，主要系新增银行贷款利息所致[11] - 所得税费用较上期增加20,937,811.24元，增幅125.73%，主要系利润总额较上期增加所致[11] - 营业总成本为5.84亿元，较上期4.93亿元增长18.47%[28] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1411元，较上期0.0798元增长76.82%[38] - 稀释每股收益为0.1411元，较上期0.0798元增长76.82%[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为27,863名，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 甘肃建新实业集团有限公司持股比例40.99%，持股数量466,139,241股，质押431,000,000股[13] - 国城控股集团有限公司持股比例32.99%，持股数量375,160,511股，质押375,046,900股[13] 公司负债项目相关 - 公司应付职工薪酬为23,910,925.17元[53] - 公司应交税费为28,113,851.52元[53] - 公司其他应付款为251,592,603.86元[53] - 公司应付债券为703,986,796.09元[53] - 公司预计负债为25,949,859.39元[53]

股权结构 - 建新集团持有公司40.99%股份[16] - 甘肃建新实业集团有限公司持股466139241股，持股比例40.99%，质押431000000股[188] - 国城控股集团有限公司持股375160511股，持股比例32.99%，质押375046900股[188] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股38334019股，持股比例3.37%[188] - 国城矿业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股41743867股，占比3.67%[191] - 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持股10000000股，持股比例0.88%[192] - 香港中央结算有限公司持股3523959股，持股比例0.31%，较上期减少1780404股[192] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金持股1588088股，持股比例0.14%，较上期减少210400股[192] - 甘肃建新实业集团有限公司持有无限售条件普通股466,139,241股[194] - 浙江国城控股集团有限公司持有无限售条件普通股375,160,511股[194] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有无限售条件普通股38,334,019股[194] - 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持有无限售条件普通股10,000,000股[194] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件普通股3,523,959股[194] - 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件普通股1,588,088股[194] - 孔武生持有公司股份1,556,700股，其中普通证券账户277,700股，信用证券账户1,279,000股[198][199] - 陈维焕持有公司股份1,498,961股，其中普通证券账户1股，信用证券账户1,498,960股[198][199] - 王大榜持有公司股份1,010,847股[199] - 李敏永持有公司股份1,000,000股[199] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为524,485,654.26元，上年同期为377,309,506.44元，同比增长39.01%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为121,190,792.66元，上年同期为49,116,420.04元，同比增长146.74%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为110,028,468.62元，上年同期为29,918,685.84元，同比增长267.76%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为248,228,574.05元，上年同期为77,772,615.98元，同比增长219.17%[26] - 基本每股收益本报告期为0.1106元/股，上年同期为0.0448元/股，同比增长146.88%[26] - 稀释每股收益本报告期为0.1106元/股，上年同期为0.0448元/股，同比增长146.88%[26] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.88%，上年同期为2.27%，同比增加2.61%[26] - 总资产本报告期末为5,158,435,523.04元，上年末为3,568,207,483.75元，同比增长44.57%[26] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,536,281,302.73元，上年末为2,417,997,101.24元，同比增长4.89%[26] - 少数股东权益影响额为 -333,929.83[31] - 报告期内公司实现营业收入 52,448.57 万元，较上年同期上升 39.01%[49] - 报告期实现利润总额 14,826.10 万元，较上年同期上升 146.24%[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润 12,119.08 万元，较上年同期上升 146.74%[49] - 营业收入524,485,654.26元，较上年同期增长39.01%，主要因产品价格上升[63] - 营业成本269,055,434.48元，较上年同期增长6.40%，无重大变化[63] - 销售费用1,718,898.90元，较上年同期增长37.33%，因合并宇邦矿业销售费用增加[63] - 管理费用65,951,986.76元，较上年同期增长56.57%，因合并宇邦矿业管理费用增加[63] - 财务费用8,076,710.53元，较上年同期增长-946.06%，因增加银行贷款及可转债募集资金补流资金利息[63] - 所得税费用25,537,279.03元，较上年同期增长130.20%，因净利润大幅增加[63] - 国内销售营业收入为524,485,654.26元，同比增长39.01%[66] - 投资收益3,753,925.81元，占利润总额比例2.53%，主要系朝阳银行长期股权投资按权益法核算确认的投资收益[69] - 货币资金本报告期末金额486,483,518.22元，占总资产比例9.43%，较上年末比重减少13.95%，主要系支付宇邦矿业股权转让款及项目建设支出[70] - 固定资产本报告期末金额1,008,446,291.91元，占总资产比例19.55%，较上年末比重减少5.59%，主要系合并增加宇邦矿业固定资产所致[70] - 无形资产本报告期末金额1,896,222,639.21元，占总资产比例36.76%，较上年末比重增加26.49%，主要系合并增加宇邦矿业无形资产所致[70] - 报告期投资额248,758,389.02元，上年同期投资额59,752,601.25元，变动幅度316.31%[74] - 其他应付款本报告期末金额509,671,030.07元，占总资产比例9.88%，较上年末比重增加2.83%，主要系合并增加宇邦矿业股东借款20,205.75万元所致[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期有色金属采选业务收入占同期营业收入的 88.58%[35] - 报告期内公司累计开采各类矿石 126.28 万吨，累计处理各类矿石 130.22 万吨[49] - 报告期内公司累计销售各类金属精矿 24,273.68 吨、硫精矿 149,593.12 吨、银精矿 16,684.89 千克、硫铁粉 152,197.17 吨、硫酸 73,151 吨、次铁精粉 66,364 吨[49] - 报告期内公司累计开采各类矿石126.28万吨，累计处理各类矿石130.22万吨[50] - 锌精矿生产量21,206.69金属吨，同比-0.71%；销售量20,690.38金属吨，同比-1.94%[50] - 铅精矿平均销售价格10,963.22元/金属吨，较上年同期上涨14.87%；锌精矿平均销售价格14,382.68元/金属吨，较上年同期上涨39.61%；银精矿平均销售价格4.17元/克，较上年同期上涨36.27%[51] - 有色金属采选营业收入464,594,851.41元，同比增长37.44%，毛利率47.81%，同比增长15.34%[66] - 硫酸及其附属营业收入58,044,998.63元，同比增长101.79%，毛利率47.61%，同比增长36.52%[66] 行业数据 - 2021 年 1 - 6 月我国十种有色金属产量为 3,254.9 万吨，同比增长 11.0%，其中精炼铜产量 515.4 万吨，同比增长 12.2%；原铝产量 1,963.5 万吨，同比增长 10.1%；铅产量 360.9 万吨，同比增长 20.9%；锌产量 327.2 万吨，同比增长 5.0%[45] - 2021 年 1 - 6 月国内铜现货平均价为 66,636 元/吨，同比上涨 49.2%；铝现货平均价为 17,421 元/吨，同比上涨 31.6%；铅现货平均价为 15,221 元/吨，同比上涨 5.8%；锌现货平均价为 21,843 元/吨，同比上涨 29.1%[46] 股权收购与项目投入 - 公司完成对宇邦矿业 65%股权的收购[44] - 公司完成宇邦矿业65%股权收购事项，并推进国城实业注入[93] - 公司于2021年3月12日完成收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权，收购金额9.7969亿美元，使用自有资金65% [78] - 东矿铅锌硫新建采厂本报告期投入1502.832883万美元，截至报告期末累计实际投入6.4795833885亿美元，项目进度81.33% [78] - 国城资源硫铁钛资源综合开发利用项目本报告期投入1964.4520882万美元，截至报告期末累计实际投入4.5206259145亿美元，项目进度15.15% [81] - 宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌25000t/d项目本报告期投入784.961188万美元，截至报告期末累计实际投入1.5250064991亿美元 [81] - 宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌矿5000t/d选矿厂扩建项目本报告期投入2671.747944万美元，截至报告期末累计实际投入4990.453417万美元 [83] - 采选扩建项目本报告期合计投入2.4604062897亿美元，截至报告期末累计实际投入13.0242611438亿美元 [83] 子公司情况 - 东矿公司注册资本3.6亿美元，总资产19.7744896939亿美元，净资产13.5824724123亿美元，营业收入4.1197129416亿美元，营业利润1.3722372246亿美元，净利润1.1726452463亿美元 [89] - 临河新海注册资本5000万美元，总资产1.2786516973亿美元，净资产1.1258468485亿美元，营业收入5804.499863万美元，营业利润2346.854795万美元，净利润1986.6178万美元 [89] - 金鹏矿业注册资本2亿美元，总资产2.3981786526亿美元，净资产1.9258561428亿美元 [89] - 朝阳银行注册资本25.52874004亿美元，总资产1041.564821677亿美元，净资产63.8901875426亿美元 [89] 公司治理与人事变动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为74.23%，于2021年05月20日召开[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.25%，于2021年06月10日召开[103] - 吴城于2021年06月10日经董事会选举为董事长，经股东大会选举为董事[107] - 郝莉萍于2021年03月26日被董事会聘任为副总经理[107] - 魏峰于2021年07月26日被董事会聘任为董事会秘书[107] - 吴建元于2021年05月20日因个人原因申请辞去董事长职务[107] - 应春光于2021年08月24日因个人原因申请辞去董事职务[107] - 王丹于2021年07月26日因工作调整离任董事会秘书[107] 环保相关 - 东矿颗粒物排放浓度最高值42.3mg/m³，排放总量3274.97kg [114] - 东矿现采选规模为180万吨/年，于2014年10月取得180万吨/年采矿扩能技改环评批复，同年12月取得180万吨/年选矿扩能技改环评批复[125] - 金鹏矿业中家山铅锌（金银）矿采矿项目2007年3月2日取得环评批复，2011年12月选矿厂建设项目取得竣工环境保护验收意见[125][127] - 临河新海2004年获得50kt/a硫铁矿制酸项目环评批复，2008年获得30kt/a改50kt/a硫铁矿制酸技改工程环评批复[128] - 东矿集尘罩收尘效率95%、除尘器除尘率99%，锅炉除尘效率95%，脱硫效率68%[120] - 临河新海二氧化硫尾气排放浓度251mg/Nm³，年排放量43.56t，标准为400mg/Nm³，年允许排放量112t/a[120] - 临河新海化学需氧量废水排放浓度35.82mg/L，年排放量9.61t，标准为100mg/L，年允许排放量12.455t/a[120] - 临河新海氨氮废水排放浓度4.78mg/L，年排放量1.33t，标准为20mg/L，年允许排放量2.221t/a[120] - 东矿2021年制定突发环境事件应急预案，备案号：150825 - 2021 - 0003 - M[129] - 金鹏矿业2019年10月编制突发环境事件应急预案并备案，备案号：341126 - 2019 - 047 - M、341126 - 2019 - 046 - M[129

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入907,574,758.05元，较2019年的1,020,530,162.26元减少11.07%[35] - 2020年归属于上市公司股东的净利润147,158,889.08元，较2019年的170,859,251.95元减少13.87%[35] - 2020年末总资产3,568,207,483.75元，较2019年末的2,665,391,450.34元增长33.87%[35] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,417,997,101.24元，较2019年末的2,131,663,855.48元增长13.43%[35] - 2020年四个季度营业收入分别为193,041,202.05元、184,315,503.58元、216,478,551.39元、313,739,501.03元[39] - 2020年非流动资产处置损益为 -376,316.52元[41] - 2020年计入当期损益的政府补助为1,385,902.05元[41] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,950,086.58元[41] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为 -1,197,581.25元[41] - 报告期公司在建工程较期初增长23.26%，货币资金增长74.83%，应收账款增长181.12%，其他应收款增长21077.81%，长期待摊费用增长220.24%，其他非流动资产增长185.65%；交易性金融资产下降100.00%，应收款项融资下降48.36%，存货下降33.41%[84] - 报告期伦锌全年均价2279美元/吨，同比下跌9%；伦铅全年均价1836美元/吨，同比下降8.4%；伦铜全年均价6199美元/吨，同比上涨3.23%[95] - 报告期国内锌现货均价18275元/吨，较2019年跌幅9.9%；铅现货均价14626元/吨，较2019年跌幅11.56%；铜现货均价48737元/吨，较2019年涨幅2.3%[96] - 2020年全年累计实现营业收入90,757.48万元，比上年同期下降11.07%；实现归属于上市公司股东的净利润14,715.89万元，比上年同期下降13.87%[100] - 2020年营业收入9.08亿元，较2019年10.21亿元下降11.07%[112][116] - 2020年营业成本5.54亿元，较2019年6.62亿元下降16.29%[112] - 销售费用同比下降86.32%，主要因东矿销售运费同比减少[112] - 财务费用同比下降25.42%，因报告期利息收入同比增加[112] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.39%，受现金流入和流出共同影响[112] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降514.28%，因支付宇邦矿业股权转让款及项目建设支出[112][113] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升330.52%，因发行可转换公司债券及上年回购股票[112][115] - 现金及现金等价物净增加额同比增加115.2%，因发行可转换公司债券及上年回购股票[112][115] - 有色金属采、选营业收入减少13.34%，因铅精矿、锌精矿售价降低和锌精矿销量下降[116][119] - 硫酸及其附属营业收入增加32.38%，因硫酸和次铁精矿粉售价增加[116][119] - 硫酸及其附属报告期末库存量较上年期末下降89.51%，其中硫酸下降93.65%，次铁精粉下降79.93%[124] - 铅精矿销售量7624.76金属吨，同比增4.68%；生产量6410.74金属吨，同比降22.94%；库存量61.31金属吨，同比降95.19%[124] - 锌精矿销售量47919.26金属吨，同比降21.74%；生产量47164.04金属吨，同比降18.42%；库存量525.78金属吨，同比降58.96%[124] - 铜精矿销售量283461.94金属吨，同比降19.32%；生产量1869.85金属吨，同比降16.18%；库存量17.12金属吨，同比降91.26%[124] - 硫精矿销售量273260.58金属吨，同比降9.84%；生产量272501.28金属吨，同比降15.49%；库存量25083.27金属吨，同比降30.41%[124] - 硫铁粉销售量141805.04吨，同比增2.53%；生产量255200.39金属吨，同比降19.30%；库存量1916.55金属吨，同比降90.41%[124] - 硫酸销售量131103.18吨，同比降6.28%；生产量135789.00吨，同比降5.86%；库存量407.82吨，同比降93.65%[124] - 次铁精矿销售量未提及；生产量128879吨，同比降9.66%；库存量558.38吨，同比降79.93%[124] - 有色金属采、选主营业务成本498053464.92元，占比89.68%，同比降18.13%；硫酸及其附属主营业务成本57322381.02元，占比10.32%，同比增13.59%[128] - 营业成本合计532512597.57元，同比降41.98%[128][129] - 2020年销售费用为2,629,778.24元，同比减少86.32%；管理费用为106,849,421.90元，同比增加2.20%；财务费用为 - 4,006,003.60元，同比增加 - 25.42%[138] - 2020年经营活动现金流入小计为899,739,032.04元，同比减少26.31%；现金流出小计为636,452,721.63元，同比减少27.82%；现金流量净额为263,286,310.40元，同比减少22.39%[139] - 2020年投资活动现金流入小计为360,915,049.38元，同比减少44.32%；现金流出小计为1,118,961,465.24元，同比增加140.53%；现金流量净额为 - 758,046,415.86元，同比减少514.28%[139] - 2020年筹资活动现金流入小计为840,849,056.60元，同比增加201,968.55%；现金流出小计为3,731,132.08元，同比减少98.97%；现金流量净额为837,117,924.52元，同比增加330.52%[139] - 2020年现金及现金等价物净增加额为342,314,574.29元，同比增加115.20%[139] - 投资收益为3,212,007.79元，占利润总额比例为1.78%；资产减值为 - 512,922.21元，占利润总额比例为 - 0.28%；营业外收入为327,324.37元，占利润总额比例为0.18%；营业外支出为8,322,286.93元，占利润总额比例为4.62%[142] - 2020年末货币资金为834,279,959.41元，占总资产比例为23.38%，较年初比重增长5.48%[143] - 2020年末应收账款为69,044,990.68元，占总资产比例为1.94%；存货为40,036,339.51元，占总资产比例为1.12%；投资性房地产为63,481,434.30元，占总资产比例为1.78%[143] - 2020年末长期股权投资197,454,737.74元，占总资产比例5.53%，较年初比重降1.69%[146] - 2020年末固定资产897,075,845.36元，占总资产比例25.14%，较年初比重降10.96%，因折旧摊销[146] - 2020年末其他应收款390,787,705.94元，占总资产比例10.95%，较年初比重升10.88%，因预付股权转让款及财务资助[146] - 2020年末应付债券703,986,796.09元，占总资产比例19.73%，较年初比重升19.73%，因发行可转债[146] - 报告期投资额264,037,897.70元，上年同期326,060,932.59元，变动幅度-19.02%[151] - 证券投资报告期损益-737,080.65元，期末账面价值0元[159] - 2020年发行可转债募集资金总额83,711.79万元，已累计使用19,953.03万元，未使用64,188.33万元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年有色金属采选业务收入占年度营业收入的89.29%[49] - 2020年全国锌精矿产量405.8万金属吨，公司产量4.7万金属吨，占比1.16%；全国铅精矿产量197万金属吨，公司产量0.63万金属吨，占比0.32%；全国银产量3200吨，公司并购企业宇邦矿业产量37.66吨，占比1.18%[72] - 2020年锌精矿年均结算单价与上年同期基本持平，四季度锌矿加工费加利润分成自年初6,050元/金属吨下跌至4,300元/金属吨，锌精矿四季度销售结算单价较年初大幅上升[97] - 2020年铅精矿全年平均加工费为2,956元/金属吨，较2019年平均加工费2,420元/金属吨高出536元/金属吨，铅精矿年均结算单价为10,075.13元/金属吨，同比下降18.58%[99] - 2020年公司铜精矿计价系数较2019年平均提高2%，铜精矿年均结算单价为36,962.74元/金属吨，同比增长9.75%[99] - 2020年累计开采铅锌矿石186.38万吨，铜矿石22.96万吨；累计处理铅锌矿石197.19万吨，铜矿石23.57万吨[100] - 2020年生产锌精矿47,164.04金属吨、铅精矿6,410.74金属吨、铜精矿1,869.85金属吨、硫精矿272,501.28吨、硫铁粉255,200.39吨、硫酸135,789.00吨、次铁精矿128,879.00吨[100] 公司股权与控股股东情况 - 2010年1月建新集团收购公司25.88%股份成为控股股东[31] - 2018年7月国城集团直接和间接持有公司73.98%股份，成为控股股东[31] - 截至报告期末，建新集团持有公司40.99%股份[22] 公司基本信息 - 公司股票简称国城矿业，代码000688，上市于深圳证券交易所[26] - 公司注册地址在重庆市涪陵区江东群沱子路31号，邮编408000[26] - 公司办公地址在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层，邮编100070[26] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[28] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为htttp://www.cninfo.com.cn[28] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[32] 公司业务结构与模式 - 2020年10月公司主营业务变更为矿产资源开采、勘查等许可项目及相关贸易等一般项目[31] - 公司主营业务为有色金属采选，有色金属行业价格波动大，若铅、锌、铜市场价格大幅下跌或公司误判走势，经营业绩将受重大不利影响[9] - 公司有色金属采选业务采购采用计划采购模式，生产分采矿和选矿，采矿外包，选矿自行负责，销售以产定销[65][68] - 临河新海销售硫酸采用以产定销的直销模式，保证硫酸70%以上的销售量[69] - 临河新海采购硫精矿采用计划采购模式，从东矿采购，生产年初编计划并根据实际调整[69] - 公司重点布局银、金、钼等稀贵金属领域，形成三位一体业务集群式发展模式[179] 公司资源与项目情况 - 公司已完成宇邦矿业65%股权收购事项，并正积极推进国城实业注入[10] - 截至报告披露日，公司完成宇邦矿业65%股权收购，其银多金属矿项目是国内最大银矿，银金属量排全球第七、亚洲第一[71] - 公司推进国城实业资产注入，其大苏计钼矿属国内超大型钼金属矿床，500万吨/年技改扩能已完成并达产达标[71] - 截止2020年12月31日，公司下属三家子公司保有资源储量为14105万吨，铅金属量为127131吨，锌金属量为1658583吨，铜金属量为21693吨等[74] - 公司并购企业宇邦矿业采矿权内保有矿石量为15745万吨，银金属量18

国城矿业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 国城矿业股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 国城矿业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司负责人李伍波先生、主管会计工作负责人郭巍女士及会计主管人员郭 巍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 国城矿业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 风险提示 1、资源金属价格波动风险 公司主营业务为有色、贵金属采选，所属行业为周期性行业，价格波动较大。如果银、铅、锌、铜等 资源品种市场价格受全球 ...

利润分配 - 2020年度利润分配预案拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户41,743,867股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元[6] 股权结构 - 建新集团持有公司40.99%股份[23] - 2018年7月，国城集团通过参与建新集团破产重整执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有公司73.98%股份，成为公司控股股东[31] 股权收购 - 公司已完成宇邦矿业65%股权收购事项[11] - 截至报告披露日，公司完成宇邦矿业65%股权收购，其银多金属矿项目银金属量排全球第七、亚洲第一[75] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为907,574,758.05元，较2019年的1,020,530,162.26元减少11.07%[35] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为147,158,889.08元，较2019年的170,859,251.95元减少13.87%[35] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,874,801.95元，较2019年的112,905,343.56元减少0.91%[35] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为263,286,310.40元，较2019年的339,230,430.50元减少22.39%[35] - 2020年基本每股收益为0.1343元/股，较2019年的0.1538元/股减少12.68%[35] - 2020年稀释每股收益为0.1343元/股，较2019年的0.1538元/股减少12.68%[35] - 2020年加权平均净资产收益率为6.49%，较2019年的7.69%减少1.20%[35] - 2020年末总资产为3,568,207,483.75元，较2019年末的2,665,391,450.34元增加33.87%[35] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,417,997,101.24元，较2019年末的2,131,663,855.48元增加13.43%[35] - 2020年公司累计实现营业收入907,574,758.05元，同比下降11.07%；实现归属于上市公司股东的净利润147,158,900元，同比下降14.75%[104][116] - 2020年公司营业收入合计907,574,758.05元，较2019年的1,020,530,162.26元减少11.07%[123] - 2020年主营业务成本合计532,512,597.57元，较2019年的644,325,173.96元减少17.35%[136] - 2020年销售费用2,629,778.24元，较2019年的19,218,306.37元减少86.32%[142] - 2020年管理费用106,849,421.90元，较2019年的104,544,676.94元增加2.20%[142] - 2020年财务费用 -4,006,003.60元，较2019年的 -3,194,079.73元增加25.42%[142] - 2020年经营活动现金流入小计899,739,032.04元，较2019年减少26.31%[143] - 2020年投资活动现金流出小计1,118,961,465.25元，较2019年增加140.53%[143] - 2020年筹资活动现金流入小计840,849,056.60元，较2019年增加201,968.55%[143] - 2020年现金及现金等价物净增加额342,314,574.29元，较2019年增加115.20%[143] - 报告期投资额264,037,897.70元，上年同期投资额326,060,932.59元，变动幅度 -19.02%[155] 季度财务数据关键指标 - 2020年各季度营业收入分别为1.93亿元、1.84亿元、2.16亿元、3.14亿元[40] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2628.73万元、2265.42万元、3783.32万元、6038.41万元[40] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1204.50万元、6572.76万元、7786.24万元、1.08亿元[40] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为3528.41万元、5795.39万元、258.57万元[41][43] - 2020年非流动资产处置损益为 - 37.63万元，2019年为 - 387.76万元，2018年为1.82万元[41] - 2020年计入当期损益的政府补助为138.59万元，2019年为131.29万元，2018年为6.32万元[41] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为395.01万元，2019年为1509.43万元[41] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 119.76万元，2019年为3439.22万元，2018年为504.31万元[41] - 2020年受托经营取得的托管费收入为3915.09万元，2019年为1981.13万元[41] 业务产量占比 - 2020年全国锌精矿产量405.8万金属吨，公司产量4.7万金属吨，占比1.16%；全国铅精矿产量197万金属吨，公司产量0.63万金属吨，占比0.32%；全国银产量3200吨，公司并购企业宇邦矿业产量37.66吨，占比1.18%[76] 业务销售模式 - 临河新海硫酸销售采用以产定销直销模式，保证70%以上销售量给两到三家主要客户[73] 资源储量 - 截止2020年12月31日，公司下属三家子公司保有资源储量为14105万吨，含多种金属量[78] - 公司并购企业宇邦矿业采矿权内保有矿石量为15745万吨，银金属量18007吨等[79] - 公司拟并购企业国城实业保有矿石量为7444万吨，钼金属量为98305吨[80] 探矿费用及工程 - 东矿2020年生产探矿及资源勘探费用合计2399万元[81][82] - 金鹏矿业2020年生产探矿费用合计281.34万元[83][85][86] - 2020年宇邦矿业采矿权深部探矿工程完成45个钻孔33528.88米进尺，取样10093件[87] 项目进展 - 国城实业大苏计钼矿500万吨/年技改扩能已完成并达产达标[75] - 国城资源综合循环利用项目完成多项手续办理、土建施工和设备采购招标[108] - 东矿技改项目中180万吨/年采矿工程扩能技改项目一期完成，二期进展顺利，2斜坡道完成总工程量的75%；采空区治理工程项目充填系统输送管道全部完成，完成11矿体04 - 08采空区13万m³的充填工程量[109] - 铅锌硫新建采厂本报告期投入金额12,752,917.04元，截至报告期末累计实际投入金额632,930,010.02元，项目进度79.63%；硫铁钛资源综合开发利用项目本报告期投入金额244,368,910.57元，截至报告期末累计实际投入金额255,617,382.63元，项目进度8.57%[155] - 硫钛铁资源循环综合利用项目募集资金承诺投资总额83,711.79万元，本报告期投入19,953.03万元，截至期末累计投入19,953.03万元，投资进度为23.84%，预定可使用日期为2022年12月31日[189] 资产项目变化 - 在建工程较期初增长23.26%，因子公司新建采厂和项目增加投资[88] - 货币资金较期初增长74.83%，系发行可转债收到募集资金[88] - 交易性金融资产较期初下降100.00%，因处置相关资产[88] - 应收账款较期初增长181.12%，因报告期末东矿未结算销售增加[88] - 应收款项融资较期初下降48.36%，因报告期东矿票据结算减少[88] - 预付款项存货较期初下降33.41%，因报告期末货款库存商品减少[88] - 其他应收款同比较期初增长21,077.81%，因预付股权转让款30,000万元及财务资助9,000万元[88] - 长期待摊费用较期初增长220.24%，因办公楼装修费等增加[88] - 其他流动资产较期初增长185.65%，因钻井勘探支出等增加及支付投资诚意金[88] 主要产品单价变化 - 公司主要产品年均结算单价：铅精矿10,075.13元，同比降18.58%；锌精矿10,417.91元，同比降2.19%；铜精矿36,962.74元，同比增9.75%[103] 产品开采及生产数据 - 累计开采铅锌矿石186.38万吨、铜矿石22.96万吨；累计处理铅锌矿石197.19万吨、铜矿石23.57万吨[104] - 生产锌精矿47,164.04金属吨、铅精矿6,410.74金属吨、铜精矿1,869.85金属吨、硫精矿272,501.28吨、硫铁粉255,200.39吨、硫酸135,789.00吨、次铁精矿128,879.00吨[104] 费用变化原因 - 销售费用同比下降86.32%，主要系东矿销售运费同比减少所致[116][118] - 财务费用同比下降25.42%，主要系报告期利息收入同比增加所致[116][118] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.39%，受经营活动现金流入和流出量共同影响[116][118] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降514.28%，主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款及国城资源项目建设支出所致[116][118] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升330.52%，主要系报告期发行可转换公司债券收到募集资金及上年回购股票支出所致[116][118] 各业务线收入占比及变化 - 2020年有色金属采选业务收入占年度营业收入的89.29%[49] - 2020年有色金属采、选营业收入810,407,397.53元，占比89.29%，较2019年减少13.34%[123] - 2020年硫酸及其附属营业收入76,414,824.00元，占比8.42%，较2019年增加32.38%[123] - 2020年有色金属贸易营业收入6,029,875.47元，占比0.66%，较2019年增加298.11%[123] 各业务线产销存数据变化 - 2020年有色金属采、选销售量614,315.1金属吨，较2019年的725,439.55金属吨减少15.32%[128] - 2020年有色金属采、选生产量583,146.3金属吨，较2019年的707,036.88金属吨减少17.52%[128] - 2020年有色金属采、选库存量27,604.03金属吨，较2019年的58,772.84金属吨减少53.03%[128] - 2020年硫酸及其附属销售量272,908.22吨，较2019年的278,187.01吨减少1.90%[128] - 2020年硫酸及其附属生产量264,668吨，较2019年的286,902.03吨减少7.75%[128] - 2020年硫酸及其附属库存量966.2吨，较2019年的9,206.42吨减少89.51%[128] 客户与供应商数据 - 2020年前五名客户合计销售金额654,566,860.89元，占年度销售总额比例73.31%[139] - 2020年前五名供应商合计采购金额33,470,389.99元，占年度采购总额比例33.63%[139] 投资收益及相关占比 - 投资收益金额为3,212,007.79元，占利润总额比例0.95%；资产减值为 -512,922.21元，占比 -0.29%；营业外收入为327,324.37元，占比0.18%；营业外支出为8,322,286.93元，占比4.66%[146] 资产比重变化 - 2020年末货币资金834,279,959.41元，占总资产比例23.38%，较期初比重增长5.48

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入2.18亿元，上年同期1.93亿元，同比增长12.78%[7] - 营业收入本期金额为217,706,983.44元，较上期金额193,041,202.05元增长12.78%[26] - 营业总收入为2.18亿元，较上期1.93亿元增长12.78%[53] - 母公司本期营业收入8240096.91元，上期9886851.60元[61] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润4960.77万元，上年同期2628.73万元，同比增长88.71%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4078.96万元，上年同期1728.35万元，同比增长136.00%[7] - 净利润为4961万元，较上期2629万元增长88.69%[55] - 母公司本期净利润为-2647705.85元，上期3427928.22元[61] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.0453元/股，上年同期0.024元/股，同比增长88.75%[7] - 稀释每股收益0.0453元/股，上年同期0.024元/股，同比增长88.75%[7] - 基本每股收益为0.0453元，较上期0.024元增长88.75%[58] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率2.03%，上年同期1.23%，同比增加0.80%[7] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产50.50亿元，上年度末35.68亿元，同比增长41.53%[7] - 货币资金期末数为554,228,280.52元，较期初数834,279,959.41元下降33.57%，主要系支付宇邦矿业股权转让款所致[22] - 应收账款期末数为36,167,539.67元，较期初数69,044,990.68元下降47.62%，主要系收回上年货款所致[22] - 应收款项融资期末数为37,317,720.04元，较期初数21,445,255.85元增长74.01%，主要系票据结算增加所致[22] - 2021年3月31日公司资产总计50.50亿元，较2020年12月31日的35.68亿元增长41.53%[44] - 2021年第一季度货币资金为5.54亿元，较2020年末的8.34亿元减少33.57%[42] - 2021年第一季度应收账款为0.36亿元，较2020年末的0.69亿元减少47.62%[42] - 2021年第一季度固定资产为10.53亿元，较2020年末的8.97亿元增长17.47%[44] - 2021年第一季度在建工程为5.55亿元，较2020年末的3.28亿元增长69.13%[44] - 2021年第一季度无形资产为18.51亿元，较2020年末的3.66亿元增长405.46%[44] - 2021年第一季度合同负债为1.08亿元，较2020年末的0.04亿元增长2845.15%[44] - 非流动资产合计为13.2195496425亿美元，较之前的13.2044572983亿美元略有增加[82] - 资产总计为29.0712954736亿美元，较之前的29.0562031294亿美元略有增加[82] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日公司负债合计21.63亿元，较2020年12月31日的11.50亿元增长88.04%[46] - 2021年第一季度应交税费为2.18亿元，较2020年末的0.28亿元增长675.06%[46] - 公司2021年应付债券为7.12亿元，较上期7.04亿元略有增长[52] - 负债合计为12.54亿元，较上期8.59亿元增长45.97%[52] - 流动负债合计为1554.2544759万美元，较之前的1565.9419759万美元略有减少[82] - 非流动负债合计为7039.8679609万美元，较之前的7028.1804609万美元略有增加[82] - 负债合计为8594.1224368万美元，与之前持平[82] 所有者权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产24.67亿元，上年度末24.18亿元，同比增长2.03%[7] - 2021年3月31日公司所有者权益合计28.87亿元，较2020年12月31日的24.18亿元增长19.40%[48] - 所有者权益合计为20.43亿元，较上期20.48亿元略有下降[52] - 所有者权益合计为20.4771730368亿美元，较之前的20.4620806926亿美元略有增加[82] 税金及附加相关指标变化 - 税金及附加本期金额为15,984,590.82元，较上期金额10,436,966.87元增长53.15%，主要系资源税增加所致[26] 经营活动现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，上年同期1204.50万元，同比增长1286.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为167,013,958.73元，较上期12,045,029.43元增长1286.58%，主要系预收账款增加及产品价格上涨所致[26] - 经营活动现金流入小计本期为346004343.74元，上期177542133.95元[64] - 经营活动现金流出小计本期为178990385.01元，上期165497104.52元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为167013958.73元，上期12045029.43元[66] - 经营活动现金流入小计本期为13889332.98元，上期为38311306.52元；经营活动现金流出小计本期为82632833.22元，上期为56163427.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68743500.24元，上期为 - 17852120.48元[69] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流出小计为465,920,332.53元，较上期184,409,788.32元增长152.65%，主要系支付宇邦矿业股权转让款所致[26] - 投资活动现金流出小计本期为465920332.53元，上期184409788.32元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-465920332.53元，上期-184409788.32元[66] - 投资活动现金流入小计本期为80000000.00元；投资活动现金流出小计本期为367995590.00元，上期为154380000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 287995590.00元，上期为 - 154380000.00元[69][71] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为217000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30200000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为186800000.00元[71] 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-289278729.22元，上期-172362725.94元[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为891.84元，上期为2032.95元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 169938198.40元，上期为 - 172230087.53元；期初现金及现金等价物余额本期为659552352.52元，上期为267830648.57元；期末现金及现金等价物余额本期为489614154.12元，上期为95600561.04元[71] 募集资金相关情况 - 募集资金金额为83,711.79万元，报告期投入7,204.08万元，已累计投入27,157.11万元，占募集资金净额的32.44%[29][33] - 报告期内暂时补充流动资金金额为10,000.00万元[29] - 公司于2020年7月发行可转换公司债券，募集资金8.5亿元，扣除费用后实际可使用净额为837,117,924.52元，用于硫钛铁资源循环综合利用项目，预计2022年建成投产[33] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数39080户，前两大股东甘肃建新实业集团有限公司和浙江国城控股集团有限公司持股比例分别为40.99%和32.99%[12] 营业成本及利润相关指标变化 - 营业总成本为1.59亿元，较上期1.63亿元下降2.55%[55] - 营业利润为6070万元，较上期3205万元增长89.39%[55] - 利润总额为6072万元，较上期3181万元增长90.88%[55] 综合收益总额相关指标变化 - 综合收益总额为4746万元，较上期2629万元增长80.49%[58] - 公司综合收益总额本期为-4793994.42元，上期3427928.22元[63] 母公司营业利润相关指标变化 - 母公司本期营业利润为-2647705.85元，上期3427928.22元[61] 租赁准则调整相关情况 - 2021年起执行新租赁准则，调整增加使用权资产792000.00元，调整减少长期待摊费用792000.00元[78] 合并资产负债表相关情况 - 合并资产负债表中，流动资产合计2020年12月31日与2021年01月01日为1373259951.63元和1373259951.64元；非流动资产合计均为2194947532.12元；资产总计均为3568207483.75元[74] - 合并资产负债表中，流动负债合计2020年12月31日与2021年01月01日为408466498.21元和409340062.51元；非流动负债合计为741743884.30元和740575134.30元；负债合计为1150210382.51元和1149915196.81元[74] - 合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计2020年12月31日与2021年01月01日均为2417997101.24元；所有者权益合计均为2417997101.24元；负债和所有者权益总计均为3568207483.75元[76] 母公司资产负债表相关情况 - 母公司资产负债表中，流动资产合计2020年12月31日与2021年01月01日均为1585174583.11元[78] - 母公司资产负债表中，长期股权投资2020年12月31日为1102922484.46元，2021年01月01日为1101413250.04元[78] 股本及盈余公积、未分配利润相关指标变化 - 股本为11.37299314亿美元，与之前持平[82] - 盈余公积为1238.5782417万美元，较之前的1237.0690073万美元略有增加[82] - 未分配利润为4813.2010301万美元，较之前的4799.6179203万美元略有增加[82]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.53亿元，较上年度末增长33.32%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.60亿元，较上年度末增长10.71%[6] - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期减少14.43%；年初至报告期末营业收入5.92亿元，较上年同期减少26.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3845.43万元，较上年同期增长5.06%；年初至报告期末净利润8745.63万元，较上年同期减少54.32%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期减少41.29%[6] - 本报告期基本每股收益0.0351元/股，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末基本每股收益0.0798元/股，较上年同期减少52.58%[6] - 2020年9月30日货币资金为984,770,700.23元，较2019年末477,192,627.26元增长[67] - 2020年9月30日应收账款为48,527,809.03元，较2019年末24,561,018.98元增长[67] - 2020年9月30日流动资产合计1,453,304,355.39元，较2019年末649,001,477.58元增长[67] - 2020年9月30日资产总计3,553,477,822.04元，较2019年末2,665,391,450.34元增长[69] - 2020年9月30日应付账款为128,120,467.59元，较2019年末185,655,755.65元减少[69] - 2020年9月30日负债合计1,193,617,336.11元，较2019年末533,727,594.86元增长[71] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,359,860,485.93元，较2019年末2,131,663,855.48元增长[73] - 2020年9月30日公司资产总计26.73亿元，较2019年末的18.34亿元增长45.74%[76] - 2020年9月30日流动资产合计13.54亿元，较2019年末的6.09亿元增长122.15%[74] - 2020年9月30日非流动资产合计13.19亿元，较2019年末的12.25亿元增长7.65%[76] - 2020年9月30日负债合计8.21亿元，较2019年末的1.32亿元增长522.05%[78] - 2020年第三季度营业总收入2.15亿元，较上期的2.51亿元下降14.42%[78] - 2020年第三季度营业总成本1.73亿元，较上期的2.11亿元下降18.24%[80] - 2020年第三季度营业利润4424.56万元，较上期的4369.20万元增长1.27%[80] - 2020年第三季度利润总额4401.40万元，较上期的4299.87万元增长2.36%[80] - 2020年第三季度所得税费用555.97万元，较上期的639.71万元下降13.09%[80] - 2020年9月30日所有者权益合计18.52亿元，较2019年末的17.03亿元增长8.75%[78] - 公司净利润本期为38,454,287.91元，上期为36,601,523.66元[83] - 基本每股收益本期为0.0351，上期为0.0322；稀释每股收益本期为0.0351，上期为0.0322[83] - 母公司本期营业收入为10,368,646.07元，上期为179,154,105.31元[86] - 母公司本期营业利润为 - 4,975,166.85元，上期为11,992,065.46元[86] - 母公司本期净利润为 - 4,975,166.85元，上期为11,954,565.46元[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为592,289,475.72元，上期为809,542,746.23元[89] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为492,778,528.19元，上期为638,648,466.77元[89] - 合并年初到报告期末营业成本本期为386,024,810.14元，上期为485,958,476.82元[89] - 母公司本期财务费用为5,646,311.81元，上期为875,123.90元[86] - 母公司本期投资收益为2,144,958.28元，上期为3,614,133.30元[86] - 公司本期营业利润为104,446,077.30元，上期为221,295,448.85元[91] - 公司本期利润总额为104,109,892.93元，上期为221,652,352.64元[91] - 公司本期净利润为87,456,268.85元，上期为191,450,323.94元[91] - 公司本期基本每股收益为0.0798，上期为0.1683[93] - 公司本期稀释每股收益为0.0798，上期为0.1683[93] - 母公司本期营业收入为30,976,569.30元，上期为475,873,770.54元[94] - 母公司本期营业成本为1,092,286.24元，上期为446,375,559.41元[94] - 母公司本期财务费用为7,091,274.92元，上期为3,190,323.33元[94] - 母公司本期利息费用为9,152,509.73元，上期为3,329,810.80元[94] - 母公司本期利息收入为2,081,401.01元，上期为155,410.02元[97] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为568,790,211.01元，上期为940,917,876.83元；现金流出小计本期为413,155,183.63元，上期为675,808,424.18元[99] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为155,635,027.38元，上期为265,109,452.65元[101] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为27,803,837.41元，上期为522,245,438.08元；现金流出小计本期为515,740,031.29元，上期为380,720,600.05元[101] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 487,936,193.88元，上期为141,524,838.03元[101] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为840,849,056.60元，上期为416,120.70元；现金流出小计本期为932,056.60元，上期为331,955,790.89元[101] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为839,917,000.00元，上期为 - 331,539,670.19元[101] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为71,705,374.15元，上期为485,235,787.98元；现金流出小计本期为79,612,506.96元，上期为402,232,535.46元[104] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,907,132.81元，上期为83,003,252.52元[104] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为246,145,591.41元，上期为664,884,783.08元；现金流出小计本期为565,133,392.92元，上期为234,022,825.96元[104] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 318,987,801.51元，上期为430,861,957.12元[104] 股东持股情况 - 甘肃建新实业集团有限公司持股比例40.99%，持股数量4.66亿股，质押4.31亿股[10] - 浙江国城控股集团有限公司持股比例32.99%，持股数量3.75亿股，质押3.75亿股[10] - 国城矿业股份有限公司回购专用证券账户持股比例3.67%，持股数量4174.39万股[10] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例1.60%，持股数量1816.95万股[10] 主要财务项目变动 - 货币资金期末数为9.8477070023亿元，较期初数4.7719262726亿元增加5.0757807297亿元，变动比例为106.37%，主要因发行可转换债券募集资金到位[22] - 交易性金融资产期末数为2049.069888万元，较期初数减少2049.069888万元，变动比例为 - 100.00%，因处置全部金融资产[23] - 应收账款期末数为4852.780903万元，较期初数2456.101898万元增加2396.679005万元，变动比例为97.58%，因销售结算增加信用结算和减少票据结算[24] - 营业成本2020年1 - 9月为3.8602481014亿元，较2019年1 - 9月的4.8595847682亿元减少9993.366668万元，变动比例为 - 20.56%，受疫情影响主要产品销售量下降[37] - 税金及附加2020年1 - 9月较2019年1 - 9月减少1845.672295万元，变动比例为 - 32.28%，因有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少[37] - 销售费用2020年1 - 9月较2019年1 - 9月减少1598.041592万元，变动比例为 - 87.59%，因销售运费同比减少[37] - 财务费用2020年1 - 9月较2019年1 - 9月增加169.702044万元，变动比例为118.54%，因报告期利息收入增加[37] - 投资收益2020年1 - 9月较2019年1 - 9月减少4019.586742万元，变动比例为 - 87.16%，因处置交易性金融资产和朝阳银行长期股权投资的投资损益同比减少[37] 重大项目与资金运作 - 2020年7月15日公司向社会公开发行可转换公司债券850万张，募集资金8.5亿元[39] - 2020年1月公司决定以3.6亿元收购宇邦矿业34%股权，并签署《股权转让协议》[39] - 公司以9.7969亿元收购宇邦矿业65%股权，已累计支付4亿元[40] - 宇邦矿业签署工程合同，合同价款累计14.1457亿元[40] - 2019年7月国城集团向中西矿业支付偿债资金10.418亿元，2020年7月其500万吨挖潜扩能技改项目达产[41] - 2020年7月15日公司发行可转债，规模8.5亿元，净额8.37亿元，截至9月30日账户余额6.350661亿元[42] - 2018 - 2019年公司回购股份4174.3867万股，占总股本3.6704%，回购资金不低于4亿元且不超过8亿元[45] - 募集资金总额8.371179亿元，报告期投入6735.27万元，累计投入1.049646亿元，占净额12.54%[50][51] - 2020年7 - 9月公司使用募集资金置换自筹资金0.91亿元，补充流动资金1亿元[42] - 硫钛铁资源循环综合利用项目2020年全面开工，预计2022年建成投产[51] 资金占用情况 - 截至2020年9月30日，国城集团占用公司资金累计发生额2.041335亿元，已归还1.838255亿元，尚有2030.8万元未归还[55][56][57] - 资金占用利息为114.51万元[56] - 浙江国城控股集团有限公司非经营性占用资金期末数为2,030.8万元，占最近一期经审计净资产的比例1.01%[61] 机构调研情况 - 2020年7月9日，公司线上接待19家机构，谈论宇邦矿业项目进展及规划[63] - 2020年8月7日，公司实地接待4家机构调研人员，调研宇邦矿业基本情况及前景[63] 2020年第三季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计649,001,477.58元，非流动资产合计2,016,389,972.76元，资产总计2,665,391,450.34元[109] - 公司2020年第三季度流动负债合计499,627,777

活动信息 - 活动主办方为重庆上市公司协会、上证所信息网络有限公司和深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为2020年11月26日下午15：00 - 16：30 [2] - 投资者可登陆全景.路演天下（http://rs.p5w.net）互动平台参与交流 [2] 公司参与人员 - 公司董事长吴建元先生、总经理李伍波先生、财务总监郭巍女士、董事会秘书王丹女士将参加活动 [2] 交流内容 - 通过网络在线交流形式就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等问题，与投资者进行“一对多”在线交流并回答问题 [2]