国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 | 二、 | 财务报表附注 | | 25 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | 01 | 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 174,256,496.72 215,185,302.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,108,300.64 39,211,532.32 应收款项融资 5,521,268.74 17,619,947.17 预付款项 14,178,580.11 11,751,173.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,273,436.04 60,226,769.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 286,337,164.48 92,875,774.63 其中：数据资源 合同资 ...

国城矿业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-037 国城矿业股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个解锁期 考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届 董事会第三十四次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于2022年9月28日召开了第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月 10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月29日及 2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）股票来源为公 司回购专用账户回购的国城矿业 A 股普通股股票。2022 年 11 月 3 日，公司收到 中国结算下发的《证券过户登记确认 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室[1][3] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月15日[2] - 审议提案包括2024年度董事会工作报告等9项[3] - 现场登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:30，地点在16层[5] - 投票代码为“360688”，简称为“国城投票”[11] - 提案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-4502.97万元，累计可供分配利润13.53亿元[3] - 2024年度合并报表归母净利润-1.13亿元，累计可供分配利润9.995亿元[3] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] 会议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[1][2][3][5][7] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》3票回避[6]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-4502.97万元，累计可供股东分配利润13.53亿元[6] - 2024年度合并报表归母净利润-1.13亿元，累计可供股东分配利润9.99亿元[6] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[6] 会议表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告表决8票赞成[1][3][4][7][11] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》8票回避[8] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》7票赞成1票回避[9]

业绩数据 - 2024年母公司净利润-4502.97万元，累计可供分配利润13.53亿元[2] - 2024年合并报表归母净利润-1.13亿元，累计可供分配利润9.995亿元[2] - 2024年上市公司股东净利润-1.13亿元，上年度6271.44万元，上上年度1.854亿元[3] 分红回购 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2] - 上年度现金分红2011.86万元，上上年度3911.77万元[3] - 上上年度回购注销总额4.031亿元[3] 三年累计 - 近三年累计现金分红5923.62万元[4] - 近三年累计回购注销4.031亿元[4] - 近三年平均净利润4517.36万元[4] - 近三年现金回购和分红累计达年均可分配利润131%[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入91775.13万元，上年度119584.2万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1735.46万元，上年度850.71万元[10][11] - 2024年扣除项目占营收比重90%，上年度0.71%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额190039.67万元，上年度118733.54万元[12] - 上年度无关业务收入808.59万元，本年度资金拆出利息收入54.96万元，上年度42.12万元[10] 审计相关 - 天健所认为公司2024营收扣除情况表合规[8] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查后发表专项意见，按执业准则进行[6][7]

审计相关 - 审计国城矿业公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年3月21日[9] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]