会议情况 - 国海证券第十届董事会第七次会议应到董事9人，实到9人[1] - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][4][6][7][9][11][12][13][14][16] - 2025年度日常关联交易预计议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[15] 业务规模与风险 - 2025年度自营非权益类证券及其衍生品最大投资规模为净资本400%，风险限额为3%[14] - 2025年度自营权益类证券及其衍生品最大投资规模为净资本30%，风险限额为10%[14] - 2025年度信用业务总规模不超净资本180%[14] 报告披露 - 2024年度相关报告全文与公告同日在巨潮资讯网站披露[4][6][9][10][11][13] - 2024年度报告摘要与公告同日在报刊和巨潮资讯网站披露[9] 人事变动 - 同意聘任殷传陆为公司副总裁，任期至第十届董事会届满[16] - 授权董事会薪酬与提名委员会确定殷传陆固定薪资标准[16] 其他 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》等需提交股东大会审议[4][6][7][9] - 2024年度利润分配预案详见同日披露公告[9] - 授权公司经营层在2025年度风险容忍度方案指标范围内开展经营[13] - 会议听取多份报告[17]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润379,583,509.08元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润428,379,469.63元[3] - 最近三个会计年度平均净利润334,862,800.54元[4] 利润分配 - 2024年末未分配利润657,109,482.72元[1][2] - 每10股派现0.30元，共分配191,585,234.31元[2] - 2024年现金分红229,902,281.17元，占比53.67%[3][4] 风险准备 - 2024年计提一般风险准备40,528,492.81元[1] - 2024年计提交易风险准备金37,958,350.91元[1]

财务数据 - 2024年12月31日，纳入合并财务报表合并范围的结构化主体净资产为13.55亿元，未纳入的为599.17亿元[6] - 2024年12月31日，合并及母公司财务报表中股票质押式回购业务买入返售金融资产账面价值为12.00亿元[8] - 2024年12月31日，合并财务报表中以第三层次公允价值计量的金融资产为16.55亿元[10] - 2024年12月31日合并资产总计59,591,009,117.50元，较2023年下降约14.55%[21] - 2024年12月31日母公司资产总计51,537,500,128.94元，较2023年下降约15.82%[21] - 2024年12月31日合并负债合计36,662,598,249.23元，较2023年下降约22.02%[23] - 2024年12月31日母公司负债合计30,696,461,570.73元，较2023年下降约24.18%[23] - 2024年12月31日合并股东权益合计22,928,410,868.27元，较2023年增长约0.92%[23] - 2024年12月31日母公司股东权益合计20,841,038,558.21元，较2023年增长约0.50%[23] - 2024年12月31日货币资金合并为21,189,017,904.64元，较2023年增长约9.80%[21] - 2024年12月31日融出资金合并为9,645,782,550.70元，较2023年增长约21.44%[21] - 2024年12月31日代理买卖证券款合并为19,276,176,151.13元，较2023年增长约28.72%[23] - 2024年12月31日应付债券合并为6,979,669,109.80元，较2023年下降约12.55%[23] - 2024年度合并营业收入为4,217,541,342.77元，较2023年度增长0.69%[1] - 2024年度合并利息净收入为491,057,738.94元，较2023年度增长22.54%[1] - 2024年度合并手续费及佣金净收入为1,737,088,171.88元，较2023年度下降3.32%[1] - 2024年度合并投资收益为861,115,286.03元，较2023年度增长17.92%[1] - 2024年度合并营业支出为3,491,703,064.32元，较2023年度下降2.93%[1] - 2024年度合并营业利润为725,838,278.45元，较2023年度增长22.74%[1] - 2024年度合并利润总额为648,834,340.44元，较2023年度增长25.88%[1] - 2024年度合并净利润为511,320,989.52元，较2023年度增长21.68%[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为428,379,469.63元，较2023年度增长30.90%[1] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年度均为0.06元/股[1] - 2024年度经营活动现金流入小计为165.48亿美元，2023年度为91.24亿美元[27] - 2024年度经营活动现金流出小计为187.91亿美元，2023年度为86.88亿美元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 22.44亿美元，2023年度为4.36亿美元[27] - 2024年度投资活动现金流入小计为64.11亿美元，2023年度为2.68亿美元[27] - 2024年度投资活动现金流出小计为2.89亿美元，2023年度为36.92亿美元[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为61.23亿美元，2023年度为 - 34.24亿美元[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计为9.30亿美元，2023年度为85.14亿美元[27] - 2024年度筹资活动现金流出小计为27.82亿美元，2023年度为98.60亿美元[27] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.53亿美元，2023年度为 - 13.46亿美元[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为243.18亿美元，2023年末为222.91亿美元[27] 公司概况 - 公司前身是1988年成立的广西证券公司，2011年更名为国海证券股份有限公司[32][33] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[33] - 公司母公司为广西投资集团有限公司，最终实际控制人为广西国资委[33] 人员与机构 - 截至2024年12月31日，公司设立30家分公司，拥有84家证券营业部[34] - 截至2024年12月31日，公司及主要子公司员工总人数为3387人，含经纪人460人，关键高级管理人员8人[34] 其他 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项和情况[36] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[37] - 公司及子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表采用人民币[39] - 公司的企业合并均为非同一控制下的企业合并[41] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[43] - 子公司采用公司统一规定的会计政策和会计期间[44]

募集资金情况 - 截至2024年12月31日，公司向特定对象发行941,648,963股A股，每股3.39元，募集资金总额3,192,189,984.57元，净额3,177,636,316.61元，于2023年10月27日到账[14] - 2023年使用募集资金3,052,914,754.78元，2024年使用124,721,561.83元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[14] - 募集资金总额为317,763.63万元，本年度投入募集资金总额为12,472.16万元[32] 资金管理 - 《募集资金管理制度》于2011年11月15日通过，2013年、2015年、2020年、2022年分别修订[15] - 公司在4家银行设专户存储募集资金，2023年11月3日与保荐机构、银行签三方监管协议[16] 资金使用方向 - 募集资金用于投资与交易业务等，使用符合承诺，实施地点和方式未变更[18][19] - 投资与交易业务截至期末累计投入200,000.00万元，承诺投资不超过40亿元[32] - 资本中介业务截至期末累计投入100,000.00万元，承诺投资不超过25亿元[32] - 增加对子公司的投入本年度投入11,500.00万元，截至期末累计投入15,000.00万元，承诺投资不超过10亿元[32] 合规情况 - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，不存在违规情形[30] - 公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》披露与实际相符[30] - 公司严格按规定存放、使用和管理募集资金，不存在违规披露情形[28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[32] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金投资项目变更、转让或置换情况[27] - 募集资金投资项目可行性、实施地点和实施方式均未发生重大变化[32]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会会议8次[3][29][58] - 2024年公司召开董事会薪酬与提名委员会会议12次[4][31][61] - 2024年公司召开董事会审计委员会会议6次[6][33][59] - 2024年公司召开独立董事专门会议3次[7][34][63] - 报告期内公司召开董事会风险控制委员会会议3次[30][62] 人员相关 - 2024年2月1日完成董事、董事长选举及总裁等高级管理人员聘任[46][75] - 2024年10月30日聘任首席风险官[46][75] - 2024年完成高级管理人员任期（2021 - 2023）考核及薪酬管理相关议案审议[20][47][77] 关联交易 - 2024年度公司预计与关联方发生关联交易金额合计不超过38,725万元，实际未超授权额度[15][43][72] 审计相关 - 2024年5月20日续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构[22][50][79] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告及临时公告文件97份，未发布补充或更正公告[16][44][73] 合规情况 - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策及会计估计变更，无重大会计差错更正[22][50][79] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、违反承诺情况[23][51][80] - 报告期内公司不存在被收购情况[23][51][80] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为17 - 21天[12][40][69] - 2024年独立董事全部参加相关会议并对议案投同意票[3][29][58] - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理水平[81]

审计相关 - 审计国海证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是国海证券董事会的责任[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 国海证券于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 德勒华永于2025年3月27日对国海证券2024年度财报签无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年国海证券与国海创新资本往来累计发生及偿还金额均为2245.31万元[9] - 2024年国海证券与国海证券投资往来累计发生及偿还金额均为1087.10万元[9] - 2024年国海证券其他关联资金往来累计发生及偿还金额均为3332.41万元[9]

募集资金情况 - 公司2023年10月27日募集资金3192189984.57元，净额3177636316.61元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，2023年用3052914754.78元，2024年用124721561.83元[2] - 公司在4家银行设专户存储，2023年11月3日签三方监管协议[4] - 截至2024年12月31日，4家专户均已销户[5] 资金投入情况 - 投资与交易业务累计投入200000.00，承诺不超40亿[22] - 资本中介业务累计投入100000.00，承诺不超25亿[22] - 增加对子公司投入本年度投入11500.00，累计投入15000.00，承诺不超10亿[22] - 补充其他营运资金本年度投入972.16，累计投入2763.63，承诺不超5亿[22] 其他情况 - 募集资金用于投资与交易业务等，符合承诺[8] - 不存在募集资金置换等情况[10][11][12][13][14] - 不存在项目变更、转让或置换情况[17] - 德勤华永认为报告真实反映情况[19]

内部控制 - 监事会审核公司2024年度内部控制评价报告[1] - 公司建立并有效实施内部控制机制[1] - 评价报告全面、客观、真实、准确反映内控情况[1] - 监事会同意《国海证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》[1]

业绩总结 - 2024年末核心净资本162.25亿元，2023年末161.22亿元[3] - 2024年末净资本162.25亿元，2023年末161.22亿元[3] - 2024年末净资产208.41亿元，2023年末207.38亿元[3] - 2024年末各项风险资本准备之和39.44亿元，2023年末53.99亿元[3] - 2024年末表内外资产总额485.51亿元，2023年末615.86亿元[3] 风险指标 - 2024年末风险覆盖率411.42%，2023年末298.61%，监管标准≥100%[3] - 2024年末资本杠杆率33.42%，2023年末26.18%，监管标准≥8%[3] - 2024年末流动性覆盖率195.25%，2023年末166.45%，监管标准≥100%[3] - 2024年末净稳定资金率168.77%，2023年末168.80%，监管标准≥100%[3] 合规情况 - 报告期内公司净资本等主要风险控制指标持续符合监管标准[4]