财务表现 - 公司第一季度营业收入为32.60亿人民币，同比下降7.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,451.22万人民币，同比下降619.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为35.26亿人民币，同比下降15.03%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降620%[4] - 报告期末总资产为114.99亿人民币，较上年末增长0.27%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.59亿人民币，同比下降2.01%[5] - 公司主要财务数据表现不佳，净利润、现金流量净额和每股收益均出现下滑[8][9] 股权变动 - 公司前十名股东中，武汉商联(集团)股份有限公司持股比例最高，为20.08%[11] - 公司股东黄新栋持有公司股份4,454,100股，参与融资融券业务[13] - 公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的永辉中百45%的股权[14] - 第十届董事会审议通过了关于拟出售参股公司股权的议案[14] - 公司第十届董事会换届选举产生第十一届董事会、监事会[14] 公司资产状况 - 公司资产总计为1149.81亿元，流动资产合计为361.96亿元[15] - 公司非流动资产合计为787.85亿元，使用权资产为239.73亿元[16] - 公司流动负债合计为682.47亿元，非流动负债合计为237.52亿元[17] - 公司所有者权益合计为229.82亿元，股本为68.06亿元[17] 公司业绩 - 中百控股集团2024年第一季度营业总收入为32.6亿元，较上期下降7%[18] - 营业总成本为32.8亿元，其中销售费用为5.55亿元，管理费用为1.23亿元[18] - 营业利润为-1.43亿元，较上期下降[18] - 净利润为-2.8亿元，较上期下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，较上期下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.59亿元，较上期下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，较上期下降[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，较上期增加[21]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024 中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了 《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将 203 年度利润分配预案公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百 七十四条"公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营 资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红"之规定，公司处于改革 调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件， 因此 2 ...

中百控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102529 号 一、中百集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中百控股集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规 范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、报告期内公司整体情况 2023年，公司保持战略定力，积极应对国内经济放缓、需求减弱、消费降级 等不利影响，一面奋力开拓市场谋发展，一面深化企业变革促转型，各项工作取 得一定进展，公司经营发展总体保持了平稳。 公司坚持"十四五"发展战略规划引领，立足做稳做强连锁经营主业，持续 深耕华中区域市场，稳步拓展网点规模，中百罗森便利店成功进驻河南市场，初 步形成"两湖一河"网点发展格局；推进经营体制变革，大力推动内部配套企业 市场化转型，推动物流公司加快从企业物流向物流企业转型，持续增强存储和运 力资源的有效利用，三方业务拓展成效明显；完成生鲜公司分拆改制和新晨公司 划小经营核算单元调整工作，百融 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-025 中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，同时预计 公司为子公司提供的担保总额存在超过最近一期经审计净资产 50%的可能，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 | 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 中百仓储超市有限公司 | 100% | 45,000 | | 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 20,000 | | 合 计 | | 65,000 | 1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 2.中国银行股份有限公司武汉江汉支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属控股子 公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过7.5亿 元。 3.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大 学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大学竞争法与竞 争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任公司独立董事、中国世贸组 织研究会竞争法律与政策委员会专家、国家市场监管总局反垄断专家库专家、中国商 业法研究会副会长、中国经济法研究会常务理事、湖北省人民政府法律顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1163.94亿元，较上年下降4.57%[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-33.84亿元，较上年下降22.48%[9] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为52.37亿元，较上年下降32.39%[10] - 公司2023年度基本每股收益为-0.50元，较上年下降7.41%[10] - 公司2023年度总资产为840.82亿元，较上年下降9.67%[11] - 公司2023年营业收入为116.39亿元，较2022年下降4.0%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-25.75亿元，较2022年下降15.8%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-258.07亿元[15] - 公司2023年社会消费品零售总额为4714.95亿元，比上年增长7.2%[17] - 公司在2022年中国商业零售百强中排名第27名[18] - 公司主要业务为商业零售，拥有大卖场、社区超市、便利店等多种业态[20] - 公司2023年全年实现营业收入116.39亿元，同比下降4.57%，净利润-3.38亿元，同比增长4.51%[21] - 公司全年实现第三方业务收入3.77亿元，同比增长250.11%[23] - 公司全年线上业务销售达15.27亿元，实物团购销售同比增长52.2%[23] - 公司门店总数达1714家，其中社区超市687家、便利店809家[24] - 公司新增门店情况包括湖北3家大卖场及综合超市，重庆8家社区超市，湖北106家便利店[27] - 公司报告期内线上业务全年实现销售15.27亿元[27] - 公司前五名供应商采购额为16.38亿元，占年度采购总额的16.73%[29] 财务分析 - 超市业务是主要收入来源，占比90.82%，但同比下降7.75%[35] - 湖北地区是主要营收地区，占比96.42%，同比下降4.38%[35] - 超市商品零售成本占营业成本比重最高，为91.05%[37] - 销售费用为238.49亿元，同比下降3.38%[39] - 公司研发投入金额为2.31亿元，占营业收入比例为0.20%[40] - 公司研发人员数量为76人，占比0.49%，同比下降48.65%[40] - 公司研发人员学历以本科为主，占比56.58%[40] - 公司研发投入资本化金额为3356.16万元，占研发投入的比例为14.56%[40] - 研发投入资本化金额同比减少46.80%，主要是研发投入较去年同期减少[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.39%，主要是营业收入下降，现金净流入减少[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.90%，主要是固定资产投资较去年同期减少，以及本期收回参股公司投资额0.55亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比下降179.34%[42] 未来发展计划 - 2024年将是国家商务部定调的“消费促进年”，公司将继续加大对科技创新的投入[52] - 公司计划新开商业网点230家，加快主力业态创新发展[52] - 公司将加快中百罗森便利店在河南市场的规模拓展[54] - 公司将建立多元采购体系，加速自有品牌开发和定制商品打造[54] - 公司将加强数字消费、绿色消费和健康消费领域的经营[54] - 公司将加大销售渠道拓展力度，推动卡券业务稳健增长[54] - 公司将加快内部资源整合，推进智能供应链和物流智慧园区升级[54] - 公司将持续拓展中式糕点、长保面包、熟食制品等开发与生产[54] - 公司将推动存量门店减亏扭亏和经营质量提升工作，加强集中采购规范化管理[54] - 公司加快自有线上平台和“i中百”公众号会员功能的集成应用，增强会员数据和流量价值变现[55] - 公司全面提升规范治理水平，强化数字信息技术运用，增强经营业务、资金管理类流程的信息化管控[55] - 公司可能面临的风险包括宏观经济波动、市场竞争、转型升级和合规风险[55] - 公司将全面深化组织体系变革，加快人力体制机制创新，聚焦“商品”和“服务”两个核心，加快培育企业核心竞争力[55] 股东及治理 - 公司股东总数为40,771股，持股情况为国有法人持有20.07%股份[2] - 武汉商联（集团）股份有限公司持有136,684,090股，占股东总数的20.07%[2] - 重庆永辉超市有限公司持有67,101,287股，占股东总数的9.85%[2] - 交通银行股份有限公司持有10,429,000股，占股东总数的1.53%[2] - 公司前十名股东中，新光控股集团有限公司退出持股，持有7,628股[3] - 交通银行股份有限公司持有10,429,000股，占总股本的1.53%[3] - 中国国际金融股份有限公司持有3,105,121股，占总股本的0.46%[3] - 光大证券股份有限公司持有2,962,701股，占总股本的0.44%[3] - 中国工商银行股份有限公司持有2,769,500股，占总股

刘起德 关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100709 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是中百集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金更正后为79.488617793亿元[17] - 2023年1 - 9月信用减值损失更正后为 - 54080522.57元，较更正前减少49726141.55元[15] - 2023年三季度归属于母公司净利润更正后为 - 80995529.24元，较更正前减少37294606.16元[16] - 2022年度利润总额更正前为 - 29044.217719万元，更正后为 - 34156.622791万元[22] - 2021年度利润总额更正前为1146.833364万元，更正后为 - 2707.46398万元[26] - 2020年度利润总额更正前为13819.424837万元，更正后为11234.581311万元[30] - 2019年度净利润为 - 323.88万元[153] - 2018年度净利润为42319.282980万元[37] - 2017年度净利润为7036.776292万元[40][41] - 2016年度净利润为626.256255万元[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 其他关键数据 - 中百仓储财务人员职务侵占资金总额22825.21万元，2022年及以前累计侵占17590.88万元[1] - 2023年1季度其他应收款更正后为54135874.94元，较更正前增加9844448.16元[7] - 2023年半年度其他应收款更正后为59523231.26元，较更正前增加11004850.64元[10] - 2023年三季度其他应收款更正后为81714524.69元，较更正前增加11412605.36元[14] - 2023年1季度归属于母公司净利润更正后为 - 3408347.82元，较更正前减少14948366.02元[8] - 2023年半年度归属于母公司净利润更正后为 - 19874877.30元，较更正前减少31484101.45元[12] - 2023年1季度购买商品、接受劳务支付的现金更正后为3034089137.81元，较更正前减少20980162.84元[9] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金更正后为5560645912.11元，较更正前减少44188212.55元[13] - 2022年12月31日，其他应收款更正前为6356.148958万元，更正后为7235.69296万元[20] - 2022年度，信用减值损失更正前为 - 680.002351万元，更正后为 - 5792.407423万元[22] - 2022年度，购买商品、接受劳务支付的现金更正前为101.2725453852亿元，更正后为100.7343974829亿元[23] - 2021年12月31日，其他应收款更正前为4072.668673万元，更正后为4683.138724万元[24] - 2021年度，信用减值损失更正前为 - 708.83037万元，更正后为 - 4563.127714万元[26] - 2020年12月31日，其他应收款更正前为3549.392117万元，更正后为3957.004413万元[28] - 2020年度，信用减值损失更正前为 - 348.50476万元，更正后为 - 2933.348286万元[30] - 2019年12月31日，其他应收款更正前为3812.699774万元，更正后为4084.267674万元[32] - 2018年12月31日其他应收款更正后为63396268.27元[35] - 2017年12月31日其他应收款更正后为93188681.55元[39] - 2016年12月31日其他应收款更正后为78247880.29元[43] - 其他应收款坏账准备年初余额为201612872.99元，本期计提41360825.47元，年末余额为242973698.46元[52][54] - 期末按欠款方归集的前五名其他应收款余额合计227779049.41元，占其他应收款期末余额合计数的75.30%，坏账准备期末余额为216884855.51元[55] - 未经抵消的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计284520538.75元，递延所得税资产为71127591.47元[56][57] - 应付账款期末余额为1865708920.29元，年初余额为2520171809.71元[58] - 调整前上年年末未分配利润为790784783.52元，调整后年初未分配利润为665449763.25元，本期归属于母公司股东的净利润为 - 19874877.30元，期末未分配利润为645574885.95元[59] - 信用减值损失本年发生额合计为 - 42492634.99元，其中其他应收款坏账损失为 - 41360825.47元[60] - 所得税费用本年发生额为1934030.50元[62] - 支付的其他与经营活动有关的现金本年发生额为393487716.95元，其中支付各类销售费用274221500.87元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为535476086.92元[65] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 - 0.76%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元[66] - 其他应收款期末账面余额273969802.59元，年初196337938.35元；坏账准备期末201612872.99元，年初149506551.11元；合计期末72356929.60元，年初46831387.24元[69] - 坏账准备本年计提52143325.88元，核销37004.00元，年末余额201612872.99元[71][72] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款中，丁某某占比53.96%，余额147846579.86元，坏账准备140454250.87元[73] - 递延所得税资产期末余额60632890.99元，年初49214935.73元；可抵扣暂时性差异期末242541736.82元，年初196893453.83元[75] - 应付账款期末余额2520171809.71元，年初2294601841.51元，其中应付货款占比大[76] - 未分配利润调整后年初1028729916.48元，本年归属于母公司股东净利润 - 358181197.61元，年末665449763.25元[77][79] - 信用减值损失本年发生额 - 57924074.23元，上期 - 45631277.14元，主要是其他应收款减值[80] - 所得税费用本年10239775.42元，上期14974202.46元，利润总额 - 341566227.91元[81][82] - 支付的其他与经营活动有关的现金本年840068142.23元，上期818499521.38元，主要是销售费用[84] - 净利润本年为 - 3.52亿元，上期为 - 4204.88万元[85] - 经营活动产生的现金流量净额本年为7.75亿元，上期为9.37亿元[86] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 - 12.76%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.55元[87] - 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 - 13.09%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.56元[87]

回购注销 - 2024年4月25日审议通过回购注销1,085,000股限制性股票议案[1] - 回购后注册资本由68,062.15万元变为67,953.65万元[1] - 回购后股份总数由680,621,500股变为679,536,500股[1] 章程修订 - 拟修改《公司章程》相应条款[2] - 修订尚需股东大会特别决议审议[3] - 以工商登记机关最终核准为准[3]