公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 独立董事2024年累计现场工作约16天，通过多种方式履职[13] 财务相关 - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据详实[16] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配，预案合理合规[18] - 2024年4月和8月分别审议通过2023年度和2024年半年度计提资产减值准备议案[19][20] 审计相关 - 续聘天健会所为2024年度财务及内控审计机构[17] 关联交易 - 2024年披露关联交易涵盖多项事项，审议程序合规[15]

独立董事履职 - 2024年陶剑虹应参加董事会5次，通讯参加5次[5] - 应参加独立董事专门会议4次，亲自出席4次[6] - 6月27日陶剑虹任期届满离任[2] 公司情况 - 2024年提名新一届董事、独立董事候选人，人员具备资格[13] - 公司运营良好，会议召集召开符合法定要求[18]

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王唯宁） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2024 年度，按照《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及 公司章程》、公司 独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人王唯宁 男，1985 年 4 月出生，博士，历任北京市金杜律师事务所律师， 现任北京星来律师事务所创始合伙人。自 2024 年 6 月 27 日至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司控股股东担 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.02亿元，同比增长1.70% [1] - 净利润4564.06万元，同比增长3.62% [1]

公司基本信息 - 公司股票简称北大医药，代码000788，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为袁平东[12] - 公司注册地址为重庆市北碚区水土镇方正大道21号，邮编400714[12] - 公司办公地址为重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9、10楼，邮编401121[12] - 公司网址为www.pku - hc.com，电子信箱为sspc@pku - hc.com[12] - 董事会秘书为袁宇飞，证券事务代表为何苗[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为023 - 67525366，传真为023 - 67525300，电子信箱为zqb@pku - hc.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn[14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14] 股权结构变动 - 2022年11月7日，北大医疗产业集团有限公司持有的70,328,949股公司股份划转至北大医疗管理有限责任公司，后者直接持有公司11.80%股份[15] - 新方正集团股权结构为新方正（北京）企业管理发展有限公司持股66.507%，珠海焕新方正投资合伙企业（有限合伙）持股28.503%，债权人持股平台珠海市方正一号企业管理合伙企业（有限合伙）持股1.63%，债权人持股平台珠海市方正二号企业管理合伙企业（有限合伙）持股3.36%[15] - 2024年12月，新优势国际通过持有合成集团100%股权间接成为公司第一大股东的控股股东，其股权结构为中贝九洲持股80%，鑫通焱和持股20%[15] - 2025年2月，中贝九洲将其持有的新优势国际全部出资额转让给杭州铭满，转让价格为0元，新优势国际股权结构变为杭州铭满持股80%，鑫通焱和持股20%[15] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入2,060,014,642.65元，较2023年调整后减少6.10%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润137,992,604.73元，较2023年调整后增长211.10%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,259,270.95元，较2023年调整后增长221.05%[16] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为10,733,333.78元、4,718,673.03元、1,724,213.63元[23] - 公司报告期内营业收入20.60亿元，较去年同期下降6.10%，归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，较去年同期大幅增长211.10%[38][43] - 2024年公司营业收入20.60亿元，较2023年的21.94亿元下降6.10%[51] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用202,183,825.02元，较2023年的459,836,159.36元下降56.03%[65] - 2024年管理费用109,751,555.25元，较2023年的117,346,017.34元下降6.47%[65] - 2024年财务费用 -654,509.84元，较2023年的791,628.67元下降182.68%[65] - 2024年研发费用27,041,662.02元，较2023年的27,798,790.45元下降2.72%[65] 各季度收入和利润 - 第一季度至第四季度营业收入分别为493,957,274.92元、514,170,933.18元、526,202,037.02元、525,684,397.53元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为44,046,906.13元、42,778,489.72元、43,539,592.87元、7,627,616.01元[20] 业务线表现 - 公司主要从事化学药品制剂等业务，所属行业为“C·制造业”中的“27·医药制造业”[26] - 公司主要从事化学药品制剂研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务[34] - 公司制剂销售以国内市场为主，上市制剂产品覆盖抗感染类、镇痛类等多个领域[34] - 公司通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事流通业务[34] - 公司参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事医疗服务[34] - 公司主要产品包括注射用头孢曲松钠、注射用美罗培南等西药[35] - 公司研发领域聚焦抗感染类、镇痛类等创新药、高端仿制药和大市场品种[33] - 公司营销中心构建起覆盖全国的医药销售网络和高效的医药流通体系[33] - 公司战略定位是成为领先的原料制剂一体化医药科技企业[33] - 自主研发新增1个原料药品种获批，3个产品完成发补工作，5个产品完成申报工作；外部引进8个产品获批，签订3个产品项目合作协议，立项3个产品项目自主研发，达成1个产品项目CMO合作[45] - 公司近20余个产品成果落地（含通过一致性评价），研发方向迈向高端制剂[45] - 全年7个品种，11个品规中选国采、联盟采和省采（含集采接续和增补）[46] - 供应链管理业务收入规模较去年同期提升12.86%[43][47] - 公司盐酸丁螺环酮片、盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒上榜《2024年度重庆市重大产业技术创新产品培育名单》[45] - 公司坚持以市场需求为导向，按“以销定产”原则制定生产计划，严格监控生产全过程[37] - 公司销售模式以客户为中心，驻地化精细营销管理，销售渠道集中于医院终端市场，还与线上电商平台合作[37] - 公司制剂营销网络基本覆盖全国，拥有以北京、湖北地区为核心的医药商业流通中心[41] - 药品制造业收入6.18亿元，同比降19.08%；药品流通业收入14.37亿元，同比增0.78%[51] - 制剂药收入6.18亿元，同比降19.08%；药品收入7.56亿元，同比降7.53%；医药器械及试剂收入6.79亿元，同比增11.95%[51] - 药品制造、流通业务销售量20.60亿元，同比降6.10%；生产量2.55亿元，同比增3.56%；库存量1.89亿元，同比增2.56%[55] - 重大销售合同物资供应与配送长期服务合同总金额12亿元，已履行11.23亿元[57] - 前五名客户合计销售金额12.16亿元，占年度销售总额比例59.03%[62] - 第一名客户北京大学国际医院含税销售额11.23亿元，占年度销售总额比例48.71%[62] 地区表现 - 国内市场收入20.60亿元，同比降6.10%[51] 管理层讨论和指引 - 2025年公司聚焦四大核心领域推进产品储备，向高端制剂和创新研发转型[86] - 2025年公司打造多产线生产基地，提升生产自动化、智能化、精准化水平[87] - 2025年公司以合规为准则推进营销改革，深耕核心产品推动销售突破[88] - 2025年公司坚持“能力为上补人才”思路，锻造高质量人才队伍[89] - 公司面临行业政策变动风险，将跟踪政策变化，提升产品质量和服务水平[90] - 公司面临原料涨价及药品降价风险，将补充新产品并加大市场推广力度[91] - 公司面临产品研发和一致性评价风险，立项以仿制药为主并搭建研发团队[93] - 公司面临生产经营风险，将加强过程管控，落实经营管理制度[94] - 公司面临管理风险，将推进精细化管理，完善内控体系建设[95] 其他重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定调整财务报表[17] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[17] - 2024年全国规模以上医药制造业企业营业收入为25,298.5亿元与2023年持平，营业成本为14,729.6亿元较2023年增长2.0%，利润总额为3,420.7亿元对比2023年下降1.1%[28] - 医药制造业受宏观经济波动影响相对较小，属于弱周期性行业[29] - 2024年我国医药行业政策围绕“三医联动”，通过集采等推动行业转型[30] - 2024年1 - 6月有多条医药行业重要政策发布，涉及价格治理、医保基金整治、集采扩面、医改任务等[30][31] - 公司拥有约10000平方米的小试、中试基地用于药品研发[34] - 公司有50余年医药制造历史，是国家创新型试点企业等[33] - 2024年公司增加现金分红力度，实施2023年度和2024年半年度现金分红[49] - 本报告期内合并范围减少，武汉欣曜商贸有限公司注销[61] - 前五名供应商合计采购金额为263,926,659.86元，占年度采购总额比例为17.93%[63] - 2024年研发人员数量为106人，较2023年的104人增长1.92%[68] - 2024年研发投入金额为40,133,484.07元，较2023年的35,764,543.32元增长12.22%[68] - 经营性现金净流量同比增加22,591.04万元，主要因医药流通业务回款同比增加[70] - 投资性现金净流量同比增加4,260.11万元，因本期阶段性研发投入、固定资产购置同比减少及上期开展定期存款业务[70] - 筹资性现金净流量同比增加13,957.56万元，因本期偿还贷款同比减少[70] - 2024年经营活动现金流入小计25.93亿元，同比增7.50%，经营活动现金流出小计22.45亿元，同比降1.96%，经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，同比增185.41%[72] - 2024年末货币资金6.17亿元，占总资产比例26.95%，较年初比重增加8.20%；应收账款9.98亿元，占比43.55%，较年初比重减少7.59%[73] - 以公允价值计量的应收款项期初数3667.54万元，其他变动-5.01万元，期末数3662.53万元[75] - 期末受限货币资金3090.04万元，其中银行承兑汇票保证金998.43万元、保函保证金8.95万元、大额存单及应计利息2082.67万元[77] - 北京北医医药有限公司注册资本1亿元，2024年总资产10.15亿元，净资产4.88亿元，营业收入10.27亿元，净利润6869.03万元[82] - 北大医药武汉有限公司注册资本5000万元，2024年总资产5.41亿元，净资产1.68亿元，营业收入4.14亿元，净利润729.03万元[83] - 注销武汉欣曜商贸有限公司，期初至处置日净利润23.40万元[84] - 2024年5月29日公司在会议室接待个人投资者实地调研生产经营情况[96] - 2024年11月28日公司通过网络平台面向全体投资者交流战略规划等情况[96] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名；监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[100] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露指定媒体，设投资者热线023 - 67525366等沟通渠道[101] - 公司建立高级管理人员绩效考核评价体系，通过薪酬与考核委员会考评激励[101] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[102] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开[103][104] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例34.16%，召开于2024年1月31日[105] - 2023年度股东大会投资者参与比例34.32%，召开于2024年6月27日[105] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例13.73%，召开于2024年7月23日[106] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例35.37%，召开于2024年11月12日[106] - 董事长徐晰人间接持有公司股份132,455,475股，为公司实际控制人[108] - 报告期内董事、监事和高级管理人员期初持股数为0股，本期增持132,455,475股，期末持股数为132,455,475股[108][110] - 原非职工代表监事徐伟钰因个人原因于2025年1月7日辞去监事职务[110] - 原非独立董事任甄华因个人原因于2025年2月19日辞去董事职务[111] - 原非独立董事张勇因个人原因于2025年2月26日辞去董事职务[111] - 原董事长齐子鑫因个人原因于2025年3月4日辞去相关职务[111] - 原独立董事陶剑虹因任期届满于2024年6月28日离任[112] - 齐子鑫于2024年1月31日当选董事长，2025年3月3日离任[114] - 张勇2024年1月31日当选董事，2025年2月25日离任[114] - 任甄华2025年2月18日辞去董事职务[114] - 王唯宁2024年6月27日当选独立董事[114] - 陶剑虹2024年6月27日任期届满离任独立董事[114] - 张必成2024年2月28日当选监事会主席[114] - 陈祥洪2024年6月27日

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入502,359,685.42元，较上年同期增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润45,640,550.21元，较上年同期增长3.62%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11500万元 - 14500万元，同比增长159.26% - 226.90%[14] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利10600万元 - 13600万元，同比增长167.42% - 243.11%[14] - 营业外收入2025年1 - 3月为1,654,364.32元，较2024年同期增长6,341.77%，主要系医药流通扣除履约保证金所致[9] - 营业总收入本期为502,359,685.42元，上期为493,957,274.92元；营业总成本本期为449,551,963.27元，上期为442,875,679.72元[33] - 净利润本期为45,640,550.21元，上期为44,035,608.27元；基本每股收益本期为0.0766，上期为0.0739 [33][34] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2025年1 - 3月为37,062,146.95元，较2024年同期减少49.03%，主要系市场推广费同比减少所致[9] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,320,256,461.41元，较上年度末增长1.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,560,395,632.89元，较上年度末增长3.01%[5] - 应收款项融资期末余额45,024,933.71元，较期初增长22.93%，主要系本期票据贴现减少所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为546,908,115.95元，较期初617,331,063.68元有所减少[29] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为1,096,446,929.31元，较期初997,535,990.75元增加[30] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额为119,643,803.18元，较期初121,532,693.36元减少[30] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为2,320,256,461.41元，较期初2,290,524,143.62元增加[31] - 负债合计本期为760,507,211.64元，上期为776,415,444.06元；所有者权益合计本期为1,559,749,249.77元，上期为1,514,108,699.56元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,568,210.03元，上期为 - 40,598,670.35元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,836,549.68元，上期为 - 1,676,783.60元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,873,326.42元，上期为 - 5,400,242.83元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为431,263,445.69元，上期为509,553,705.51元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为348,528,951.91元，上期为366,572,183.33元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为517,152,583.53元，上期为298,252,287.14元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,585[11] - 西南合成医药集团有限公司持股比例22.22%，持股数量132,455,475股，部分股份处于冻结状态[11] - 截至报告期末，西南合成医药集团有限公司实际合计持有公司股份132455475股，黄艳芳实际合计持有公司股份1461300股[12] - 2013年6月13日，政泉控股受让北大医疗持有的公司4000万股股份，并为资源控股代持该股份[12] 管理层讨论和指引 - 预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额不超1304.00万元，与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额不超11577.00万元[15] - 公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币，预计新增担保总额度不超2.69亿元人民币[16] 业务相关重要事件 - 公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本拟为3000万元人民币（含）以内[18] - 2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司完成工商注册登记[21] - 2025年公司产品注射用头孢唑肟钠（0.5g、1.0g）和盐酸昂丹司琼片（4mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[25][27] - 2025年全资子公司北医医药与国际医院长期服务合同5月到期后终止合作[27] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[38]

业绩总结 - 天健会所2023年审计业务收入总额34.83亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2] 其他新策略 - 2024年续聘天健会所为财务及内控审计机构[4] 人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，相关资产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-033 北大医药股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇 票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验 ...

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开8次会议[2] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见[5] 资金募集 - 报告期内公司未发生募集资金行为[6] 关联交易 - 公司涉及关联交易的审议程序合规，价格公允[7] 制度执行 - 公司2024年度内部控制制度健全，无违规股票交易行为[8][9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.97%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司按原则建立法人治理机构，设股东大会、董事会、监事会和总裁[6] - 董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[7] - 公司按原则设置内部组织机构，设技术、生产制造、营销等部门[8] - 公司制定人力资源管理制度，形成较完善管理体系[8] - 公司按要求建立完善药品质量管理体系，制定相应管理制度[9] - 公司加强企业文化建设[10] - 公司在内部控制体系建设阶段识别风险、建章立制，完成后定期再识别评估、更新措施[11] - 公司建立货币资金业务授权审批制度，制定资金和费用管理规则[12] - 公司取消现金收支业务，财务部定期轮换出纳岗位[12] - 公司制定财务报告管理规章制度，披露前执行严格审批程序[12][13] - 公司完善销售内部控制体系，强化客户信用管理，将应收账款回款与销售人员奖惩挂钩[13] - 公司定期对供应商评分考核，分级管理，不合格供应商纳入黑名单[14] - 公司规定以公司名义签订的合同需法务审核，法务定期检查合同履行情况[14] - 公司制定控股子公司管理规则，从多方面加强管控[15][16] - 公司每年合理预计日常关联交易总金额，财务部监控额度执行情况[17] - 公司制定固定资产管理制度，对固定资产购置和管理权责分工[18] - 公司每年编制年度预算，以目标利润为核心，预算考核由预算管理委员会实施[19] - 公司通过内部局域网、OA系统、ERP系统实现内部信息高效安全传递[20] - 公司制定《举报管理规则》，设立并公示专用举报电子邮箱[20] - 公司使用金蝶系统用于总账管理和报表自动化出具，自主开发多个业务系统[21] - 报告期内公司设立合规部门负责内部审计监督工作[22] - 合规部门内部监督分为日常监督和专项监督，重点关注多个高风险领域[22] - 公司依据多部规范和通知开展内部控制评价工作[23] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报指标≥10%为重大缺陷，5% - 10%为重要缺陷，≤5%为一般缺陷[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：偏离目标程度≥10%为重大缺陷，5% - 10%为重要缺陷，≤5%为一般缺陷[24] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26]