审计机构聘请 - 公司聘请大华事务所作为2023年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年度大华业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户488家[1] 审计情况 - 2023年年报审计重大会计事项咨询解决良好，无意见分歧[4] - 2023年年报审计实施完善质量复核程序[4] - 2023年年报审计制定全面可操作审计方案[6] 其他 - 公司在合同中明确大华信息安全管理责任义务[9] - 大华已购职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[10]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] - 2022年度大华事务所业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，上市公司审计客户488家[2] 公司决策 - 2023年公司审计委员会履行对事务所监督职责，12月会议通过续聘大华[1][3][4] - 审计委员会认为大华能满足要求，讨论审计安排，定期听取汇报并提交议案[5]

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会，6次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开[6] 业务事项 - 子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保[9] - 2023年12月批准续聘大华会计师事务所为年度审计机构[10] 报告披露 - 2023年完成年报及各季度报告编制披露，发布81批次临时公告[13] 战略建议 - 2023年11月董事会建议重视战略规划，提高资金利用效率[16]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VYGQD0244 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | 6 | | 二、 | 评估目的 14 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 14 | | | 四、 | 价值类型及其定义 18 | | | 五、 | 评估基准日 19 | | | 六、 | 评估依据 19 | | | 七、 | 评估方法 25 | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 34 | | | 九、 | 评估假设 35 | | | 十、 | 评估结论 39 | | | 十一、 | 特别事项说明 42 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

财务数据 - 2023年10月31日公司资产总计6,536,951,275.69元，较2022年末下降[14] - 2023年10月31日负债合计257,845,702.61元，较2022年末大幅减少[16] - 2023年1 - 10月营业收入为 - 6.33亿元，2022年为3.25亿元[18] - 2023年1 - 10月净利润为 - 5.64亿元，2022年为3194.90万元[18] - 2023年1 - 10月经营活动现金流量净额为6887.43万元，2022年为 - 3533.10万元[20] 资产情况 - 2023年10月31日货币资金为565,563,095.12元，较2022年末减少[14] - 2023年10月31日应收账款为54,345,648.70元，较2022年末减少[14] - 2023年10月31日交易性金融资产为4,216,370,331.81元，较2022年末减少[14] 负债情况 - 2023年10月31日应付职工薪酬为216,782,589.71元，较2022年末减少[16] - 2023年10月31日应交税费为7,065,368.89元，较2022年末减少[16] - 2023年10月31日其他应付款为4,326,328.88元，较2022年末大幅减少[16] 所有者权益 - 2023年10月31日所有者权益合计6,279,105,573.08元，较2022年末下降[16] - 2023年1 - 10月所有者权益合计减少5.59亿元，年末余额为62.79亿元[22] 其他财务指标 - 2023年1 - 10月收取利息、手续费及佣金的现金为2.81亿元，2022年为4.91亿元[20] - 2023年1 - 10月支付给职工以及为职工支付的现金为1.07亿元，2022年为1.46亿元[20] - 2023年1 - 10月其他综合收益的税后净额为512.32万元，2022年为 - 1721.87万元[18] 关联交易 - 2023年1 - 10月固有财产与关联方应收账款增加71514.19万元，10月31日余额为75208.65万元[194] - 关联交易方数量为10个，关联交易金额为4.725亿元，定价政策为公允价格[196] - 2023年1 - 10月固有财产与信托财产交易发生额为2.55613675亿元，10月31日余额为60.2253821546亿元[196] - 2023年1 - 10月信托财产与关联方投资增加1.4亿元，10月31日余额为2.41亿元[197] 结构化主体 - 截至2023年10月31日，未纳入合并财务报表范围的结构化主体有211个信托计划，资产净值为647.01亿元[173] - 2023年1 - 10月从信托计划结构化主体获得的收益合计为297,076,730.38元，2022年1 - 12月为404,508,899.49元[174] 公允价值计量 - 2023年10月31日交易性金融资产第一层次公允价值计量为0，第二层次为3,977,908,497.28元，第三层次为238,461,834.53元，合计4,216,370,331.81元[178] - 持续以公允价值计量的资产总额为43.7058676473亿元，其中第二层次为39.7790849728亿元，第三层次为3.9267826745亿元[179] 公司架构 - 公司母公司为东莞金融控股集团有限公司，注册资本67亿元，持股比例77.7931%，表决权比例77.7931%[186] - 公司有多个关联方，如东莞发展控股股份有限公司注册资本10.39517亿元等[188]

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-018 本议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议 案回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一 致同意将该议案提交董事会审议。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意公司以中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 出具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有 限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有 限公司 2 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-019 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出 具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有限 公司 22.2069%股权以非公开协议方式转让给东莞市路桥投资建设有 限公司，转让价款为 142,765.52 万元。 本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表 决。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让 东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。 二、以同意票 3 票， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-020 公司已聘请具有相关业务资格的审计机构和评估机构对东莞信 托进行了审计和评估，拟以评估基准日 2023 年 10 月 31 日的评估结 果为基础，将持有的东莞信托 22.2069%的股权以 142,765.52 万元转 让给市路桥公司，本次转让完成后，公司将不再持有东莞信托股权。 （二）关联关系情况说明 本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东—— 东莞市交通投资集团有限公司（以下简称"东莞交投"）的全资子公司。 根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人， 本次股权转让构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 东莞发展控股股份有限公司 关于转让东莞信托股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟将持有的东莞信托有 限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资 建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），本次交易构成关联交易 ...