东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（吴向能） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积 极主动关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会 及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴向能，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南 海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、 本公司独立董事，兼任佛山遥望科技股份有限公司、广东派生科技股 份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经核查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000018 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

会议召开 - 2023年召开6次股东大会和11次董事会，独立董事全出席[4] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议[6] 担保与审计 - 2023年子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不高于1.14亿元用电担保[11] - 2023年续聘大华会计师事务所为年度审计机构[12] 报告披露 - 报告期内完成2022年年度及2023年各季度报告编制披露，完成81批次临时公告[14] 关联交易 - 2023年4月披露东能及康亿创公司年度日常关联交易公告[10] - 2023年8月披露融通租赁与东莞城巴、投资惠常高速东莞段项目关联交易公告[10] 独立董事 - 2023年参加新规培训，履行义务提升决策水平[16][17] - 2024年将加强与公司沟通，为经营献计献策[17]

业绩相关 - 2023年公司无募集资金及之前募集资金使用延续情况[10] 市场扩张和并购 - 公司收购惠常高速东莞段35%的股权[9] - 公司出售轨道一号线公司股权[9] 担保情况 - 2023年子公司广东金信资本为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保额度，实际发生金额小[11] 监事会情况 - 2023年度监事会召开会议8次，各次应到和实到人数均为3名[2][3][4][6] - 2024年监事会将继续履职，促进公司治理完善和规范运营[11]

基金信息 - 东莞福民鸿泽一号股权投资基金2023年12月25日成立，注册资本23100万人民币[4] - 合伙企业总认缴出资额2.31亿元，宏通公司认缴20000万元，占比86.58%[2] 运营进展 - 对《合伙协议》相关条款更新[5] - 基金完成首期出资缴款，获《私募投资基金备案证明》，编码SAHJ36[7] 管理情况 - 基金管理人为东莞市福民私募基金管理有限公司，托管银行为招商银行[7]

资金与注资 - 公司筹集莞深高速改扩建项目资金20.822亿元注资莞深建设公司，3000万计注册资本，20.522亿计资本公积[2] 减资情况 - 公司拟对莞深建设公司减资20.812亿元，减资后注册资本变更为100万元[2] - 减资议案4月18日经董事会会议通过，7人赞成，0人反对，0人弃权[4] 财务数据 - 2022年底莞深建设公司总资产208216.88万元，净资产208216.88万元，负债0万元，净利润 - 3.13万元[8] - 2023年底莞深建设公司总资产208554.74万元，净资产208470.90万元，负债83.83万元，净利润254.03万元[8] 影响说明 - 减资不构成关联交易和重大资产重组，不影响合并报表范围[5][9] - 减资不会对公司财务及经营成果产生不利影响，不影响项目开展[9]

公司基本信息 - 公司的股票简称为东莞控股，股票代码为000828，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司主要经营业务为高速公路运营管理，逐步开展了金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务[14] - 公司的统一社会信用代码为91441900617431353K，主要经营业务变化包括金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为475.77亿元，同比增长15.93%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为66.68亿元，同比下降19.46%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38.88亿元，同比增长143.10%[15] - 公司2023年末总资产为2936.95亿元，同比增长10.81%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1091.86亿元，同比增长3.34%[15] 业务拓展与发展 - 公司发布了“超易充”新能源品牌，充电站已有110座，功率18.3896万千瓦，换电站5座，功率7800千瓦，分布在29个镇街[24] - 公司融通租赁和宏通保理业务合计完成资金投放25.27亿元，实现营业收入23,975.55万元，净利润10,918.33万元，分别同比上升25.41%、2.19%[24] - 公司拥有莞深高速的特许经营权，正在推进莞深高速改扩建工程，预计将有效延长莞深高速运营期限[26] 公司治理与管理 - 公司已完善公司治理结构，规范运作，符合中国证监会及监管部门要求[79] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务流程和自主的经营能力[80] - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，会计制度符合《企业会计准则》的有关规定[82] 公司股权及财务状况 - 公司股份总数为1,039,516,992股，其中无限售条件股份为1,039,515,642股，占比100%[doc=155] - 前十名股东持股情况中，东莞市交通投资集团有限公司持股最多，占比41.81%，持有股数为434,671,714股[doc=156] - 公司2023年度现金分红总额为337,843,022.40元，占利润分配总额的比例为100%[102]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,769.88万元，含车辆通行费、融资租赁、保理业务、PPP项目建设服务收入[7] - 2023年营业总收入47.58亿元，较上期41.04亿元增长16%[24] - 2023年净利润6.52亿元，较上期8.26亿元下降21%[24] - 2023年末公司资产总计293.6950561412亿元，较上期期末增长10.81%[21] - 2023年末负债合计114.6460423747亿元，较上期期末下降3.87%[22] - 2023年末股东权益合计179.0490137665亿元，较上期期末增长22.83%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收融资租赁款余额138,401.78万元，已计提预期信用损失1,479.64万元[11] - 截至2023年12月31日，应收保理业务款余额387,246.82万元，已计提预期信用损失3,443.37万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额3.89亿元，上期为 - 9.02亿元[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 35.28亿元，较上期 - 45.23亿元有所改善[25] - 2023年筹资活动现金流量净额11.57亿元，较上期78.07亿元下降85%[25] 公司运营 - 公司所属行业包括交通运输辅助业、融资租赁业、商业保理业及新能源汽车充电业[38] - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加3户[40] 会计政策 - 公司按企业会计准则进行确认和计量并编制财务报表[42] - 公司对金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[91] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[193] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财务报表无重大影响[193][197]

会议时间 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日为网络投票时间[2] - 2024年5月8日为会议股权登记日[3] - 2024年5月13日为现场会议登记时间[6] 投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15—15:00[20] 会议其他信息 - 股东大会审议多项提案[4][5] - 现场会议召开地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[3] - 现场登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼[6] - 会议联系电话、邮编、邮箱公布[6]