募集资金情况 - 2022年7月非公开发行股票116,618,075股，募资799,999,994.50元，实际到账789,284,116.58元[1] - 2024年度募资项目使用0元，截至2024年12月31日累计使用787,345,545.30元[2] - 2022年7月29日前自筹资金投入210,120,812.40元，后以募资置换[4] - 2024年度直接投入募资项目0元，截至2024年12月31日累计直接投入577,224,732.90元[4] 资金使用与处理 - 将“拖轮购置项目”节余2,560,539.74元及部分利息2,847,512.55元永久补充流动资金[3] - 2022年8月16日同意用不超2亿闲置募资补流，实使用1.15亿，2023年8月2日归还[16] 账户与协议 - 2022年7月29日与兴业银行厦门禾祥西支行和中金公司签《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2025年2月28日，募资专户全部销户，三方监管协议终止[8] 项目情况 - 截至2024年12月31日，募资投资项目未变更[10] - 古雷港区北1 - 2泊位工程项目累计投入超40000万元，2024年9月投产，达预计净利润[16]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘审计机构 - 2024年3 - 4月，公司多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2][5] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计委员会工作 - 审计委员会与容诚沟通预审情况，听取汇报提建议，认可其年报审计表现[5][7]

项目概况 - 海隆码头拟实施厦门港海沧港区7泊位密闭罩棚项目，总投资约24,262.73万元[2] - 建设用地约31.25万平方米，新建罩棚煤仓库约11.43万平方米[5] - 建设工期29个月，建设期预计19个月[6] 财务指标 - 项目所得税后内部收益率为8.73%，动态投资回收期为18.47年[7] 其他信息 - 2025年3月26日董事会通过投资议案[2] - 投资主体为厦门海隆码头有限公司，资金自筹[4][5] - 项目有生产经营、财务、政策等风险[9]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月26日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事不存在不得任职情形，履职不受主要股东等影响[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩数据 - 2024年营业收入221.47亿元，同比减少3.40%，完成归母净利润2.00亿元，同比减少13.79%[18][34] - 2024年总资产130.39亿元，同比减少2.40%，归母净资产49.6亿元，同比增加1.72%[34] - 2024年港务船务港外营收同比增长17.68%[19] - 2024年社会贡献值16.01亿元，同比减少3.79%[39] 用户数据 - 截至2024年度，厦门港国际集装箱运输协作平台活跃用户数超40,000个[71] 项目进展 - 2024年华锦码头4泊位扩建项目竣工验收，完成口岸开放国家级验收[19] - 2024年古雷港区北1 - 2多用途泊位投产运营，开通“古雷 - 厦门”集装箱班轮航线[19] 技术研发与创新 - 2024年公司合计新增15项软件著作权[19] - 2024年12月，厦门外理装拆箱理货系统正式上线[75] - 厦门港务推进智慧码头建设，创建5G电动装载机远控操作室[68][69] - 港务船务建造福建省第一艘绿色智能型新能源混合动力拖轮“厦港拖30”[73] - 厦门港务参与起草《港口集装箱智能理货技术要求》行业标准[74] 节能减排 - 2024年环保投入6,928元，同比增加26.47%[35] - 2024年综合能耗26,532吨标准煤，同比减少2.68%[35] - 2024年温室气体排放总量61,083吨二氧化碳当量，同比减少3.79%[35] - 2024年新鲜水消耗量1,221,055吨，同比减少2.12%[35] - 2024年通过推进设备电动化共节约综合能耗约138.29吨标煤，减排约370.61吨二氧化碳[89] - 2024年度清洁能源累计发电1,409.377755时，光伏装机容量达19.28MV[90] - 2024年12月海隆码头6MW分布式光伏项目全容量并网，年均发电近700万度，可代替约2,200吨标准煤，减排7,000吨二氧化碳[93] ESG相关 - 2024年依据相关体系自主编制2023年度ESG工作报告并获认可[45] - 2024年度申报案例获多项ESG荣誉[46] - 成立三个ESG工作专项小组，将节能减排等指标与经营层年薪挂钩[48] - 构建自上而下、职责清晰的ESG治理体系[51] - 重视ESG信息披露，利用系统和平台规范管理[58] - 识别出38项对公司和利益相关方有重要影响的实质性议题[59] - 制定《厦门港务发展股份有限公司绿色低碳发展规划（2024—2030年）》[45] - 邀请第三方机构对ESG领域进行培训[45] 运营管理 - 2024年度港务贸易ERP系统共操作业务7,046单（合同口径）[85] - 2024年度法务信息化平台线上处理合同21,469单[83] 人员与组织 - 公司共有在职员工4647人，2024年引进188名人才，自愿离职人数173人[169][170][174] - 公司劳动合同签订率、社会保险参保率和公积金缴纳率均达100%[174][183] - 成员企业工会共27家，2024年度召开职工代表大会27场[180] 安全管理 - 2024年无一般及以上生产安全事故，属地内事故总数同比较2023年下降67%[185] - 下属各成员企业累计投入安全生产费用约3144万元[185] - 有34人持有注册安全工程师证书，26家子公司取得安全生产标准化达标证书[185] - 各成员企业累计开展安全培训1670场，约28745人次参加[194][195] - 累计开展225场各类应急演练，约4453人参加[196]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月18日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年4月18日[1] - 股份登记日为2025年4月14日[2] - 会议登记时间为2025年4月16日8:30 - 11:30、15:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室[3] - 会议登记地点在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼董事会办公室[8] 提案相关 - 提交审议提案含总议案及提案1 - 5，均为普通决议议案[5] - 提案经2025年3月26日第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过[5] - 提案包括2024年年度报告全文及摘要等[20] - 提案涵盖2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 提案涉及2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划[20] - 提案包含2025年度全面预算方案[20] 投票相关 - 投票代码为 "360905"，投票简称为 "港务投票"[14] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[6] - 同意议案需在“同意”栏打“√”[20] - 表决票涂改或多选项打“√”视为无效[21] - 委托股东未作指示受托人可自行投票[21] - 授权委托书复印或自制均有效[21] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[22]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多项议案，均5票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][8][9][11][13] 业绩数据 - 2024年度合并归属上市公司股东净利润199,692,512.04元，母公司净利润217,146,821.24元[8] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润2,438,021,605.11元[8] 利润分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派0.55元，拟分配40,799,527.84元，2024年不转增股本[9] - 拟提请授权董事会决定2025年度中期利润分配事宜[11]

业绩总结 - 2024年度合并归属上市公司股东净利润199,692,512.04元，母公司净利润217,146,821.24元[8] - 2024年提取法定盈余公积金21,714,682.12元，年末母公司累计可供股东分配利润2,438,021,605.11元[8] - 2024年度利润分配预案每10股派0.55元（含税），拟分配利润40,799,527.84元，不进行资本公积转增股本[9] 会议相关 - 2025年3月20日通知、3月26日现场表决召开第八届董事会第十次会议，9名董事全参会[2] - 审议12项议案，多数9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12] - 拟于2025年4月18日召开2024年度股东大会[14] 项目决策 - 《关于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区7泊位密闭罩棚项目的议案》通过[13]

公司基本信息 - 公司股票简称厦门港务，代码000905，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是陈朝辉，注册地址为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼，邮编361013 [25] - 2015年5月7日公司注册地址由厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼变更至现地址[25] - 董事会秘书是蔡全胜，证券事务代表是王炜翔，联系电话0592 - 5826220 [26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [27] - 公司年度报告备置地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼[27] - 公司统一社会信用代码为913502007054097384 [28] - 2020年8月公司依据相关规定对经营范围表述进行规范修订[28] - 2021年2月，公司实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委[29] - 截至2024年12月31日，港务投资吸收合并国际港务事项尚未完成[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入221.47亿元，较2023年的229.27亿元减少3.40%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.997亿元，较2023年的2.318亿元减少13.84%[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2022.65万元，较2023年的1.293亿元减少84.36%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，较2023年的2.394亿元增长488.15%[31] - 2024年末总资产130.39亿元，较2023年末的133.59亿元减少2.39%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产49.60亿元，较2023年末的48.76亿元增长1.71%[31] - 2024年非经常性损益合计1.795亿元，2023年为1.024亿元，2022年为8747.43万元[37] - 2024年第一至四季度营业收入分别为63.32亿元、60.30亿元、56.31亿元、41.54亿元[35] - 2024年公司实现营业收入221.47亿元，同比减少3.40%；利润总额3.71亿元，同比减少7.72%；归母净利润1.997亿元，同比下降13.84%[63] - 2024年散杂货码头板块营业收入10.25亿元，同比增长0.17%；临港物流板块营业收入12.59亿元，同比增长5.45%；港口贸易板块营业收入198.63亿元，同比减少4.09%[63] - 2024年公司完成固定资产等长期资产投资约3.18亿元，固定资产投资约3.04亿元[64] - 2024年营业收入合计221.47亿元，同比减少3.40%[69] - 港口贸易收入198.47亿元，占比89.62%，同比减少3.93%[69] - 中国境外营业收入18.14亿元，占比8.19%，同比增长68.01%[69] - 港口物流毛利率18.63%，同比增加0.01%；港口贸易毛利率0.89%，同比增加0.01%[71] - 拖轮助靠业务收入3.57亿元，同比增长10.26%，毛利率44.81%，同比增加0.98%[71] - 代理相关业务收入2.78亿元，同比减少4.73%，毛利率2.88%，同比减少7.82%[71] - 前五名客户合计销售金额52.72亿元，占年度销售总额比例23.81%[76] - 前五名供应商合计采购金额50.03亿元，占年度采购总额比例24.23%[76] - 2024年销售费用2547.16万元，同比减少35.57%；财务费用1.38亿元，同比增长68.73%[78] - 港口物流人工成本7.91亿元，占营业成本3.68%，同比增长1.79%；港口贸易贸易销售成本196.70亿元，占营业成本91.41%，同比减少3.94%[74] - 2024年研发人员数量41人，较2023年的51人减少19.61%；研发人员数量占比0.88%，较2023年的1.05%减少0.17%[81] - 2024年研发投入金额8458913.28元，较2023年的8825495.17元减少4.15%；研发投入占营业收入比例为0.04%，与2023年持平[82] - 2024年经营活动现金流入小计39419918601.93元，较2023年的33753093090.27元增加16.79%[84] - 2024年经营活动现金流出小计38011605342.20元，较2023年的33513645110.73元增加13.42%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1408313259.73元，较2023年的239447979.54元增加488.15%，主要系推动业务票据结算，加快资金回笼，减少经营性现金流支出[84][85] - 2024年投资活动现金流入小计7647797070.78元，较2023年的3583839349.89元增加113.40%，主要系赎回理财产品及期货合约投资收回同比增加[84][85] - 2024年投资活动现金流出小计8082233417.56元，较2023年的4622554260.41元增加74.84%，主要系购买理财产品及期货合约投资支付同比增加[84][85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -434436346.78元，较2023年的 -1038714910.52元增加58.18%，主要系赎回理财产品投资收回同比增加及工程转固支付工程款同比减少[84][85] - 2024年筹资活动现金流入小计3877320935.78元，较2023年的4660865726.99元减少16.81%；筹资活动现金流出小计4621949972.44元，较2023年的3977799684.00元增加16.19%[84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -744629036.66元，较2023年的683066042.99元减少209.01%，主要系取得借款收到现金同比减少，偿还债务支付现金同比增加[84][85] - 2024年末货币资金455,199,810.25元，占总资产比例3.49%，较年初比重增加1.63%[87] - 2024年末固定资产4,949,676,842.33元，占总资产比例37.96%，较年初比重增加7.61%[87] - 2024年末在建工程76,361,309.07元，占总资产比例0.59%，较年初比重减少7.04%[87] - 交易性金融资产期初数496,111,290.46元，本期购买金额7,488,588,000.00元，出售金额7,187,191,875.70元，期末数797,782,618.08元[89] - 报告期投资额8,082,233,417.56元，上年同期投资额4,622,554,260.41元，变动幅度74.84%[92] - 2024年末短期借款187,124,077.78元，占总资产比例1.44%，较年初比重减少2.49%[87] - 2024年末长期借款1,121,859,567.57元，占总资产比例8.60%，较年初比重增加3.42%[87] - 证券投资中正邦科技最初投资成本1,047,121.56元，本期出售金额964,482.28元，其他变动 - 82,639.28元，期末账面价值0.00元[97] - 截至2024年12月31日，资产权利受限合计账面余额124,491,342.33元，账面价值113,690,150.35元[91] - 商品期货合约初始投资金额为42,096.57，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为3.41%[100] - 外汇远期合约初始投资金额为18,036.89，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.02%[100] - 外汇期权合约初始投资金额为0.00，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为3.86%[100] - 衍生品投资合计初始投资金额为60,133.46，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为7.29%[100] - 本期公司通过衍生品投资实现投资收益11,164.44万元，其中期货工具实现投资收益11,481.14万元，远期工具实现投资收益 - 216.70万元[100] - 截止2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2.101208124亿元[107] - 截止2024年12月31日，公司直接投入募集资金项目5.772247329亿元[107] - 截止2024年12月31日，募集资金专用账户共产生利息收入346.948101万元[107] - 截止2024年12月31日，“拖轮购置项目”节余资金（含利息收入）256.05万元用于永久性补充流动资金[107][110] - 截止2024年12月31日，“古雷港区北1 - 2泊位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户累计利息收入结余284.75万元用于永久性补充流动资金[107][110] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0元[107][110] - 古雷港区北1 - 2泊位工程承诺投资4亿元，实际投入4.000914亿元，投入进度100.02%[108] - 拖轮购置项目承诺投资1.6亿元，实际投入1.5797亿元，投入进度98.73%[108] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元，实际投入2.292841亿元，投入进度100.00%[108] - 2024年半年度合并归属于上市公司股东的净利润128949308.82元，母公司净利润223491820.12元[192] - 2024年半年度以总股本741809597股为基数，每10股派0.53元（含税），分配利润39315908.64元[192] - 2024年度合并归属于上市公司股东的净利润199692437.85元，母公司净利润217146821.24元[193] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润为2438021605.11元[193] - 2024年度以总股本741809597股为基数，每10股派0.55元（含税），拟分配利润40799527.84元[193] - 报告期内累计现金分红总额80115436.48元（含2024年半年度已分配现金股利39315908.64元）[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事散杂货码头装卸与堆存业务，2024年9月厦门港古雷港区古雷北1 - 2泊位及1 - 1多用途泊位正式投入运营[47] - 公司提供临港综合物流服务，涵盖拖轮助离泊、船舶代理等多项临港增值服务与特色业务单元[48] - 公司开展港口贸易业务，按“港贸结合、以港促贸、以贸促港”原则，由港务贸易及其子公司专业化经营[48] - 公司散杂货码头装卸与堆存业务涉及厦门港、泉州港、潮州港等多个港区的多个泊位[47] - 公司临港综合物流服务主要经营单位包括港务船务、厦门外代等成员企业[48] - 公司港口贸易业务主要集中在煤炭、钢材、粮食等大宗商品供应链领域[46] - 散杂货码头装卸货物吞吐量3830.04万吨，同比减少6.97%，厦门港内完成2963.14万吨，与去年同期基本持平[49] - 拖轮业务营收同比增长约10%，港外业务营收同比增长18%[50] - 船舶代理10206艘次，同比增长8.46%（不包含厦金“小三通”客运航线6162艘次）[50] - 海铁联运业务量达12.08万标箱，同比增长26.99%[50] - 完成集装箱理货965.16万标箱，同比增长1.47%，完成件杂货理货196.39万吨，同比增长24.31%[50] - 完成平面运输箱量770万标箱，同比下降3.62%；道路运输完成3.1万自然箱，同比增长27.77%[50] - 累计操作台海快件30176标箱，同比增长93.14%[50] - 跨境电商监管中心共完成跨境电商2689.73万票，同比增长103.91%[50] - 完成空箱操作46.8万标箱，同比增长60.91%；重箱业务完成14.21万标箱，同比增长10.04%[51] - 2024年港口贸易保持稳健经营，持续优化客户结构，深化港贸结合，加强业务风险管控[52] 行业环境数据 - 2024年中国经济GDP为134.91万亿元，同比增长5.0%；货物贸易进出口总值4

业绩总结 - 2024年度公司合并归属股东净利润199,692,437.85元，母公司净利润217,146,821.24元[4] - 2024年末母公司累计可供分配利润2,438,021,605.11元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.55元，拟分配40,799,527.84元[5] - 2024年度累计现金分红预计80,115,436.48元，占净利润40.12%[5] 历史数据 - 近三年现金分红198,804,972.00元，平均净利润285,604,336.71元[8] 未来展望 - 董事会提请授权决定2025年度中期利润分配事宜[11] - 2025年3月26日会议议案待股东大会审议[3]