公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会和5次董事会会议[3] - 2023年独立董事到公司现场工作3次[8] - 2024年1月独立董事任期届满，公司完成换届工作[17] 议案审议 - 2023年3月22日审议续聘四川华信为2023年度财务审计机构的议案[5] - 2023年3月30日审议2022年度利润分配预案等多项议案[5] - 2023年4月28日审议会计政策变更议案[5] - 2023年8月30日审议控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项说明[5] 人事变动 - 2023年11月27日聘任总经理[5] - 独立董事同意聘任傅利才先生为公司总经理[8] 合规情况 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告，程序合法合规[11] - 续聘四川华信为2023年度审计机构，程序和信息披露合规[13] - 2023年对子公司及孙公司担保额度获审批通过，无违规担保和资金占用情况[14][15] 建议与关注 - 建议加强专业人才引进培养，关注内控体系建设与运行质量[9][10] - 关注重大对外投资项目，确保前期论证报告数据科学客观[15] - 持续关注公司信息披露，确保真实准确完整及时公平[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入64.18亿元，较2022年度75.34亿元有所下降[22] - 2023年度公司营业总成本61.50亿元，较2022年度69.30亿元有所减少[22] - 2023年净利润1.46亿元，2022年为3.67亿元[23] - 2023年基本每股收益0.10元，2022年为0.23元[24] 资产负债 - 2023年末资产总计103.90亿元，较年初104.61亿元略有下降[14] - 2023年末负债合计39.85亿元，较年初41.99亿元有所减少[15] - 2023年末所有者权益合计64.06亿元，较年初62.62亿元有所增加[16] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.04亿元，2022年为8.92亿元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.97亿元，2022年为 - 3.96亿元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，2022年为 - 0.19亿元[31] 股权变动 - 2017年1月泸天化集团转让1.15亿股给产发集团，转让后泸天化集团持股2.031亿股，比例34.72%，产发集团持股1.15亿股，比例19.66%[55] - 2018年6月泸天化集团部分股份被司法扣划，扣划后持股1.79477952亿股，占比30.68%[55] - 2018年7月公司按每10股转增16.803419股，共转增9.83亿股，转增后总股本15.68亿股，泸天化集团持股占比11.45%[56] 重大事项 - 2023年6月，公司转让四川泸天化环保科技股份有限公司全部股权[181] - 2023年11月，四川中蓝国塑新材料科技有限公司进入清算程序[182] 在建工程 - 宁夏30万吨／年高效复合肥一期项目预算19,125.12万元，工程累计投入占预算比例69.54%，工程进度70.00%[193] 金融资产 - 2023年12月31日公司交易性金融资产为13.30亿元，2023年1月1日为9.10亿元[13] - 2023年末交易性金融资产合计1330000000.00元，其中结构性存款期末为1180000000.00元，理财产品期末为150000000.00元[165] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款为8032.19万元，2023年1月1日为6970.08万元[13] - 应收账款期末账面余额86364012.84元，较期初78621775.78元有所增加[168] 预付款项 - 2023年12月31日公司预付款项为5.91亿元，2023年1月1日为3.27亿元[13] - 预付款项期末余额591227344.73元，其中1年以内占比99.54%[171] 存货 - 2023年12月31日公司存货为6.45亿元，2023年1月1日为6.75亿元[13] - 存货期末账面余额为669483633.64元，期初为695144590.55元[178] 固定资产 - 公司固定资产2023年末为37.85亿元，较年初38.98亿元略有下降[14] - 固定资产期末余额3774069653.18元，期初余额3881161379.51元[186] 无形资产 - 无形资产期初账面原值为1.8298069688亿美元，期末为1.5803463691亿美元[198] - 无形资产期末账面价值为1.1207252574亿美元，期初为1.3105508488亿美元[198] 长期待摊费用 - 长期待摊费用合计期初余额为6091.847192万美元，期末为5470.716253万美元[200] 其他 - 2023年度公司将对联营企业中蓝公司认缴未出资部分股权款1.50亿元确认为长期股权投资，同时计提1.50亿元减值准备[4] - 计提长期股权投资减值准备金额占当期利润总额（计提减值准备前）的44.51%[4]

资金占用情况 - 四川天宇油脂化学有限公司期初占用资金余额6255339.21元，期末9449347.41元[13] - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司应收账款期末占用资金余额6355400.78元[13] - 四川泸天化弘旭工程建设有限公司预付款项期末占用资金余额983470.55元[13] - 四川泸天化精正技术检测有限公司期末占用资金余额991.00元[13] - 泸州弘润资产经营有限公司期末占用资金余额2944448.66元[13] - 泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司期末占用资金余额2620905.96元[13] - 泸州天浩塑料制品有限公司期初占用资金余额6003306.29元[13] - 成都天顺保利新材料有限责任公司期末占用资金余额33465469.17元[13] - 四川众康检测技术服务有限公司期末占用资金余额60000.00元[13] 应收及其他应收款情况 - 上市公司子公司及附属企业应收账款小计分别为21169570.09元等[14] - 四川泸天化绿源醇业有限公司应收账款为78801325.31元[14] - 四川泸天化绿源醇业有限公司其他应收款为169902960.08元[14] - 四川泸天化进出口贸易有限公司应收账款为1246188567.96元[14] - 四川泸天化进出口贸易有限公司其他应收款为99999716.06元[14] - 九禾股份有限公司应收账款为1990388160.33元[14] - 九禾股份有限公司其他应收款为253091166.12元[14] - 宁夏和宁化学有限公司其他应收款为2039868544.66元[14] - 上市公司子公司及附属企业其他应收款小计分别为2541824646.17元等[14] - 其他关联方及附属企业应收账款为202720.00元[14] - 其他关联方及附属企业预付账款为280356.32元[14] - 其他关联方及附属企业其他应收款为21485.93元[14] - 上市公司合计应收账款等分别为2563498778.51元等[14]

业绩展望 - 2024年预计实现合并营业收入66.56亿元[3] - 2024年预计实现利润总额3亿元[3] 策略规划 - 加强绩效考核提升管理效率[4] - 加强市场开发与营销网络建设[4] - 提升研发实力培养引进技术人才[4] - 加强资金运行监管降低财务风险[5] - 加强成本控制与预算执行分析[5] 其他说明 - 按合并报表要求编制2024年度财务预算报告[1] - 预算编制假设政策无重大变化[2] - 预算受宏观因素影响有重大不确定性[6]

人员任职 - 谢洪燕2023年1月1日至12月31日任公司独立董事[2] 自查情况 - 自查涉及8项事项[2] - 无特定股份持有及亲属任职情况[2] - 2023年度自查无影响独立性情形[3]

担保信息 - 公司拟为子公司及孙公司提供不超29亿元融资连带责任担保[3] - 担保期限1年，范围限于多种融资[3] - 2024年4月23日董事会审议通过担保议案[4] - 本次担保需提交股东大会审议[2] - 被担保方生产经营正常，无需反担保[3] 子公司业绩 - 2023年末和宁化学营收197,800万元，净利润8,519万元[6] - 2023年末进出口公司营收294,058万元，净利润987万元[9] - 2023年末九禾股份营收594,873万元，净利润3,282万元[12] - 2023年末九禾贸易营收258,357万元，净利润3,518万元[13] 担保影响 - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为503,519.88万元[18] - 截止公告日公司及控股子公司对外担保余额为107,470.22万元，占比16.78%[18] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为41,432.29万元，占比6.47%[18] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[18]

监事会换届 - 2024年4月23日召开会议审议监事会换届及选举第八届成员议案，待股东大会审议[1] - 第八届监事会任期三年，由5名成员组成，含2名职工监事[1][2] 候选人情况 - 非职工监事候选人胡成明、汪伟与公司有关联关系，张琦无关联关系[4][5]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润15,003.78万元，可供分配未分配利润 - 143,872.31万元，不分配不转增[10] 其他新策略 - 同意2024年度独立董事津贴每人税后6万元[15] 会议决议 - 18项议案表决均9票同意，0反对，0弃权[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19] - 除议案11、16、18外，其他议案提请股东大会审议，议案17为特别决议事项[19]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-027 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第十三条、第七十八条、第二百零 一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下： 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范 一般经营项目：（以下范围不含前置 | 经公司登记机关核准，公司经营范围 是： | | | 围是： | 将原第十三条修改为： | | | 许可经营项目：生产氨、氢、二氧 | | | | 化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、 | | | | | 危险化学品生产；肥料生产；合成纤维 | | | 氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%] | | | | （以上项目及期限以许可证为准）； | 制造；生态环境材料制造；金属加工机械制 | | | | 造；通用零部件制造；金属 ...

经核查公司独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生 的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公 司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事杨勇先生、谢洪燕 女士、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...