资金使用 - 公司及子公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金和5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款赎回 - 合肥金陵天颐1.4亿元结构性存款2024年12月6日赎回，收益54.25万元[1] - 池州东升药业7000万元结构性存款2024年4月30日赎回[6] - 池州东升药业500万元协定存款2024年6月3日赎回[6] - 池州东升药业7000万元结构性存款2024年5月31日赎回[6] - 池州东升药业7500万元结构性存款2024年6月28日赎回[6] - 金陵药业4000万元结构性存款2024年10月24日赎回[7] - 金陵药业1.4亿元结构性存款2024年6月26日赎回[7] - 金陵药业1.1亿元结构性存款2024年7月1日赎回[7] 存款起息 - 合肥金陵天颐1.4亿元结构性存款2024年12月9日起息，2025年3月10日到期[3] - 池州东升药业7000万元结构性存款2024年4月18日起息[6] - 池州东升药业500万元协定存款2024年4月17日起息[6] - 池州东升药业7000万元结构性存款2024年5月6日起息[6] - 池州东升药业7500万元结构性存款2024年6月3日起息[6] - 金陵药业4000万元结构性存款2024年4月24日起息[7] - 金陵药业1.4亿元结构性存款2024年5月24日起息[7] - 金陵药业1.1亿元结构性存款2024年5月29日起息[7] 存单及存款信息 - 单位大额存单2024年第79期金额14,000，利率2%，期限2024年5月23日至2025年5月23日[8] - 单位结构性存款2024年第31期78号金额14,000，利率1.55%或2.90%，期限34天[8] - 单位结构性存款2024年第32期60号金额11,000，利率1.55%或2.85%，期限34天[8] - 单位结构性存款2024年第33期73号金额11,000，利率1.55%或2.85%，期限36天[8] - 单位结构性存款2024年第36期61号金额14,000，利率1.50%或2.80%，期限93天[8] - 单位结构性存款2024年第37期66号金额11,000，利率1.50%或2.80%，期限93天[8] - 单位结构性存款2024年第38期59号金额11,000，利率1.50%或2.80%，期限95天[8] - 单位结构性存款2024年第44期66号金额4,600，利率1.40%或2.00%或2.30%，期限62天[8] - 单位结构性存款2024年第50期68号金额14,000，利率1.25%或2.40%，期限91天[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额64,000万元[8]

其他新策略 - 2023年12月25日公司董事会通过清算注销全资子公司彩塑公司议案[1] - 2023年12月27日公司披露清算注销彩塑公司公告[1] - 近日彩塑公司清算注销手续办理完毕，不再纳入合并报表范围[1] - 本次清算注销不会对公司业务及盈利产生不利影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月20日[2]

市场扩张和并购 - 2024年10、11月分别召开会议通过收购新工基金部分份额等议案[3] - 16473.17万元受让新工集团28.46%份额，9646.45万元受让紫金资管16.67%份额[3] - 交易完成后将持有南京梅山医院51%股权并纳入合并报表[4] 其他情况 - 完成收购新工基金部分份额工商变更，出资额60000万元[4] - 各合伙人认缴出资额及占比明确[4][5]

股份回购注销 - 公司本次回购注销限制性股票535.19万股，涉及89人，占回购注销前总股本的0.85%[1] - 股份回购注销完成后，公司总股本由62906.0528万股变为62370.8628万股[1] - 因1名激励对象成为监事，公司回购其7万股限制性股票[9] - 因6名首次授予和1名预留授予激励对象退休，公司回购34.695万股限制性股票[9] - 2022和2023年度业绩未达标，公司决定回购注销限制性股票，合计535.19万股[11][12][13] - 回购注销后，限售条件流通股减少5351900股，比例降至5.35%，无限售条件流通股比例升至94.65%，总股本降至623708628股[23] 回购价格调整 - 首次授予部分限制性股票回购价格由3.69元/股调整为3.39元/股，预留授予部分由4.59元/股调整为4.39元/股[1] - 首次授予部分调整后的回购价格为3.39元/股，预留授予部分调整后的回购价格为4.39元/股[19][20] 会议决策 - 2021年12月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3] - 2022年1月27日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过《激励计划》等议案[6] - 2022年12月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议等，审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[7] - 2024年8月23日，公司召开第九届董事会第十二次会议等，审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票的议案[7] - 2024年9月13日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案[7] 业绩考核目标 - 2022年业绩考核目标：净利润增长率不低于86%，加权平均净资产收益率增长率不低于76%，研发费用增长率不低于70%[10] - 2023年业绩考核目标：2022和2023年度净利润平均值增长率不低于97%，2022和2023年加权平均净资产收益率平均值增长率不低于82%，2023年研发费用增长率不低于120%[11][12] 权益分派 - 2022 - 2024年分别实施权益分派，以不同总股本为基准，每10股派发现金1元（含税）[14][15][16] 资金与影响 - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为18760950.95元，资金来源为自有资金[21] - 截至2024年10月30日，变更后的注册资本和累计股本均为623708628元[22] - 限制性股票注销事宜于2024年11月14日完成[22] - 本次回购注销不会对公司财务、经营、股权分布、控制权和上市地位产生实质性影响，不损害股东利益[25]

限制性股票授予 - 2022年1月27日以3.69元/股向72名激励对象授予640万股[14] - 2022年12月28日以4.59元/股向17名激励对象授予73.60万股[15] 激励计划流程 - 2021年12月28 - 29日审议相关激励计划草案等议案[9][10] - 2021年12月31日至2022年1月9日公示激励对象[10] - 2022年1月26日收到南京市国资委批复[12] - 2022年1月27日股东大会审议通过激励计划[13] 现金分红 - 2022年8月11日以5.104亿股为基准每10股派现1元[19] - 2023年7月14日以5.11136亿股为基准每10股派现1元[19] - 2024年5月31日以6.29060528亿股为基准每10股派现1元[19] 回购注销 - 2024年8月23日同意回购注销535.19万股[17] - 首次授予部分调整后回购价3.39元/股，预留部分4.39元/股[20] - 因激励对象异动回购注销61.295万股[22] - 因业绩未达目标回购注销部分限制性股票[24][25] - 2024年9月14日披露回购注销公告[26] - 2024年11月14日完成注销[27] 考核目标 - 首次及预留授予第一个解除限售期2022年净利润增长率不低于86%[23] - 第二个解除限售期2022 - 2023年度净利润平均值增长率不低于97%[24]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月6日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东333人，代表股份55,286,445股，占比8.7887％[5] 议案表决情况 - 《关于收购部分基金份额暨关联交易的议案》，同意46,228,943股，占比83.6171％[8] - 《关于签署补充协议（二）暨关联交易的议案》，同意46,121,543股，占比83.4229％[10] - 《关于非现金分配股权暨关联交易的议案》，同意46,096,743股，占比83.3780％[13]

会议安排 - 2024年10月18日召开第九届董事会第十三次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[4] - 2024年10月22日公告股东大会相关事项[5] - 2024年11月6日下午2:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场3人代表182,000股，占0.0289％[7] - 网络330人代表55,104,445股，占8.7598％[7] 议案表决 - 收购部分基金份额议案同意46,228,943股，占83.6171％[9] - 签署补充协议（二）议案同意46,121,543股，占83.4229％[10] - 非现金分配股权议案同意46,096,743股，占83.3780％[11]

股东大会信息 - 金陵药业2024年第四次临时股东大会现场会议于11月6日14:30召开[3] - 会议股权登记日为2024年10月31日[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为11月6日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为11月6日9:15－15:00[4] - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[19][20] 审议议案 - 审议收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业部分基金份额等三项关联交易议案[9] 股东登记 - 股东登记方式有现场、信函或传真，须在11月4日17:00前送达或传真到公司[11] - 股东登记时间为11月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11]

资金使用 - 公司及子公司可用不超6.5亿闲置募集和5.5亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 合肥金陵天颐买4600万单位结构性存款，预期年化收益率1.40%或2.00%或2.30%[1] - 池州东升药业曾买7000万招行结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[6] - 金陵药业曾买4000万建行结构性存款，预期年化收益率1.25% - 3.0%[7] - 合肥金陵天颐曾买1.4亿单位大额存单，年化收益率2%[7] - 池州东升药业买500万协定存款，利率为央行协定存款牌价利率[6] - 池州东升药业买2500万定期存款，年化收益率1.95%[6] - 池州东升药业买1000万招行单位大额存单，年化收益率2.15%[6] - 池州东升药业买1500万招行单位大额存单，年化收益率2.15%[6] 未到期赎回 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额6.4亿[8]

资金使用 - 2024年多次同意使用闲置募集和自有资金进行现金管理，额度超10亿[2] 理财情况 - 截至2024年9月30日与银行签理财协议，未到期余额30180万元[3][4] - 多家子公司购买结构性存款获收益[5] 风险与控制 - 购买理财面临多种风险[7][8][9] - 制定办法、成立小组进行风险控制[10] 理财影响 - 使用闲置资金买低风险理财不影响运营，利于提效增业绩[14]