债券代码: 149236.SZ (住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 2023年8月 声明 债券简称:20 首迁 01 华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司董 事、总经理发生变动重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《北京首钢股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定、公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京首钢股份有限公司出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券 有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所 作的承诺或声明。 1 一、公司债券的主要条款 债券名称:北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|---------------| | | | 编号：2023-03 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 中金公司张树玮，银华基金张子玉，鹏华基金张佳，鹏扬基金袁亚 参与单位名称及 美，北京衍航资管庞兴华，PING AN ASSET MANAGEMENT 人员姓名 CaoPeter，广发证券林炜佳等 时间 2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00 地点 北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书陈益，公司董事会秘书室、制造部、计 财部、营销中心；智新电磁公司等有关部门及公司负责人 1.公司上半年战略和重点产品产量占比超 6.5 成，在研发或者 产、销、研协同方面有什么特色？到 2025 年，公司对高端产品占比 目标是什么？ 答：公司上半年战略及重点产 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-038 北京首钢股份有限公司 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮 件形式发出。 2023 年度董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。 （三）公司董事刘建辉同志因工作调整申请辞去董事职务，刘建 辉董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。因此，本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 刘建辉同志因工作调整辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份 有限公司章程》规定，首钢集团有限公司作为公司控股股东推荐朱国 森同志为董事人选 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-039 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理刘建辉同志及总会计师李百征同志的书面辞职报告。 刘建辉同志因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将 继续担任公司党委书记职务；李百征同志因工作调整，申请辞去公司 总会计师职务，辞职后继续担任公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有 限责任公司及北京首钢冷轧薄板有限公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，刘建辉同志和李百征同志的辞职，自其辞职报告送达公 司董事会之日起生效。刘建辉同志辞职后，不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数。公司于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年度董事会 第四次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整 的议案》，同意选举朱国森同志为公司董事，该议案尚需提交股东大 会审议，详见公司披露的《北京首钢股份有限公司 202 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对董事调整拟提名人选的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北 京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘 燊、彭锋)，我们对公司董事调整拟提名的董事人选进行审 查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为董事人选。 2、上述董事人选的提名等程序合法，符合有关规定； 同意将上述人选调整事宜提交董事会会议审议，并履行股东 大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 ...

3、经核实，刘建辉同志因工作调整辞去总经理职务， 辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营生 产。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 北京首钢股份有限公司独立董事 对总经理、总会计师调整拟提名的人选 及总经理辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北京 首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、 彭锋)，我们对公司总经理、总会计师调整拟提名的人选及 总经理辞职事宜进行审查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为总经理人选；同意提名刘同 合同志为总会计师人选。 2、上述总经理、总会计师人选的提名等程序合法，符 合有关规定；同意将上述调整事宜提交董事会会议审议。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 网上业绩说明会：全体投资者 参与单位名称及 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证 人员姓名 券戴默、谢睿、吴嘉铭，中信建投证券王介超，国泰君安证券王宏 玉，招商证券贾宏坤，长江证券赵超，广发证券王乐、陈琪玮，兴 业证券张浩，东北证券赵宇天，中泰证券刘耀齐，兴全基金刘平， 南华期货王铁山，证券日报向炎涛等 时间 2023 年 8 月 14 日 9:30-10:30、15:00-16:00 地点 网上业绩说明会：全景网 https://rs.p5w.net/html/139408.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：北京市石景山区石景山路 68 号公 司第十会议室 接待人员姓名 网上业绩说明会：公司董 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为573.68亿元，同比下降9.22%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元，同比下降77.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比下降85.30%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0548元，同比下降77.99%[13] - 公司2023年上半年总资产为1415.97亿元，较上年末下降1.10%[13] 产品销售 - 金属软磁材料(电工钢)产量84.82万吨，同比增长18.23%[20] - 金属软磁材料(电工钢)销售量83.91万吨，营业收入69.76亿元，占公司营业收入比例为12.16%[20] - 钢铁产品销售收入为486.23亿元，占公司营业收入比例为84.76%[21] - 公司三大战略产品产量合计313万吨，九类重点产品产量461万吨，战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%[21] 技术创新 - 新产品研发投入18.68亿元，占营业收入3.26%[24] - 公司生产设备数字化率超过90%，应用129台套“工业机器人”[26] - 低碳汽车板镀层产品实现产品综合碳排放量降低30%以上[25] 环保情况 - 公司严格执行环境保护相关政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等法规[64] - 迁钢公司COD排放总量为648.39吨，超标情况无[66] - 京唐公司颗粒物排放总量为2106.1吨，超标情况无[68] 资金情况 - 公司2022年非公开发行人民币普通股募集配套资金总额为291,199,983.58元，净额为273,368,221.41元[48] - 公司截至2023年6月30日已使用募集资金250,986,264.39元，其中用于补充流动资金和偿还债务151,603,440.25元，用于节能降耗综合改造项目136,149,157.84元[48] - 募集资金累计产生利息收入343,568.22元，公司募集资金专用账户余额为0.00元，京唐公司募集资金专用账户余额为36,961,287.65元[48]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-037 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢 贸公司")拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最 近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会 审议，敬请广大投资者充分关注风险。 一、授信担保事项概述 （一）授信担保事项基本情况 钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北 京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻 落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入 发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸 公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢 贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-036 北京首钢股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规 定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股 份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2022]553 号)，核准公司发行股份募集配套资金 不超过 250,000 万元。 公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)54,126,391 股，每 股面值 1 元，发行价格为 5.38 元/股，募集配套资金总额为 2 ...