劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | | 安徽劲旅环境治理服务有限公 | 全资子公司的 | 其他应收款 | 6.16 | - | | - | 6.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司天长市分公司 | 分公司 | | | | | | | | | | | 吉安县劲旅环境卫生管理有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.04 | 118.99 | | 278.00 | 1.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 池州市九华山风景区劲旅环境 卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 150.58 | | 150.00 | 0.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宝丰劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75.59 | - | | 75.59 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-051 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，2023 年度利润分配及资本 公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。 2024 年 6 月 6 日，公司完成了上述分红方案，分红前公司总股本为 111,393,348 股，分红后总股本增至 133,496,097 股。具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计委员会提名，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 内审部门负责人的议案》，同意聘任郁露女士（简历详见附件）为公司内审部门 负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-052 劲旅环境科技股份有限公司 关于聘任公司内审部门负责人的公告 截至本公告披露日，郁露女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郁露女士不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其 任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 郁露女士简历 郁露女士：出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2010 年 12 月至 2019 年 11 月任劲旅环境科技有限 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-054 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-046 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其 中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张 锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-045 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。 会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及其摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入769,406,681.00元，上年同期708,334,297.01元，同比增长8.62%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,187,144.40元，上年同期65,904,377.29元，同比增长4.98%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,750,196.96元，上年同期54,454,845.35元，同比增长20.74%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,103,397.54元，上年同期42,088,972.91元，同比下降59.36%[11] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.49元/股，同比增长6.12%[11] - 本报告期稀释每股收益0.52元/股，上年同期0.49元/股，同比增长6.12%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.88%，上年同期3.91%，同比下降0.03%[11] - 本报告期末总资产3,051,279,755.95元，上年度末2,971,405,947.83元，同比增长2.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,775,683,611.36元，上年度末1,761,137,777.82元，同比增长0.83%[11] - 2024年上半年公司营业收入769,406,681元，同比增长8.62%，主要因运营服务业务收入增加[38] - 2024年上半年公司营业成本570,927,306.05元，同比增长6.62%，因营业收入增加相应增加[38] - 运营服务业务收入712,712,144.10元，占比92.63%，同比增长12.10%；设备制造与销售业务收入56,122,338.32元，占比7.30%，同比下降21.24%[40] - 省内营业收入470,275,329.56元，占比61.12%，同比增长5.16%；省外营业收入299,131,351.44元，占比38.88%，同比增长14.56%[40] - 运营服务业务毛利率26.32%，同比增加2.71%；设备制造与销售业务毛利率19.47%，同比下降11.39%[41] - 传统城乡环卫业务收入297,612,154.06元，同比增长23.17%，毛利率29.85%，同比增加7.96%[41] - 销售费用26,468,762.67元，同比增长26.79%，因加大营销投入[38] - 财务费用14,101,799.32元，同比下降29.06%，因利息支出减少[38] - 研发投入10,188,241.64元，同比下降29.29%，因研发产品转销售冲减研发费用[38] - 省内主营业务收入470,232,185.52元，同比增长24.97%；省外主营业务收入298,602,296.90元，同比增长27.16%[42] - 投资收益8,105,980.24元，占利润总额比例9.24%；公允价值变动损益3,162,917.01元，占比3.60%；资产减值-12,400,779.43元，占比-14.13%等[42] - 应收账款本报告期末金额937,274,521.21元，占总资产比例30.72%，较上年末比重增加4.61%[43] - 固定资产本报告期末金额292,589,670.80元，占总资产比例9.59%，较上年末比重增加1.75%[43] - 在建工程本报告期末金额31,054,841.27元，占总资产比例1.02%，较上年末比重增加0.82%[43] - 交易性金融资产期初数226,166,654.52元，期末数212,800,997.24元[44] - 受限资产包括货币资金23,465,131.77元、应收账款75,712,242.20元、特许经营权258,784,124.46元，合计357,961,498.43元[45] - 2024年半年度累计使用募集资金8,323.67万元，6月30日余额合计61,342.98万元[49][50] - 公司利用闲置募集资金进行现金管理金额37,100.00万元，补充流动资金16,000.00万元[50] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为82026.27万元，本报告期投入8323.67万元，截至期末累计投入22581.52万元[51][55] - 城乡环卫项目配套资金项目募集资金承诺投资57026.27万元，截至期末投资进度23.32%，预计2025年7月14日达到预定可使用状态[51] - 装备制造能力提升项目募集资金承诺投资17000万元，截至期末投资进度44.54%，预计2025年7月14日达到预定可使用状态[51] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目募集资金承诺投资8000万元，截至期末投资进度21.37%，预计2025年7月14日达到预定可使用状态[51] - 装备制造能力提升项目还在建设，尚未产生效益；城乡环卫和智慧环卫信息化系统升级改造项目不直接产生经济效益[52] - 2024年公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间，由2024年7月调整为2025年7月[52] - 城乡环卫项目配套资金项目调整实施主体和方式，增加劲旅环境子公司参与[53] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5311.36万元[56] - 截至2024年6月30日，公司使用16000万元暂时闲置募集资金补充流动资金[56] - 公司募集资金存放于专户，用于现金管理和暂时补充流动资金，无使用及管理违规情形[56] - 城乡环卫项目配套资金项目拟投入募集资金总额57026.27万元，本报告期实际投入5826.48万元，截至期末实际累计投入13300.16万元，投资进度23.32%，预定可使用状态日期为2025年07月14日[57] - 技术中心建设项目拟投入7000万元，本报告期实际投入287.15万元，截至期末实际累计投入3962.33万元，投资进度56.60%，预定可使用状态日期为2025年07月14日[59] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目拟投入8000万元，本报告期实际投入638.97万元，截至期末实际累计投入1709.27万元，投资进度21.37%，预定可使用状态日期为2025年07月14日[59] - 安徽劲旅环境治理服务有限公司注册资本1000万元，总资产144634489.12元，净资产78035792.99元，营业收入67436851.24元，营业利润16074683.07元，净利润15776569.44元[62] - 太和县劲旅环境科技有限公司注册资本2450万元，总资产346600104.33元，净资产90687369.93元，营业收入64320948.71元，营业利润9943668.53元，净利润7785833.81元[62] - 2024年6月30日，公司流动资产合计1882241109.69元，较期初1850017402.39元有所增加[115] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计1169038646.26元，较期初1121388545.44元有所增加[116] - 2024年6月30日，公司资产总计3051279755.95元，较期初2971405947.83元有所增加[116] - 2024年6月30日，公司流动负债中短期借款为40030944.44元，较期初10009500.00元大幅增加[116] - 公司2024年上半年负债合计11.94亿元，较期初11.39亿元增长4.85%[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计18.57亿元，较期初18.32亿元增长1.34%[117] - 公司2024年上半年流动资产合计12.27亿元，较期初12.75亿元下降3.71%[119] - 公司2024年上半年非流动资产合计5.91亿元，较期初5.47亿元增长8.04%[119] - 公司2024年上半年流动负债合计3.02亿元，较期初2.69亿元增长12.24%[120] - 公司2024年上半年非流动负债合计7686.15万元，较期初4607.24万元增长66.83%[120] - 公司2024年上半年股本为1.33亿元，较期初1.11亿元增长19.84%[117][120] - 公司2024年上半年资本公积为11.41亿元（母公司为11.43亿元），较期初11.63亿元（母公司为11.66亿元）有所下降[117][120] - 公司2024年上半年未分配利润为4.89亿元（母公司为1.49亿元），较期初4.58亿元（母公司为2.01亿元）有变化[117][120] - 公司2024年上半年货币资金为2.36亿元，较期初2.68亿元下降11.99%[118] - 2024年上半年营业总收入7.69亿元，2023年同期为7.08亿元[122] - 2024年上半年营业总成本6.80亿元，2023年同期为6.47亿元[122] - 2024年上半年营业利润9148.88万元，2023年同期为7041.18万元[122] - 2024年上半年净利润8047.01万元，2023年同期为6913.03万元[123] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6918.71万元，2023年同期为6590.44万元[123] - 2024年上半年基本每股收益0.52元，2023年同期为0.49元[123] - 2024年上半年母公司营业收入1.20亿元，2023年同期为1.34亿元[125] - 2024年上半年母公司营业利润 - 1294.77万元，2023年同期为 - 1150.94万元[125] - 2024年上半年母公司净利润 - 55.61万元，2023年同期为 - 188.33万元[125] - 2024年上半年母公司持续经营净利润 - 1247.05万元，2023年同期为 - 943.84万元[125] - 2024年上半年综合收益总额为-1247.05万元，2023年同期为-943.84万元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.60亿元，2023年同期为6.53亿元；经营活动现金流出小计6.43亿元，2023年同期为6.11亿元；经营活动产生的现金流量净额1710.34万元，2023年同期为4208.90万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.53亿元，2023年同期为2.66亿元；投资活动现金流出小计4.00亿元，2023年同期为3.10亿元；投资活动产生的现金流量净额-4647.33万元，2023年同期为-4432.47万元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7441.00万元，2023年同期为3010.00万元；筹资活动现金流出小计1.03亿元，2023年同期为1.07亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2836.25万元，2023年同期为-7656.96万元[128] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.40亿元，2023年同期为1.47亿元；经营活动现金流出小计2.29亿元，2023年同期为1.76亿元；经营活动产生的现金流量净额-8909.36万元，2023年同期为-2933.25万元[129] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2.94亿元，2023年同期为1.85亿元；投资活动现金流出小计2.44亿元，2023年同期为2.13亿元；投资活动产生的现金流量净额5000.90万元，2023年同期为-2827.45万元[130] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计7301.00万元，2023年同期为3000.00万元；筹资活动现金流出小计6626.46万元，2023年同期为6319.81万元；筹资活动产生的现金流量净额674.54万元，2023年同期为-3319.81万元[130] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-5773.25万元，2023年同期为-7880.53万元；期末现金及现金等价物余额3.83亿元，2023年同期为3.96亿元[128] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额-3233.92万元，2023年同期为-9080.51万元；期末现金及现金等价物余额2.35亿元，2023年同期为2.21亿元[130] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金6.42亿元，2023年同期为6.38亿元[127]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动公告 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于公司回购股份方案 的公告》《回购报告书》等公告。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大 ...

关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户 的公告 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-043 劲旅环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 8 日召开 第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2022-007）。 为进行闲置募集 ...