证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-037 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性 ...

会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 5月20日15:00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东或代理人17人，持股82,374,247股，占比58.0149%[8] - 现场出席12人，持股79,878,447股，占比56.2571%[8] - 网络投票5人，持股2,495,800股，占比1.7578%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等议案同意股数大多超99.99%[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比99.8813%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意股数占比100%[18] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》中小投资者同意股数占比99.9703%[23] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意股数占比100%[25] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同意股数占比100%[26] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[27]

公司业绩概况 - 2023年公司营业收入相对稳定,但利润端承压[1][2] - 受全球消费电子市场需求疲软影响,公司营业收入中约80%来自消费类计算机产品,业绩受消费电子整体需求波动[1] - 公司消费类PC业务收入同比增长20.37%,彰显公司韧性[1] - 公司加大人工智能硬件研发投入,2023年研发投入1.75亿元,同比增长17.51%[2] - 去年汇兑损益及客户需求和排单变动导致出货产品结构性调整对利润端造成一定影响[1] 加固智能行业终端业务 - 2023年加固智能行业终端业务实现营业收入2.83亿元,同比下降15.48%[2] - 加固智能行业终端作为智能移动应用重要载体,应用场景日益丰富,推动数字化进程不断深化[2] - 公司旗下"ONERugged"品牌2023年营业收入超800万元,未来将持续聚焦工业自动化、智能制造等领域[2][3] - 公司加大创新加固智能行业终端产品研发投入,积极调整产品和市场策略,拓展海外市场[2][3] AI PC布局 - 公司基于PC行业深耕,与核心器件和计算机技术原厂保持全方位合作,在市场竞争中取得技术和市场优势[3] - 公司持续关注AI技术发展,将AI技术落地于智能产品,提供大语言、AIGC等主流模型的本地化解决方案[3][4] - 亿道研究院致力于人工智能、感知技术、空间智能领域的创新,为公司产品AI化提供算法和技术支持[4][5] 国产化业务 - 2023年公司国产化产品业务收入达1.02亿元,同比增长71.92%[5] - 国产化行业应用方向主要集中在党政、金融、电信等关键行业,市场空间广阔[5] - 公司将持续投入国产化产品研发,快速响应行业客户差异化需求,促进产品市场规模扩大[5] 其他 - "其他"收入主要为技术服务收入及部分物料处理收入[6] - 公司应收账款周转率较高,一方面得益于公司技术优势,另一方面得益于严格的信用管控体系[6]

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、 注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处 长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计 师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所所长；2012 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人；2018 年至今，任深圳市广西商会会长；2021 年至今，任深圳市人大常 委会计划预算监督审查咨询专家。2019 年至 2022 年，任山东未名生物医药股份 有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任佳兆业集团控股有限公司独立董事； 2020 年 4 月至今，任茂业国际控股有限公司独立董事；2023 年 2 月至 11 月，任 中通国脉通信股份有限公司独立董事；2023 年 8 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年四月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | | 第一章 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | | 第三章 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | | 第四章 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………… ...

（一）通过对信永中和会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投 资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司董事会审 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提 出建议，切实有效地履行了审查监督职能。 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入478,919,928.07元，较上年同期增长8.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,229,357.80元，较上年同期下降132.03%[5] - 2024年第一季度营业总收入为478,919,928.07元，上期为443,261,997.53元[25] - 2024年第一季度营业总成本为495,184,839.17元，上期为421,499,226.75元[25] - 公司2024年第一季度营业利润为-15,855,668.79元，上年同期为24,674,637.73元[26] - 公司2024年第一季度净利润为-8,529,835.50元，上年同期为25,740,556.22元[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.23元；稀释每股收益为-0.06元，上年同期为0.22元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产3,013,617,867.72元，较上年度末增长5.83%[5] - 交易性金融资产期末余额166,851,651.75元，较上年期末增长100%，因本期购买理财产品[9] - 存货期末余额759,949,714.50元，较上年期末增长44.47%，因期末在手订单增多备货增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,095,398,437.90元，期初余额为1,358,309,864.62元[21] - 2024年3月31日存货期末余额为759,949,714.50元，期初余额为526,039,562.72元[22] - 2024年3月31日资产总计期末余额为3,013,617,867.72元，期初余额为2,847,576,359.90元[22] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为889,671,080.96元，期初余额为761,390,933.44元[23] - 2024年3月31日负债合计期末余额为948,484,567.42元，期初余额为776,689,910.65元[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,337,636.21元，其中计入当期损益的政府补助2,263,195.93元[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -132,876,709.50元，较上年同期下降617.56%，因本期备货支付较多货款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -750,235,715.52元，较上年同期下降66.06%，因本期购买的定期存款及理财产品期末未到期[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,533,194.92元，较上年同期下降92.10%，因上年同期收到上市募集资金款[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-132,876,709.50元，上年同期为25,673,832.54元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-750,235,715.52元，上年同期为-451,781,824.30元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为88,533,194.92元，上年同期为1,120,488,917.50元[30] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为627,289,348.29元，上年同期为554,024,130.17元[28] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为711,432,856.82元，上年同期为452,354,582.33元[30] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为768,700,000.00元，上年同期无此项数据[30] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为922,200,000.00元，上年同期为410,500,000.00元[30] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期发生额52,680,602.76元，较上年同期增长49.08%，因本期加大研发投入[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33.765，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市亿道控股有限公司持股比例40.99%，持股数量58,194,734股[13] 公司决策 - 资金管理 - 公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金和不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[15] 公司决策 - 关联交易 - 2024年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过4,500万元（不含税）[16] 公司决策 - 人事变动 - 公司补选邓见鼎先生为第三届董事会非独立董事候选人[16] 公司决策 - 募投项目调整 - 公司调整募投项目部分设备及软件并延期募投项目[17] 公司决策 - 土地竞拍 - 公司拟使用不超过1200万元自有资金参与竞拍国有土地使用权[17] - 公司以750万元竞得宝安区新桥街道A314 - 0744地块国有建设用地使用权，面积4739.8平方米[18] 公司决策 - 项目投资要求 - 项目固定投资强度不低于77,500万元/公顷，固定资产投资总额不低于36,700万元[19] 公司决策 - 股份变动 - 本次解除限售股份涉及41名股东，合计持股16,715,841股，占总股本11.77%，于2024年3月1日起上市流通[20] - 回购注销2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000股[20]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2023 年度内部控制自我评价报 告的事项进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等多位公司代表[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3,511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[10] - 2023年2月6日募集资金到账[11] - 2023年度实际使用募集资金750,661,274.60元，收到利息及理财收益净额18,913,195.35元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额362,473,720.76元[12] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，签订监管协议且正常履行[14] - 公司审议通过议案，可使用不超85,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 公司同意继续使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22] 项目投入 - 截至2023年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计25,914.66万元[19] - 公司使用募集资金对亿道数码增资2.3亿元，其中0.3亿元用于建设项目，2亿元用于补充流动资金[26] - 坪山研发及产业化基地建设项目累计投入3.576508亿元，投资进度为55.52%[32] - 补充流动资金项目累计投入3.930105亿元，投资进度为87.34%[32] 项目进度调整 - 坪山研发及产业化基地建设项目预计达到可使用状态日期调整为2025年6月30日[32] 操作失误情况 - 公司曾因操作失误使用募集资金专户支付软件采购款34.47万元，占募集资金净额的0.03%[28] - 公司已将相应采购款及利息合计34.69万元归还至募集资金专户[28]