证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-101 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议2023年12月12日审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》， 决定 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25；9:30 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-098 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第 三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东 瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多 式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年度内新增公司 财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人 民币200,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用， 取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办 理相关事项。授权期限为股 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-097 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，依据 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律规则和《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，三羊马（重庆）物流股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四 次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-100 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于调整部分募投 项目投资规模及部分募投项目延期的议案》，在对公司首次公开发行股票募集资金投 资的"三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）"重新论证的基础上，同意在 不增加募集资金投入，以增加自有资金投入增加项目投资总额和建设规模，调整项目 达到预定可使用状态的日期，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。对公司首次公开发行股票募集资金投资的"信息化建设项目"，同意在不改变项 目投资总额和建设规模的情况下，调整项目达到预定可使用状态的日期，调整后项目 达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。议案尚需提交股东大会审议。现将 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事管 理办法》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们事先审阅了第三届董事会第十五次会议的相关资料，事先了解了相关 背景情况，发表事前认可意见如下： （一）关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案的事前认 可意见 经事前沟通和核查我们认为：公司和下属公司向金融机构申请综合授信，为公司 正常经营业务所需，属正常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保， 对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保，不存 在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独 立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。 我们同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决，决策程序需要依 照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则和《公司章程》的有关规定办理。在 董事会审议《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》时， 我们将 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）的督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定的要求，对三羊马 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、议案审议情况 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议 案》： 2024 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾 分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元 多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在 2024 年年度内 新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不 超过 3,000,00 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-094 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议 2023 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-096）。 （一）审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为三羊马（重庆）物流 股份有限公司持续督导机构，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调 整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三 羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 274,537,320.76 元。 本次募集资金已全部到位，天健会计师事务 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事管 理办法》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十五次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 我们对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表明确同意 意见。 （四）关于 2024 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案的独立意 见 （一）关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案的独立 意见 经核查我们认为：公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理， 不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存 在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未 与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金用 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司使用部分发行可转换公司债券 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意， 和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额 为人民币 21,000.00 万元。 本次发行的募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万元 （含税）后实际收到的金额为 20,578.53 万元。实际收到资金再减除律师费、验 资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为 20,375.65 万元。 实际收到资金 20,578.53 万元已由申港证券于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募 集资金监管账户。 本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普 ...