担保情况 - 公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超8亿元[1] - 截至2024年12月31日累计担保余额27965.60万元，占净资产10.80%[7] 子公司数据 - 黄山永新新材料资产负债率68.97%，营收31022.98万元，净利润1203.15万元[3][13] - 永新股份（黄山）包装资产负债率25.89%，营收110983.74万元，净利润10782.67万元[3][13] - 黄山新力油墨科技营收29081.84万元，净利润4649.35万元[13]

报告与说明会安排 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年3月21日刊登于指定网站[1] - 公司将于2025年3月26日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会在全景网以网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] 参会人员 - 参加说明会人员有董事长江蕾、总经理潘健等[1] 问题征集 - 公司就2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可在2025年3月25日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

未来展望 - 2025年拟开展商品和外汇套期保值业务，期限12个月，资金为自有资金[2] 数据相关 - 2025年商品套期保值期货保证金最高占用不超500万元[2] - 2025年外汇套期保值任何时点余额不超5000万元[2] 其他新策略 - 2025年3月20日董事会通过开展套期保值业务议案[8] - 公司将业务与经营匹配，制定制度、设团队流程并审计[11][12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入352,545.94万元，同比增长4.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润46,775.29万元，同比增长14.63%[2] - 主营业务收入341,478.21万元，同比增长4.22%[4] - 主营业务成本265,202.66万元，同比增长6.08%[4] - 主营业务毛利率22.34%，下降1.36个百分点[4] - 管理费用率下降0.41个百分点，财务费用率下降0.43个百分点[5] - 每股收益0.76元，同比增长13.42%；净资产收益率19.18%，上升1.46个百分点[5] 财务状况 - 2024年末总资产431,442.14万元，同比增长10.53%[6] - 总负债167,785.79万元，同比增长19.96%[7] - 股东权益263,656.35万元，同比增长5.26%[7] - 交易性金融资产68,252.81万元，同比增长126.01%[6] - 存货36,449.63万元，同比增长20.38%[6] - 其他流动资产2,607.42万元，同比增长515.86%[6] - 短期借款79,294.96万元，同比增长50.15%[7] - 合同负债1,340.08万元，同比下降40.82%[7] - 应交税费1,784.85万元，同比下降25.51%[7] 现金流 - 2024年现金总流入794,509.61万元，现金总流出801,016.93万元，现金及现金等价物净增加 -6,441.67万元[8] - 经营活动现金净流量46,145.51万元，同比减少5,388.73万元[9] - 投资活动现金净流量 -45,323.10万元，同比减少55,589.25万元[9] - 筹资活动现金净流量 -7,329.73万元，同比增加170.01万元[9] 比率指标 - 2024年资产负债率38.89%，上升3.06个百分点[10] - 流动比率1.94，下降0.08；速动比率1.70，下降0.07[10] - 总资产周转率0.86，下降0.04；流动资产周转率1.30，下降0.13[10] - 应收账款周转率4.69，下降0.14；存货周转率7.50，上升0.13[10]

关联交易金额 - 2025年与永佳集团控制下属企业预计关联交易不超11965万元，2024年实际发生10037.34万元[1] - 2025年与美邦胶业预计关联交易不超800万元[1] 采购预计与实际 - 向黄山精工采购版辊预计2600万元，截至披露日已发生356.35万元，2024年发生2570.35万元[4] - 向黄山三夏采购设备及服务预计500万元，截至披露日已发生4.70万元，2024年发生251.53万元[4] - 向天马铝业采购油墨桶预计300万元，截至披露日已发生32.22万元，2024年发生296.91万元[4] 采购差异 - 2024年向黄山精工采购版辊实际发生额与预计差异为 -8.20%[6] - 2024年向黄山三夏采购设备及服务实际发生额与预计差异为 -68.56%[6] - 2024年向天马铝业采购油墨桶实际发生额与预计差异为 -1.03%[6] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，黄山精工总资产18564.31万元，净资产10482.22万元，营业收入18316.54万元，净利润2285.54万元[8] - 截止2024年12月31日，黄山三夏总资产4748.08万元，净资产1719.11万元，营业收入4948.40万元，净利润695.83万元[8] - 截止2024年12月31日，黄山源点总资产29034.88万元，净资产16869.86万元，营业收入33833.19万元，净利润2334.29万元[10] - 截止2024年12月31日，黄山尚傅总资产7285.98万元，净资产6977.21万元，营业收入4207.23万元，净利润200.45万元[10] - 截止2024年12月31日，美邦胶业总资产14934.68万元，净资产9197.64万元，营业收入19602.87万元，净利润796.09万元[10] 股权结构 - 永佳集团分别持有黄山精工39%股权、天马铝业60%股权、黄山三夏51%股权、黄山源点63.25%股权、黄山华惠科技50.1%股权、黄山尚傅91.67%股权[11] - 黄山华惠科技持有黄山中泽59.49%股权[11] 合同签署 - 公司与黄山精工于2024年1月4日签署《凹印版辊购销合同》，有效期至2026年12月31日[15] - 公司与黄山源点于2023年1月1日签署《委托加工合同》，有效期至2025年12月31日[17] - 公司与黄山尚傅于2023年1月1日签署《购销合同》，有效期至2025年12月31日[17] - 公司与美邦胶业签署《采购协议》，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日[19] 交易影响与决策 - 与关联方交易能降低生产成本，对公司未来财务及经营成果有积极影响，公司独立性未受影响[20] - 全体独立董事同意将2025年日常关联交易事项相关议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议[21]

授信额度 - 原审批申请授信额度13亿元[1] - 拟增加申请综合授信额度6亿元，增加后可申请总额不超19亿元[2] 银行审议情况 - 中国银行审议额度10亿元，新增3亿元[3] - 工商银行审议额度5亿元，新增0亿元[3] - 建设银行审议额度1亿元，新增0亿元[3] - 邮储银行审议额度2亿元，新增2亿元[3] - 交通银行审议额度1亿元，新增1亿元[3] 其他 - 授信期限至2025年12月31日，额度可循环使用[2] - 董事会提请股东大会授权董事长办理授信事宜[3]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 公司治理 - 董事会由14名董事组成，含5名独立董事[7] 战略目标 - 公司以新型软包装发展之路为战略目标[8] 制度建设 - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[10][13][14] - 规范固定资产、无形资产、销售等环节控制程序[15][17][18] - 规定成本费用计算和分摊方法[20] - 建立研发投入核算和人员绩效考核制度[22] - 明确工程项目审批和结算审核流程[23] - 规定财务报告编制和审核要求[27] - 推行全面预算管理，设置相关岗位[28][29] - 建立合同管理制度，统一归口管理合同[30] 系统平台 - 利用ERP、MES、OA系统建立信息化管理平台[31] 风险关注 - 重点关注市场、汇率、环境等多领域高风险[33] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[33][36] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[37][38] - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[39]

业绩总结 - 2024年营业收入352,545.94万元，同比增长4.34%[2] - 2024年利润总额53,009.22万元，同比增长14.99%[2] - 2024年归母净利润46,775.29万元，同比增长14.63%[2] 未来展望 - 2025年力争“十四五”收官，推进国际化布局[9] - 2025年提高ESG披露质量，完善投资者保护机制[9] - 2025年完善法人治理结构，加强内部审计监督[10] 项目进展 - 2024年3、4月审议子公司投资建设智能工厂项目及搬迁议案[5][6] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开2次[5]

会计政策变更 - 2025年3月20日董事会通过会计政策变更议案[2] - 自规定起始日按新规执行会计政策[4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[5] - 审计委员会认为合规且无损害股东利益情形[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 监事会评价 - 确认公司2024年运作规范无违规[4] - 认为定期报告内容真实准确完整[5] - 核查购买理财利于提高资金效率[5] - 审核内控体系有效执行[5] - 认为日常关联交易决策合法有效[6]