贵州黔源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年年度报告 2019012 2019 年 03 月 1 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管 人员)吴磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑毅 董事 因公出差 胡北忠 公司存在市场风险、行业发展政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告"第四节、经营情况讨论与分析"中的相关说明。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,398,662 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 贵州黔源电力股份有限公司 2018 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018041 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人罗涛及会计机构负责人(会计主管人 员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 16,772,496,105.57 | | 17,133,952,893.94 | -2.11% | | 归属 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018041 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 16,772,496,105.57 | | 17,133,952,893.94 | -2.11% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,557,771,994.56 | | 2,356,568,372.66 | 8.54% | | （元） | | | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 740,382,657.56 | -40.89% | 1,813,423,4 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.73亿元，上年同期7.99亿元，同比增长34.30%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，上年同期4713.19万元，同比增长197.09%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.19亿元，上年同期4.86亿元，同比增长89.01%[16] - 本报告期末总资产169.06亿元，上年度末171.34亿元，同比下降1.33%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，上年度末23.57亿元，同比增长2.06%[16] - 公司2018年上半年营业收入为10.73亿元，同比增加34.30%[29] - 公司2018年上半年利润总额为2.78亿元，同比增加225.31%[29] - 公司2018年上半年归属上市公司股东净利润为1.40亿元，同比增加197.09%[29] - 公司2018年上半年经营活动现金流净额为9.19亿元，同比增加89.01%[29] - 公司营业总收入为10.7304074941亿美元，较上期7.9900019249亿美元增长34.30%[125] - 公司营业总成本为8.079020512亿美元，较上期7.1426604741亿美元增长13.11%[125] - 公司营业利润为2.7761805708亿美元，较上期0.8473414508亿美元增长227.63%[125] - 公司利润总额为2.7780756872亿美元，较上期0.8539865479亿美元增长225.29%[125] - 公司净利润为2.3128340437亿美元，较上期0.7300962301亿美元增长216.78%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为1.4002605073亿美元，较上期0.4713191498亿美元增长197.10%[126] - 少数股东损益为0.9125735364亿美元，较上期0.2587770803亿美元增长252.64%[126] - 基本每股收益为0.4585美元，较上期0.1543美元增长197.15%[126] - 稀释每股收益为0.4585美元，较上期0.1543美元增长197.15%[126] - 公司资产总计为32.5804843294亿美元，较期初32.7929541386亿美元减少0.65%[121] - 本期营业收入为132,167,590.94元，上期为78,369,026.55元[129] - 本期营业利润为126,845,703.21元，上期为130,423,913.27元[129] - 本期净利润为116,423,455.77元，上期为129,716,007.60元[129] - 本期基本每股收益为0.3812，上期为0.4247[130] - 本期经营活动现金流入小计为1,189,395,770.86元，上期为775,159,657.12元[133] - 本期经营活动现金流出小计为270,420,918.82元，上期为288,967,651.75元[133] - 本期经营活动产生的现金流量净额为918,974,852.04元，上期为486,192,005.37元[133] - 本期取得借款收到的现金为450,000,000.00元，上期为230,000,000.00元[134] - 本期筹资活动现金流出小计为1,233,771,063.94元，上期为675,689,193.49元[134] - 本期现金及现金等价物净增加额为55,254,305.32元，上期为 - 68,914,287.14元[134] - 经营活动产生的现金流量净额为8607.85万元，上年同期为3161.87万元[137] - 投资活动产生的现金流量净额为14541.72万元，上年同期为10711.86万元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17465.29万元，上年同期为-11386.56万元[137] - 现金及现金等价物净增加额为5684.28万元，上年同期为2487.17万元[138] - 期末现金及现金等价物余额为9691.93万元，上年同期为5619.05万元[138] - 本期所有者权益合计期末余额为450492.55万元，上年期末余额为443682.66万元[139][141] - 本期归属于母公司所有者的综合收益总额为23128.34万元，上年为7300.96万元[139][143] - 本期利润分配金额为-16318.46万元，上年为-20616.20万元[141][143] - 本期少数股东权益期末余额为20999.27万元，上年期末余额为20802.58万元[139][141] - 本期未分配利润期末余额为79523.27万元，上年期末余额为74680.22万元[139][141] - 公司2018年上半年末所有者权益合计为21.5278553462亿元，上年同期为19.4158147255亿元[146][149] - 公司本期未分配利润较上期增加2482.790496万元，变动原因为综合收益总额增加11642.345577万元，利润分配减少9159.555081万元[146] - 公司上年未分配利润较上期增加3809.6409万元，变动原因为综合收益总额增加12971.60076万元，利润分配减少9161.95986万元[149] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦[24] - 2018年上半年公司完成发电量40.73亿千瓦时，同比增加38.32%[24] - 公司2018年上半年完成发电量40.73亿千瓦时，同比增加38.32%[29] - 贵州北盘江电力股份有限公司2018年上半年营业收入837,148,172.68元，营业利润236,187,572.97元，净利润200,099,151.38元，光照、董箐、马马崖电站发电量分别为104,219.77、141,010.29、67,533.80万千瓦时[47] - 贵州北源电力股份有限公司2018年上半年营业收入45,123,941.46元，营业利润 - 3,275,892.49元，净利润 - 3,274,892.49元，鱼塘、清溪、牛都水电站发电量分别为12,814.80、4,074.55、2,034.44万千瓦时[47][48] - 贵州西源发电有限责任公司2018年上半年营业收入58,601,044.33元，营业利润 - 7,628,326.61元，净利润 - 7,453,310.29元，发电量为24,173.93万千瓦时[47][48] 资产项目关键指标变化 - 固定资产同比减少1.91%[25] - 无形资产同比减少5.51%[25] - 在建工程同比增加4.75%[25] - 公司应收账款较上年同期末增加43.18%，占总资产比例增加0.75%[36] - 公司短期借款较上年同期末增加36.17%，占总资产比例增加1.08%[36] - 公司长期借款较上年同期末减少17.78%，占总资产比例减少10.20%[36] - 公司报告期投资额为3938.90万元，较上年同期减少1.01%[38] - 2018年6月30日货币资金期末余额为191,230,757.70元，期初余额为135,976,452.38元[115] - 应收票据期末余额为361,578,420.80元，期初余额为618,680,827.27元[115] - 应收账款期末余额为399,426,078.90元，期初余额为110,498,361.76元[115] - 流动资产合计期末余额为960,290,522.75元，期初余额为881,627,569.24元[116] - 非流动资产合计期末余额为15,945,294,364.38元，期初余额为16,252,325,324.70元[116] - 资产总计期末余额为16,905,584,887.13元，期初余额为17,133,952,893.94元[116] - 流动负债合计期末余额为3,174,380,866.54元，期初余额为2,265,618,203.55元[117] - 非流动负债合计期末余额为9,226,278,536.51元，期初余额为10,431,508,059.87元[117] 电站投资与收益情况 - 马马崖电站截至报告期末累计实际投入36.54亿元，累计实现收益3.50亿元[40] 净利润预测情况 - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至3.00%，变动区间为24,153.25至35,539.78万元，2017年1 - 9月为34,504.64万元[50] 股东大会投资者参与情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.35%，召开日期为2018年01月15日[57] - 2017年度股东大会投资者参与比例为44.79%，召开日期为2018年04月19日[57] 电价与交易政策情况 - 公司部分下属电站上网电价在政府核定基础上每千瓦时扣2.76分钱[53] - 水火发电权交易原则上按贵州水电边际贡献的30%确定交易价格，由水电企业支付给火电企业[53] 利润分配计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 同业竞争承诺情况 - 华电集团2010年5月25日作出避免同业竞争承诺，长期有效且正在履行[59][60] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[61] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等事项[62][63][64] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[65] 关联交易情况 - 2018年日常关联交易计划总金额2710万元，截至6月30日实际交易总金额498.44万元，其中向国电南京自动化股份有限公司采购材料409.65万元，占比32.00%；向贵州乌江清水河水电开发有限公司租赁房屋88.79万元，占比14.24%[66] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资的关联交易，不存在关联债权债务往来[67][68][69] 金融服务与贷款情况 - 公司与中国华电集团财务有限公司签订三年期《金融服务协议》，向控股股东申请委托贷款总额不超5亿元[70] 托管与承包情况 - 公司报告期不存在托管、承包情况[72][73] 融资租赁交易情况 - 北源公司与招银租赁公司开展融资租赁交易，融资金额1亿元，期限5年[74] - 北源公司与景程文旅租赁公司就水电站大坝开展融资租赁交易，融资金额3.5亿元，期限3年[75] - 北盘江公司与景程文旅租赁公司就马马崖水电站发电设备开展融资租赁交易，融资金额3亿元，期限3年[75] - 西源公司与茅台建银公司就善泥坡水电站发电设备开展融资租赁交易，融资金额1亿元，期限3年[76] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计20000万元，实际发生额为0 [80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计85000万元，实际担保余额合计41681.69万元[80] - 实际担保总额占公司净资产的比例为17.33% [80] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为41681.69万元[80] 扶贫工作情况 - 2018年上半年确保208户贫困户如期脱贫销号[86] - 2018年上半年检查扶贫资料624人次，提出并监督整改问题300余项，整改完成率达100% [86] - 公司党委拨付3.41万元用于水江村党支部阵地建设，团委捐赠0.85万元用于教育资料购买，引子渡发电厂每月支付贫困人口工资2.31万元[87] - 公司拟支持水江村精准扶贫项目资金100万元[88] 董事会会议情况 - 2018年3月27日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于水城电厂土地收储的议案》[89] 股份变动情况 - 公司有限售条件股份变动前数量为33,082股，占比0.01%，变动后数量为28,124股，占比0.01%，减少4,958股；无限售条件股份变动前数量为305,365,580股，占比99.99%，变动后数量为305,370,538股，占比99.99%，增加4,958股；股份总数不变，为305,398,662股，占比100.00%[93] - 李洪泉期初限售股数为30,000股，本期解除限售

贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018027 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘靖、主管会计工作负责人罗涛及会计机构负责人(会计主管人 员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 387,832,276.46 | 311,213,383.21 | 24.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

利润分配 - 公司利润分配预案以305,398,662股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年度公司利润分配预案以总股本305,398,662股为基数，每10股派现金3元，共派现91,619,598.6元[75][77] - 2017年公司可分配利润为539,222,158.54元，现金分红占利润分配总额比例为100%[75] - 2015 - 2017年公司分别派发现金152,699,331元、91,619,598.6元、91,619,598.6元，对应分红率为42.48%、70.69%、28.60%[73][75] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入2,419,414,720.06元，较2016年增长26.14%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润320,349,916.90元，较2016年增长147.16%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润314,756,921.18元，较2016年增长157.94%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1,583,543,326.36元，较2016年减少19.69%[16] - 2017年末总资产17,133,952,893.94元，较2016年末减少2.01%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,356,568,372.66元，较2016年末增长10.75%[16] - 2017年公司实现营业收入241,941.47万元，同比增加26.14%；利润总额61,878.63万元，同比增加129.85%；归属于上市公司股东的净利润32,034.99万元，同比增加147.16%；经营活动产生的现金流量净额158,354.33万元，同比减少19.69%[30] - 2017年非流动资产处置损益为 -642,422.66元，计入当期损益的政府补助为14,809,471.13元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,303,073.01元[21] - 2017年营业成本合计1,158,658,174.94元，2016年为966,596,751.88元，同比增长19.86%，其中购电费同比增长4,879.20%[39][40] - 2017年管理费用39,724,722.07元，2016年为44,915,606.25元，同比减少11.56%；财务费用2017年为569,912,853.20元，2016年为628,600,925.65元，同比减少9.34%[43] - 2017年经营活动现金流入小计2,526,608,992.74元，同比减少8.48%；现金流出小计943,065,666.38元，同比增长19.54%；现金流量净额1,583,543,326.36元，同比减少19.69%[45] - 2017年投资活动现金流入小计6,328,199.67元，同比增长11.83%；现金流出小计215,269,723.77元，同比减少42.89%；现金流量净额 -208,941,524.10元，同比减少43.72%[45] - 2017年筹资活动现金流入小计620,000,000.00元，同比减少47.81%；现金流出小计2,117,105,478.59元，同比减少23.50%；现金流量净额 -1,497,105,478.59元，同比减少5.23%[45] - 2017年末货币资金135,976,452.38元，占总资产比0.79%，较2016年末减少0.69%；应收账款110,498,361.76元，占比0.64%，较2016年末增加0.42%[48] - 2017年末固定资产16,064,606,427.30元，占总资产比93.76%，较2016年末减少1.04%；短期借款590,000,000.00元，占比3.44%，较2016年末增加1.24%[48] - 报告期投资额216,642,748.57元，上年同期投资额266,892,967.59元，变动幅度 -18.83%[50] - 2017年度公司确认营业收入为24.1941472亿元，较2016年度的19.1810812351亿元增加了5.0130659655亿元，增幅为26.14%[178] - 公司2017年末流动资产合计881,627,569.24元，期初为702,940,073.41元，增长约25.42%[186] - 2017年末非流动资产合计16,252,325,324.70元，期初为16,783,334,657.06元，减少约3.16%[187] - 资产总计期末为17,133,952,893.94元，期初为17,486,274,730.47元，减少约2.01%[187] - 流动负债合计期末为2,265,618,203.55元，期初为1,171,987,636.57元，增长约93.31%[188] - 非流动负债合计期末为10,431,508,059.87元，期初为12,143,151,004.49元，减少约14.10%[188] - 负债合计期末为12,697,126,263.42元，期初为13,315,138,641.06元，减少约4.64%[188] - 所有者权益合计期末为4,436,826,630.52元，期初为4,171,136,089.41元，增长约6.37%[189] - 母公司2017年末流动资产合计230,372,932.13元，期初为92,381,086.58元，增长约149.37%[191] - 母公司非流动资产合计期末为3,048,922,481.73元，期初为2,931,934,833.03元，增长约4.00%[192] - 母公司资产总计期末为3,279,295,413.86元，期初为3,024,315,919.61元，增长约8.43%[192] - 公司2017年营业总收入24.19亿元，较上期19.18亿元增长26.14%[195] - 2017年营业总成本18.16亿元，较上期16.70亿元增长8.70%[195] - 2017年营业利润6.21亿元，较上期2.51亿元增长146.47%[196] - 2017年净利润5.43亿元，较上期2.40亿元增长126.78%[196] - 2017年归属于母公司所有者的净利润3.20亿元，较上期1.30亿元增长147.15%[196] - 2017年非流动负债合计6.23亿元，较上期7.89亿元减少21.11%[193] - 2017年负债合计11.51亿元，较上期10.83亿元增长6.24%[193] - 2017年所有者权益合计21.28亿元，较上期19.42亿元增长9.64%[193] - 2017年基本每股收益1.0490元，较上期0.4244元增长147.17%[197] - 2017年稀释每股收益1.0490元，较上期0.4244元增长147.17%[197] 季度财务数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业收入331,213,383.21元，归属于上市公司股东的净利润 -3,866,230.15元[20] - 2017年第二季度营业收入467,786,759.28元，归属于上市公司股东的净利润50,998,145.13元[20] - 2017年第三季度营业收入1,252,487,022.69元，归属于上市公司股东的净利润297,914,451.14元[20] 业务线发电量数据关键指标变化 - 2017年公司完成发电量92.29亿千瓦时，同比增加24.16%，占贵州电网统调水电厂发电量的22.23%，同比上升5.26个百分点[25][30] - 2017年公司通过精益调度节水增发电量4.32亿千瓦时，实际来水比多年平均偏枯18%情况下，发电量与蓄能增量之和达设计电量的95%，弃水期负荷率达95.4%，部分厂弃水期负荷率达100%[27][30] - 光照电站报告期完成发电量25.59亿千瓦时，董箐电站完成29.32亿千瓦时，马马崖电站完成14.50亿千瓦时[56] - 善泥坡水电站报告期完成发电量6.75亿千瓦时[57] - 鱼塘电站报告期完成发电量2.69亿千瓦时，清溪电站完成0.82亿千瓦时，牛都水电站完成0.50亿千瓦时[57] - 2017年公司通过精益调度节水增发电量4.32亿千瓦时，实际来水比多年平均偏枯18%，发电量与蓄能增量之和达设计电量的95%，弃水期负荷率达95.4%，光照、董箐、引子渡等厂弃水期负荷率达100%[63] - 2018年公司发电目标为完成发电量94.5亿千瓦时，经营目标为完成利润总额5.40亿元，资产负债率进一步下降[66] 业务线营业收入数据关键指标变化 - 2017年电力行业营业收入2,397,730,775.99元，占比99.10%，同比增加26.71%；其他行业营业收入21,683,944.07元，占比0.90%，同比减少15.99%[33][34] - 2017年电力产品营业收入2,397,730,775.99元，占比99.10%，同比增加26.71%；其他产品营业收入21,683,944.07元，占比0.90%[33][34] - 2017年贵州省地区营业收入2,419,414,720.06元，占比100.00%，同比增加26.14%[34] 业务线营业成本及毛利率数据关键指标变化 - 2017年电力行业营业成本1,158,658,174.94元，毛利率51.68%，营业收入比上年同期增加26.71%，营业成本比上年同期增加19.87%，毛利率比上年同期增加2.76%[36] 业务线销售数据关键指标变化 - 2017年电力销售量915,728万千瓦时，2016年为736,624万千瓦时，同比增长24.31%；生产量2017年为922,947万千瓦时，2016年为743,335万千瓦时，同比增长24.16%[37] - 前五名客户合计销售金额2,397,730,775.99元，占年度销售总额比例100%，均来自贵州电网公司[42] 子公司财务数据关键指标变化 - 贵州北盘江电力股份有限公司2017年营业收入18.83亿元、净利润4.89亿元，同比分别增加30.20%、105.32%[56] - 贵州北源电力股份有限公司2017年营业收入9499.71万元、净利润 - 2011.40万元[56] - 贵州西源发电有限责任公司2017年营业收入1.48亿元、净利润 - 996.62万元[56] 电站投资数据 - 马马崖电站截至报告期末累计实际投入金额为19.03亿元，善泥坡电站为2.64亿元，两电站合计为21.66亿元[52] - 2018年公司资本性项目投资预算为2.32亿元，其中马马崖基建项目1.2亿元，善泥坡基建支出5755万元，技改及信息化资本性项目投资预算5483万元[66] 税收政策 - 2013年1月1日至2015年12月31日，装机超100万千瓦的水电站增值税实际税负超8%部分即征即退；2016年1月1日至2017年12月31日，超12%部分即征即退[62] 同业竞争承诺 - 华电集团于2010年5月25日作出同业竞争方面承诺，承诺期限为长期，目前承诺履行中[78] 财务报表准则执行情况 - 财政部2017年修订财务报表格式和政府补助准则，公司执行规定后，利润表列示持续经营净利润543,963,651.42元、终止经营净利润0元[81] - 公司执行财政部规定后，与日常活动相关政府补助计入其他收益14,809,471.13元[81] 审计相关 - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计服务连续年限5年[84] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2018年03月27日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[175] 融资与担保 - 公司向控股股东中国华电集团公司

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为17,551,518,499.85元，较上年度末增长0.37%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,381,264,821.88元，较上年度末增长11.91%[8] - 本报告期营业收入为1,252,487,022.69元，较上年同期增长103.30%；年初至报告期末营业收入为2,051,487,215.18元，较上年同期增长22.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为297,914,451.14元，较上年同期增长228.30%；年初至报告期末为345,046,366.12元，较上年同期增长78.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为291,853,970.09元，较上年同期增长221.66%；年初至报告期末为338,444,452.19元，较上年同期增长79.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为659,722,060.48元，较上年同期增长20.73%；年初至报告期末为1,145,914,065.85元，较上年同期减少32.72%[8] - 本报告期基本每股收益为0.9755元/股，较上年同期增长228.34%；年初至报告期末为1.1298元/股，较上年同期增长78.57%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为13.35%，同比增加9.12个百分点；年初至报告期末为15.34%，同比增加6.40个百分点[8] - 营业收入本期发生额20.51亿元，上期发生额16.81亿元，变动比例22.03%，因发电量增加使发电收入增加[16] - 营业利润本期发生额6.48亿元，上期发生额3.66亿元，变动比例77.07%，因发电收入增加使营业利润增加[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额3.45亿元，上期发生额1.93亿元，变动比例78.56%[16] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100.00%至150.00%，变动区间为2.59亿元至3.24亿元，2016年为1.30亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额16.62亿元，上期发生额22.69亿元，变动比例 -26.74%，因前期票据承兑金额同比减少，当期期末未承兑票据同比增加[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额5924.68万元，上期发生额1.34亿元，变动比例 -55.90%，一是上年同期支付了库区基金，二是购买商品支付的现金比上年同期减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额11.46亿元，上期发生额17.03亿元，变动比例 -32.72%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,903，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国华电集团公司持股比例为13.58%，持股数量为41,486,520股；贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为12.40%，持股数量为37,867,536股[12] 资产项目关键指标变化 - 递延所得税资产期末余额443.22万元，期初余额139.80万元，变动比例217.03%，因应收账款增加，计提坏账准备增加[16] - 应收票据期末余额6.60亿元，期初余额3.80亿元，变动比例73.40%，因当期结算电量增加[16] - 应收账款期末余额4.44亿元，期初余额3872.33万元，变动比例1046.41%，因期末结算电量增加[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.99亿元，较上年同期减少24.98%；归属于上市公司股东的净利润4713.19万元，较上年同期减少54.01%[16] - 经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，较上年同期减少57.97%；基本每股收益0.1543元/股，较上年同期减少54.02%[16] - 本报告期末总资产173.21亿元，较上年度末减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产20.83亿元，较上年度末减少2.09%[16] - 公司2017年上半年营业收入79,900.02万元，同比减少24.98%[29] - 公司2017年上半年利润总额8,539.87万元，同比减少59.94%[29] - 公司2017年上半年归属上市公司股东净利润4,713.19万元，同比减少54.01%[29] - 公司2017年上半年经营活动现金流量净额48,619.20万元，同比减少57.97%[29] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.00%至75.00%，变动区间为2.415461亿元至3.381645亿元，2016年1 - 9月为1.932369亿元[51] - 公司营业总收入本期发生额为7.99亿元，上期发生额为10.65亿元，有所下降[120] - 公司本期营业收入7.99亿元，上期10.65亿元[121] - 本期营业总成本7.14亿元，上期8.62亿元[121] - 本期营业利润8473.41万元，上期2.03亿元[121] - 本期净利润7300.96万元，上期1.88亿元[121] - 归属于母公司所有者的本期净利润4713.19万元，上期1.02亿元[121] - 少数股东本期损益2587.77万元，上期8576.18万元[122] - 基本每股收益本期0.1543元，上期0.3356元[122] - 母公司本期营业收入7836.90万元，上期8709.83万元[124] - 母公司本期净利润1.30亿元，上期2.31亿元[124] - 销售商品、提供劳务本期收到现金7.59亿元，上期14.81亿元[128] - 公司经营活动现金流入小计本期为775,159,657.12元，上期为1,506,803,751.36元[129] - 公司经营活动现金流出小计本期为288,967,651.75元，上期为349,971,378.77元[129] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为486,192,005.37元，上期为1,156,832,372.59元[129] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,773,706.27元，上期为1,792,857.57元[129] - 公司投资活动现金流出小计本期为111,190,805.29元，上期为162,188,135.98元[129] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109,417,099.02元，上期为 - 160,395,278.41元[129] - 公司筹资活动现金流入小计本期为230,000,000.00元，上期为930,000,000.00元[130] - 公司筹资活动现金流出小计本期为675,689,193.49元，上期为2,019,490,657.38元[130] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 445,689,193.49元，上期为 - 1,089,490,657.38元[130] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,914,287.14元，上期为 - 93,053,563.20元[130] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为4171136089.41元，期末为4037983713.82元，减少133152375.59元[135][136] - 2017年综合收益总额为73009623.01元，其中未分配利润增加47131914.98元，少数股东权益增加25877708.03元[135] - 2017年利润分配使所有者权益减少206161998.60元，其中未分配利润减少91619598.60元，少数股东权益减少114542400.00元[135] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4296088561.34元，本年期初与上年期末相同[138] - 上年本期增减变动金额使所有者权益减少179213121.72元[139] - 上年综合收益总额为188253209.28元，其中未分配利润增加102491390.79元，少数股东权益增加85761818.49元[139] - 上年利润分配使所有者权益减少367466331.00元，其中未分配利润减少152699331.00元，少数股东权益减少214767000.00元[139] - 公司2017年期初所有者权益合计为18.5429867218亿元，期末为19.3305795630亿元，本期增加7875.928412万元[143][144][145] - 公司2017年综合收益总额为2.3145861512亿元[144] - 公司2017年利润分配金额为1.52699331亿元[144] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计54.14万元，其中非流动资产处置损益70.47万元，计入当期损益的政府补助63.48万元[20][21] 业务装机与发电情况 - 报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦，2017年上半年各流域来水较上年同期偏枯约两成半，发电量同比减少[24] - 公司2017年上半年发电量29.45亿千瓦时，同比减少25.10%[29] - 光照电站2017年报告期完成发电量80108.50万千瓦时，董箐电站完成98799.00万千瓦时，马马崖电站完成50192.00万千瓦时[48] - 鱼塘电站2017年报告期完成发电量13226.20万千瓦时，清溪电站完成4115.90万千瓦时，牛都水电站完成2610.30万千瓦时[50] - 贵州西源发电有限责任公司2017年报告期完成发电量15138.20万千瓦时[50] 资产项目变化情况 - 固定资产同比减少1.98%，无形资产同比增加3.68%，在建工程同比增加54.37%[25] - 在建工程增加主要是普定电站提效增容改造及董箐电站尾工项目投资增加[25] - 公司2017年上半年末在建工程60,578,026.08元，占总资产0.35%，较上年同期末增加0.13%[36] - 公司2017年上半年投资额39,790,501.95元，较上年同期减少60.26%[38] - 马马崖电站截至报告期末累计实际投入金额3,456,484,741.05元，累计实现收益225,870,265.47元；善泥坡电站截至报告期末累计实际投入金额1,694,028,186.83元，累计实现收益 - 17,187,891.19元[40] - 货币资金期末余额189,565,841.57元，期初余额258,480,128.71元[111] - 应收票据期末余额279,138,523.54元，期初余额380,387,200.75元[111] - 应收账款期末余额278,959,447.64元，期初余额38,723,319.65元[111] - 其他应收款期末余额5,652,308.08元，期初余额682,818.79元[111] - 存货期末余额972,610.00元，期初余额1,277,250.00元[111] - 公司资产总计期末余额为173.21亿元，期初余额为174.86亿元，略有下降[112] - 公司流动负债合计期末余额为12.90亿元，期初余额为11.72亿元，有所增加[113] - 公司非流动负债合计期末余额为119.93亿元，期初余额为121.43亿元，略有下降[113] - 公司所有者权益合计期末余额为40.38亿元，期初余额为41.71亿元，有所下降[114] - 母公司资产总计期末余额为30.67亿元，期初余额为30.24亿元，略有增加[117] - 母公司流动负债合计期末余额为2.98亿元，期初余额为2.94亿元，略有增加[118] - 母公司非流动负债合计期末余额为7.89亿元，期初余额为7.89亿元，保持不变[118] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.80亿元，期初余额为19.42亿元，有所增加[118] - 公司应收账款期末余额为5044.87万元，期初余额为2107.67万元，大幅增加[116] 子公司经营数据 - 贵州北盘江电力股份有限公司2017年上半年营业收入6.3963082042亿元、营业利润1.006990325亿元、净利润0.8967574054亿元，同比分别减少25.00%、55.23%[48] - 贵州北源电力股份有限公司2017年上半年营业收入0.4736601407亿元、营业利润 - 0.0431440954亿元、净利润 - 0.0433802531亿元[48] - 贵州西源发电有限责任公司2017年上半年营业收入0.3363433145亿元、营业利润 - 0.2285679115亿元、净利润 - 0.2282649982亿元[48] 行业政策与公司技术进展 - 公司集控中心多个技术支撑系统投入运行，三座电厂开始远程集控，集控中心纳入南网调度体系[26] - 国家出台一系列鼓励清洁能源发展的支持政策，水电行业得到重点扶持[26] 电力业务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年电力业务营业收入787,094,622.88元，占比98.51%，同比减少25.27%[33] - 公司2017年上半年电力业务毛利率51.17%，同比减少3.81%[34] 股东大会情况 - 2016年度股东大会投资者参与比例为35.74%，于2017年04月19日召开[58] 水电交易政策 - 贵州统调5万千瓦及以上装机的水电站，按2710小时核定基础电量，超过部分实行水火发电权交易，按水电边际贡献的30%确定交易价格[53] 同业竞争承诺 - 华电集团于2010年5月25日作出同业竞争方面承诺，承诺期限为长期，目前承诺履行中[60] 融资与贷款情况 - 公司向控股股东中国华电集团公司申请委托贷款，总额不超过9亿元[71] - 公司控股子公司北源公司与招银租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为1亿元，融资期限5年[74] - 公司控股子公司北源公司与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为3.5亿元，融资期限3年[75] - 公司控股子公司北盘江公司与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为3亿元，融资期限3年[76] - 公司控股子公司西源公司与茅台建银公司开展融资租赁交易，融资金额为1亿元，融资期限3年[77] 审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[62] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改等事项[63][64][65] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[66] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易及关联债权债务往来[67][68][69][70] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司报告期不存在其他重大合同[83] - 公司报告期股份无变动，不存在需要说明的其他重大事项，子公司也无重大事项[89][90][93] - 公司限售股份无变动，无证券发行与上市情况[94] - 公司半年度财务报告未经审计[109] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度为20,000，对子公司担保实际发生额为0；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为100,000，对子公司实际担保余额合计为54,932.67[80][81] - 公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计为20,000，报告期内担保实际发生额合计为0；报告期末已审批的担保额度合计为100,000，报告期末实际担保余额合计为54,932.67，实际担保总额占公司净资产的比例为26.37%[81] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为54,932.67；担保总额超过净资产50%部分的金额为0；上述三项担保金额合计为54,932.67[81] 精准扶贫情况 - 公司精准扶贫物资折款为1.12万元，资助贫困学生投入金额为0.8万元，资助贫困学生人数为60人，其他项目投入金额为0.32万元[86] - 公司后续精准扶贫拟投入约20万元用于水江村水井挖掘[87] 股权结构情况 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.11亿元，上年同期5.64亿元，同比减少44.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 386.62万元，上年同期5836.90万元，同比减少106.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，上年同期5.59亿元，同比减少59.16%[7] - 本报告期末总资产为173.97亿元，上年度末为174.86亿元，同比减少0.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21.24亿元，上年度末为21.28亿元，同比减少0.18%[7] - 营业收入本期发生额311213383.21元，上期发生额564140057.08元，变动比例 - 44.83%[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 3866230.15元，上期为58368986.15元，变动比例 - 106.62%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为304792604.18元，上期为706377985.93元，变动比例 - 56.85%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6944510.17元，上期为28279142.47元，变动比例 - 75.44%[14] - 支付的各项税费本期为47767200.13元，上期为99625846.60元，变动比例 - 52.05%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为228444089.89元，上期为559377263.41元，变动比例 - 59.16%[14] - 公司资产总计期末余额为173.97亿元，期初余额为174.86亿元[24][26] - 公司负债合计期末余额为132.30亿元，期初余额为133.15亿元[25][26] - 公司所有者权益合计期末余额为41.67亿元，期初余额为41.71亿元[26] - 公司营业总收入本期发生额为3.11亿元，上期发生额为5.64亿元[31] - 公司营业总成本本期发生额为3.14亿元，上期发生额为4.32亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为228,444,089.89元，上期为559,377,263.41元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,683,407.52元，上期为 - 94,295,130.03元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 201,579,797.96元，上期为 - 206,139,596.79元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,819,115.59元，上期为258,942,536.59元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为229,661,013.12元，上期为496,630,516.21元[41] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计35.71万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20519户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 中国华电集团公司持股比例13.58%，持股数量4148.65万股[10] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例12.40%，持股数量3786.75万股[10] - 宁波宁电投资发展有限公司持股比例3.90%，持股数量1190.37万股[10] 资产项目关键指标变化 - 递延所得税资产期末余额2635986.77元，期初余额1398032.92元，变动比例88.55%[14] - 应收票据期末余额260678444.36元，期初余额380387200.75元，变动比例 - 31.47%[14] - 应收账款期末余额196787683.55元，期初余额38723319.65元，变动比例408.19%[14] - 公司投资性房地产期末余额为7821.14万元，期初余额为7921.26万元[24] - 公司固定资产期末余额为164.88亿元，期初余额为165.77亿元[24] 净利润变动区间 - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 35.00%至15.00%，变动区间为6661.94万元至11786.51万元，2016年1 - 6月为10249.14万元[17] 公司第一季度财务指标变化 - 公司2017年第一季度税金及附加为5102942.49元，上期为9817406.72元[32] - 公司2017年第一季度管理费用为7322448.24元，上期为7380919.90元[32] - 公司2017年第一季度财务费用为141761656.11元，上期为169956722.46元[32] - 公司2017年第一季度营业利润为 - 2826301.16元，上期为131812734.50元[32] - 公司2017年第一季度净利润为 - 4570128.97元，上期为117013109.14元[32] - 公司2017年第一季度基本每股收益为 - 0.0127元，上期为0.1911元[33] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为30.11亿元，期初余额为30.24亿元[27][29] - 母公司负债合计期末余额为10.78亿元，期初余额为10.83亿元[28][29] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.33亿元，期初余额为19.42亿元[29] - 母公司2017年第一季度营业收入为14929860.17元，上期为26358088.50元[35] - 母公司2017年第一季度营业成本为9191645.86元，上期为13358592.78元[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为26,885,094.16元，上期为56,515,847.61元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为669,478.55元，上期为 - 9,310,219.15元[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,015,812.50元，上期为 - 47,745,377.36元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为16,538,760.21元，上期为 - 539,748.90元[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为47,857,553.65元，上期为70,587,541.07元[44] 合并现金流量表第一季度指标变化 - 合并现金流量表中，公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为304792604.18元，上期为706377985.93元[39] - 合并现金流量表中，公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为311515693.32元，上期为711831281.15元[39]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,918,108,123.51元，较2015年的2,699,940,476.00元减少28.96%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为129,613,733.58元，较2015年的359,475,020.45元减少63.94%[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1,971,799,499.55元，较2015年的2,183,961,085.66元减少9.71%[15] - 2016年末总资产为17,486,274,730.47元，较2015年末的18,229,957,661.01元减少4.08%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,127,838,054.36元，较2015年末的2,149,430,376.78元减少1.00%[15] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为564,140,057.08元、500,950,155.14元、616,071,959.05元、236,945,952.24元[19] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为58,368,986.15元、44,122,404.64元、90,745,464.52元、 - 63,623,121.73元[19] - 2016年非流动资产处置损益为 - 2,111,085.07元，计入当期损益的政府补助为20,183,971.49元[20] - 2016年非经常性损益合计为7,586,654.10元[20] - 2016年公司实现营业收入191,810.81万元，同比减少28.96%；利润总额26,921.72万元，同比减少63.02%；归属于上市公司股东的净利润12,961.37万元，同比减少63.94%；经营活动产生的现金流量净额197,179.95万元，同比减少9.71%[31] - 2016年管理费用4491.56万元，同比减少0.29%；财务费用6.29亿元，同比减少20.07%[43] - 2016年经营活动现金流入小计27.61亿元，同比减少7.91%；现金流出小计7.89亿元，同比减少3.07%；现金流量净额19.72亿元，同比减少9.71%[44] - 2016年投资活动现金流入小计565.87万元，同比减少59.16%；现金流出小计3.77亿元，同比减少22.91%；现金流量净额-3.71亿元，同比减少21.85%[44] - 2016年筹资活动现金流入小计11.88亿元，同比减少29.35%；现金流出小计27.68亿元，同比减少24.39%；现金流量净额-15.80亿元，同比减少20.17%[44] - 2016年末货币资金2.58亿元，占总资产比1.48%；应收账款3872.33万元，占总资产比0.22%；固定资产165.77亿元，占总资产比94.80%[48] - 2016年报告期投资额2.67亿元，上年同期投资额4.69亿元，变动幅度-43.08%[50] - 贵州北盘江电力股份有限公司2016年营业收入14.47亿元、营业利润2.46亿元、净利润2.38亿元，因来水减少营收和净利润同比分别减少31.77%、59.32%[56] - 贵州西源发电有限责任公司2016年营业收入1.61亿元、营业利润226.23万元、净利润237.14万元；贵州北源电力股份有限公司营业收入1.21亿元、营业利润-1755.37万元、净利润-1746.47万元[56][57] - 2016年公司营业收入191,810.81万元，同比减少28.96%；利润总额26,921.72万元，同比减少63.02%；归属于上市公司股东的净利润12,961.37万元，同比减少63.94%；经营活动产生的现金流量净额197,179.95万元，同比减少9.71%[60] - 2016 - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为70.69%、42.48%、41.52%[73] - 2016年度公司利润分配预案以总股本305,398,662股为基数，每10股派息3元，现金分红总额91,619,598.60元，占利润分配总额比例100%，可分配利润380,645,577.00元[73] - 2016年末货币资金期末余额为258,480,128.71元，期初余额为237,687,979.62元[183] - 2016年末应收票据期末余额为380,387,200.75元，期初余额为725,709,818.01元[183] - 2016年末应收账款期末余额为38,723,319.65元，期初余额为145,080,100.07元[183] - 2016年末流动资产合计期末余额为702,940,073.41元，期初余额为1,111,200,321.69元[183] - 2016年末固定资产期末余额为16,577,007,825.78元，期初余额为16,936,112,645.90元[184] - 2016年末非流动资产合计期末余额为16,783,334,657.06元，期初余额为17,118,757,339.32元[184] - 2016年末资产总计期末余额为17,486,274,730.47元，期初余额为18,229,957,661.01元[184] - 流动负债合计从16.9972870011亿美元降至11.7198763657亿美元，降幅约为31.04%[185] - 非流动负债合计从12.23414039956亿美元降至12.14315100449亿美元，降幅约为0.74%[185] - 负债合计从13.93386909967亿美元降至13.31513864106亿美元，降幅约为4.44%[185] - 所有者权益合计从4.29608856134亿美元降至4.17113608941亿美元，降幅约为2.91%[186] - 营业总收入从26.99940476亿美元降至19.1810812351亿美元，降幅约为28.96%[191] - 营业总成本从20.446057098亿美元降至16.698379786亿美元，降幅约为18.33%[191] - 营业利润从6.575547662亿美元降至2.5085014491亿美元，降幅约为61.85%[192] - 利润总额从7.2795354094亿美元降至2.6921717924亿美元，降幅约为62.99%[192] - 净利润从6.3347863426亿美元降至2.3963885907亿美元，降幅约为62.17%[192] - 归属于母公司所有者的净利润从3.5947502045亿美元降至1.2961373358亿美元，降幅约为63.94%[192] - 综合收益总额本期为239,638,859.07元，上期为633,478,634.26元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为129,613,733.58元，上期为359,475,020.45元；归属于少数股东的综合收益总额本期为110,025,125.49元，上期为274,003,613.81元[193] - 基本每股收益本期为0.4244元，上期为1.1771元；稀释每股收益本期为0.4244元，上期为1.1771元[193] - 营业收入本期为189,810,270.96元，上期为320,966,300.02元；营业成本本期为90,737,983.19元，上期为128,204,707.58元[195] - 投资收益本期为226,113,000.00元，上期为151,242,000.00元；营业利润本期为244,136,995.52元，上期为239,474,231.62元[196] - 净利润本期为239,982,131.37元，上期为224,901,490.47元；基本每股收益本期为0.7858元，上期为0.7364元[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,674,253,503.44元，上期为2,891,181,991.92元；收到的税费返还本期为20,183,971.49元，上期为72,070,272.51元[199] - 经营活动现金流入小计本期为2,760,716,148.07元，上期为2,997,876,538.97元；经营活动现金流出小计本期为788,916,648.52元，上期为813,915,453.31元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,971,799,499.55元，上期为2,183,961,085.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 371,277,057.81元，上期为 - 475,074,029.36元[200] - 筹资活动现金流入小计本期为1,187,875,000.00元，上期为1,681,320,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,767,605,292.65元，上期为3,660,285,686.07元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,579,730,292.65元，上期为 - 1,978,965,686.07元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年电力行业营业收入1,892,297,489.78元，占比98.65%，同比减少29.25%；其他业务营业收入25,810,633.73元，占比1.35%，同比增加1.91%[34] - 电力行业营业成本966,596,751.88元，毛利率48.92%，营业收入同比减少29.25%，营业成本同比减少16.85%，毛利率同比减少7.62%[36] - 2016年电力销售量736,624万千瓦时，同比减少26.02%；生产量743,335万千瓦时，同比减少26.43%[37] - 2016年电力购电费405,682.47元，同比减少52.90%；水费110,048,525.51元，同比减少25.98%；材料费10,006,784.83元，同比减少5.07%[38] - 2016年电力职工薪酬92,079,300.78元，同比增加10.47%；折旧费656,328,600.48元，同比减少21.83%；修理费60,856,962.30元，同比增加17.53%[39] - 2016年电力其他费用36,870,895.51元，同比增加33.81%，营业成本合计966,596,751.88元，同比减少16.85%[39] 利润分配情况 - 公司以305,398,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014 - 2016年公司分别以总股本305,398,662股为基数，按每10股派发现金股利4元、5元、3元，派发现金分别为122,159,464.8元、152,699,331.00元、91,619,598.60元[71] 装机与发电量情况 - 报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦，2016年完成发电量74.33亿千瓦时，同比减少26.43%，占贵州电网统调水电厂发电量的16.97%，同比下降4.07个百分点[24] - 2016年公司累计节水增发电量近1.3亿千瓦时[27] - 2017年预计新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达17.5亿千瓦左右，非化石能源发电装机比重提至38%左右[59] - 2017年预计全国发电设备利用小时3600小时左右，火电设备利用小时降至4000小时左右[59] - 2017年公司计划完成发电量93亿千瓦时，实现利润总额4.7亿元，净利润2.49亿元[64] 资产变化情况 - 固定资产同比减少2.12%，无形资产同比增加4.18%，在建工程同比增加74.88%[25] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为18.92亿元，占年度销售总额比例为1