公司人事变动 - 浙江交科于8月27日晚间聘任谢洪波担任公司副总经理职务 [1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年8月26日董事会审议通过续聘议案，尚需股东会审议[9] 审计费用 - 2024年度公司给予容诚会所审计费用322万元[2] 容诚会所情况 - 上年末合伙人196人，执业注会1549人，签过证券审计报告注会781人[3] - 2024年业务收入25.10亿，审计收入23.49亿，证券业务收入12.38亿[4] - 2024年上市公司客户518家，审计收费6.20亿，同行业客户14家[4] - 上年末职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年容诚会所及73名从业人员受多种监管措施和处分[5]

公司概况 - 公司注册资本65亿元，浙江省交通投资集团出资51.948亿元占比79.92%，浙江沪杭甬高速公路出资13.052亿元占比20.08%[2] - 截至2025年6月30日，公司员工173人，总部70人，共享中心103人[3] 人员情况 - 截至2025年6月30日，总部人员平均年龄37.18岁，中高级以上职称51人占比72.86％，五年以上金融或财务从业经历55人占比78.57%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计529.00亿元，存放央行款项20.50亿元，存放同业款项94.58亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司吸收存款437.01亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司实现营业收入3.61亿元，利润3.18亿元，税后净利润2.47亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为22.07%[8] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为60.11%[8] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为72.70%[8] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0亿元[8] 业务管理 - 公司制定资金、信贷等多方面业务管理制度[4][5][6][7] - 公司搭建信息管理系统确保系统安全[6] 票据与投资 - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑余额占资产总额的比例为1.98%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑余额为存放同业余额的0.11倍[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司票据承兑和转贴现总额占资本净额的比例为10.89%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司承兑汇票保证金余额为0[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司投资总额占资本净额的比例为59.11%[9] - 截至2025年6月30日，交投财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.32%[9] 与交投财务公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在交投财务公司存款余额为248,675.51万元，占公司货币资金总额比例27.62%，存款利率0.35%-1.85%[10] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在交投财务公司贷款余额为220,050万元，占公司贷款总额比例为18.39%，贷款利率2.33%-2.88%[10] - 截至2025年6月30日，交投财务公司对公司及其控股子公司授信总额1,000,000.00万元，占公司授信总额比例13.47%[11] - 与交投财务公司开展存款等金融服务业务风险可控[12]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债总额250,000.00万元，净额249,442.45万元[1] - 截至期初累计项目投入221,297.19万元，利息收入净额11,341.00万元[3] - 截至期末累计项目投入222,137.60万元，利息收入净额12,076.17万元[4] - 应结余与实际结余募集资金均为25,717.10万元[4] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户余额25,740.68万元[6] 项目投入与收益 - 本报告期项目投入840.41万元，现金管理收益388.15万元[7] - 施工机械装备升级更新购置项目进度95.93%，效益2,685.27万元[11] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目进度75.40%，效益1,834.33万元[11] 资金使用历史 - 2020年以募集资金置换自筹资金23077.08万元[12] - 2020 - 2025年累计使用闲置资金补流情况[12] - 2021 - 2025年使用闲置资金购买产品情况[13] 项目收益计算 - 施工机械装备升级更新购置项目暂无法计算内部收益率[14] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目暂无法计算投资回报率[14]

会议信息 - 2025年08月19日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议[1] - 会议通知于2025年08月15日送达[1] - 应参与表决独立董事4人，实际参与表决4人[1] 议案审议 - 以4票同意通过《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》[1] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[2] - 董事会及股东会审议时关联董事回避表决[2] 独立意见 - 认为交投财务公司风险管理无重大缺陷，业务风险可控[1] - 认为公司与交投财务公司关联交易定价客观、公允，不损害股东利益[1] 签字情况 - 独立董事于2025年08月28日签字[3]

人事变动 - 公司2025年08月26日会议审议通过聘任谢洪波为副总经理[1] - 谢洪波1976年7月出生，1998年8月参加工作[4] - 截至公告日，谢洪波未持股，无关联关系及违规情形[5]

中票发行 - 2025年8月26日董事会审议通过子公司浙江交工申请注册发行2025年度普通中票议案[1] - 注册金额不超过10亿元，需股东会审议[1] - 发行规模不超10亿，择机一次或分次发行，期限预计3年[1] - 发行利率依市场簿记建档确定，对象为银行间市场机构投资者[1][2] - 资金用于偿还借款等，无担保，实施有不确定性[2][6]

各公司资金往来情况 - 浙江杭绍甬高速2025年初往来资金余额110770.98万元，1 - 6月累计发生857.61万元，偿还218.34万元，6月末余额111410.24万元[3] - 浙江宁波甬台温高速2025年初往来资金余额55100.07万元，1 - 6月累计发生89640.70万元，偿还80279.85万元，6月末余额64460.92万元[3] - 浙江台州沈海高速2025年初往来资金余额61099.96万元，1 - 6月累计发生64322.37万元，偿还64910.12万元，6月末余额60512.21万元[3] 多公司资金综合数据 - 2025年初往来资金余额总计1584906.90万元[21] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计3320905.11万元[21] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计1521.23万元[21] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计3462036.88万元[21] - 2025年6月末往来资金余额总计1443775.13万元[21] 部分公司应收款项融资与预付账款 - 2025年1 - 6月浙江宁波甬台温高速应收款项融资往来累计发生15171.17万元，偿还3794.95万元，6月末余额11376.21万元[13] - 2025年1 - 6月浙商中拓集团预付账款年初余额818.40万元，往来累计发生9885.56万元，偿还7247.90万元，6月末余额3456.06万元[13] - 2025年1 - 6月温州瑞平苍高速应收款项融资往来累计发生3380.00万元，偿还1880.00万元，6月末余额1500.00万元[13]

财务数据 - 2025年6月30日流动资产合计557.96亿元，较期初下降4.23%[6] - 2025年6月30日非流动资产合计212.79亿元，较期初增长3.70%[7] - 2025年6月30日资产总计770.75亿元，较期初下降1.90%[7] - 2025年6月30日流动负债合计517.36亿元，较期初下降6.13%[8] - 2025年6月30日非流动负债合计64.69亿元，较期初增长2.46%[8] - 2025年6月30日负债合计582.06亿元，较期初下降5.24%[8] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计155.69亿元，较期初增长2.55%[8] - 2025年6月30日少数股东权益33.00亿元，较期初增长68.37%[8] - 2025年6月30日所有者权益合计188.69亿元，较期初增长10.07%[8] - 2025年半年度营业总收入为186.47亿元，同比增长1.12%[14] - 2025年半年度营业总成本为179.44亿元，同比增长0.95%[15] - 2025年半年度净利润为5.55亿元，同比增长6.18%[15] 其他财务要点 - 公司注册资本为26.7055143亿元，股份总数为26.7055143亿股[49] - 公司主要经营范围包括公路、市政等工程业务及化工、发电、进出口业务[50] - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.3%认定为重要款项[57] - 公司将单项投资活动现金流量等超过资产总额5%认定为重要项目[57] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的子公司确定为重要子公司[57] - 公司将持股比例享有的净利润超过集团净利润15%的联营企业确定为重要联营企业[57] 资产与负债情况 - 货币资金期末余额90.0352888737亿元，期初余额116.6366061953亿元[173] - 交易性金融资产期末余额为0元，期初余额为3亿元[175] - 应收票据期末余额2.5174652161亿元，期初余额1.4524472063亿元[177] - 应收账款期末账面余额81.1062067358亿元，期初账面余额96.0323760235亿元[186] - 被冻结的银行存款期末为7902.414644万元，期初为9371.360848万元[173] 坏账准备情况 - 按单项计提坏账准备的应收账款期末金额6091.087963万元，占比0.75%，计提比例89.11%[189] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末金额80.4970979395亿元，占比99.25%，计提比例5.54%[189] - 本期合计期初坏账准备余额为466,339,005.80元，本期计提34,636,643.41元，收回或转回650,040.70元，期末余额为500,325,608.51元[196] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、9%、10%、13%、16%、18%、19.25%[166] - 城市维护建设税税率为1%、5%、7%[166] - 企业所得税税率为10%、15%、17%、20%、24%、25%、27.5%、28%、30%、33%[166] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[166] - 浙江交工宏途等多家公司通过高新技术企业申请，本年度享受15%优惠所得税率[168] - 浙江交工交通科技等公司于2023 - 2024年通过高新技术企业申请，本年度享受15%优惠所得税率[169] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额、按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，浙江交科建设等3家公司符合标准享受优惠[170]

股东会安排 - 2025年第三次临时股东会09月15日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年09月08日[2] 审议提案 - 审议总议案、续聘2025年度会计师事务所议案等[4] - 提案1涉及中小投资者利益重大事项，单独计票披露[4] 投票信息 - 网络投票代码362061，简称为浙交投票[10] - 深交所交易系统与互联网投票时间为09月15日不同时段[11][12] 登记要求 - 现场登记时间为2025年09月09日特定时段[6] - 异地股东09月09日16:00前送达登记材料[6] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]