议案详细内容，详见《关于向控股子公司增资的公告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2024 年 11 月 21 日（星期四）， 以通讯表决的方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于向控股子公司增资的议 案》 董事会同意将全资子公司北京东港瑞宏科技有限公司的注册资本由2,333.3333万 元增加至5,000万元,并同意北京东港瑞宏科技有限公司更名为"北京瑞宏具身智能机 器人科技有限公司"。 此次增资后，北京东港瑞宏的股东和持股比例保持不变，仍为本公司的全资子公 司。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-050 东港股份有限公司 第八届董事会第三次会议公告 东港股份有限公司董事会 2024年11月21日 ...

股权与财务 - 公司间接持有北京瑞宏100%股权，注册资本2333.3333万元[1][2] - 截至2024年9月30日，北京瑞宏资产5779.56万元，负债766.83万元，净资产5012.73万元[2] - 2024年1 - 9月，北京瑞宏营收3138.74万元，净利润181.36万元，占比2.26%[2] 未来规划 - 增资后北京瑞宏注册资本增至5000万元，更名具身智能机器人科技公司[4] - 采用公积金转增和现金出资，股东及比例不变，提升研发和开拓能力[4] 发展风险 - AI和智能机器人发展不确定，北京瑞宏产品初期影响小且不确定[5]

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利0.50元，不转股、不送红股[2] - 公司总股本523,720,955股[5] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派0.45元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日2024年11月14日，除权除息日11月15日[8] - 委托代派红利11月15日划入账户[10] 派发方式 - 3家A股股东现金红利公司自行派发[11]

四季度展望 - 公司正在积极采取措施弥补发票产品减少带来的业绩影响[1] - 发票印刷下降幅度超出预期但彩票需求将有较大增长预计四季度情况好转业绩降幅逐步减少[1] 2025年展望 - 随着国家货币和化债政策逐步实施加上其他业务发展公司预计经营业绩能逐步稳定和改善[1] 具身机器人业务 - 公司具身机器人业务处于起步阶段2024年1 - 9月收入占总体收入比例很小不会对总体经营业绩造成实质性影响[1] - 机器人产品未来发展存在诸多不确定性因素[1]

公司经营状况 - 公司分为三大类产品和业务,包括印刷类、覆合类和创新服务类 [1] - 2024年1-9月,公司实现销售收入7.76亿元,实现净利润8022万元,分别比去年同期下降 [1] - 三季度业绩下降主要是由于税务系统全面推广数字化电子发票导致纸质发票需求量大幅减少,以及市场竞争加剧产品毛利率下降 [1] - 公司在智能卡、档案存储与电子化、智能机器人及彩印不干胶业务方面取得进展,为后续业务增长奠定基础 [2] - 预计四季度情况会有所好转,业绩降幅会逐步减少,2025年经营业绩应该能够逐步稳定和改善 [1] 机器人业务发展 - 公司在具身智能技术领域不断创新,推出多款满足政务、教育、医疗等行业需求的机器人解决方案 [2] - 通过自研模型开放平台实现产品标准化,并依托优质客户资源和销售团队实现场景落地 [2] - 目前机器人产品收入还很少,对公司经营业绩影响不大,且存在一定市场发展不确定性 [2] - 公司将机器人产品作为未来发展重点,正在积极推进相关业务发展 [3] - 机器人产品定价5-30万元不等,毛利率水平有待进一步观察 [3,6] 其他问题回应 - 公司将资金、资源、人力等优先向AI和机器人业务倾斜,并采取扁平化管理提高运营效率 [3] - 目前没有并购机器人公司的计划,未来将继续推进自主研发和市场拓展 [5] - 研发团队主要由内部培养和外部引进人才组成,并借助外部顾问获取行业信息 [8] - 产品合作中采取购买服务或硬件设备的方式支付费用,不涉及收入分成 [9] - 目前每个领域竞争对手还不太多,公司凭借优质客户资源占据一定优势 [10]

股份变动 - 公司注销回购股份21,945,466股，占注销前总股本4.02%，总股本变更为523,720,955股[2] - 2024年2 - 8月累计回购21,945,466股，成交总金额163,397,062.74元[3] - 2024年10月30日完成回购股份注销事宜[2][5] 股东权益 - 股东费占军等股权比例由5.9613%增至6.2111%，变动比例0.2498%[2][9] 其他 - 回购股份资金1 - 2亿，价格上限10.95元/股[2] - 回购注销对公司无重大不利，将办注册资本变更[8][11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入196,043,909.98元，比上年同期减少39.47%；年初至报告期末营业收入775,803,120.19元，比上年同期减少12.07%[3] - 营业总收入本期发生额为775,803,120.19元，上期为882,250,981.02元，有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,424,355.32元，比上年同期减少79.91%；年初至报告期末为80,220,987.00元，比上年同期减少40.61%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,942,934.91元，比上年同期减少80.34%；年初至报告期末为73,400,254.13元，比上年同期减少43.37%[3] - 公司2024年第三季度净利润为80,220,987.00元，上年同期为135,549,813.39元[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计481,420.41元，年初至报告期期末合计6,820,732.87元[4] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -37,404,141.11元，比上年同期增加42.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,404,141.11元，上年同期为 -64,494,432.70元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,874,005,166.44元，比上年度末减少15.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,346,339,926.47元，比上年度末减少14.06%[3] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为96,056,560.64元，较期初809,359,053.52元大幅减少[9] - 交易性金融资产期末余额为404,000,000.00元，期初为40,000,000.00元，增长显著[9] - 应收账款期末余额为262,995,403.36元，期初为213,454,142.18元，有所增加[9] - 存货期末余额为128,764,951.46元，期初为185,882,049.90元，有所减少[9] - 流动资产合计期末为1,006,244,096.60元，期初为1,316,103,691.73元，有所下降[10] - 非流动资产合计期末为867,761,069.84元，期初为896,348,486.35元，略有减少[10] - 资产总计期末为1,874,005,166.44元，期初为2,212,452,178.08元，有所降低[10] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计期末为527,665,239.97元，期初为645,799,889.57元，有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第三季度营业利润为94,184,161.29元，上年同期为160,378,414.47元[13] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 公司2024年第三季度销售费用为35,143,305.30元，上年同期为40,903,893.74元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为69,811,275.45元，上年同期为61,582,943.98元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为39,103,937.97元，上年同期为51,025,825.53元[13] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1470元，上年同期为0.2475元[14] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.1470元，上年同期为0.2475元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为684,650,179.37元，上年同期为790,102,133.26元[15] - 公司年初到报告期末收到的税费返还为4,546,624.61元，上年同期为4,288,988.80元[15] - 公司年初到报告期末经营活动现金流入小计为805,377,219.49元，上年同期为1,181,914,721.90元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 购买商品、接受劳务支付的现金为386,945,950.67元，上年同期为498,553,664.03元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为167,337,494.71元，上年同期为153,607,381.80元[16] - 支付的各项税费为60,197,364.26元，上年同期为85,411,705.85元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为625,237,814.53元，上年同期为479,000,000.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -391,563,286.82元，上年同期为 -494,974,924.30元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为55,470,000.00元，上年无此数据[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -294,627,051.96元，上年同期为 -161,985,829.01元[16] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,143.16元，上年同期为 -53.06元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 -723,595,623.05元，上年同期为 -721,455,239.07元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,001名[7] - 北京中嘉华信息技术有限公司持股比例11.17%，持股数量60,961,650股[7] - 股东费占军与新天科技股份有限公司系一致行动人[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股21,945,466股，持股比例4.02%[8]

会议信息 - 2024年9月20日14:30公司会议室召开股东大会[6] - 出席投票124人，代表股份166,709,376股，占总股本30.5515%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意166,397,776股，占99.8131%[10] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意166,328,676股，占99.7716%[11] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》同意166,429,976股，占99.8324%[12] - 《关于2024年半年度利润分配的议案》表决通过[12] - 股东大会表决同意166,179,676股，占99.6823%[14] - 中小投资者表决同意4,676,426股，占89.8254％[14] 人员选举 - 《关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意166,067,276股，占99.6148%[14] - 《关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意165,982,876股，占99.5642%[15] - 《关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意166,293,476股，占99.7505%[15] - 《关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案》同意166,124,676股，占99.6493%[15] - 《关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案》同意165,983,076股，占99.5643%[15] - 《选举张松旺先生为第八届董事会独立董事》累计投票制，同意163,187,821股[17] - 《选举冯威女士为第八届董事会独立董事》累计投票制，同意163,187,638股[17]

董事会会议 - 东港股份第八届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，6位董事全到[2] - 各项议案均以6票同意通过[2][3] 人员任职 - 史建中当选董事长，间接持股14343918股[2][6] - 唐国奇任总裁，间接持股3585979股[3][7] - 刘宏等4人任副总裁，刘宏间接持股5378969股[3][9] - 郑理兼财务负责人，直接持股106125股[3][10] - 齐利国兼董事会秘书，直接持股79125股[3][11] - 阮永城任证券事务代表[3] - 孙云贇任内部审计部门负责人[3] 委员会召集人 - 战略与发展委员会召集人为史建中[2] - 提名、薪酬与考核委员会召集人为冯威[2] - 审计委员会召集人为张松旺[2] 人员信息 - 齐利国无负面情形，有办公联系方式[12] - 阮永城1975年9月生，2007年起任职[12] - 孙云贇1978年11月生，1998年入职[13]

股东大会参与情况 - 124名股东及代表参会，代表166,709,376股，占比30.5515%[3] - 3人现场参会，代表161,503,250股，占比29.5974%[3] - 121人网络投票，代表5,206,126股，占比0.9541%[3] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》99.8131%赞成通过[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》99.7716%赞成通过[5] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》99.8324%赞成通过[6] - 《关于2024年半年度利润分配的议案》99.6823%赞成通过[7] - 三位董事选举议案赞成率均超99.5%通过[8][10] 其他 - 江苏泰和律师见证并认为大会合法有效[15] - 备查文件含决议和法律意见书[16] - 公告2024年9月20日发布[17]