投资信息 - 投资额度不超20亿元[2] - 投资期限12个月[2] - 资金为闲置自有资金[4] 决策与执行 - 总裁行使投资决策权，财务中心执行[6] 审批情况 - 董事会和监事会已审议，待股东大会批准[13] - 保荐机构无异议[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资事项概述 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-074 中核华原钛白股份有限公司 关于子公司减资暨完成工商变更登记的公告 基于中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）对其全资子公司广州 泰奥华有限公司（以下简称"泰奥华"）业务职能的调整安排，综合考虑泰奥华 主要业务的资金需求，对泰奥华减资 90,000 万元，其注册资本由 100,000 万元 减至 10,000 万元（以下简称"本次减资"）。公司对泰奥华认缴出资额调整为 10,000 万元（已实缴），仍持有泰奥华 100%的股权,公司合并报表范围未发生变 化。 本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，本次减资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、子公司减少注册资本的工商变更进展情况 近日，泰奥华已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得广州南沙经 济技术开发区行政审批局换发的《营 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.99亿元，同比增长44.81%；年初至报告期末营业收入51.49亿元，同比增长43.26%[2] - 营业收入本期发生额51.49亿元，较上期增长43.26%，主要因报告期钛白粉销售量价齐升[7] - 营业总收入为51.49亿元，较上期35.94亿元增长43.26%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长19.51%；年初至报告期末为4.48亿元，同比增长33.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长31.73%；年初至报告期末为3.83亿元，同比增长51.63%[2] - 营业利润本期为557,193,728.93元，上期为384,745,530.53元[21] - 利润总额本期为556,756,581.84元，上期为387,003,653.50元[21] - 净利润本期为446,961,766.30元，上期为335,811,769.08元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6700.20万元，同比增长152.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为67,002,044.28元，较上期 -128,356,226.85元增长152.20%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -114,347,283.72元，较上期6,417,504,494.57元减少101.78%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,537,261,290.55元，上期为3,354,668,192.95元[23] - 经营活动现金流出小计为47.9704882436亿美元，上年同期为38.5285317298亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6700.204428万美元，上年同期为-1.2835622685亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为9.1978683933亿美元，上年同期为28.2777380717亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-9.1629505931亿美元，上年同期为-11.4833212995亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为32.6005866691亿美元，上年同期为82.1529768957亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.1434728372亿美元，上年同期为64.1750449457亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2374.372682万美元，上年同期为-1765.393767万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-9.3989657193亿美元，上年同期为51.231622001亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为71.5074752928亿美元，上年同期为34.0015941295亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为62.1085095735亿美元，上年同期为85.2332161305亿美元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.1156824079亿美元，上年同期为3.0133120156亿美元[24] - 支付的各项税费为2.5755247098亿美元，上年同期为1.5301652844亿美元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.0616238174亿美元，上年同期为7678.048744万美元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0392元/股，同比增长26.45%；年初至报告期末为0.1219元/股，同比增长33.96%[3] - 基本每股收益本期为0.1219，上期为0.0910[22] - 稀释每股收益本期为0.1219，上期为0.0910[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产189.72亿元，较上年度末增长2.35%；归属于上市公司股东的所有者权益119.39亿元，较上年度末增长0.45%[3] - 应收票据期末余额9150.05万元，较上年年末增长300.98%，主要因报告期销售回款结算方式中银行承兑汇票比例增加[7] - 应收账款期末余额12.51亿元，较上年年末增长50.94%，主要因报告期销售收入增加，应收款项增加[7] - 2024年三季度末货币资金67.58亿元，较上期75.65亿元减少[18] - 2024年三季度末交易性金融资产2.84亿元[18] - 2024年三季度末应收票据9150.05万元，较上期2281.91万元增加[18] - 2024年三季度末应收账款12.51亿元，较上期8.29亿元增加[18] - 公司资产总计为189.72亿元，较上期185.36亿元增长2.35%[19,20] - 存货为12.47亿元，较上期10.06亿元增长23.93%[19] - 固定资产为43.76亿元，较上期31.77亿元增长37.74%[19] - 短期借款为29.14亿元，较上期21.73亿元增长34.13%[19] - 应付账款为7.90亿元，较上期9.55亿元下降17.29%[19] - 长期借款为8.52亿元，较上期11.16亿元下降23.58%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为119.39亿元，较上期118.86亿元增长0.45%[20] - 少数股东权益为1.36亿元，较上期1.37亿元下降0.52%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1340.91万元；年初至报告期期末为6465.67万元[4] 费用情况 - 研发费用为134,702,006.54元，较上期83,830,608.30元增长60.68%[9] - 财务费用为 -77,618,675.36元，较上期 -119,132,664.13元增长34.85%[9] - 投资收益为8,292,065.32元，较上期14,297,490.68元减少42.00%[9] - 税金及附加本期为66,183,548.80元，上期为40,235,911.05元[21] - 销售费用本期为35,660,770.54元，上期为27,342,312.09元[21] - 管理费用本期为306,772,155.70元，上期为253,458,125.24元[21] - 研发费用本期为134,702,006.54元，上期为83,830,608.30元[21] 股东持股情况 - 王泽龙持股比例为33.45%，持股数量为1,294,745,230股[10] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股比例为3.05%，持股数量为118,243,243股[10] - 沈鑫持股比例为2.00%，持股数量为77,420,570股，其中有限售条件股份数量为58,065,426股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份216,671,927股，占公司报告期末总股本的5.6%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,286,475股，占比0.08%，期末持股31,223,209股，占比0.81%[12] 股份回购情况 - 公司计划回购A股资金总额不低于5亿元、不超过10亿元，价格不超7.8元/股，期限从2023年9月26日至2024年9月25日[13][14] - 2023年10月20日首次回购601万股，占总股本0.1553%，成交金额2802.64万元[13] - 截至2024年9月25日累计回购1.52亿股，占总股本3.935%，成交金额7.12亿元[13] 人事变动情况 - 2024年8月11日聘任周园为董事会秘书，董事长不再代行职责[15] - 三位独立董事因任期满六年辞任，补选苏晓华、张龙清、郑伯全为独立董事[16] 股权交易情况 - 2024年9月10日公司以1亿元转让中合聚能33.6774%股权，交易后持股16.8387%，不再并表[17]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-071 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 详细内容请见 2024 年 10 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 第七届董事会第二十八次（临时）会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以 通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十八次（临时）会议的通 知及相关资料，本次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-072 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十五次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次(临时) 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 20 日（星期日）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-070 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉濕律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2024)-04-734 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-069 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激 励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议 通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023 ...

中核华原钛白股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总 监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，维护中核华原钛白股份有限公司（以 下简称"公司"）利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权 益，保证董事会决策程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 ...

中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...