营业收入和利润表现 - 营业收入12.50亿元人民币，同比下降9.56%[21] - 公司实现营业收入124,956.62万元，同比下降9.56%；归属于上市公司股东净利润3,354.18万元，同比增长35.67%[70] - 公司营业收入12.5亿元同比下降9.56%[95] - 营业总收入同比下降9.6%至12.50亿元（2024年半年度：13.82亿元）[189] - 归属于上市公司股东的净利润3354.18万元人民币，同比增长35.67%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1934.11万元人民币，同比下降5.09%[21] - 净利润同比增长24.1%至4488万元（2024年半年度：3617万元）[190] - 归属于母公司股东的净利润同比增长35.7%至3354万元（2024年半年度：2472万元）[190] - 基本每股收益0.0123元人民币，同比增长35.16%[21] - 稀释每股收益0.0123元人民币，同比增长35.16%[21] - 加权平均净资产收益率0.48%，同比增长0.14个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降11.9%至6.57亿元（2024年半年度：7.45亿元）[189] - 研发费用同比增长6.2%至1.63亿元（2024年半年度：1.54亿元）[189] - 财务费用因利息收入增加实现净收益1.42亿元（2024年半年度：0.89亿元收益）[189] - 系统集成成本3.11亿元，占营业成本47.30%，同比下降8.15%[100] - 服务成本1.43亿元，同比大幅增长17.25%，占营业成本比重升至21.75%[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2006.56万元人民币，同比下降21.77%[21] - 经营活动现金流量净额2006.56万元同比下降21.77%[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.8%，从2564.85万元降至2006.56万元[194] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.8%，从14.88亿元降至13.13亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长282%，从1.86亿元增至7.12亿元[195] - 投资活动现金流量净额7.12亿元同比上升282.10%[95] - 现金及现金等价物净增加7.64亿元同比上升491.49%[95] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.93亿元，较去年同期负1.40亿元恶化37.8%[197] - 支付给职工的现金基本持平，微增0.4%至4.53亿元[194] - 收到的税费返还同比下降48.1%，从1689.08万元降至858.86万元[194] - 投资支付的现金同比下降37.8%，从12.72亿元降至7.91亿元[195] - 取得借款收到的现金同比增长8727%，从108.77万元增至9601.56万元[195] 业务线收入表现 - 酒店信息管理系统业务收入5.48亿元同比下降0.81%[97] - 酒店信息管理系统业务收入5.48亿元，毛利率72.56%，但同比下降6.32%[99] - 零售信息管理系统业务收入2.25亿元同比下降3.25%[97] - 第三方硬件配套业务收入2.06亿元同比下降29.45%[97] - 中电器件营业收入2.11亿元同比下降28.92%[93] - 支付系统业务收入1252.79万元，同比下降20.04%，毛利率大幅下降13.76%至40.53%[99] - 公司营业收入按客户行业划分，计算机应用及服务行业收入为10.38亿元，毛利率56.29%，同比下降1.28%[99] - 商品批发与贸易行业收入为2.11亿元，毛利率仅3.94%，收入同比下降28.92%[99] 各地区市场表现 - 海外地区收入2.29亿元同比上升15.49%[97] - 大陆地区以外业务收入占比约18%[37] - 中国大陆地区以外收入2.29亿元，同比增长15.49%，毛利率56.78%[99] SaaS及云业务表现 - 公司SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）达54,248.95万元，同比增长21.4%[37] - 2025年6月底SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）为54,248.95万元，同比增长21.4%[70] - 报告期末SaaS业务企业客户门店总数超过8万家酒店，平均续费率超过90%[70] - 海外SaaS付费酒店门店达8万家[46] - 云餐饮系统Infrasys Cloud全球上线总客户数4,578家[69] - 新一代云酒店信息系统DAYLIGHT PMS全球上线酒店数755家[69] 子公司财务表现 - 上海石基信息技术子公司净资产为负3946万元，净亏损2201万元[117] - 北海石基信息技术子公司净利润为7245万元，营业利润为7634万元[117] - 杭州西软科技子公司营业收入为4587万元，净利润为174万元[117] - 石基昆仑软件子公司净利润为285万元，营业利润为285万元[117] - 石基（香港）子公司净亏损5232万元，总资产达491亿元[118] - 深圳市思迅软件子公司净利润为5629万元，营业利润为6859万元[118] - 青岛海石商用科技子公司净利润为809万元，营业收入为2.31亿元[118] - Shiji (US) Inc子公司净亏损3409万美元，营业收入为5499万美元[118] 资产和负债状况 - 总资产93.45亿元人民币，较上年度末下降1.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产69.22亿元人民币，较上年度末下降2.46%[21] - 公司总资产从94,470,407,861.20元下降至93,453,205,689.90元，减少0.99%[182] - 非流动资产从39,349,950,549.00元增加至39,904,690,500.80元，增长1.41%[182] - 开发支出从412,031,043.96元大幅增加至545,630,596.08元，增长32.43%[182] - 货币资金从103,906,254.71元急剧下降至8,524,184.45元，减少91.8%[186] - 短期借款从216,934.57元激增至96,232,530.45元，增长442倍[182] - 合同负债从565,276,643.02元增加至586,967,945.29元，增长3.84%[182] - 应付职工薪酬从157,713,769.58元下降至115,206,682.88元，减少26.95%[182] - 归属于母公司所有者权益从7,096,883,870.60元下降至6,922,414,878.87元，减少2.46%[185] - 母公司其他应收款从3,661,766,063.00元略降至3,554,778,752.62元，减少2.92%[186] - 母公司未分配利润从1,271,256,398.60元下降至1,247,378,903.69元，减少1.88%[187] - 公司货币资金期末余额为4,024,528,781.84元，较期初减少约2.13亿元[181] - 公司存货期末余额为404,211,491.92元，较期初增加约6,632万元[181] - 应收账款期末余额为561,899,574.74元，较期初减少约1,675万元[181] - 境外资产规模49.13亿元，占净资产比重63.30%，位于香港[105] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助429.68万元人民币[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为169.59万元[26] - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为1050万元[26] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为9.55万元[26] - 增值税退税收入为980.27万元，因政策允许持续获得而列为经常性损益[26] - 投资收益1050万元，占利润总额19.22%，来自处置参股公司股权[102] 市场地位和客户基础 - 公司在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场居领先地位[28] - 公司拥有面向国际酒店集团客户的DAYLIGHT PMS、面向本地酒店集团的Cambridge云系统及面向本土酒店的西软XMS和千里马iPMS解决方案[30] - 公司通过旗下品牌服务近50%的中国零售百强企业[34] - 公司控股子公司思迅软件为餐饮全业态提供线上线下一体化整合解决方案[34] - 公司酒店餐饮管理系统Infrasys POS在高端酒店及高端社会餐饮市场居领先地位[34] - 公司旅游休闲业务在中国大型主题公园和集团化旅游目的地项目市场居领先地位[35] - 公司自主软件在中国五星级酒店市占率约78%[45] - 公司客户中超9万家酒店付费使用信息系统子系统[44] - 公司在中国五星级酒店市场的占有率达到约78%[66] - 公司中高端连锁餐饮用户数量超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家[66] - 公司零售客户门店总数近百万家，占中国连锁及超市百强企业客户群近一半市场份额[66] - 中高端及连锁餐饮用户数量超过1万家，标准化餐饮用户约20万家[47] - 零售客户门店总量近百万家，占中国零售百强客户群近50%市场份额[47] 行业背景和市场数据 - 中国酒店业设施348,717家，客房总数17,643,235间，平均客房规模51间[41] - 中国酒店连锁化率26.75%，客房连锁化率40.09%[41] - 前五大国际酒店集团在华开业酒店超3,100家（万豪600家/希尔顿800家/洲际800家/雅高700家/凯悦180家）[42] - 全球前五大酒店集团运营酒店约3.2万家，客房526万间（万豪9,601家/173.6万间；希尔顿8,807家/130.5万间；洲际6,760家/99.9万间；雅高5,740家/85.5万间；凯悦1,450家/36.8万间）[42] - 中国高档（四星）酒店2.1万家，豪华（五星）酒店0.5万家[41] - 2025年上半年国内出游人次32.85亿，同比增长20.6%[48] - 2025年上半年国内游客出游总花费3.15万亿元，同比增长15.2%[48] - 2025年上半年社会消费品零售总额245458亿元，同比增长5.0%[48] 产品和技术发展 - 公司新一代云酒店管理系统DAYLIGHT PMS签约万豪、洲际等国际酒店集团及钓鱼台美高梅等国内集团[55] - 公司新一代云餐饮管理系统获全球影响力前五的国际酒店集团全部认证[55] - 公司推出酒旅行业智能运营解决方案AI智能体eGenius，含六大垂直AI引擎[52] - 零售业务通过"AI雷达"技术构建200多个智能推荐场景提升转化率[52] - 酒店业信息系统加速向云端迁移，国际酒店集团启动云平台系统选型[55] - 公司新一代酒店管理系统DAYLIGHT PMS基于云架构，自2015年底开始设计并通过试点打磨[61] - 国内酒店领域Cambridge石基云PMS管理系统实现全平台应用，支持PC、平板、Android和IOS设备[64] - 餐饮领域Infrasys云餐饮管理解决方案获国外酒店集团及国内高端酒店广泛认可[64] - 石基零售成为国内首家完成CMMI认证的流通行业软件服务商[64] - 直连技术可简化酒店预订流程，降低人为错误可能性，提升效率并降低成本[57] - 移动互联网发展推动直连需求，客户群体年轻化倾向通过移动设备获取信息和购物[58] - 移动互联网用户希望整个旅程包括航班选位、入住酒店等过程在手机上完成[59] 国际化运营 - 公司在海外超过20个国家开设全服务办公室，完成全球化研发、销售和服务网络建设[65] - 公司数据安全管理系统通过国际ISO27001认证，并获ISO/IEC 27018和PCI-DSS认证[63] - 公司建立365天及7*24小时网络安全运营团队，时刻监控系统安全问题[63] 业务运营指标 - 2025年上半年公司支付业务交易总金额约1,432亿元人民币，同比下降5.4%[70] - 预订平台2025年上半年产量1,246万间夜，同比增长7.25%[70] - 畅联业务2025年上半年产量达1246万间夜同比增长7.25%[82] - 畅联完成直连项目140多个其中港澳项目35个海外项目35个[82] - 畅联Book & Pay业务新增15个客户[82] - 正品贵德新增客户602家客户总数超10000家[84] - 石基零售集团客户总数1505家客户门店总数35396家[87] - 思迅软件新增软件用户门店约1.97万家支付新增商户约2.13万家[87] - 商用星联iSRM平台服务60家零售集团900余家单店2.9万供货商[88] - 南京银石支付系统新增软件客户57个在维护客户1596个[89] - 南京银石支付平台新增客户62个活跃客户1219个活跃门店5474个[89][91] - 海石商用商业硬件总存量56.35万台[94] 公司治理和投资者关系 - 公司报告期内召开股东大会1次、董事会4次、监事会4次[132] - 公司2024年度派发现金股利27,291,938.41元[132] - 公司通过投资者互动平台回答投资者问题25条[133] - 公司接待投资者调研15场，接待投资者超过200人次[133] - 公司发布5份行业研究报告，累计下载量超4000次[135] - 其中《2025年中国酒店业数字化转型趋势报告——敏捷组织》单篇下载量近1500次[135] - 公司举办5场线上公开课，吸引近5000名行业从业者参与[135] - 公司全资子公司北海石基参与助学活动并捐赠体育用具[134] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 战略合作与投资 - 公司自2014年起持续与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商合作[126] - 公司以6.15亿元人民币收购阿里SJ投资持有的石基零售38%股权[152] - 全资子公司石基新加坡与瑰丽酒店集团签订SaaS服务协议，提供DAYLIGHT PMS及云餐饮系统等产品[164] - 全资子公司石基美国与万豪国际签订协议，成为其中国区酒店PMS云服务首选提供商[165] - 公司拟发行股份收购思迅软件13.50%股份（合计14,312,500股），交易后持股比例从66.23%增至79.73%[163] 融资与担保 - 公司为全资子公司中电器件提供人民币5000万元连带责任担保[158][159][162] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.72%[159] - 报告期内审批担保额度合计5000万元人民币[159] - 报告期内担保实际发生额合计5000万元人民币[159] - 公司不存在对股东、实际控制人及其关联方的担保余额[159] - 公司不存在违反程序对外提供担保的情况[159] 委托理财 - 公司委托理财未到期余额为1478.93万元人民币[161] - 公司委托理财发生额为830万元人民币[161] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额[161] 股权结构 - 公司股份总数保持不变为2,729,193,841股，有限售条件股份占比41.38%[168] - 无限售条件股份占比58.62%，全部为人民币普通股[168] - 境内自然人持股数量为1,128,742,077股，占总股本41.36%[168] - 外资持股数量为687,960股，占总股本0.03%[168] - 国家持股与国有法人持股比例均为0%[168] - 本次股份变动未涉及新股发行、送股或公积金转股[168] - 股份变动后所有类别持股比例均未发生变化[168] - 报告期末普通股股东总数为47,899名[170] - 控股股东李仲初持股比例为54.54%，持股数量为1,488,635,366股[170] - 第二大股东淘宝（中国）软件有限公司持股比例为13.02%，持股数量为355,264,461股[170] - 股东焦梅荣持股比例为3.61%，持股数量为98,609,434股[170] - 北京业勤投资有限公司持股比例为3.35%，持股数量为91,455,960股[170] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.65%，持股数量为44,919,638股[170] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.25%，持股数量为34,132,978股[170] 母公司财务报表项目 - 母公司营业收入同比下降9.3%至1.89亿元（2024年半年度：2.08亿元）[192] - 母公司净利润同比增长473.4%至341万元（2024年半年度：59.5万元）[192] - 母公司投资活动现金流入15.12亿元，其中收回投资收到15.02亿元[197

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价11.25元 单日下跌0.97% [1] - 换手率2.86% 成交量45.74万手 成交金额5.13亿元 [1] - 主力资金净流出6537.01万元 占成交额12.74% 其中超大单净流出5774.37万元(占比11.26%) 大单净流出762.64万元(占比1.49%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2950.99万元 占成交额5.75% [1] - 小单资金净流入3586.01万元 占成交额6.99% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.92亿元 同比减少6.20% [1] - 归属净利润2111.23万元 同比增长85.36% [1] - 扣非净利润1196.70万元 同比增长8.52% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.750 速动比率3.499 [1] - 资产负债率15.68% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于北京市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本272919.3841万元人民币 实缴资本30912万元人民币 [1] - 法定代表人李仲初 [1] 企业投资与运营活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目336次 [2] - 拥有商标信息11条 行政许可4个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价10.5元 单日上涨0.29% 换手率2.5% 成交量39.93万手 成交金额4.11亿元 [1] - 主力资金净流入1187.73万元 占成交额2.89% 其中大单净流入1517.49万元（占比3.69%）超大单净流出329.76万元（占比0.8%） [1] - 中单资金净流出1027.38万元（占比2.5%）小单资金净流出160.35万元（占比0.39%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.92亿元 同比下降6.20% 归属净利润2111.23万元 同比大幅增长85.36% [1] - 扣非净利润1196.70万元 同比增长8.52% 流动比率3.750 速动比率3.499 资产负债率15.68% [1] 公司基本信息 - 北京中长石基信息技术股份有限公司成立于1998年 总部位于北京 属于软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本272919.3841万元人民币 实缴资本30912万元人民币 法定代表人李仲初 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资13家企业 参与招投标项目332次 拥有商标信息11条 行政许可4个 [2] - 资金结构显示极低负债率（15.68%）与高流动性（流动比率3.75）反映稳健财务结构 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月14日收盘，公司股价报收于10.47元，上涨1.06% [1] - 换手率4.34%，成交量69.38万手，成交金额7.44亿元 [1] - 主力资金净流出2842.91万元，占比成交额3.82% [1] - 超大单净流出547.04万元、占成交额0.74%，大单净流出2295.87万元、占成交额3.09% [1] - 中单净流出589.41万元、占成交额0.79%，小单净流入2253.50万元、占成交额3.03% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入5.92亿元，同比减少6.20% [1] - 归属净利润2111.23万元，同比增长85.36% [1] - 扣非净利润1196.70万元，同比增长8.52% [1] - 流动比率3.750，速动比率3.499，资产负债率15.68% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1998年，位于北京市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本272919.3841万人民币，实缴资本30912万人民币 [1] - 法定代表人为李仲初 [1] 公司商业活动 - 共对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目332次 [2] - 拥有商标信息11条，行政许可4个 [2]

交易概述 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%股权 对应14,312,500股 交易完成后持股比例从66.23%提升至79.73% [9] - 交易对方包括上海云鑫创业投资有限公司 张育宏和张伟三名 分别持有思迅软件9.86% 2.56%和1.08%股权 [9] - 本次交易不涉及募集资金 且不改变对标的公司的控制权 [9] 交易结构 - 采用发行A股普通股方式支付对价 每股面值1.00元 在深交所上市 [9] - 发行价格确定为6.53元/股 根据定价基准日前60个交易日股票均价8.12元的80%计算 并因2024年度权益分派每10股派0.1元而调整 [11][12] - 总交易对价21,607.62万元 通过发行33,089,770股支付 上海云鑫 张育宏 张伟分别获得15,332.39万元 4,103.56万元和1,727.67万元对价 [9][12] 标的资产估值 - 以2025年4月30日为评估基准日 标的公司合并报表归母净资产32,135.55万元 [9] - 采用收益现值法评估 13.50%股东权益评估值为21,627.10万元 交易价格以此为基础协商确定 [9] 股份锁定安排 - 上海云鑫获得股份自发行结束日起12个月内不得转让 [13] - 张育宏和张伟获得股份同样锁定12个月 若监管要求变化将相应调整 [13] 过渡期损益处理 - 过渡期指评估基准日至资产交割日期间 收益归上市公司享有 亏损由交易对方按出售比例现金补足 [14][15] - 与原方案相比 从上市公司承担亏损调整为交易对方补足 符合监管要求 [16] 标的公司背景 - 思迅软件为全国股转系统挂牌公司 证券代码838758 2016年8月9日起挂牌交易 [24][25] - 曾计划在北京证券交易所上市 2023年通过辅导验收 但2024年1月终止上市申请 [25][26] 历史沿革 - 思迅软件前身为深圳万国思迅软件有限公司 2004年4月设立 2015年12月整体变更为股份有限公司 [26][31] - 经历多次增资和股权转让 2022年9月石基信息将67.21%股份划转至全资子公司石基海南 [32][33] 监管合规 - 标的公司曾因2019-2022年购买理财产品未及时披露 被全国股转系统采取口头警示 [25] - 本次交易需经深交所审核同意 中国证监会注册 以及全国股转系统合规性确认 [22]

交易性质 - 本次交易为石基信息通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 交易后公司控股股东与实际控制人李仲初未发生变更 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [1] 核查结论 - 独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司出具专项核查意见 [1] - 公司自上市以来控制权始终保持稳定 [1] - 交易前后实际控制人一致且不涉及控制权转移 [1]

交易概况 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购上海云鑫、张育宏和张伟持有的思迅软件13.50%股份，对应14,312,500股 [1] - 交易完成后公司对思迅软件的持股比例从66.23%提升至79.73%，控制权保持不变 [1] - 本次交易不涉及募集资金安排 [1] 承诺履行情况 - 公司及其控股股东、实际控制人所作主要承诺均已履行完毕或正在正常履行中 [2] - 未发现存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形 [2] 规范运作情况 - 最近三年不存在违规资金占用或违规对外担保情形 [3] - 全资子公司石基支付科技（广西）有限公司曾因支付结算违规被人民银行处以478万元罚款，但该处罚与证券市场无关且不构成重大违法行为 [4] - 该子公司罚款金额按涉及商户数量每户1万元计算，属处罚幅度下限且未限制支付业务 [5] - 涉事子公司主营业务收入及净利润占比均未超过上市公司5%，符合不视为重大违法情形 [5] 财务真实性 - 2022-2024年度营业收入分别为259,534.75万元、274,932.87万元和294,731.99万元，呈现持续增长 [7] - 同期净利润分别为-74,207.24万元、-4,948.24万元和-14,783.58万元，归属母公司净利润分别为-77,908.14万元、-10,462.26万元和-19,878.17万元 [7] - 所有年度审计报告均获信永中和会计师事务所出具标准无保留意见 [7] - 未发现虚假交易、虚构利润或关联方利益输送情形 [8] - 应收账款坏账损失2024年为-6,000.16万元，2023年为-2,562.07万元，2022年为-3,668.07万元 [13] - 存货跌价损失2024年为-427.55万元，2023年为-1,238.48万元，2022年为-721.14万元 [13] - 商誉减值损失2024年为-211.33万元，2022年为-39,520.03万元 [13] 会计政策变更 - 2022年起执行《企业会计准则解释第15号》对财务报表无影响 [9][10] - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》对财务报表无影响 [10][11] - 2024年会计政策变更影响销售费用增加22.20万元，营业成本减少22.20万元 [11][12] - 2023年追溯调整影响销售费用增加380.87万元，营业成本减少380.87万元 [12] 资产重组特征 - 本次交易为发行股份购买资产，不涉及拟置出资产情形 [15]

核心观点 - 会计师事务所对石基信息发行股份购买资产前相关事项进行专项核查 确认公司最近三年规范运作 无违规资金占用及对外担保 业绩真实且会计处理合规 不存在利益输送或利润调节行为 本次交易不涉及拟置出资产[1][3][10] 规范运作情况 - 公司2022-2024年度财务报表均获无保留审计意见 审计报告编号分别为XYZH/2023BJAA4B0103、XYZH/2024BJAA4B0219、XYZH/2025BJAA19B0200[3] - 经公开平台查询 公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员无违规记录[4] - 公司近三年不存在违规资金占用及违规对外担保情形[4] 业绩表现与财务数据 - 2024年营业收入294,731.99万元 较2023年274,932.87万元增长7.2% 较2022年259,534.75万元增长13.6%[4] - 2024年营业利润-12,490.52万元 2023年-771.44万元 2022年-72,543.00万元[4] - 2024年净利润-14,783.58万元 2023年-4,948.24万元 2022年-74,207.24万元[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润-19,878.17万元 2023年-10,462.26万元 2022年-77,908.14万元[4] 会计处理与合规性 - 公司会计政策变更严格遵循财政部解释第15号、16号及《企业会计准则解释第17号》 其中解释第15号和第16号对2022年财务报表无影响 解释第16号对2023年财务报表无影响[7][8] - 2024年实施《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》 对财务报表无重大影响 仅子公司青岛海石商用科技股份有限公司因质量保证金会计处理调整销售费用和营业成本 2024年销售费用调整278,676,044.85元 营业成本调整-222,048.45元 2023年销售费用调整3,808,734.14元 营业成本调整-3,808,734.14元[9] - 近三年应收账款坏账损失2024年-6,000.16万元 2023年-2,562.07万元 2022年-3,668.07万元[9] - 存货跌价及合同履约成本减值损失2024年-427.55万元 2023年-1,238.48万元 2022年-721.14万元[9] - 商誉减值损失2024年-211.33万元 2023年-39,520.03万元 2022年无数据[9] - 公司不存在虚假交易、虚构利润、关联方利益输送或利润调节行为 会计处理符合企业会计准则[6][10] 资产重组与评估 - 本次交易为发行股份购买股权 不涉及拟置出资产[10]

交易背景 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] 保密制度执行情况 - 公司及相关中介机构对交易事宜采取严格保密措施及保密制度 [1] - 限定知悉交易相关敏感信息的人员范围 [1] - 要求相关人员严格履行保密义务 不得公开或泄露内幕信息 不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票 [1] - 编制交易进程备忘录并经相关人员签字确认 [1] - 建立内幕信息知情人档案 [1] 独立财务顾问核查结论 - 公司已制定严格有效的保密制度并采取必要且充分的保密措施 [2] - 公司严格履行交易信息在依法披露前的保密义务 [2] - 及时签订保密协议并限定敏感信息知悉范围 [2]

公司重组前业绩异常核查 - 广东信达律师事务所受公司委托对重组前业绩异常情形进行专项核查 依据《监管规则适用指引——上市类第1号》规定 [2] - 核查确认公司及其控股股东、实际控制人作出的主要承诺已履行完毕或正在履行 不存在不规范承诺或未履行情形 [8] - 公司最近三年不存在违规资金占用或违规对外担保情形 [8] 公司合规状况 - 公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚 [9] - 未发现被交易所采取监管措施、纪律处分或被证监会派出机构采取行政监管措施的情形 [9] - 不存在正被司法机关立案侦查、被证监会立案调查或被其他有权部门调查等情形 [9] 子公司行政处罚事件 - 全资子公司石基支付科技（广西）有限公司（曾用名：敏付科技有限公司）因支付结算违规被人民银行广西分行处罚 [10] - 具体违规行为：为478家商户提供支付服务时将资金划至与商户不同名银行账户 未按规定进行资金结算 [10] - 处罚金额：按涉及商户数量每户处以1万元罚款 合计478万元人民币 已足额缴纳并完成整改 [10] - 人民银行广西分行出具证明函确认该处罚不涉及限制支付业务、停业整顿或吊销支付许可证等重大事项 [11] - 该子公司报告期内占公司主营业务收入及净利润比例均未超过5% 根据相关规定可不视为公司存在重大违法行为 [12] 历史承诺履行情况 - 公司控股股东李仲初先生曾作出股份限售承诺：上市后36个月内不转让股份 任职期间每年转让不超过持股总数25% 离职半年内不转让 [13] - 2013年资产重组时承诺对中电器件房产瑕疵、香港精密模具股东登记不一致等潜在损失承担现金补偿责任 实际未发生损失故未触发补偿 [14] - 2025年4月公司董事长及控股股东承诺自交易预案披露至实施完毕期间不减持上市公司股份 [15] - 2015年7月控股股东承诺6个月内不通过二级市场减持所持公司股票 已履行完毕 [16]