证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 028 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到栾贻伟先生的 辞职申请。栾贻伟先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长（法 定代表人）及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，栾贻伟先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，栾贻伟先生的辞职 未导致公司现有董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞 职申请自送达董事会时生效，公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快 完成董事、董事长的补选等工作。 截至本公告披露日，栾贻伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。栾贻伟先生在公司担任董事、董事长、战略委员会主任委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对栾贻伟先生为公司发展 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开[2] - 董事会于2024年4月12日公告召开通知[4] 参会情况 - 现场5名股东代表435,789,869股，占比42.1958%[7] - 网络19名股东代表3,305,842股，占比0.3201%[9] 会议结果 - 审议通过8项议案[13]

股东大会概况 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开，24人代表439,095,711股，占比42.5159%[4] - 会议通知于2024年4月12日公告发出，现场和网络投票结合[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案，同意435,797,569股，占比99.2489%[6][7][9][10] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，同意435,822,169股，占比99.2545%[11] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜》获三分之二以上同意通过[10]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为15.93亿元，同比增长1.12%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.93亿元，同比增长1.1%[19] - 营业总成本为16.25亿元，同比增长2.8%，其中营业成本为14.45亿元，同比增长3.2%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2696.5万元，同比下降1058.89%[5] - 净利润为-2714万元，同比下降4446.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-2696万元，同比下降1058.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2050.32万元，同比增长132.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2050万元，同比改善132.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1679万元，同比下降21.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8185.42万元，同比增长115.14%，主要由于本期借款偿还金额较同期减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,854,175.68元，相比去年同期-540,649,905.95元有显著改善[22] - 现金及现金等价物净增加额为85,534,160.97元，相比去年同期-620,380,211.63元有显著改善[22] 资产与负债 - 公司总资产为80.82亿元，同比增长2.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为647,851,938.46元，较期初增长13.14%[17] - 应收账款期末余额为1,539,296,897.93元，较期初下降5.42%[17] - 存货期末余额为2,352,188,564.11元，较期初增长4.03%[17] - 流动资产合计期末余额为5,222,841,657.98元，较期初增长2.55%[17] - 固定资产期末余额为1,647,922,891.28元，较期初下降0.91%[18] - 在建工程期末余额为306,687,587.78元，较期初增长31.43%[18] - 短期借款期末余额为1,076,056,667.36元，较期初增长16.69%[18] - 应付票据期末余额为470,593,248.06元，较期初增长21.67%[18] - 合同负债期末余额为552,491,984.84元，较期初增长18.29%[18] - 长期借款期末余额为1,380,000,871.20元，较期初下降1.75%[18] 其他收益与支出 - 其他收益为917.38万元，同比增长837.91%，主要由于增值税加计抵减[8] - 信用减值损失为31.37万元，同比下降95.79%，主要由于应收账款坏账准备减少[9] - 营业外支出为6.88万元，同比增长1149.10%，主要由于对外捐赠[9] 研发费用 - 研发费用为7217万元，同比增长3.9%[19] 借款与偿还 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为540,372,879.00元，相比去年同期933,500,000.00元减少了42.1%[22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为427,421,244.46元，相比去年同期1,435,587,105.71元减少了70.2%[22] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,506,513.30元，相比去年同期514,501,935.53元减少了42%[22] 预付款项与在建工程 - 预付款项为9548.04万元，同比增长46.85%，主要由于原料采购预付款增加[7] - 在建工程为3.07亿元，同比增长31.43%，主要由于新项目投入增加[7]

业绩总结 - 2023年公司营收68亿，净利润1500万[3] - 2023年度公司实际可供股东分配的利润为负[4] 项目进展 - 截至2023年末，年产三万吨动力电池专用铝箔项目厂房建筑主体施工完成，水电气公辅设施完成调试，新购轧机采购到位进入调试阶段[1] - 搬迁改造项目完成轧机及辅助设备基础土建施工[1] 资金运用 - 2024年3月18日公司同意使用不超过2亿元自有闲置资金购买理财产品[3] 未来展望 - 2024年坚持专业化发展，做强铝加工主业[1] - 以价值创造和价值传递并举进行市值管理[2] - 2024年跟踪创新型市场，做好关键技术预研和储备[2] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》待审议[5][6] 新技术研发 - 耐蠕变铜铝复合材料技术相关专利正在申报中[3] 公司定位 - 常铝精密公司定位为新能源电池材料、部件及解决方案提供商[4] 应对策略 - 应对铝价波动风险，研究铝价走势，按需求组织生产、调整库存、适时套期保值[2] 公司治理 - 控制权变更后健全完善企业治理结构，法人治理结构持续完善[5]

担保情况 - 上海朗脉为不同资产负债率子公司预计最高担保额分别为1.1亿元[2] - 子公司为上海朗脉预计最高担保额1.8亿元[2] - 上海朗脉拟为朗脉智能900万元融资提供连带责任担保[4] - 公司已审批子公司担保总额度15.03亿元，实际余额4.161753亿元，占比11.51%[9] - 上海朗脉已审批子公司担保额度2.2亿元，实际余额1610万元，占比0.45%[9] - 子公司对公司资产抵押担保额4.36324亿元[10] 授信与财务数据 - 朗脉智能向兴业银行申请900万元综合授信额度，期限一年[3] - 朗脉智能2023年末资产7554.26万元、负债3078.51万元、净资产4475.75万元[5] - 朗脉智能2023年营收3321.46万元、利润总额164.97万元、净利润64.82万元[5] 其他情况 - 公司及子公司无担保逾期和对合并报表外担保情形[10]

业绩相关 - 上海朗脉中标舍得酒业项目，金额12109.73万元[1][3] - 中标金额占2023年度经审计营收15.16%[1] 未来展望 - 项目承揽预计对医疗洁净健康业务有正面影响[1] 其他情况 - 暂未签订正式合同，金额和条款以最终合同为准[2] - 合同未来执行存在不确定性[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002160，股票简称为常铝股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,873,951,943.03元，较上一年增长1.31%；归属于上市公司股东的净利润为15,107,030.63元，较上一年增长104.02%[11] - 公司2023年营业收入为6,873,951,943.03元，同比增长1.31%[25] - 服务业营业收入比重增长至11.61%，同比增长36.72%[25] - 中国大陆营业收入占比增至79.40%，同比增长4.47%[25] - 公司直接材料成本为5,448,501,252.76元，同比减少3.22%[26] - 服务业直接材料成本占比增至50.24%，同比增长79.78%[26] 主要业务及行业发展 - 公司主要业务为铝加工行业，属于有色金属压延加工之铝压延加工行业[17] - 公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约88.39%[18] - 公司在新能源电池壳业务、发动机冷却系统等部分重点细分市场不断形成、扩大了竞争优势，带动公司在相关业务领域的收入及盈利同比获得大幅提升[20] - 公司医疗洁净健康业务板块受益于社会服务发展及人口老龄化趋势下的下游行业需求长期持续增长，经营发展保持稳健态势[24] 技术研发及创新 - 公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心等科研平台，技术研发水平处于行业领先行列[21] - 公司正在进行动力电池用稀土改性高导电/热铝板带箔研发，已实现量产销售，增加经济收益[29] - 公司正在研发钎焊式热交换器用高性能铝合金复合板带箔材和钎焊式热交换器用高性能铝合金板带箔材，已实现量产销售，增加经济收益[29] - 公司正在进行具有防腐、润滑、抗菌防霉等高性能亲水涂层铝箔和空调器散热片用高性能素铝箔的研发，已实现量产销售，增加经济收益[29] 公司治理结构 - 公司具有独立的劳动人事管理部门和财务部门，建立了独立的劳动、人事及薪酬管理制度和财务核算体系[116][118] - 公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作[117] - 公司年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例约为42%[119] 社会责任及环保 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准，持续加大环保投入力度，确保污染物排放符合要求[157][158] - 公司通过采购再生铝材替代原材料，间接降低碳排放，为环境保护做出贡献[164] - 公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力[167]

财报信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月12日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司决定召开2023年度业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月26日15:00 - 16:30[3] - 召开方式为网络远程方式[3] - 出席人员包括副董事长、总裁刘海山等[3] - 投资者可登录“全景·路演天下”参与[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[4] - 投资者可于会前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...