目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 O 二三年九月 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委 员会委员的议案》。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-047 浙江海利得新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023 年 9 月 28 日 1 / 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、 副总经理朱文祥先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事孟繁锋先生担任 审计委员会委员，与邵毅平女士（召集人）、王玉萍女士共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-048 浙江海利得新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表 决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 1 ...

关于公司第八届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事会第 十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到 期未行权股票期权的独立意见 经核查，公司董事会对本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未 行权的股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，注销股票期权的原因、数量合法合 规且流程合规。该事项不会影响公司本次股权激励计划的继续实施，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意注销公司2021年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的909.6万 份股票期权。 浙江海利得新材 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-046 浙江海利得新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票暨减少注册资本的议案》，相关法律法规以及中国证监会最新发布的规则， 并结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,167,757,220.00元。 | 1,164,502,220.00元。 | | 第二十条 公司股份总数为普通股 | 第二十条 公司股份总数为普通股 | | 1,167,75 ...

公司经营情况 - 2023年上半年全球涤纶行业需求未明显提升，普通丝行情疲软，需求呈下降趋势，美元加息、汇率振荡，公司面临严峻外部环境 [2] - 2023年上半年度公司实现营业收入27.70亿元，较去年同期下降0.53%，归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较去年同期下降19.03%，扣非后净利润1.78亿元，较去年同期下降4.94%，经营性活动产生的现金流量净额5.02亿元，较去年同期增长404.59% [2] 业绩增长点 - 二季度业绩环比改善，主要来自越南公司和地板公司扭亏为盈及部分汇兑收益，传统业务版块稳步增长，帘子布业务量价明显提升 [2][3] 越南公司情况 - 越南公司上半年实现扭亏为盈，6月开始产能完全释放，随着认证落地，车用丝产品比例加大，下半年产销、利润将逐步释放 [3] - 目前越南工厂车用丝比例约20%，以普通丝产品为主，普通产品附加值比国内高，从海宁基地切出部分订单到越南，对国内订单量影响不大 [3] 产能利用率 - 国内工业丝产能利用率接近90%，越南接近满产满销 [3] 产品价差与毛利率 - 普通丝市场价差处于低位，部分普通丝产品只有边际贡献，利润主要来自差异化普通丝和车用丝，车用丝毛利率稳定 [3] 尼龙业务应对 - 公司不做大量尼龙产能投入，利用现有设备改造小批量出货，加强对尼龙设备和聚酯产品物理性能了解，探索新材料应用领域 [4] 新加坡子公司 - 新加坡公司要打造海利得国际分总部，现阶段专注技术研发、人才引进、投融资安排，是公司构建全球化战略布局、推进国际化进程的举措 [4] 塑胶材料领域 - 涂层材料盈利同比有一定幅度增长，用于高端膜材、环境友好材料，毛利率较高，塑胶板块发展良好，产业用复合新材料是未来发展及转型方向之一 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入27.6982587953亿元，较上年同期减少0.53%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.7178904151亿元，较上年同期减少19.03%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.7750964265亿元，较上年同期减少4.94%[24] - 经营活动产生的现金流量净额5.0164383433亿元，较上年同期增加404.59%[24] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少16.67%[24] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期减少16.67%[24] - 加权平均净资产收益率4.82%，较上年同期减少1.50%[24] - 本报告期末总资产73.5775080558亿元，较上年度末减少1.70%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.4668803658亿元，较上年度末增加0.81%[24] - 报告期内公司实现营业收入27.70亿元，同比下降0.53%，归属于公司股东的净利润1.72亿元，同比下降19.03%[34] - 本报告期营业收入27.6982587953亿元，同比减少0.53%；营业成本23.4237207871亿元，同比增加2.45%[51] - 销售费用2371.322931万元，同比增加6.92%；管理费用8895.048185万元，同比减少8.19%[51] - 财务费用 -353.412585万元，同比减少110.42%；所得税费用3172.905586万元，同比增加5.02%[51] - 研发投入7236.929429万元，同比减少26.74%；经营活动产生的现金流量净额5.0164383433亿元，同比增加404.59%[51] - 投资收益 -276.263275万元，占利润总额比例 -1.35%；公允价值变动损益 -1506.36318万元，占利润总额比例 -7.36%[57] - 2023年半年度营业总收入27.6982587953亿元，2022年半年度为27.8471805143亿元，略有下降[168] - 2023年半年度营业总成本25.4143753905亿元，2022年半年度为25.5711884334亿元，略有下降[168] - 2023年上半年营业成本23.42亿元，2022年同期为22.86亿元[169] - 2023年上半年税金及附加1756.66万元，2022年同期为1907.76万元[169] - 2023年上半年销售费用2371.32万元，2022年同期为2217.95万元[169] - 2023年上半年净利润1.73亿元，2022年同期为2.14亿元[169] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.72亿元，2022年同期为2.12亿元[170] - 2023年上半年综合收益总额2.04亿元，2022年同期为2.27亿元[170] - 2023年上半年基本每股收益0.15元，2022年同期为0.18元[170] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.585111905亿美元，2022年半年度为27.8757904091亿美元[176] - 2023年半年度收到的税费返还为9309.385533万美元，2022年半年度为1.8423554759亿美元[176] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.0164383433亿美元，2022年半年度为9941.630477万美元[176] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.214569106亿美元，2022年半年度为 - 1.1448748448亿美元[177] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7748404035亿美元，2022年半年度为1.4109559776亿美元[177] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.9983124887亿美元，2022年半年度为1.294611178亿美元[177] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为7.2740443875亿美元，2022年半年度为9376.614116万美元[178] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5195.526645万美元，2022年半年度为 - 3659.766429万美元[179] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.9447084014亿美元，2022年半年度为3057.5201万美元[179] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.1329284257亿美元，2022年半年度为8756.267411万美元[179] - 2023年上半年母公司营业收入18.56亿元，2022年同期为19.31亿元[172] - 2023年上半年母公司营业成本14.94亿元，2022年同期为15.27亿元[172] - 2023年上半年母公司净利润1.66亿元，2022年同期为2.15亿元[173] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益43.21355万元，计入当期损益的政府补助851.842478万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 -1782.626455万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回171.449749万元[28] - 其他营业外收支合计为 -572.06万元，其中其他营业外收入和支出为20.70万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为31.07万元，所得税影响额为 -92.29万元[29] 行业市场情况 - 我国涤纶工业长丝产能占全球70%以上，行业供大于求，普通丝价格下跌，车用工业丝增长小于预期[32] 各业务线产品情况 - 公司三大特色差异化车用涤纶工业丝产品性能达国际先进水平[36] - 越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目产能已全面释放[37] - 公司帘子布产能6万吨，拟投资约5200万美元在越南建设年产1.8万吨高性能轮胎帘子布（一期）项目[37] - 公司石塑地板已通过欧标和美标认证，涵盖多种类型，进入欧美知名品牌OEM供应体系[39] - 公司柔性光伏反射材料2021年取得首个订单，反射膜产品已升级到第二代[40] - 公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙车用安全气囊丝的企业，产品应用于多种高端车型[42] - 公司三大主要产品均有相对完整的产业链，配套有年产30万吨聚酯产能[47] - 公司对尼龙/涤纶丝双向切换进行多次创新升级，增加切换生产其他高性能纤维的能力[48] 公司战略与布局 - 公司在海外已设立多家经营型子公司，越南工厂实现产能“走出去”[44] - 公司投资设立上海研究院平台，推动研发业务创新及成果落地[45] - 公司明确未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域[46] 公司销售与人才团队 - 公司在北美、欧洲以及中东均配备销售团队，各事业部持续引入优秀人才[49] 各业务板块营收占比及变化 - 化学纤维制造业营业收入15.2209474062亿元，占比54.95%，同比减少1.67%；橡胶和塑料制品业营业收入2.6244274284亿元，占比9.48%，同比减少7.35%[53] - 国内营业收入9.7843896409亿元，占比35.32%，同比增加6.97%；国外营业收入17.9138691544亿元，占比64.68%，同比减少4.21%[54] 资产相关数据 - 货币资金16.558268139亿元，占总资产比例22.50%；应收账款7.9710900682亿元，占总资产比例10.83%[59] - 存货9.5642696852亿元，占总资产比例13.00%；固定资产28.2659416734亿元，占总资产比例38.42%[59] - 越南海利得相关资产规模13.549958亿元，收益247.54万元，占公司净资产比重38.12%[61] - 衍生金融资产期初数为974,066.79元，本期公允价值变动损益为 -974,066.79元，期末数为0元；金融负债本期公允价值变动损益为 -14,089,565.01元，期末数为 -14,089,565.01元[63] - 货币资金期末账面价值为375,397,916.85元，应收票据为117,242,259.00元，应收账款为383,706,062.43元，存货为34,896,813.22元，固定资产为226,500,000.93元，无形资产为71,158,093.18元，受限资产会计合计为1,208,901,145.61元[64] - 2023年6月30日货币资金为1,655,826,813.90元，较1月1日的1,669,967,651.40元有所减少[160] - 2023年6月30日应收票据为117,440,407.73元，较1月1日的82,555,722.82元有所增加[160] - 2023年6月30日存货为956,426,968.52元，较1月1日的1,090,508,497.97元有所减少[160] - 2023年6月30日流动资产合计3,676,195,408.82元，较1月1日的3,723,777,845.50元有所减少[160] - 2023年6月30日资产总计7,357,750,805.58元，较1月1日的7,485,276,570.99元有所减少[161] - 2023年6月30日短期借款为2,369,315,504.75元，较1月1日的2,435,580,470.10元有所减少[161] - 2023年6月30日流动负债合计322.604306527亿元，2023年1月1日为334.961752867亿元，有所下降[162] - 2023年6月30日非流动负债合计5.7756875052亿元，2023年1月1日为6.1102103553亿元，有所下降[162] - 2023年6月30日负债合计380.361181579亿元，2023年1月1日为396.06385642亿元，有所下降[162] - 2023年6月30日所有者权益合计355.413898979亿元，2023年1月1日为352.463800679亿元，有所上升[162] - 2023年6月30日流动资产合计24.3238819217亿元，2023年1月1日为26.6227526752亿元，有所下降[165] - 2023年6月30日非流动资产合计37.8855108479亿元，2023年1月1日为38.5706236522亿元，有所下降[165] - 2023年6月30日资产总计62.2093927696亿元，2023年1月1日为65.1933763274亿元，有所下降[165] - 2023年6月30日货币资金9.4620777058亿元，2023年1月1日为10.6207180563亿元，有所下降[164] 投资项目相关 - 报告期投资额为333,291,384.17元，上年同期投资额为144,990,837.42元，变动幅度为129.87%[65] - 年产4万吨工业高性能轮胎帘子布项目资金来源自有资金占比72.76%，正在建设[68] - 年产1,200万平方米环保石塑地板项目资金来源自有资金占比100.00%，正在建设[68] - 越南年产11万吨差别化涤纶长丝项目资金来源自有资金占比92.96%，正在建设[68] - 年产239,979吨高端压延膜项目资金来源自有资金占比60.60%，正在建设[68] - 重大非股权投资项目合计投入金额为2,479,839,900.00元[68] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[69] - 报告期内有以套期保值为目的的衍生品投资[70] - 远期外汇初始投资金额4272.06，本期公允价值变动损益 -1506.36，报告期内购入金额28537.3，报告期内售出金额7599.35，期末金额25210.01，占公司报告期末净资产比例7.09%[71] - 报告期实际损失金额为276万元[71] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年03月31日，审批股东会公告披露日期为2023年0

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初 占用资金 余额 2023 年度 占用累计发 生金额 （不含利 息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 单位：人民币万元 | | | 往来方 | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年 ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十三次会议 相关事项发表的独立意见 孟繁锋 邵毅平 王玉萍 2023 年 8 月 29 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事会第十三次 会议相关事项发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在任何 违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿 责任的可能，也不存在"证监发[2003]56号"、"证监发[2005]120号"文、《股票 上市规则》等规定相违背的情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际 发生的对外担保均为对全资子公司及曾孙公司的担保。 公司对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保 的风险。 以下无正文 （此页无正文，为浙江 ...