证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-001 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-067 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"拓日新能"） 近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）函告， 获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 东及其一致行 | 数量（万 | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | | | | 奥欣投资 | 是 | 4,300 | 10.82 | 3.04 | 2023 年 5 | 2023 年 12 | 中国进出口银 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能 源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集 与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-066 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2023年11月16日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月16日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份557,997,670 股，占公司总股份1,413,020,549股的39.4897%，其中，通过现场和网络投票的中 小股东14名，代表股份4,327,858股 ...

业务规划 - 未来牢抓三大业务板块，新增和优化大尺寸、高规格组件，光伏玻璃和光伏胶膜动态化扩容增效，调整产能配比和产品结构 [1] - 深化与央国企项目合作，在保持一定自持电站规模前提下，对外提供电站EPC总承包工程建设、运营维护等服务，形成滚动式投建模式 [1] 产品优势 - 从事光伏行业超20年，生产设备自研、技术更新改造，产品量产化阶段设备折旧摊销低，产品制造成本有优势 [1] - 专注光伏一体化产业链，电池产品、光伏辅材制造、组件封装及下游终端光伏电站应用等方面可联动上下游，提升企业抗风险与盈利能力 [1] 财务状况 - 截止2023年9月30日，公司资产负债率为36.02% [2] - 前三季度通过银行融资置换大部分高利率融资租赁贷款，并归还部分银行贷款，有息负债和融资利率较年初明显下降，减轻财务利息费用支出 [2]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-064 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 开户银行 | 账户名称 | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | | 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结 算，不会存放非募集资金或作其他用途。 1 注：公司与上述银行之间不存在关联关系。 二、现金管理风险提示及风险控制措施 公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风 险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到 ...

分组1：活动基本信息 - 公司将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 分组2：活动举办方式及参与途径 - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间及内容 - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [1] - 届时公司高管将在线与投资者就关心的问题进行沟通交流 [1]

一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | | | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 股） | （%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | 至申请 | 中国进 | 为拓日 | | 奥欣 | 是 | 3,800 | 9.56 | 2.69 | 否 | 否 | 10 月 30 | 解除质 | 出口银 | 新能融 | | 投资 | | | | | | | | | 行深圳 | 资提供 | | | | | | | | ...

财务表现 - 2023年第三季度，拓日新能源科技公司营业收入为295,420,984.99元，同比增长9.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39,261,742.29元，同比下降5.77%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为84,232,896.64元，同比下降72.73%[5] - 公司总资产为6,626,546,752.44元，较上年末下降7.21%[5] - 公司货币资金为722,015,481.16元，较上年末下降47.02%[8] - 公司交易性金融资产为52,743,695.45元，较上年末下降48.56%[8] - 公司在建工程投入增加，达到777,359,039.95元，同比增长50.80%[8] - 公司短期借款大幅减少至190,184,444.44元，同比下降73.74%[8] - 公司财务费用减少至45,672,273.04元，同比下降36.52%[8] - 公司资产减值损失为-10,017,831.98元，同比增长123.73%[8] - 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第三季度营业外收入增加至451,967.17元，同比增长707.55%[9] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为84,232,896.64元，同比减少72.73%主要由于营收下降和去年同期收到大额增值税留抵退税[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-135,012,633.33元，同比减少82.33%主要由于在建项目投入增加和购买结构性存款支出增加[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-665,658,207.03元，同比减少157.40%主要由于提前偿还融资租赁款所致[9] - 公司现金及现金等价物净增加额为-703,800,858.61元，同比减少7987.42%主要由于负债所致[9] 股权结构 - 深圳市奥欣投资发展有限公司持有公司28.14%的股份，质押183,000,000股[10] - 深圳市东方和鑫科技有限公司持有公司9.10%的股份[10] - 长治市南烨实业集团有限公司持有公司2.50%的股份[10] 业务发展 - 公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司已安装环境保护设施并获得环保部门批复进行试运行，有望全面恢复正常生产[13] - 公司与国家电投集团陕西新能源有限公司签署了100兆瓦农光互补项目EPC总承包合同，预计对公司经营业绩产生积极影响[13] 公司财务状况 - 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,628,452,500.56元，较上期下降至3,152,896,105.08元[15] - 公司非流动资产合计为3,998,094,251.88元，与上期持平在3,988,709,787.44元[15] - 公司营业总收入为794,613,027.67元，较上期下降至1,024,595,686.82元[16] - 营业总成本为730,347,544.51元，较上期下降至932,806,490.15元[17] - 公司净利润为60,063,045.88元，较上期下降至106,260,605.90元[17] 现金流量详细 - 2023年第三季度，深圳市拓日新能源科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为8423.29万元[18] - 2023年第三季度，公司的经营活动现金流入小计为75918.08万元，经营活动现金流出小计为67494.79万元[19] - 2023年第三季度，公司的投资活动产生的现金流量净额为-13501.26万元[19] - 2023年第三季度，公司的筹资活动产生的现金流量净额为-6656.58万元[19]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）体 系化管理水平，保护股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，负责审计工作的签 字注册会计师最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的 ...