新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-063 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 ...

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元，不超过10000万元[3][13][15][20] - 拟回购股份价格区间不超过2.74元/股[3][12][15][20] - 预计回购股份数量约为18248175股至36496350股，占已发行总股本比例为0.54%至1.07%[3][15][20] - 回购股份采用集中竞价交易方式，资金为自有或自筹[2][12][14] - 回购股份为A股，回购后拟全部用于减少注册资本[2][15] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起三个月内[3][18] 股价情况 - 2023年8月1日至2024年7月31日最高收盘价格为3.92元/股，2024年7月31日收盘价格为1.79元/股，低于近一年最高收盘价格的50%[10] 审议情况 - 2024年8月1日董事会及监事会审议通过回购并减资注销方案，尚需股东大会审议[7][8] 股份情况 - 有限售条件股份数量为122,058,033股，占总股本比例分别为3.58%、3.62%、3.60%[22] - 无限售条件股份数量分别为3,286,330,720股、3,249,834,370股、3,268,082,545股，占总股本比例分别为96.42%、96.38%、96.40%[22] - 股份总数分别为3,408,388,753股、3,371,892,403股、3,390,140,578股，占比均为100%[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产为618,826.83万元，归属股东净资产为224,735.85万元，流动资产为202,703.59万元，资产负债率为63.06%[23] - 回购金额上限占总资产的1.62%，占归属股东净资产的4.45%，占流动资产的4.93%[23] 其他 - 截至公告披露日，未收到相关股东在回购及未来六个月增减持计划[5] - 2024年7月2日，独立董事王敬民增持公司股份10,000股[25] 风险提示 - 本次回购存在股东大会审议不通过、股价超出上限、公司情况变化、监管新规等风险[6] - 本次回购需股东大会特别决议表决通过，存在审议不通过风险[31] - 若回购期限内股价超上限，存在回购方案无法实施风险[31] - 若公司情况变化或监管新规，存在回购方案调整或终止风险[31][32]

股票价格 - 2023年8月1日至2024年7月31日最高收盘3.92元/股，2024年7月31日收盘1.79元/股[6] 回购计划 - 拟回购股份并减资注销，表决11票赞成[4] - 回购价不超2.74元/股，资金5000 - 10000万元[7][9] - 预计回购18,248,175 - 36,496,350股，占比0.54% - 1.07%[10] - 实施期限为股东大会通过起三个月内[11] 会议安排 - 2024年8月19日召开第四次临时股东大会审议议案[18]

担保情况 - 公司为子公司未来12个月综合授信额度提供194,900万元连带责任担保[2] - 公司为崇州二院2,000万元流动资金贷款续贷提供连带责任担保[2] - 截止2024年6月30日，公司对子公司实际担保余额67,949.39万元，占最近一期经审计净资产30.95%[7] 崇州二院财务数据 - 2023年12月31日资产总额305,635,215.93元，净资产64,640,553.47元，负债总额240,994,662.46元[5] - 2024年3月31日资产总额415,145,366.85元，净资产63,816,720.80元，负债总额351,328,646.05元[5] - 2023年营业收入349,397,341.42元，利润总额9,606,911.38元，净利润7,408,527.33元[5] - 2024年1 - 3月营业收入84,245,761.59元，利润总额681,843.13元，净利润676,167.33元[5] 其他 - 公司持有崇州二院70%股权，为控股子公司[4] - 崇州二院资产负债率超70%，需关注担保风险[1]

公司股权 - 公司持有瓦三医院100%股权，其2014年7月24日成立，注册资本68922万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日瓦三医院资产11.62亿，净资产4.62亿，负债6.99亿[7] - 2024年3月31日资产11.32亿，净资产4.72亿，负债6.61亿[7] - 2023年银行贷款1.79亿，流动负债5.71亿；2024年Q1分别为1.42亿、5.59亿[7] - 2023年营收6.17亿，利润总额4014万，净利润4093万；2024年1 - 3月分别为1.56亿、1042万、939.7万[7] 担保情况 - 兰考第一医院为瓦三医院与江苏金融租赁融资租赁合同提供3497.96万连带责任保证，保证期三年[2][8] - 截止2024年6月30日，公司对子公司实际担保余额67949.39万，占最近一期经审计净资产30.95%[9]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票237万股，占回购注销前总股本0.0695%[2] - 涉及7名激励对象，回购价格1.94元/股[2] - 用于回购资金总额459.78万元，来源为自有资金[11] 授予情况 - 2023年3月6日向332名激励对象授予11759.50万股限制性股票[6] - 2023年11月17日向46名激励对象授予2900万股限制性股票[7] 股本变动 - 支付回购款4597800元，减少股本2370000元，减少资本公积2227800元[12] - 减资后注册资本由3410758753元变为3408388753元[12] - 总股本由3410758753股减至3408388753股[2] 股份比例变动 - 有限售条件股份变动前124428033股，比例3.65%，变动后122058033股，比例3.58%[14] - 无限售条件股份变动前3286330720股，比例96.35%，变动后比例96.42%[16] 影响情况 - 回购注销后控股股东不变，股权分布仍具备上市条件[17] - 不会对财务和经营成果、管理团队稳定性等产生重大影响[17]

股东大会信息 - 公司2024年6月29日发布第三次临时股东大会通知，7月15日14:50举行[6] - 网络投票时间为2024年7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及授权代理人20名，所持表决权股份1,098,354,423股，占比32.2026%[8] - 出席现场2名，所持股份825,927,423股，占比24.2154%[8] - 参加网络投票18名，所持股份272,427,000股，占比7.9873%[10] 议案表决结果 - 《关于选举王蓓女士为独立董事的议案》，同意1,097,665,123股，占比99.9372%[11] - 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意1,097,665,123股，占比99.9372%[14]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开 展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门 委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整： 调整前： 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华 本公司及董事 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"增持"评级 [53] 报告的核心观点 医疗服务和医药制造双轮驱动 - 公司是由新里程健康控股的A股上市公司,现已成为涵盖医疗服务和医药制造的医疗健康产业集团 [1] - 2023年公司实现营业收入35.90亿元,同比增长13.59%。其中,医疗服务板块实现营业收入28.16亿元,同比增长6.32%;医药板块实现营业收入7.74亿元,同比上升51.22% [1] 打造"1+N"创新服务模式 - 公司在医疗服务领域拥有3家三级、7家二级及以上综合医院或专科医院,共计11家医院,床位数近10000张,打造以三级综合医院为依托,综合总院+专科分院的"1+N"创新服务 [2] 医院资产注入有望解决同业竞争 - 新里程健康计划在重整完成后5年内,通过公司自筹资金、并购基金、并购贷款、发行股票等方式,择机将旗下的优质医疗资产注入公司,解决控股股东和公司的同业竞争问题 [3] 医药业务以"独一味"为核心 - 公司医药工业方面,致力于药品的研发、生产、销售已二十余年,"独一味"商标为中国驰名商标,并形成了以"独一味"系列药品为核心的多个龙头产品 [14] - 公司充分利用独一味活血化瘀的药品功能,打造口腔护理的产品线,进入快速消费品市场 [14] 财务数据总结 营收情况 - 2023年公司实现营业收入35.90亿元,同比增长13.59% [1] - 预计2024-2026年公司营收分别为41.18/46.46/52.09亿元,同比增长14.7%/12.8%/12.1% [15] 利润情况 - 2023年公司实现净利润3,891.21万元,其中归属于母公司股东净利润3,077.66万元 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.44/2.17/2.92亿元,同比增长369.2%/50.7%/34.4% [15] 财务指标 - 2023年末资产负债率63.25%,较年初下降5.54个百分点,资本结构持续改善 [1] - 预计2024-2026年毛利率分别为30.6%/30.9%/31.2%,呈现上升趋势 [52] - 预计2024-2026年ROE分别为6.2%/8.7%/10.7% [15]