注册资本与股东信息 - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[17] - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[17] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[18] 业务指标 - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[18] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[18] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[18] 票据情况 - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[19] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不高于存放同业余额的3倍（14550401.61万元）[19] 公司自身业务情况 - 截至2024年12月31日，本公司在财务公司存款余额126578.66万元，贷款0万元[21] 经营评价 - 公司认为财务公司2024年经营业绩良好，未发现风险管理体系存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[21]

会议时间 - 现场会议2025年5月15日下午2:50召开[2] - 网络投票2025年5月15日上午9:15至下午3:00[2] - 现场股东大会会议登记2025年5月13日进行[10] 会议地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场股东大会会议登记在四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部[10] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，设总议案[5] - 议案7、8涉及关联交易，关联股东需回避表决[6][7] 投票相关 - 网络投票代码为362246，投票简称为北化投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午3:00[20] 其他 - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 公司对中小投资者表决单独计票[7] - 股东用“√”填写表决意见[25] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[27] - 单位委托须加盖单位公章[27] - 授权委托书复印或自制均有效[27]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-010 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2025 年 4 月 22 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主 席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出 席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议 3 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-009 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中：非独立董 事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场 方式出席会议，非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯 表决方式行使表决权，非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议 由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票 ...

财务决策 - 审议通过《2024年度利润分配预案》[2] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[3] - 拟用不超26000万元闲置募集资金现金管理[5] 业务相关 - 审议通过计提资产减值准备等多项议案[7][9][12][13] - 拟聘任立信为2025年度审计机构[15]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润 -2830.59万元，母公司净利润1.19亿元[6] 利润分配 - 2025年4月22日审议通过《2024年度利润分配预案》并提交股东大会[2] - 以2024年末总股本5.49亿股为基数，每10股派0.2元，共派1098.07万元[5] - 若预案通过，2024年度累计现金分红2196.14万元[7] 分红数据 - 2022 - 2024年度累计现金分红7686.49万元，占年均净利润191.40%[10] - 2024年现金分红2196.14万元，2023年和2022年均为2745.17万元[9]

北方化学工业股份有限公司 专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11521 号 北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 本报告仅供北化股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任 何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11521 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 ...

募集资金情况 - 2017年12月29日非公开发行36,210,025股A股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入67,202,549.21元，项目累计使用214,517,806.64元，手续费18,319.51元，余额257,616,412.31元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入71,221,527.52元，项目累计使用216,398,139.92元，手续费19,306.51元，余额259,754,070.34元[14] - 2024年募集资金总额为41,895万元，本年度投入188.03万元，累计投入23,039.81万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为4,405万元，比例为10.51%[20] 账户情况 - 中国建设银行泸州自贸综保区支行专用存款账户余额6,890,944.47元，结构性存款245,000,000.00元[17] - 中国银行太原鼓楼支行专用存款账户余额2,770,571.91元[17] - 中国建设银行太原迎新街支行专用存款账户余额5,092,553.96元[17] 项目情况 - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资17,395万元，调整后为21,800万元，截至期末累计投入21,539.81万元，投资进度98.81%，2024年9月29日达到预定可使用状态，本年度实现效益798.53万元[20] - 3万吨活性炭改扩建项目承诺投资23,000万元，已终止[20][21] - 支付中介机构费用承诺投资1,500万元，截至期末累计投入1,500万元，投资进度100%[20] - 防毒面具生产线技术改造项目因政策收紧等原因延长论证时间，优化布局并增加建设内容[20][21] - 3万吨活性炭改扩建项目因原料品质变化、价格上涨及环保原因终止[21] 资金使用情况 - 公司用闲置募集资金24,500万元购买结构性存款[21] - 尚未使用的暂时闲置募集资金中24,500万元用于现金管理，1,475.41万元存放于募集资金专户[22] 其他 - 2022年12月29日公司第五届董事会第八次会议修订《公司募集资金使用管理制度》[18] - 2018年1月22日公司与中信建投、建行泸州自贸综保区支行签《募集资金三方监管协议》[18] - 2018年3月7日公司及子公司与建行太原迎新街支行、中信建投签《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2018年3月7日公司及子公司与中行太原鼓楼支行、中信建投签《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2021年4月21日召开董事会会议、监事会会议，5月17日召开年度股东大会审议通过项目变更[25] - 募集资金使用及披露中不存在问题[26] - 专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[27]

募资情况 - 公司向新华防护发行99,138,233股股份购买相关资产，非公开发行36,210,025股[1] - 发行价11.57元/股，募集资金418,949,989.25元[1] - 扣除费用后募集资金净额404,949,989.25元[1][3] 资金现状 - 截至2024年12月31日，剩余募集资金净额259,754,070.34元闲置[3] 现金管理 - 公司拟用不超26,000万元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[1][9] - 投资期限自审议通过之日起12个月内有效[10][23] - 2024年购买24,500万元结构性存款，预计年化收益率1.25% - 2.7%[14] 决策流程 - 2025年4月22日独董、董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][19][22] - 董事会授权总经理行使投资决策并签署文件[1] - 中信建投证券核查认为履行必要审批程序，无异议[24][25]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为19.47亿元，主要是硝化棉、防护产品及工业泵销售收入[6] - 2024年末公司资产总计45.67亿元，较上年末略有下降；负债合计15.69亿元，较上年末有所增加；所有者权益合计29.99亿元，较上年末有所减少[16][18] - 公司本期净利润为 - 3545.18万元，上期为5243.26万元；基本每股收益为 - 0.05元/股，上期为0.10元/股[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7937.37万元，上期为 - 1.15亿元，同比增长169.00%[30] 财务数据 - 2024年末货币资金为13.83亿元，较上年末的16.09亿元有所减少[16] - 2024年末固定资产为8.73亿元，较上年末的9.90亿元有所减少；在建工程为1.02亿元，较上年末的0.26亿元大幅增加[16] - 2024年末应收账款为812.097413万元，上年年末为1734.403433万元[21] - 2024年末应付账款为6110.376783万元，上年年末为3170.485921万元[23] - 2024年末合同负债为2450.972099万元，上年年末为1.1440438092亿元[23] 会计政策与核算 - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[113][114] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，在建工程按实际发生成本计量[118][120] - 公司研发支出研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[132] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约义务分摊交易价格[144] 税收政策 - 公司纳税主体中部分企业所得税税率为15%，部分为25%[177] - 公司从2021年1月1日至2030年12月31日，满足条件可减按15%税率缴纳企业所得税[178] 股权相关 - 截至2024年12月31日，公司总股本549034794股，山西新华持股18.06%[58] - 2008 - 2022年公司有多次股权发行、换购、减持等情况[45][53][55]