广东精艺金属股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 广东精艺金属股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事胡劲为、祁和刚、朱岩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事胡劲为、祁和刚、朱岩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 第 1 页 共 1 页 ...

广东精艺金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东精艺金属股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价的主要单位包括：广东精艺金属股份有限公司、佛山市顺德区精 艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年上半年营业收入为1,361,389,123.54元，同比下降大幅度[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,505,963.49元，同比下降13.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,763,722.80元，同比增长66.06%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-82,169,087.45元，同比下降138.17%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降13.31%[4] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降13.31%[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降0.33%[4] 资产与净资产 - 总资产为2,187,731,846.39元，同比下降4.90%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为1,333,481,488.66元，同比增长2.10%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,145[6]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入6.89亿元，大幅度下降；年初至报告期末营业收入20.51亿元，大幅度下降[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润365.58万元，同比下降61.44%；年初至报告期末为2816.18万元，同比下降25.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润311.79万元，同比下降57.59%；年初至报告期末为2388.17万元，同比增长20.28%[5] - 2023年前三季度营业总收入20.51亿元，较上期39.15亿元下降47.61%[19] - 2023年前三季度营业总成本20.13亿元，较上期38.87亿元下降48.21%[19] - 2023年前三季度营业利润3518.20万元，较上期4796.28万元下降26.65%[19] - 2023年前三季度净利润2815.58万元，较上期3773.70万元下降25.39%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.11元，较上期0.15元下降26.67%[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.71亿元，较上年度末下降9.96%；归属于上市公司股东的所有者权益13.37亿元，较上年度末增长2.39%[5] - 货币资金较上年度末减少45.24%，主要因减少银行承兑汇票保证金[11] - 衍生金融资产较上年度末增长201.73%，因期货套期保值业务保证金增加及铜期货浮盈[11] - 应收票据较上年度末增长217.43%，因收到的商业承兑汇票增加[11] - 短期借款较上年度末增长35.92%，因资金需求增加，增加融资[11] - 应付票据较上年度末下降55.33%，因开具银行承兑汇票减少[11] - 2023年9月30日货币资金为289264177.77元，较年初减少[17] - 2023年9月30日存货为282679001.25元，较年初增加[17] - 2023年9月30日资产总计为2071244550.12元，较年初减少[17] - 2023年第三季度末流动负债合计6.36亿元，较期初8.98亿元下降29.23%[18] - 2023年第三季度末非流动负债合计9342.63万元，较期初9612.14万元下降2.80%[18] - 2023年第三季度末负债合计7.29亿元，较期初9.94亿元下降26.68%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计13.42亿元，较期初13.06亿元增长2.76%[18] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计20.71亿元，较期初23.00亿元下降10.01%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7903.80万元，同比下降150.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-79038011.87元，较上期变动-150.71%，因回款减少等原因[14] - 投资活动产生的现金流量净额为558147.45元，较上期变动114.21%，因收到债券回购款等[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为68195091.82元，较上期变动135.75%，因减少偿还银行贷款等[14] - 经营活动现金流入小计本期为47.51亿元，上期为50.18亿元；现金流出小计本期为48.30亿元，上期为48.62亿元；现金流量净额本期为 - 7903.80万元，上期为1.56亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为2839.68万元，上期为4658.49万元；现金流出小计本期为2783.86万元，上期为5051.25万元；现金流量净额本期为55.81万元，上期为 - 392.76万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为4.90亿元，上期为5.73亿元；现金流出小计本期为4.22亿元，上期为7.64亿元；现金流量净额本期为6819.51万元，上期为 - 1.91亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为63.26万元，上期为89.98万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 965.22万元，上期为 - 3793.09万元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.22亿元，上期为1.55亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.13亿元，上期为1.17亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.24亿元，上期为48.12亿元[22] - 收到的税费返还本期为361.86万元，上期为810.07万元[22] - 取得借款收到的现金本期为4.85亿元，上期为5.31亿元[23] 减值损失情况 - 信用减值损失为-3368560.88元，较上期变动-1048.37%，主要因增加计提应收账款坏账准备[14] - 资产减值损失为-1495632.88元，较上期变动41.15%，主要因减少计提存货跌价准备[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16720，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 南通三建控股有限公司持股比例30.00%，持股数量75184700股[14][15]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.61亿元，上年同期11.33亿元，大幅下降[5] - 归属于上市公司股东的净利润700.65万元，上年同期1998.27万元，下降64.94%[5] - 2023年第一季度营业总收入为5.6094475626亿元，上年同期为11.3337632548亿元[15] - 2023年第一季度净利润为700.653928万元，上年同期为1998.266723万元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.08元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，上年同期1.48亿元，下降181.91%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,636,616.34元，同比增长165.46%，主要因减少偿还银行贷款[10] - 现金及现金等价物净增加额为 -38,454,175.92元，同比下降224.12%[10] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2131718871亿元，上年同期为1.4810227977亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2107.985623万元，上年同期为501.8714万元[18] - 投资活动现金流出小计为11,588,048.45元，上年同期为9,664,474.43元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为9,491,807.78元，上年同期为 - 4,645,760.43元[19] - 取得借款收到的现金为130,000,000.00元，上年同期为347,900,000.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，上年同期为352,900,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金为52,299,459.55元，上年同期为458,040,488.42元[19] - 筹资活动现金流出小计为56,363,383.66元，上年同期为465,382,767.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,636,616.34元，上年同期为 - 112,482,767.06元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 265,411.33元，上年同期为7,019.17元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,454,175.92元，上年同期为30,980,771.45元[19] - 期末现金及现金等价物余额为83,955,339.10元，上年同期为185,635,193.86元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产21.84亿元，上年度末22.90亿元，下降4.63%[5] - 衍生金融资产较上年末增加23.26%，主要因期货套期保值业务增加及铜期货浮盈[9] - 应收票据较上年末增加75.53%，主要因报告期收到的商业承兑汇票增加[9] - 预付款项较上年末增加206.24%，主要因报告期预付供应商款项增加[9] - 2023年3月31日流动资产合计1,757,223,804.47元，较年初的1,869,876,188.20元有所减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计427,181,895.35元，较年初的420,607,711.25元有所增加[14] - 2023年3月31日资产总计2,184,405,699.82元，较年初的2,290,483,899.45元有所减少[14] 负债情况 - 短期借款较上年末增加35.91%，主要因报告期资金需求增加而增加融资[9] - 应付票据较上年末减少32.28%，主要因报告期银行承兑汇票减少[9] - 合同负债较上年末增加160.68%，主要因报告期预收客户款项增加[9] - 2023年3月31日流动负债合计769,961,324.47元，较年初的898,258,954.54元有所减少[14] - 2023年3月31日非流动负债合计101,080,651.18元，较年初的86,729,920.93元有所增加[14] - 2023年第一季度末负债合计为8.7104197565亿元，上年末为9.8498887547亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,196人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 南通三建控股有限公司持股75,184,700股，持股比例30.00%，为第一大股东[10] - 股东金文婷通过客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，股东徐翔持有1,510,900股[12] 成本与费用情况 - 2023年第一季度营业成本为5.3880225693亿元，上年同期为11.0276015603亿元[15] - 2023年第一季度销售费用为125.374058万元，上年同期为160.845691万元[15] - 2023年第一季度研发费用为317.454096万元，上年同期为313.002831万元[15] 所有者权益情况 - 2023年第一季度末所有者权益合计为13.1336372417亿元，上年末为13.0549502398亿元[15]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-010 广东精艺金属股份有限公司 关于开展电解铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》， 同意公司进行电解铜期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）。具体内容公 告如下： 一、套保业务的目的和必要性 电解铜为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）铜加工业务的主要原材料，占产品成 本比重较高。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成"铜价+加工费"的 结算体系，较好规避了铜价波动风险。 随着宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动， 公司除"铜价+加工费"锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也 不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 2、召开方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式 召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-002 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。 1、审议通过《关于<2023 年度总经理 ...

关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 138 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计 出具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 li 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编: 210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 我们将汇总表所载资料与广东精艺有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解广东精艺非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审 (2024) 138 号 关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺")2023 年 12月 31 日的合并资产负债 ...

本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（胡劲为） 一、出席会议的情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。本 人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会 议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资 料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项 发表独立意见。2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司 董事会同意聘任刘文毅先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会 秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。 刘文毅先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-014 广东精艺金属股份有限公司 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：l ...