业绩总结 - 2023年度主营业务收入为959,372,808.56元[7] - 2023年末公司资产总计23.47亿元，较上年末24.24亿元有所下降[19] - 2023年末负债合计2.99亿元，上年末为3.21亿元[22] - 2023年末所有者权益合计20.48亿元，上年末为21.03亿元[22] - 公司2023年末资产总计21.82亿元，较上年末22.19亿元下降1.66%[1] - 公司2023年末负债合计1.76亿元，较上年末1.61亿元增长9.34%[28] - 公司2023年末所有者权益合计20.06亿元，较上年末20.58亿元下降2.49%[28] - 公司本期营业总收入为972,890,144.84元，上期为1,462,447,548.32元[30] - 本期净利润为 -28,414,556.08元，上期为132,720,371.92元[30] - 公司本期基本每股收益为 -0.0418元/股，上期为0.4762元/股[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.49亿元，上期为16.99亿元，净额本期为2.21亿元，上期为3.87亿元[36] 资产与负债 - 截止2023年12月31日，长期股权投资减值准备余额为69,678,376.72元，本期计提46,374,113.91元[7] - 截止2023年12月31日，固定资产减值准备余额为70,540,724.39元，本期计提40,788,628.27元[8] - 2023年末流动资产合计12.14亿元，上年末为11.95亿元[19] - 2023年末非流动资产合计11.34亿元，上年末为12.29亿元[19] - 2023年末流动负债合计2.57亿元，上年末为2.85亿元[22] - 2023年末非流动负债合计0.42亿元，上年末为0.36亿元[22] - 2023年末货币资金3.26亿元，上年末为2.75亿元[19] - 2023年末交易性金融资产6.30亿元，上年末为5.58亿元[19] - 2023年末存货0.70亿元，上年末为1.50亿元[19] 财务政策与核算 - 财务报表以持续经营为基础编制[55] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元，财务报表以人民币列示[60] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[62] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[70] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[74] - 存货分类为在途物资、原材料、库存商品、在产品等，按成本初始计量[93] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法分类计提[111] - 公司研发支出归集范围包括人工费用、材料、折旧摊销等[126] 税收政策 - 公司2023 - 2025年通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税[186] - 子公司永安康健药业（武汉）有限公司本报告期按15%税率缴纳企业所得税[187] - 子公司湖北泽安新材料有限公司适用小型微利企业税收优惠[187] - 公司出口牛磺酸增值税出口退税率从10%提高至13%[188] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为326,171,803.22元，上年年末余额为274,716,138.81元[190] - 交易性金融资产期末余额为630,099,163.70元，上年年末余额为557,503,180.92元[191] - 应收票据期末余额为6,058,239.21元，上年年末余额为9,540,815.55元[192] - 应收账款期末账面余额177,046,872.65元，坏账准备11,573,617.26元，账面价值165,473,255.39元[199]

公司治理 - 董事会现有6名成员，其中独立董事3人[6] - 监事现有3名成员，其中2名职工监事[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 制定涵盖多方面的内控制度[8][9] - 审计部为内部控制检查监督部门[10] - 董事会负责内控建立实施，监事会监督，经理层组织运行[2] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润等潜在错报划分等级[22][23] - 非财务报告内控缺陷按直接损失划分等级[24] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26]

业绩总结 - 2023年合并报表归属股东净利润-12312563.51元，可供分配利润812688884.17元[6] - 公司（母公司）2023年净利润-28242019.04元，可供分配利润845174370.83元[6] 利润分配 - 拟以2023年末总股本294682500股为基数，每10股派现1元，预计派现29468250元[7] 会议相关 - 2024年4月17日第六届董事会二十次会议召开，议案表决多为全票同意[1][3][4] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议，召开时间另行通知[2][4][5][7][12][13][19] 审计与制度 - 2023年度财报和内控审计均获立信标准无保留意见，续聘其为2024年审计机构[5][8][12] - 修订《独立董事工作制度》等，制定《独立董事专门会议工作细则》[13][14][15] - 《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》议案表决全票同意[17][18]

业绩总结 - 2023年度营业收入97,289.01万元，上年度146,244.75万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,351.73万元，上年度3,656.73万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额95,937.28万元，上年度142,588.02万元[12] 其他 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会会议1次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[6] 议案审议 - 2023年多次召开董事会审议通过关联交易等议案[9][10][11] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 人员聘任 - 2023年聘任陈子笛、郭典海为高级管理人员[11] 未来展望 - 2024年独立董事按新要求履职助力公司发展[12]

会议性质与职责 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加[2] - 负责拟定董高选择标准和程序并提建议[4] - 负责制定董高考核标准和薪酬政策并提建议[5] 会议召开规则 - 不定期召开，原则上提前三天通知[7] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[7] - 以现场召开为原则，也可通讯方式召开[7] 会议决议与记录 - 需全体独立董事过半数出席方可举行，决议需过半数同意[10] - 会议记录应至少保存十年[10] 细则生效 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施[12]

会议与决策 - 2023年召开董事会6次、股东大会1次[5] - 2023年多次召开董事会审议关联交易等议案[8][9][10] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 人员聘任 - 2023年聘任陈子笛和郭典海为高级管理人员[10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提建议[12]

潜江永安药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属 ...

公司概况 - 2023年公司营业收入为29.47亿元[2] - 公司拥有子公司永安康健、雅安投资、凌安科技、齐安氢能源等[8] - 永安康健主营保健相关产品、跨境电商和营养健康干预产品定制服务[8] - 凌安科技经营聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品[8] - 雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资[8] - 齐安氢能源主营液氨、氢气、甲酸钠、二甲酸钾等相关产品[8] - 公司注册地址由"潜江市泽口经济开发区竹泽路16号"变更为"潜江经济开发区广泽大道2号"[8] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网[8] - 公司统一社会信用代码为91429005728313974F[8] - 公司上市以来新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售[8] 2023年业绩情况 - 公司2023年营业收入为9.73亿元，同比下降33.48%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，同比下降108.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，同比下降42.88%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.0418元，同比下降108.78%[9] - 公司2023年末总资产为23.47亿元，同比下降3.18%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.84亿元，同比下降1.66%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为1.70亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5.87亿元[12] - 公司2023年非流动性资产处置收益为4.50亿元[12] - 公司2023年收到与收益相关的政府补助为1.08亿元[13] - 公司2023年金融资产公允价值变动收益为3.47亿元[14] 主营业务情况 - 公司主要从事牛磺酸、聚羧酸系减水剂单体和减水剂、保健食品等三类业务[19] - 公司是全球最大的牛磺酸生产基地,现有产能5.8万吨/年,占50%左右的市场份额[19] - 牛磺酸在饮料、宠物食品、婴幼儿食品等领域需求持续增长[19] - 受国内基建行业调整影响,公司减水剂销售出现困难,正积极做好产品转型工作[19] - 保健食品行业整体呈现持续增长态势,受益于人口老龄化、消费观念转型等因素[20] 原材料和能源情况 - 公司主要原材料环氧乙烷价格全年在低位震荡,与上一报告期相比未发生重大变化[21] - 公司主要能源为电、煤,消耗类型未发生重大变化[22] 技术研发情况 - 公司在牛磺酸行业深耕多年，已成为全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，现已具备牛磺酸生产能力5.8万吨/年[26] - 公司决定再次扩产，建造一条年产4万吨牛磺酸的自动化生产线，目前该项目正处于施工建设收尾阶段[29] - 公司持续加大牛磺酸研发投入和技术升级，报告期内获授11项专利，其中2项中国发明专利[29] - 公司工艺技术部、研发部人员在牛磺酸领域积累了二十多年的专业经验，技术日益成熟[23] - 公司始终保持着研发投入，并不断进行技术优化与创新，产品在品质、成本等方面相对于其他同类型产品更具优势[23,24] - 公司聚羧酸系减水剂相关产品处于成熟期，保持对产品工艺技术的持续更新与迭代，不断研发新产品，增强成熟产品的性能，降低产品成本[25] - 公司环氧乙烷装置基本处于停产状态，生产牛磺酸所需的主要原料环氧乙烷全部外购[26] - 公司将根据市场行情合理安排环氧乙烷装置和齐安氢能源的复产时间[26] - 公司将积极开展相关工作，于2024年6月20日开始申请办理危险化学品登记证，保证公司在规定时间内完成证件续期[27] - 子公司凌安科技已经准备申报安全生产标准化证书的续期工作，各项申报文件即将完成[28] 生产经营情况 - 2023年公司牛磺酸产量为4.47万吨，较上年增长18.09%[31] - 2023年公司牛磺酸销量约为4.27万吨，较上年增长10.97%[32] - 公司通过新项目建设和整治生产过程来实现节能降耗、提高收率[31] - 公司积极参加国内外产品展销会,探寻新市场,挖掘新客户[32] - 公司持续推进工艺技术的迭代升级、产品的创新改良及新产品的研发[33] - 公司建立了严格的质量管理体系和控制流程,确保产品生产流程和质量处于全面受控状态[33] - 公司全年安全生产形势总体平稳,全年无安全事故,未发生人员重伤及以上事故[33] 财务情况 - 公司营业收入和营业成本同比下降，毛利率有所下降[1] - 公司主要产品牛磺酸销量下降，平均售价有所下滑[1] - 公司化工制造业和保健品业务销量和收入均大幅下降[1] - 公司境外业务收入占比较高，但相关业务受到税收政策影响将停止[2] - 公司医药制造业库存量大幅增加

委托理财资金额度 - 公司及子公司可用最高7亿元自有资金委托理财，有效期自2023年5月23日起不超12个月[2] 2024年委托理财出资情况 - 4月9日出资3000万元向华泰证券购买产品，预计年化收益率3.1%+超额收益[2] - 4月1日出资2000万元向中信证券购买产品，预计年化收益率3.0%+超额收益[4] - 3月13日出资3000万元向银河证券购买产品，预计年化收益率3.7%+超额收益[4] - 3月12日出资1000万元向方正证券购买产品，预计年化收益率4.5%+超额收益[6] - 2月26日出资1000万元向广发证券购买产品，按产品净值计算收益[6] - 1月31日出资2000万元向华泰证券购买产品，预计年化收益率4.0%+超额收益[7] - 1月18日出资2000万元向国泰君安购买理财产品[8] - 1月15日出资2000万元购买外贸信托-粤湾信远180D003号，预计到期年化收益率4.3%+超额收益[9] - 1月9日出资500万元购买长江资管乐享季季盈3号，预计到期年化收益率3.7%+超额收益[10] - 1月8日出资500万元购买长江资管乐享月月盈2号，预计到期年化收益率3.2%+超额收益[11] - 1月8日出资3000万元购买国投泰康信托·招福宝C款理财11号，预计到期年化收益率3.70%[13] 部分产品收益起始与赎回情况 - 外贸信托-粤湾信远180D003号收益起始日为2024年1月22日，首个赎回日为2024年7月24日[9] - 长江资管乐享季季盈3号收益起始日为2024年1月10日，90个自然日后每个开放日（周二至周四）可赎[11] - 长江资管乐享月月盈2号收益起始日为2024年1月9日，30个自然日后每个开放日（周一至周三）可赎[13] - 国投泰康信托·招福宝C款理财11号收益起始日为2024年1月9日，每273天起进入开放期（不超20个交易日可赎回）[14] 其他产品投资信息 - 中信期货 - 粤湾4号投资金额3000，年预期收益率3.0% + 超额收益[18] - 中信证券信信向荣1号投资金额2000，年预期收益率3.6% + 超额收益[18] - 国泰君安私客尊享FOF2090号投资金额1000，年预期收益率4.3% + 超额收益[18] - 长江期货 - 永安药业债券投资金额100，年预期收益率4.2% + 超额收益[18] - 国投泰康·信托招福宝C款理财2号投资金额2000，年预期收益率4.00%[18] - 长江期货 - 永安药业10债券投资金额5000，年预期收益率4.2% + 超额收益[19] - 银河盛汇尊享3号投资金额3000，年预期收益率4.0% + 超额收益[19] - 国投泰康信托·招福宝B款理财3号投资金额2000，年预期收益率3.80%[19] - 平安信托鑫益优选14号5期投资金额300，按产品净值计算收益[19] - 粤财信托·随鑫益1号投资金额3000，年预期收益率3.75%[20] 近期成立产品情况 - 国投泰康信托管家宝广发尊享1号金额1000万元，2024.02.27成立，每周一可赎[1] - 方正证券稳盛专享1号金额1000万元，2024.03.13成立，2024.09.20到期，收益4.5%+超额收益[1] - 银河水星6号金额3000万元，2024.03.14成立，2024.09.11到期，收益3.7%+超额收益[1] - 中信期货 - 粤湾4号金额2000万元，2024.04.02成立，每周一可赎，收益3.0%+超额收益[1] - 平安信托周周成长债券金额3000万元，2024.04.11成立，每周三可赎，收益3.1%+超额收益[1] 资金使用与风险控制 - 截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期金额约为65700.00万元，占最近一期经审计净资产的32.57%[1] - 公司制定《委托理财管理制度》，多部门协同严控委托理财风险[15] - 公司使用部分自有资金委托理财，能提高资金使用效率获投资收益[16] 其他情况 - 公司与委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系，购买理财产品交易不构成关联交易[22] - 备查文件包括公司第六届董事会第十六次会议决议[22] - 备查文件包括理财产品的业务凭证、理财产品说明书等[22] - 公告日期为二○二四年四月十日[24]