财务数据 - 2025 年半年度营业总收入 8.11 亿元，同比下降 20.43%[12] - 2025 年半年度营业总成本 8.13 亿元，同比下降 14.84%[12] - 2025 年半年度营业利润 1258.56 万元，同比下降 84.46%[12] - 2025 年半年度净利润 -122.08 万元，同比下降 101.87%[13] - 2025 年底资产总计 81.49 亿元，同比下降 3.58%[9] - 2025 年底负债合计 29543.81 万元，同比下降 46.03%[9] - 2025 年底所有者权益合计 78.53 亿元，同比下降 0.66%[9] - 2025 年半年度母公司营业收入 2606.03 万元，同比下降 25.82%[16] - 2025 年半年度母公司净利润 789.63 万元，同比增长 278.19%[16] - 2025 年半年度基本每股收益 0.00 元，同比下降 100%[13] - 2025 年半年度综合收益总额 7896254.89 元[17] 资产负债 - 期末资产总计 101.96 亿元，较期初下降 6.90%[5] - 期末流动资产合计 59.04 亿元，较期初下降 9.88%[5] - 期末非流动资产合计 42.92 亿元，较期初下降 2.46%[5] - 期末负债合计 20.34 亿元，较期初下降 25.49%[6] - 期末流动负债合计 19.10 亿元，较期初下降 26.49%[6] - 期末非流动负债合计 1.24 亿元，较期初下降 6.00%[6] - 期末所有者权益合计 81.62 亿元，较期初下降 0.73%[6] 现金流量 - 2025 年半年度销售商品、提供劳务收到现金 1114958352.87 元[19] - 2025 年半年度经营活动现金流入小计 1147730786.13 元[19] - 2025 年半年度经营活动现金流出小计 1868209174.40 元[20] - 2025 年半年度经营活动产生的现金流量净额 -720478388.27 元[20] - 2025 年半年度投资活动现金流入小计 106550519.58 元[20] - 2025 年半年度投资活动现金流出小计 126439180.55 元[20] - 2025 年半年度筹资活动现金流入小计 424233486.90 元[20] - 2025 年半年度筹资活动现金流出小计 379243754.23 元[20] - 2025 年半年度现金及现金等价物净增加额 -695527023.70 元[20] 其他要点 - 公司 2025 年半年度财务报告未经审计[2] - 报告期将 6 家子孙公司纳入合并范围[31] - 东旭成等 4 家公司获高新技术企业税收优惠证书，可享 15%企业所得税优惠[100] - 重要在建工程、非全资子公司、资本化研发项目有认定标准[39] - 金融资产和负债初始确认及后续计量有规定[43] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具减值处理[49] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[55] - 固定资产折旧、无形资产摊销等有相关规定[64][68] - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时段[81]

授信情况 - 2025年拟在航天财务公司申请授信5.3亿元，期限一年可循环调剂[2] - 2024年度在航天财务公司综合授信不超10.2亿元，年底实际使用余额2.09亿元，最高额4.33亿元[5] 子公司情况 - 为全资子公司彩虹公司提供不超5.3亿元融资授信担保[14] - 2024年底彩虹公司总资产5347492728.45元，净资产等多项数据[18] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，遵循原则，满足资金需求[1][3] - 2025年8月21日议案提交股东会审议[24]

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊建辉作为航天彩虹无人机股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司提名为航天彩虹无人机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

独立董事提名 - 李祉莹被提名为航天彩虹第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李祉莹符合独立董事任职资格和条件[3][5] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 独立性情况 - 李祉莹及直系亲属无影响独立性情形[6][7] 声明保证 - 李祉莹保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股42,240,259股，发行价21.56元/股，募集资金总额910,699,997.40元，净额903,292,223.59元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额90,329.22万元，累计投入72,223.75万元，未使用18,105.47万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入72,674.95万元，未使用17,654.27万元[4] - 2015年公司非公开发行股票募集资金净额112,334.40万元，截至2018年末使用92,602.47万元[11] 资金投入项目 - 截至2024年12月31日，以募集资金补充流动资金26,579.22万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金置换金额2,918.34万元，涉及4个项目[3] - 截至2024年12月31日，募集资金直接投入金额42,726.2万元，涉及5个项目[3] - 2025年半年度，募集资金直接投入募投项目451.20万元，涉及3个项目[4] - 增强型无人机科研项目累计投入进度为98.15%，无人倾转旋翼机系统研制项目为99.62%，隐身无人机系统研制项目为62.98%，低成本机载武器科研项目为100.88%，彩虹无人机科技有限公司年产项目为7.16%，补充流动资金为100.00%[15] 项目调整与置换 - 2024年8月26日和9月13日分别通过调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案，调整隐身无人机系统研制项目和年产低成本机载武器产业化项目进度[16] - 增强型无人机科研等四个项目从非募集资金账户支付合计2918.34万元，已于2022年用募集资金置换[16] 资金管理与收益 - 2021 - 2025年多次使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款并获得利息收益[16][17][18] 项目结余情况 - 截至2025年6月30日，CH - 4增强型无人机科研项目募集资金结余228.44万元[18] - 截至2025年6月30日，无人倾转旋翼机系统研制项目募集资金结余17.27万元[18] 项目变更情况 - 截至2025年6月30日，公司未变更募集资金投资项目[9] - 2025年半年度无变更募集资金投资项目[21]

航天彩虹公司章程修订对照表（2025 年 8 月） 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修订前后对照情况。 | | | 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定 | | --- | --- | --- | --- | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 讼。 | | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | | | | | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 | | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公 | | | | | 司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计 | | | | | 持有公司 ...

独立董事提名 - 公司提名熊建辉为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5] - 被提名人会计专业任职需有5年以上全职经验[4] - 被提名人最近相关时段无禁止情形[6] - 被提名人担任独立董事数量和时长合规[8]

董事会提名 - 公司提名李祉莹为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[9][10] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11] - 被提名人近十二个月、三十六个月有合规要求[12] - 提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

公司决策 - 2025年第二次独立董事专门会议8月21日通讯表决召开，3名独立董事全参加[1] - 公司2025年向航天科技财务申请授信用于经营，为子公司担保[1] 报告审议 - 独立董事同意授信担保议案并提交董事会审议[1][2] - 2025年半年度募资报告合规，独立董事同意并提请审议[2]

公司概况 - 航天财务公司2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 航天科技集团对航天财务公司出资占比30.20%[1] - 中国运载火箭技术研究院对航天财务公司出资占比14.56%[1] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产总额162.46亿元，净资产13.97亿元，营业收入9.16亿元，净利润6.16亿元[20] - 2025Q2资本充足率16.50%，高于标准值10.5%[21] - 2025Q2流动性比例47.52%，高于标准值25%[21] 业务数据 - 截至2025年6月30日，公司在航天财务公司存款余额6.23亿元，贷款余额1.30亿元，共计使用授信1.30亿元[25] - 2025Q2贷款比例27.49%，低于标准值80%[22] - 2025Q2集团外负债比例0%，低于标准值100%[22] 公司策略 - 构建全级次穿透式监管体系，提升风险管控能力[17] - 绝大部分信贷业务制度2025年上半年完成更新[18] - 启动业务流程优化工作，力争实现业务流程简明、去部门化[19]