证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-047 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议、 2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担 保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元人民币，其 中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科技"）提供担保 的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提供担保的额度不超 过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可滚动使用。以 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-048 本次注销股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时 达电气股份有限公司章程》以及公司2023年股票期权激励计划等相关规定，注销原因及 数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本 造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2024年9月5日 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六届董 事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划激励对象已获授 但尚未行权的共计34.2万份股票期权。具体内容 ...

公司治理与人员变动 - 公司董事、副总经理金辛海被采取强制措施，无法正常履职，未签署2024年半年度报告书面确认意见[1] - 俞纪明于2024年05月22日被选举为公司独立董事[66] - 方先丽于2024年05月22日因个人原因离任[66] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2024年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 报告期说明 - 报告期指2024年1 - 6月的会计期间，上年同期指2023年1 - 6月的会计期间[7] 公司基本信息 - 公司股票简称新时达，代码002527，上市于深圳证券交易所[9] - 公司1995年成立，2010年上市，基于电梯控制技术外延至机器人和工控行业[37] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.16亿元，上年同期17.42亿元，同比减少12.98%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1875.05万元，上年同期1.24亿元，同比减少115.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额435.06万元，上年同期-1.96亿元，同比增加102.22%[13] - 本报告期末总资产45.89亿元，上年度末42.79亿元，同比增加7.24%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.20亿元，上年度末15.32亿元，同比减少0.82%[13] - 投资活动产生的现金流量净额-2.49亿元，上年同期1.33亿元，同比减少286.92%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额2.55亿元，上年同期-8.67亿元，同比增长129.41%[43] - 投资收益298.48万元，占利润总额比例-20.84%[46] - 存货11.97亿元，占总资产比例26.08%，较上年末比重增加0.86%[47] - 交易性金融资产期末数1.96亿元，本期购买金额3.57亿元，本期出售金额1.61亿元[49] - 报告期末资产权利受限合计账面余额122,869,231.99元，账面价值94,054,473.35元；期初账面余额182,258,608.07元，账面价值125,059,963.99元[50] - 报告期投资额6,177,250.29元，上年同期投资额11,741,552.15元，变动幅度-47.39%[51] - 证券投资最初投资成本200,000元，期初账面价值1,836,800元，计入权益的累计公允价值变动313,600元，期末账面价值2,150,400元[52] - 2024年6月30日货币资金期末余额为564,418,705.56元，期初余额为529,444,437.87元[109] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,053,924,146.40元，期初余额为1,009,497,756.72元[109] - 2024年6月30日存货期末余额为1,196,769,990.34元，期初余额为1,079,156,632.62元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为3,525,054,079.04元，期初余额为3,179,415,637.63元[109] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额为1,063,901,696.77元，期初余额为1,099,748,390.53元[110] - 2024年6月30日资产总计期末余额为4,588,955,775.81元，期初余额为4,279,164,028.16元[110] - 2024年6月30日短期借款期末余额为661,339,157.83元，期初余额为660,360,694.45元[110] - 2024年6月30日应付账款期末余额为727,389,789.29元，期初余额为612,994,190.09元[110] - 公司负债合计从27.47亿元增至30.70亿元，增幅约11.4%[111] - 公司所有者权益合计从15.32亿元降至15.19亿元，降幅约0.8%[111] - 公司资产总计从41.43亿元降至40.81亿元，降幅约1.5%[113] - 公司流动负债合计从19.84亿元降至19.50亿元，降幅约1.7%[114] - 公司非流动负债合计从5.20亿元降至2.85亿元，降幅约45.2%[114] - 公司应收票据从2892.12万元增至6334.36万元，增幅约119.0%[113] - 公司应收账款从2.80亿元增至3.24亿元，增幅约15.8%[113] - 公司其他应收款从3.09亿元降至1.59亿元，降幅约48.6%[113] - 公司合同负债从74.19万元增至781.24万元，增幅约953.0%[114] - 公司一年内到期的非流动负债从792.61万元增至5.38亿元，增幅约6709.6%[114] - 2024年上半年营业总收入为15.16亿元，2023年同期为17.42亿元[116] - 2024年上半年营业总成本为15.55亿元，2023年同期为17.63亿元[116] - 2024年上半年净利润为-1872.37万元，2023年同期为1.25亿元[117] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0284元，2023年同期为0.1879元[117] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为127.38万元，2023年同期为-559.05万元[117] - 2024年上半年综合收益总额为-1744.99万元，2023年同期为1.19亿元[117] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.67亿元，2023年半年度为12.64亿元[121] - 2024年半年度收到的税费返还为2184.15万元，2023年半年度为2491.58万元[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为11.46亿元，2023年半年度为13.44亿元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为11.42亿元，2023年半年度为15.40亿元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为435.06万元，2023年半年度为 - 1.96亿元[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1.61亿元，2023年半年度为1.48亿元[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为4.10亿元，2023年半年度为1497.26万元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为8.49亿元，2023年半年度为9.76亿元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5.94亿元，2023年半年度为18.43亿元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1084.26万元，2023年半年度为 - 9.30亿元[122] - 投资活动现金流入小计为4.7470824335亿美元，流出小计为3.3099400008亿美元，产生的现金流量净额为1.4371424327亿美元[123] - 筹资活动现金流入小计为5.89256亿美元，流出小计为8.0612609781亿美元，产生的现金流量净额为 - 2.1687009781亿美元[123] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0447043145亿美元，期初余额为3.3934931842亿美元，期末余额为2.3487888697亿美元[123] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为15.3182447297亿美元，本期增减变动金额为 - 1.253836014亿美元[123][125] - 综合收益总额为 - 1.744992579亿美元[125] - 所有者投入和减少资本为4911.56565万美元，其中所有者投入的普通股为9256万美元[125] - 收回投资收到的现金为1.6亿美元，取得投资收益收到的现金为2.1460092466亿美元[123] - 购建固定资产等支付的现金为119.400008万美元，投资支付的现金为3.08亿美元[123] - 吸收投资收到的现金为925.6万美元，取得借款收到的现金为5.8亿美元[123] - 偿还债务支付的现金为5.6461亿美元，分配股利等支付的现金为1701.609781万美元[123] - 2024年上半年公司股本较上年末增加124.1万元，从66298.5291万元增至66306.1291万元[127][129] - 2024年上半年公司资本公积较上年末增加906.17313万元，从148369.856136万元增至149706.549481万元[127][129] - 2024年上半年公司其他综合收益较上年末减少562.850744万元，从671.614811万元降至108.764067万元[127][129] - 2024年上半年公司未分配利润较上年末增加12408.256534万元，从 - 33328.257059万元增至 - 20919.990525万元[127][129] - 2024年上半年公司所有者权益合计较上年末增加12942.070036万元，从189733.130154万元增至202675.20019万元[127][129] - 2024年上半年母公司股本较上年末增加178万元，从66128.1291万元增至66145.9291万元[131] - 2024年上半年母公司资本公积较上年末增加313.156565万元，从178508.140495万元增至178821.29706万元[131] - 2024年上半年母公司其他综合收益较上年末增加31.36万元，从130.12842万元增至161.48842万元[131] - 2024年上半年母公司未分配利润较上年末增加20195.882688万元，从 - 89540.247525万元增至 - 69344.364837万元[131] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较上年末增加20718.399253万元，从163913.489309万元增至184631.888562万元[131] - 2024年上半年所有者投入普通股178万元，使股本增加124.1万元[133][134] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 - 434.443435万元[133] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4252.352003万元[134] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计491.156565万元[133] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末减少3222.078873万元[134] - 2024年上半年末所有者权益合计为25.7053737181亿元[135] 行业市场数据 - 2024年上半年房地产竣工面积约2.65亿平方米，同比下跌21.8%；电梯、自动扶梯及升降机产量约69.8万台，同比下跌7.9%[21] - 2024年上半年载客电梯出口数量为4.57万台，同比增长15.8%[21] - 我国电梯保有量已超1000万台，存量电梯逐步进入替换周期[21] - 2024年3月27日提出到2027年完成落后设备更新改造，重点提及住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯[21] - 2024年7月24日统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新，支持范围扩大到老旧电梯等领域[21] - 2024年上半年工业机器人整体销量约为14万台，同比增长5%左右[26] - 2024年上半年国产厂商整体同比增长率达到21.3%，国产品牌的整体市场份额达到50.1%，首次超过外资品牌[26] - 2024年上半年自动化整体市场规模为1475.70亿元，较去年同期的1518.59亿元下降2.82%[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年受房地产市场影响，公司电梯控制产品及系统业务营收下降，但毛利率同比增长2.63%[22] - 2023年新时达工业机器人产品销量国产第四，全球第十二[23] - 众为兴的SCARA机器人位列四轴机器人国产第二，全球第四，2017 - 2019年出货量国产第一，全球第三；2020 - 2023年出货量国产第二，全球第四[23] - 公司电梯控制产品及系统业务采取优化采购成本、产品结构，拓展在用梯和海外市场等措施对冲压力[22] - 公司机器人业务分为本体、控制系统和系统集成，目前孵化

期权激励 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过期权激励议案[7][8] - 2023年5月22日向379名对象授予1503.18万份期权，行权价5.2元/份[10] 期权注销 - 2024年8月27日审议通过注销部分期权议案[11] - 注销14名离职对象34.2万份未行权期权[14][15] 影响及义务 - 注销不影响财务、经营和团队稳定[16] - 公司需履行信息披露义务[18]

公司基本信息 - 公司于2010年12月24日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为66306.1291万元，股份总数66306.1291万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 纪德法等7人认购股份及占比情况[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 出现特定情形需在2个月内召开临时股东大会[32] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[54] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[55] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一[69] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准需董事会或股东大会审议[73][75][77] 捐赠审批 - 对外单笔捐赠不同金额有不同审批流程[77][78] 人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98][100] - 原则上每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[106][107] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[118]

担保情况 - 拟为控股公司新增不超50,200万元担保，占最近一期经审计净资产比例32.76%[2] - 此前授信额度内担保总额不超70,000万元[2] - 拟为机器人公司新增担保200万元，为上海晓奥新增5亿元[4] - 新增担保额度有效期与2023年度一致，可滚动使用[4] - 新增担保需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 公司及控股公司担保总额15.42亿元，占比100.64%[19] - 截至公告日，对外担保余额约4.86亿元，占比31.71%[19] 公司业绩 - 机器人公司2023年末资产负债率87.17%，2024年6月末升至92.80%[10] - 机器人公司2023年度净利润 -60,488,991.26元，2024年1 - 6月 -27,108,916.26元[10] - 上海晓奥2023年末资产负债率67.84%，2024年6月末升至82.68%[15] - 上海晓奥2023年度净利润 -15,414,039.23元，2024年1 - 6月8,716,168.59元[15] - 截至2024年6月30日，上海晓奥银行贷款总额190,000,000元[16] 其他情况 - 公司及控股公司无合并报表外单位、控股股东及实际控制人担保[19] - 无逾期债务、诉讼及败诉担保金额[19] - 董事会同意新增担保额度事宜[20] - 备查文件含第六届董事会第九次、监事会第六次会议决议[21]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》[4] - 审议通过《<2024年半年度报告>全文及其摘要》[5] 公司决策 - 拟注销34.2万份股票期权[7] - 拟对控股公司新增担保额度[8] - 拟变更注册地址，注册资本变为66,306.1291万元[9] 人事变动 - 同意免去金辛海董事及副总经理职务[12] - 同意补选陈华峰、李福刚为公司董事[13][14] 后续安排 - 决定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会[15]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-040 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电 气股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中1 ...

人事变动 - 2024年8月27日董事会审议通过免去金辛海职务，待临时股东大会审议[1] - 2024年7月31日周广兴因个人原因辞去非独立董事职务[5] - 董事会同意补选陈华峰、李福刚为非独立董事，待审议[3][5] 持股情况 - 金辛海持股265,000股，约占总股本0.04%[2] - 陈华峰持股720,000股，约占总股本0.11%[8] - 李福刚未持股[9]

注册信息变更 - 公司拟变更注册地址及邮政编码[1] - 公司拟变更注册资本和股本[2] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟同步修订[3] - 修订后的《公司章程》于2024年8月29日披露[4] 其他 - 激励对象行权增加股本1780000股[2] - 变更及修订需股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理相关事宜[4]