关于"鸿路转债"恢复转股的公告 - 债券代码为128134 债券简称为鸿路转债 [1] - 转股起止时间为2021年4月15日至2026年10月8日 [1] - 暂停转股时间为2025年6月13日至2025年6月19日 [1] - 恢复转股时间为2025年6月20日 [1][2] 权益分派相关安排 - 公司因实施2024年度权益分派方案暂停鸿路转债转股 [1] - 暂停转股依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款 [1] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年6月20日） [2] 信息披露情况 - 相关公告已于2024年6月11日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 前期公告编号为2025-037 标题为《关于实施权益分派期间"鸿路转债"暂停转股的公告》 [1]

证券信息 - 证券代码为002541，简称为鸿路钢构[1] - 债券代码为128134，简称为鸿路转债[1] 转债转股 - 鸿路转债转股起止时间为2021年4月15日至2026年10月8日[3] - 2025年6月13日至19日暂停转股，20日起恢复[3][4] - 因2024年度权益分派方案自6月13日起暂停转股[3]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元人民币（含税），合计派发现金红利247,450,791.24元，不送红股，不以资本公积转增股本 [2][3] - 实际参与分配的股本总数为687,363,309股（总股本690,013,309股扣除回购账户2,650,000股） [6] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.3586174元/股（按总股本折算每股现金红利） [11] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [7] - 权益分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [8] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代派或公司自行派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派，"鸿路转债"转股价格由32.44元/股调整为32.08元/股，调整生效日为2025年6月20日 [16][20] - 调整依据为募集说明书规定，公式为P1=P0-D（D为每股现金股利0.36元） [20] - 可转债转股期为2021年4月15日至2026年10月8日 [20] 股东大会及实施时间 - 权益分派方案已于2025年5月9日经2024年年度股东大会审议通过 [3] - 方案实施距离股东大会通过时间未超过两个月 [5] - 分配方案与股东大会决议一致，期间因可转债转股导致总股本微调，分配比例保持不变 [4][19]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2020年10月9日公开发行18.80亿元可转换公司债券（鸿路转债，债券代码128134），并于2020年11月2日在深交所挂牌交易 [1] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位） [1] - 具体调整公式包括：派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n)；增发新股或配股P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利P1=P0－D [1] 本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果 - 公司通过2024年度利润分配预案：以687,363,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），现金分红总额247,450,791.24元 [4] - 根据募集说明书条款，鸿路转债转股价格调整为P1=P0－D=32.44－0.36=32.08元/股 [4] - 调整后的转股价格32.08元/股自2025年6月20日（除权除息日）起生效 [4] - 鸿路转债当前处于转股期（2021年4月15日至2026年10月8日） [4]

利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元人民币（含税），合计派发现金红利247,450,791.24元 [1] - 实际参与分配的股本总数为687,363,309股（总股本690,013,309股扣除回购股份2,650,000股）[2] - 分红总额按实际参与分配的股本计算为687,363,309股×3.60元÷10股=247,450,791.24元 [4] 除权除息安排 - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价-0.3586174元/股，其中每股现金红利按总股本折算为0.3586174元（247,450,791.24元÷690,013,309股）[1][4] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 差异化税率安排 - 对持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.24元 [2] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [2] - 个人股东持股期限≤1年需补缴税款0.36元/10股，持股>1年免征 [3] 转债转股价格调整 - 鸿路转债转股价格由32.44元/股调整为32.08元/股，自2025年6月20日起生效 [4] - 调整依据为权益分派实施后的股票市值不变原则 [4]

债券与转股 - 2020年10月9日发行1880万张可转换公司债券，总额18.80亿元[3] - 2025年6月20日转股价格从32.44元/股调为32.08元/股[2] - “鸿路转债”转股期为2021年4月15日至2026年10月8日[7] 利润分配 - 2024年以687,363,309股为基数，每10股派3.60元现金[7] - 现金分红总额为247,450,791.24元[7] 股本情况 - 公司现有总股本由690,012,818股变为690,013,309股[6] - 扣除回购股份2,650,000股后实际参与分配股本为687,363,309股[7]

权益分派 - 以687,363,309股为基数，每10股派3.6元，分红247,450,791.24元[3][5][6][11] - 每股现金红利0.3586174元/股[3][11] - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[7] 转股价格调整 - “鸿路转债”调整后转股价格32.08元/股，6月20日生效[13] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.72元[6] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.36元[6] - 持股超1年不需补缴[6] 特殊股东分派 - 深股通等香港市场投资者每10股派3.24元[6]

权益分派期间鸿路转债暂停转股安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 自2025年6月13日起至股权登记日止暂停鸿路转债转股 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 鸿路转债债券代码128134 转股期原为2021年4月15日至2026年10月8日 此次暂停转股不影响债券正常交易 [1][2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股/转增股本时 调整公式为P1=P0/(1+n) 其中P0为原转股价 n为送股率 [2] - 当公司增发新股或配股时 调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为增发价 k为配股率 [2] - 当公司派发现金股利时 调整公式为P1=P0-D 其中D为每股现金股利 [2] - 若多项权益变动同时发生 采用复合公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 计算结果保留两位小数 [2][3] 转股价格调整执行规则 - 公司将在股份/权益变动时依次调整转股价 并通过指定信披媒体公告调整日及暂停转股安排 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行转股 [3] - 对于股份回购/合并/分立等特殊情形 公司将按公平原则另行制定转股价调整方案 [3]

公司信息 - 证券代码为002541，简称为鸿路钢构[1] - 债券代码为128134，简称为鸿路转债[1] 转债情况 - 鸿路转债转股起止时间为2021年4月15日至2026年10月8日[3] - 2025年6月13日起暂停转股，恢复时间为2024年度权益分派股权登记日后首交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情形有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份等变化依次调整转股价格并公告，可能影响持有人权益时视情况调整[6]

担保情况 - 公司为17家子公司银行融资提供担保总额度159.43亿元[3] - 安徽鸿翔建材有限公司获担保额度36.25亿元[3][4] 近期担保 - 2025年5月为多家子公司提供担保，额度从1亿到4亿不等，期限至2026 - 2028年[7][8] 担保总额与占比 - 截止公告日公司对子公司担保总额71.85亿元，占2024年末净资产比例74.74%[9] 担保特点 - 公司担保均为对合并报表内子公司，无合并报表外担保[10] - 公司无逾期、涉诉担保及败诉损失[10]