投资主体与结构 - 洽洽食品全资子公司上海创味来投资有限责任公司与公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司共同投资设立上海坤泽投资有限责任公司 [1] - 上海创味来出资额为1.6亿元人民币，持有投资公司40%的股权 [1] - 合肥华泰集团出资额为2.4亿元人民币，持有投资公司60%的股权 [1] 投资公司业务方向 - 新设立的上海坤泽投资有限责任公司将聚焦于休闲食品产业链的投资 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 信息管理 - 证券部是公司唯一信息披露机构，未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[3] - 公司各部门等应指定信息披露联络人并向董事会秘书或证券部备案[14] 重大事项处理 - 公司进行重大事项时应制作重大事项进程备忘录并督促相关人员签名确认[12] - 公司发生重大资产重组等8类重大事项时应向深交所报送内幕信息知情人档案[13] - 公司披露重大事项后相关事项变化需及时补充内幕信息知情人档案[14] - 公司披露重大事项前股票异常波动需报送内幕信息知情人档案[14] 保密与责任 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任[16] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[16] - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查[16] - 发现内幕交易等情况应核实并追责，2个工作日内报送相关情况及处理结果[17] 档案保存与制度生效 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[17] - 违反制度的内幕信息知情人将被处罚并追究法律责任[17] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释和修改[19]

人员信息申报 - 董事和高管任职等信息变更需2个交易日内委托公司申报[5][6] 股份变动报告 - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[7] 股份转让限制 - 任职期间每年转让不超所持股份总数25%，不超1000股可全转[9] - 上市交易1年内、离职后半年内不得转让[11] 减持计划规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[10] - 实施完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[11] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[13] 制度相关 - 制度由董事会修订和解释，自审议通过生效[18][19][20]

人员变动补选与确定 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[5] 信息披露与申报 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露离任公告[5] - 董事、高级管理人员应在离任2个交易日内申报个人信息[8] 股份转让限制 - 董事、高管任期届满离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的每年减持股份不得超所持总数25% [14] - 所持本公司股份不超1000股可一次全部转让[14] 异议复核与制度执行 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[16] - 制度未尽事宜依有关法律法规和《公司章程》执行[18] - 制度与法规或《公司章程》抵触时按规定执行[18] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

投资者关系管理 - 目的是建立双向沟通渠道、稳定投资者基础等[5] - 原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] - 对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 沟通方式有定期报告、业绩说明会等[8] 信息披露 - 指定信息披露报纸为《证券时报》等，网站为巨潮资讯网[8] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责具体工作[9] 咨询渠道 - 设置专线咨询电话0551 - 62227008，传真0551 - 62586500 - 7040[10] 互动易平台 - 通过互动易平台与投资者交流，回复需经董事会秘书审核[11] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得与依法披露信息冲突[12] 股东会与业绩说明会 - 股东会应提供网络投票方式，为股东参会提供便利[13] - 年度报告披露后应按规定及时召开业绩说明会并说明相关内容[13] 活动记录与来访接待 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[13] - 上门来访投资者应派专人接待并建立来访档案[14] 媒体管理 - 媒体宣传和推介需证券部提供样稿，采访计划和报道文字资料需审核[14] 其他关系与义务 - 应与证券监管等部门建立良好沟通关系[15] - 其他职能部门等有义务协助投资者关系管理工作[15] 员工培训与信息披露 - 应对员工进行投资者关系管理知识培训[15] - 发布应披露重大信息后应及时报告并正式披露[15] 调研限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[15]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[17] - 净利润与上年同期相比上升或下降百分之五十以上需业绩预告[17] - 扣除相关收入后营业收入低于三亿元且利润总额等三者孰低为负值需业绩预告[17] - 预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[18] 信息披露 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[2] - 指定报纸为《中国证券报》等，指定网站为巨潮资讯网[8][9] - 披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[8] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 重大事项触及特定时点及时履行披露义务[23] 职责分工 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[29] - 董事、高级管理人员应保证报告在规定期限内披露[30] - 审计委员会监督董事、高级管理人员履行信息披露职责[32] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件等信息[33] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[34] - 持股百分之五以上股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[31] - 董事、高级管理人员等应报送关联人名单及关联关系说明[32] 文件编制与披露流程 - 定期报告由各部门提供资料，高级管理人员起草，经审核、审议后披露[36] - 临时报告由证券部编制，经审核、批准后披露[37][38] - 重大事件发生时董事等报告董事会秘书，董事长督促披露[39] 其他 - 信息披露相关文件资料保存期限不少于十年[39] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[50] - 信息公开披露前控制知情者范围，泄密应立即披露[41][42] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[45][52] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[45] - 信息暂缓或豁免披露需经审核、复核、确认[48] - 暂缓或豁免披露应登记相关事项，商业秘密额外登记[49][50]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[6] 内部审计人员配置 - 公司配置专职内部审计人员不少于三人[6] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] 内部审计计划与报告 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度工作报告[11] 内部控制评价报告 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 重大事项检查 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[15] 内部控制缺陷整改 - 内部审计部门督促相关责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间并后续审查[17] 重要事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时审计[17][18] 董事会责任 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[2][5] 募集资金审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 内部控制自我评价报告 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，经全体成员过半数同意提交董事会审议[24] 会计师事务所审计 - 公司每年要求会计师事务所对内部控制有效性审计并出具报告[26] 非标准审计报告处理 - 若会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会需作专项说明[26] 报告披露 - 公司每年披露年度报告时，同时披露内部控制评价报告和审计报告[26] 审计关注内容 - 内部审计部门审计多类事项关注审批程序等内容[19][20] 信息披露事务审查 - 审计委员会审查信息披露事务管理制度关注制度制定等内容[21]

投资设立 - 公司子公司创味来与合肥华泰集团共出资4亿设投资公司，占比40%[3][7] - 投资公司董事会和决策委均由3人组成，公司各委派1名[10][12] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，合肥华泰集团总资产1692632.34万元，净资产1095649.87万元[6] - 2025年1 - 6月，合肥华泰集团营收310633.50万元，净利润20836.44万元[6] 关联交易 - 2025年初至9月底，公司与合肥华泰累计关联交易4541.91万元（不含本次）[15]

会议决议 - 2025年10月23日召开第六届董事会第二十一次会议，7位董事全到[2] - 7票同意通过《2025年第三季度报告》议案[2] - 3票同意通过与关联方共同投资设参股公司议案[2] - 7票同意通过多项制度修订及制定议案[3][4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为17.49亿元，同比下降5.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为45.01亿元，同比下降5.38%[5] - 营业总收入为45.01亿元，同比下降5.38%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7936万元，同比下降72.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降73.17%[5] - 净利润为1.69亿元，同比下降72.99%[22] - 营业利润为1.81亿元，同比下降75.10%[21] - 基本每股收益为0.3313元，同比下降73.05%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1.68亿元，同比下降73.17%[22] 成本和费用 - 销售费用为5.10亿元，同比增加6.50%[21] - 研发费用为0.63亿元，同比增加33.10%[21] - 财务费用为0.13亿元，去年同期为净收入-0.44亿元[21] - 利息收入为0.90亿元，同比下降13.95%[21] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末存货为6.43亿元，较期初下降58.42%[10] - 公司存货为642,742,184.41元，较期初减少约9.03亿元[17] - 报告期末交易性金融资产为9.12亿元，较期初大幅增长199.05%[10] - 公司交易性金融资产为911,930,515.23元，较期初增加约6.07亿元[17] - 公司应收账款为243,979,969.42元，较期初减少约1.74亿元[17] - 公司货币资金为4,083,017,291.80元，较期初减少约5亿元[17] - 负债合计为43.29亿元，所有者权益合计为57.28亿元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元，同比下降52.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元，较上年同期的12.35亿元下降52.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52.31亿元，较上年同期的53.49亿元下降2.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33.03亿元，较上年同期的27.84亿元增长18.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，较上年同期的335万元大幅下降[23] - 投资支付的现金为61.71亿元，较上年同期的39.32亿元增长56.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.21亿元，较上年同期的-3.45亿元净流出扩大[24] - 取得借款收到的现金为21.33亿元，较上年同期的16.10亿元增长32.5%[24] - 偿还债务支付的现金为22.74亿元，较上年同期的12.58亿元增长80.8%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.57亿元，较上年同期的5.27亿元增长24.7%[24] - 现金及现金等价物净减少5.01亿元，期末余额为38.72亿元，较上年同期的52.52亿元下降26.3%[24] 投资收益和政府补助 - 年初至报告期末投资收益为3368万元，同比增长86.08%[10] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为5414万元[7] 股权结构和股份回购 - 报告期末普通股股东总数54,289户[12] - 第一大股东合肥华泰集团股份有限公司持股比例为42.57%，持股数量为215,323,643股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份8,874,261股，占总股本的1.75%[15] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份1,055,192股，占总股本的0.209%，回购总金额为27,659,906.01元[14] - 公司已批准的回购计划资金总额在4,000万元至8,000万元之间，回购价格上限为47.48元/股[13] 总资产变动 - 报告期末总资产为86.88亿元，较上年度末下降13.62%[5] - 公司资产总计8,687,631,188.54元，较期初减少约13.69亿元[17]