回购方案 - 2024年11月14日董事会通过回购股份及取得专项贷款议案[2] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超47.48元/股[2] - 回购用于股权激励或员工持股，期限12个月[2] 进展情况 - 2024年11月23日披露回购报告书[2] - 截至11月30日未买入股票，将继续实施[3]

回售信息 - 回售价格为100.217元/张（含息税）[3] - 回售申报期为2024年12月3 - 9日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月12日[3] - 回售款划拨日为2024年12月13日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月16日[3] 股价与利率 - 2024年10月20 - 11月29日，公司股价低于转股价70%[4] - “洽洽转债”第五个计息期票面利率1.80%[7] 利息与税收 - 计息天数44天（2024年10月20 - 12月3日）[7] - 个人和基金持有人回售实得100.174元/张[8] - QFII和RQIFF回售实得100.217元/张[8]

可转债发行 - 2020年9月21日获证监会核准发行13.4亿元可转换公司债券[6][7] - 2020年11月18日“洽洽转债”在深交所挂牌交易[8] 回售情况 - “洽洽转债”最后两计息年度有条件回售条款生效[11] - 持有人可在回售申报期内回售，公司待履行公告程序[12]

回售信息 - 回售价格为100.217元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2024年11月29日[4] - 回售申报期为2024年12月3日至2024年12月9日[4] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月12日[4] - 回售款划拨日为2024年12月13日[4] - 投资者回售款到账日为2024年12月16日[4] 利率与收益 - “洽洽转债”第五个计息期年度票面利率为1.80%[7] - 个人投资者回售实际可得100.174元/张[7] - 合格境外投资者等回售实际可得100.217元/张[7]

可转债情况 - 2020年10月20日发行13.40亿元“洽洽转债”[2] - 转股起止时间为2021年4月26日至2026年10月19日[2] - 2024年12月3 - 9日暂停转股，12月10日恢复[2][3] 股价与回售 - 2024年10 - 11月连续30日收盘价低于转股价格70%[2] - “洽洽转债”最后两计息年度，有条件回售条款生效[3]

员工持股计划时间 - 2021年1月审议通过第五期员工持股计划[2] - 2021年4月1日股票非交易过户至专户[3] - 2022年4月7日锁定期届满[4] - 2024年2月存续期延长至2025年4月7日[4] 员工持股计划数据 - 持有91,947股，占总股本0.018%[3][4] - 股票以48.36元/股过户[3] 员工持股计划规则 - 变更需经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议[8] - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止或延长[8] - 锁定期届满后择机售股，届满12个月后分配收益[5]

员工持股计划时间 - 存续期24个月，从2023年5月11日至2025年5月10日[6] - 2024年5月10日，锁定期届满[5] 员工持股计划股份 - 2023年3月22日，449,431股非交易过户至专户，价35.51元/股[4] - 2023年1 - 5月，二级市场买股1,189,100股，成交54,039,602.01元[5] - 截至披露日，持股1,638,531股，占总股本0.32%未出售[6] 员工持股计划规则 - 变更需2/3以上持有人同意并经董事会审议[8] - 存续期满自行终止，锁定期满为货币资产可提前终止[8] - 存续期届满前2个月或特殊情况，可延长[8]

股票期权激励 - 股票期权登记数量418.00万份，占股本总额0.82%[4] - 激励对象29人[4] - 授予日为2024年11月11日[9] - 行权价格19.97元/份[10] - 副总经理徐涛获授15.00万份[10] - 副总经理杨煜坤获授30.00万份[10] - 董事陈俊获授22.00万份[10] - 财务总监胡晓燕获授18.00万份[10] - 核心员工获授333.00万份[10] - 预留部分60.00万份[10] - 登记完成时间为2024年11月22日[17] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为行权考核年度[14] - 2024年主营业务收入增长率触发值不低于10.8%，目标值不低于12%[14] - 2024年扣非归母净利润增长率触发值不低于21.6%，目标值不低于24%[14] - 2025年主营业务收入增长率触发值不低于25.9%，目标值不低于28.8%[14] - 2025年扣非归母净利润增长率触发值不低于44.1%，目标值不低于49%[14] - 2026年主营业务收入增长率触发值不低于43.3%，目标值不低于48.1%[14] - 2026年扣非归母净利润增长率触发值不低于70.9%，目标值不低于78.8%[14] 行权与解锁比例 - 业绩完成度A≥An，公司层面行权比例X = 100%[14] - Am≤A＜An，公司层面行权比例X = 70%[14] - A＜Am，公司层面行权比例X = 0[14] - 个人绩效考核结果A和B+，个人层面解锁比例Y = 100%[15] - 个人绩效考核结果B，个人层面解锁比例Y = 90%[15] - 个人绩效考核结果C和D，个人层面解锁比例Y = 0[15] 其他数据 - 标的股价28.53元/股，有效期1 - 3年[19] - 历史波动率分别为29.14%、22.89%、22.78%[19] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[19] - 股息率为0%[19] - 首次授予需摊销总费用4174.57万元[19] - 2024 - 2027年分别摊销341.50万元、2197.75万元、1123.21万元、512.12万元[19] 激励计划情况 - 本次实施的激励计划与草案内容一致[16]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[3][9][11] - 回购价格不超过47.48元/股[3][8][11][17] - 按4000万元测算预计回购约842460股，占总股本约0.17%[3][11][17] - 按8000万元测算预计回购约1684920股，占总股本约0.33%[3][11][17] - 自有资金占回购资金比例为30%，专项贷款资金占70%[9] - 光大银行将提供5600万元专项贷款，借款期限1年[9] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3][12] - 本次回购方案已通过第六届董事会第十三次会议审议，无需提交股东大会[3][26] - 本次回购股份拟全部用于股权激励或员工持股计划，将在36个月内完成转让，未转让部分将依法注销[22] - 董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24][25] - 本次回购方案存在价格、资金、授出、变更或终止等不确定性风险[28] 股权结构 - 回购前无限售条件流通股505,920,656股，占比99.79%；限售条件流通股1,081,725股，占比0.21%[18] - 若按4000万元回购，无限售条件流通股占比从99.79%降至99.62%，限售条件流通股占比从0.21%升至0.38%[17] - 若按8000万元回购，预计回购股份约占目前已发行总股本的0.33%[17] - 回购后无限售条件流通股504,235,736股，占比99.45%；限售条件流通股2,766,645股，占比0.55%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产9,155,906,500.61元、净资产5,560,760,899.19元、流动资产7,088,278,527.49元，货币资金为5,482,204,651.55元[19] - 若回购资金上限8,000万元全部使用，占公司总资产、净资产和流动资产比重分别为0.87%、1.44%、1.13%[19] 高管增持 - 副董事长兼副总经理陈奇女士自2024年7月12日起6个月内，增持金额不低于3,000万元，不超过5,000万元[20][21] - 截至公告披露日，陈奇女士增持公司股份1,437,300股，占总股本比例0.28%，成交金额37,428,147.00元[21]

股权结构 - 合肥华泰集团持股215,323,643股，占总股本42.47%，占无限售股42.56%[3][5] - 香港中央结算持股36,732,816股，占总股本7.25%，占无限售股7.26%[3][5] - 万和投资持股14,154,458股，占总股本2.79%，占无限售股2.8%[3][5] - 全国社保基金一一五组合持股9,600,000股，占总股本1.89%，占无限售股1.9%[3][5] - 洽洽食品回购专用账户持股8,966,469股，占总股本1.77%[3] 公司决策 - 2024年11月14日董事会通过回购股份及取得专项贷款议案[3]