| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度 1 至 6 月 | 2024 年度 1 至 6 | 2024 年度 1 至 6 | 2024 年 6 月 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生金额 | 月占用资金的利 | 月偿还累计发生 | | | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高 级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过了《关于修 ...

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-060 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 半年度报告摘要》，以及公司在指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024 年半年度 报告摘要》。 二、会议审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用 募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存 在募集资金存放、使用及管理违规的情形。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

主营业务 - 公司主营业务包括扑克牌制造和销售、文体用品生产和销售、网络游戏开发和运营等[6] - 公司主要从事精品手机游戏的研发与运营，深耕休闲益智类细分领域[31] 业务布局 - 公司全资子公司和孙公司数量达到XX家，业务范围涉及信息技术、文化传媒等多个领域[6] - 公司参股公司包括细胞治疗集团、姚记悠彩等，拓展了公司在生物医疗、文化娱乐等新兴领域的布局[6] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2024年上半年实现净利润25,286,615.54元，同比增长[96] - 公司子公司上海成蹊信息科技有限公司2024年上半年实现营业收入441,265,097.21元，实现净利润211,097,817.45元[99][100] - 公司子公司启东姚记扑克实业有限公司2024年上半年实现营业收入357,476,953.63元，实现净利润25,286,615.54元[101] - 公司子公司浙江万盛达扑克有限公司2024年上半年实现营业收入114,607,014.82元，实现净利润22,578,747.96元[104] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，在扑克牌新材料、新工艺、新产品等方面取得突破性进展[2] - 公司移动游戏业务拥有经验丰富的研发团队，掌握核心技术并具有优秀的创意基因[40][41] - 公司高度重视技术创新和产品研发，持续开发多款精品手机游戏[40][41] - 公司是目前国内唯一实现全自动化生产的扑克牌制造企业[41] 市场拓展 - 公司积极推进市场拓展和渠道建设，在国内外市场均取得良好业绩[2] - 公司拥有"姚记"扑克牌这一全国知名品牌，具有大量用户粉丝群体[38][39] - 公司通过线上线下业务协同效应，实现了品牌影响力的提升和产品综合竞争力的增强[39] - 公司创新营销业务具备丰富的投放经验和广泛的媒体资源，提高了客户营销价值[42] - 公司营销业务拥有强大的视频产出团队，能够针对不同品牌生产多样独特的创意内容[42] - 公司营销业务核心成员具有专业丰富的实操经验，为客户提供整体优化方案[42] 管理与人才 - 公司加强内部管理和成本控制，毛利率和净利率均有所提升[2] - 公司持续加强人才梯队建设，以内部培养与外部引进相结合的方式补充优秀人才，提升公司研发及管理水平，增强公司核心竞争力[44] - 公司的核心技术和管理团队有着丰富的专业知识与多年的行业经验，结构稳定，并不断完善长效激励机制，吸引和留住核心人才[44] 财务情况 - 报告期公司营业收入同比下降18.65%，主要为数字营销板块及游戏板块收入减少所致[46] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降16.34%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[46] - 报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比下降45.79%，主要为对外投资减少所致[48] - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降135.75%，主要为发行可转换债券筹资资金增加、偿还借款减少及分红支付资金增加综合所致[48] - 报告期末公司货币资金余额较上年末增加2.34%，主要为经营活动及筹资活动为现金净流入所致[54] 募集资金使用 - 公司2024年上半年发行可转换公司债券58,312.73万元[86] - 公司2024年6月30日尚未使用的募集资金为422,326,133.12元[88] - 公司2024年上半年"年产6亿副扑克牌生产基地建设项目"投入15,565.02万元[90] - 公司2024年上半年"年产6亿副扑克牌生产基地建设项目"投资进度为27.09%[90] - 公司2024年3月1日使用13,871.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[97] - 公司2024年3月1日使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[97] - 公司2024年6月30日募集资金余额为42,232.61万元[97] 资产负债情况 - 公司报告期内投资额为9,500,000.00元，较上年同期下降60.00%[75] - 公司其他权益工具投资期末余额为675,290,745.00元[72] - 公司报告期末受限资产为105,689,593.07元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金及定期存款[74] - 公司商誉期末余额为1,114,824,135.84元，占总资产的22.47%[69] - 公司租赁负债期末余额为8,684,096.99元[69] - 公司应付债券期末余额为521,084,955.44元[69] 子公司情况 - 公司2024年上半年新设6家子公司，注销3家子公司[98] 风险因素 - 公司移动互联网游戏业务面临政策监管风险和市场竞争风险[106] - 公司研发的游戏最终未能获批通过将会给公司经营带来不利影响[107] - 公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术的研发，或公司不能精准把握市场需求，研发的新游戏和新技术与市场需求出现偏差，将降低公司竞争优势[107] - 公司加强对网络安全和信息安

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于"姚记转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技 2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 3、转股价格：20.61元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换 的A股股票将在深圳证券交易所上市。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值 ...

一、会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供 担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-057 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 7 月 17 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 特此公告! 上海姚记科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正 常经营的需 ...

1、公司第六届董事会第十一次会议决议 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）向宁 波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）和招商银行股份有限公 司上海分行（以下简称"招商银行"）分别申请的人民币 3,000 万元的综合授信额 度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和 招商银行分别申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商 票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行 和招商银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过 6,000 万元。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请 综合授信额度并为其提供担保的公告》。 二、备查文件 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | -- ...

业绩数据 - 芦鸣科技2023年营收2,027,629,738.01元，2024年1 - 3月为475,258,630.29元[5] - 2023年利润总额48,474,954.29元，2024年1 - 3月为7,784,431.36元[5] - 2023年净利润43,914,702.88元，2024年1 - 3月为5,763,559.18元[5] 资产负债 - 芦鸣科技2023年末资产716,165,053.91元，2024年3月末为684,882,961.60元[5] - 2023年末负债492,173,885.92元，2024年3月末为452,026,371.50元[5] - 2023年末净资产223,991,167.99元，2024年3月末为232,856,590.10元[5] 担保事项 - 芦鸣科技拟向两银行申请共6000万元授信，公司拟提供同额担保[2] - 公司及子公司累计对外担保额度0元，对子公司等已审批担保4.95亿[12] - 截至公告日，对子公司等累计担保余额2.44亿，占比7.57%[12]

债券简称：姚记转债 债券代码：127104 中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 一、债券基本情况 （一）核准与发行情况 本次发行已经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十九次会 议、2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022 年 3 月 16 日 召开的第五届董事会第三十次会议、2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第 三十六次会议、2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第三十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《上海姚记科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及 其它相关信息披露文件以及上海姚记科技股份有限公司（以下 ...