会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月6日发出，8月16日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 董事会决议 - 《关于选举第六届董事会董事长的议案》获11票同意通过[2] - 补选王精复、陈少斌为第六届董事会战略发展委员会委员[3] 报告表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》获11票同意通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获11票同意通过，监事会明确同意[4]

公司治理 - 2024年8月16日选举王精复为董事长[1] - 法定代表人变更为王精复并完成工商登记[1] 公司信息 - 注册资本柒亿叁仟捌佰壹拾肆万捌仟壹佰壹拾柒圆[1] - 1998年8月10日成立，住所为宜昌市港窑路5号[1] 业务范围 - 许可项目含旅游、国内水路旅客运输等[2] - 一般项目含机械设备租赁、旅客票务代理等[2]

人事变动 - 2024年8月16日公司第六届董事会第十二次会议选举王精复为董事长[1] - 2024年8月16日起王精复任公司董事长[3] 人员信息 - 王精复1972年5月出生，曾任多职[3] - 王精复未持股，无关联关系，无不适合任职情形[4]

募集资金情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票募集资金总额81593.76万元，净额80097.27万元[3] - 截至2024年6月30日，2019年募集资金专用账户期末余额1202.62万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专用账户期末余额75510.31万元[6] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额767129278.93元[11] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2019年募集资金累计使用3147.40万元，2024年半年度使用544.53万元[12] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金累计使用10421.17万元，2024年半年度使用1956.62万元[12] - 2024年上半年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[17] 项目投资情况 - 2021年公司增加两坝一峡项目投资规模，划转4000万元募集资金[23] - 2023年公司将省际游轮旅游项目投资金额从78080.00万元增至103708.00万元，启动时间延期18个月，总体建造期限调至4年[24] - 2023年公司将三峡九凤谷三期建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[24] 项目进度及效益 - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资1500.00万元，截至期末累计投入976.10万元，投资进度65.07%[29] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入1554.30万元，投资进度77.72%[29] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入8093.21万元，投资进度101.17%，本年度实现效益698.63万元[32] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目承诺投资72097.27万元，本报告期投入1956.62万元，截至期末累计投入2327.96万元，投资进度3.23%[32]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.41亿元，同比下降60.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5403.72万元，同比下降11.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为7283.77万元，同比下降16.48%[11] - 基本每股收益为0.0757元，同比下降8.02%[11] - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降0.23%[11] - 公司总资产为41.41亿元，同比下降2.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.46亿元，同比下降2.10%[11] - 公司营业收入为3.41亿元，同比下降60.86%，剔除乘用车4S服务及供应链业务影响后，同比增长13.78%[20] - 公司营业成本为2.32亿元，同比下降69.10%，剔除钢材采购及整车备件采购成本影响后有所增长[20] - 公司销售费用为343.96万元，同比下降83.67%，主要由于汽车销售公司股权转让后不再纳入合并范围[20] - 公司财务费用为-324.92万元，同比增加86.26%，主要由于募集资金利息收入减少2276.93万元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7283.77万元，同比下降16.48%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7292.47万元，同比下降100.86%，主要由于无拆迁补偿款收入[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降416.32%，主要由于无注资款收入[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.25亿元，同比下降238.54%，主要由于现金分红及回购股份支付[20] - 公司利润总额为7435.39万元，同比下降10.46%，主要由于募集资金利息收入减少[20] - 公司报告期利润总额较上年同期增长24.95%，剔除募集资金利息收入影响[21] - 营业收入同比下降60.86%，从8.71亿元降至3.41亿元[21] - 乘用车4S服务收入同比下降100%，从3.30亿元降至0元[21] - 旅游港口服务收入同比增长63.13%，从1555.61万元增至2537.75万元[21] - 旅行社业务收入同比增长16.08%，从9673.42万元增至1.12亿元[21] - 综合交通服务毛利率同比增长13.32%，达到21.12%[22] - 旅游综合服务毛利率同比下降1.91%，降至27.82%[23] - 货币资金占总资产比例下降2.11%，从34.36%降至32.25%[25] - 投资收益占利润总额比例为7.07%，金额为525.34万元[24] - 应收账款占总资产比例上升0.28%，从0.37%增至0.65%[25] - 公司2024年半年度营业总收入为341,031,173.40元，同比下降60.87%[111] - 公司2024年半年度净利润为56,100,108.60元，同比下降8.03%[112] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0757元，同比下降8.02%[112] - 公司2024年半年度营业总成本为291,106,510.13元，同比下降64.27%[111] - 公司2024年半年度销售费用为3,439,610.66元，同比下降83.68%[111] - 公司2024年半年度管理费用为51,502,592.78元，同比下降12.85%[111] - 公司2024年半年度财务费用为-3,249,176.52元，同比减少86.26%[111] - 公司2024年半年度流动负债合计为1,606,919,895.62元，同比增长2.46%[109] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,666,666,084.36元，同比下降4.21%[109] - 公司2024年半年度负债合计为1,971,672,293.69元，同比增长1.93%[109] - 公司2024年上半年营业收入为26,354,533.72元，同比增长15.56%[114] - 公司2024年上半年净利润为2,814,043.59元，同比下降19.98%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为72,837,663.72元，同比下降16.48%[116] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-72,924,731.22元，同比下降100.89%[117] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-125,328,888.00元，同比下降416.27%[117] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为734,140,456.88元，同比下降42.33%[117] - 公司2024年上半年利息收入为8,935,098.60元，同比增长69.13%[114] - 公司2024年上半年管理费用为12,035,542.87元，同比下降7.90%[114] - 公司2024年上半年营业外收入为501,841.50元，同比增长919.07%[114] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为139,899,253.72元，同比增长9.88%[116] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7,421,880.68元，同比增长198.3%[119] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-125,028,223.04元，同比减少28.9%[119] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为671,168,000.07元，同比减少43.8%[119] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,045,659,192.46元，同比减少2.1%[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为54,037,178.32元，同比增长3.8%[121] - 公司2024年上半年利润分配为-68,939,227.30元，同比减少15.6%[121] - 公司2024年上半年专项储备提取金额为3,029,902.23元，同比增长12.4%[122] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为2,615,072.84元，同比增长10.2%[122] - 公司本期综合收益总额为60,743,892.39元[123] - 公司所有者投入和减少资本总额为15,296,196.62元[123] - 公司本期专项储备减少4,233,357.47元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为3,353,719,674.82元[124] - 母公司本期综合收益总额为2,814,043.59元[126] - 母公司本期所有者投入和减少资本总额为-50,864,314.05元[126] - 母公司本期利润分配总额为-68,939,227.30元[126] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,783,770,759.48元[126] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,666,666,084.36元[127] - 公司2024年上半年专项储备本期提取116,456.40元，使用231,633.76元[127] - 公司2024年上半年综合收益总额为3,516,484.06元[128] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-39,716,237.83元[128] - 公司2024年上半年期末总股本为728,159,099股[132] - 公司2024年上半年纳入合并范围的二级子公司共15户，三级子公司12户，四级子公司5户[134] - 公司2024年上半年专项储备本期提取110,634.00元，使用182,239.41元[129] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,800,485,269.22元[129] 资产与负债 - 公司总资产为41.41亿元，同比下降2.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为30.46亿元，同比下降2.10%[11] - 长期股权投资期末余额为112,423,137.82元，占总资产的2.71%，较上期减少0.01%[26] - 固定资产期末余额为1,024,507,738.98元，占总资产的24.74%，较上期增加0.83%[26] - 在建工程期末余额为168,478,332.72元，占总资产的4.07%，较上期增加0.10%[26] - 使用权资产期末余额为8,772,936.70元，占总资产的0.21%，较上期增加0.13%[26] - 合同负债期末余额为6,114,096.02元，占总资产的0.15%，较上期增加0.06%[26] - 长期借款期末余额为372,434,640.04元，占总资产的8.99%，较上期增加0.26%[26] - 金融资产期末余额为7,230,009.81元，较期初减少829,459.35元[27] - 货币资金受限金额为601,295,500.00元，主要用于旅游质量保证金、ETC保证金和定期存款[28] - 固定资产受限金额为42,663,207.97元，用于长期借款抵押[29] - 公司货币资金期末余额为13.35亿元，较期初减少1.24亿元[104] - 应收账款期末余额为2691.48万元，较期初增加1116.04万元[104] - 预付款项期末余额为1730.63万元，较期初增加1049.21万元[104] - 长期股权投资期末余额为1.12亿元，较期初减少299.51万元[105] - 固定资产期末余额为10.25亿元，较期初增加853.28万元[105] - 应付账款期末余额为1.21亿元，较期初减少1791.73万元[105] - 流动负债合计期末余额为27.58亿元，较期初减少4.56亿元[106] - 长期借款期末余额为3.72亿元，较期初增加136.64万元[106] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为30.46亿元，较期初减少6.54亿元[106] - 母公司货币资金期末余额为12.71亿元，较期初减少1.13亿元[107] 投资与项目 - 报告期投资额为82,934,301.01元，较上年同期减少3.84%[30] - 三峡九凤谷三期建设项目投资进度为65.07%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[35] - 标的公司补充流动资金和偿还负债项目投资进度为77.72%[35] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资进度为101.17%，已实现效益698.63万元[38] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目投资进度为3.23%，总投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元[37][38] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计1,430.80万元[39] - 公司与宜昌鑫汇船舶修造有限公司签订两艘长江三峡省际度假型游轮的船舶建造及装饰项目合同，交易价格为47,265.31万元[86] - 长江三峡省际度假型游轮建造项目中标金额为47,265.31万元，其中鑫汇船舶承接的船舶建造中标价为32,879.63万元，浙江亚厦承接的船舶装修中标价为14,385.68万元[76] 子公司与关联公司 - 宜昌交运集团客运有限公司2024年上半年净利润为7,781,329.22元[43] - 湖北宜昌交运松滋有限公司2024年上半年净利润为2,491,065.92元[43] - 宜昌交运集团客运有限公司营业收入9,265.94万元，同比增长11.24%，利润总额790.35万元，同比增长71.10%[44] - 湖北宜昌交运松滋有限公司营业收入1,626.21万元，同比减少0.31%，利润总额249.11万元，同比增加9.93%[44] - 宜昌交运集团石油有限公司营业收入2,169.10万元，同比增长10.72%，利润总额109.99万元，同比增长271.46%[44] - 宜昌交运长江游轮有限公司营业收入8,767.81万元，同比增长8.12%，利润总额2,404.47万元，同比减少57.98%[44] - 宜昌交运国际旅行社有限公司营业收入10,095.39万元，同比增长12.05%，利润总额2,062.40万元，同比增长91.70%[44] - 宜昌茅坪港旅游客运有限公司营业收入983.37万元，同比增长11.95%，利润总额303.08万元，同比增长0.10%[44] - 湖北天元物流发展有限公司营业收入3,368.09万元，同比减少87.61%，利润总额862.49万元，同比增长132.93%[44] - 公司对宜昌交运三峡游轮有限公司的担保额度为13,000万元，实际担保金额为13,000万元[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15,100万元，实际担保余额合计为293.83万元[81] - 报告期末实际担保余额合计为2,053.97万元，占公司净资产的比例为0.67%[84] - 公司委托理财发生额为60,000万元，未到期余额为60,000万元，无逾期未收回金额[85] - 湖北天元物流发展有限公司报告期内租赁总收入为2,576.08万元，主要租赁方包括特斯拉汽车销售服务（武汉）有限公司宜昌分公司等[79] - 宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为1,367.01万元，主要租赁方包括红似海投资武汉有限公司等[79] - 湖北天元物业管理有限公司报告期内租赁总收入为339.82万元，主要租赁方为宜昌海粤汽车销售服务有限公司等[79] - 宜昌交运松滋有限公司报告期内租赁总收入为208.82万元，主要租赁方为中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司等[79] - 宜昌交运汽车贸易城报告期内租赁总收入为179.07万元，主要租赁方为湖北顺丰速运有限公司等[79] - 宜昌交运商贸分公司报告期内租赁总收入为147.22万元，主要租赁方为宜昌运祥酒店管理有限公司等[79] 股东与股权 - 公司控股股东一致行动人城发资本在2024年2月7日至8月6日期间增持公司股份7,486,500股，占公司总股本的1.03%[88] - 公司2024年2月6日至6月30日回购股份10,247,634股，占公司总股本的1.39%，回购总金额为5,003.58万元[88] - 公司回购专用证券账户持有29,169,534股股份，持股比例为3.95%[95] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（现湖北三峡文化旅游集团有限公司）持有184,050,464股普通股，持股比例为24.93%[93] - 三峡资本控股有限责任公司持有41,753,653股普通股，持股比例为5.66%[96] - 同程网络科技股份有限公司持有21,315,240股普通股，持股比例为2.89%[96] - 宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有14,919,979股普通股，持股比例为2.02%[96] - 宜昌高新投资开发有限公司持有14,919,978股普通股，持股比例为2.02%[96] - 宜昌城市发展投资集团有限公司持有14,919,977股普通股，持股比例为2.02%[96] - 宜昌交旅投资开发有限公司持有10,834,596股普通股，持股比例为1.47%[96] - 宜昌道行文旅开发有限公司持有11,198,000股普通股，持股比例为1.52%，且全部冻结[96] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持有27,297,102股普通股，持股比例为3.70%[96] 风险与诉讼 - 公司面临安全营运风险、市场下行风险和行业竞争风险，并制定了相应的应对措施[46] - 公司收到法院判决，要求裴道兵和道行文旅分别交付三峡旅游股份6,039,571股和6,286,084股，并返还分红收益1,261,204.52元和1,312,682.26元[60] - 道行文旅已完成2019年发行股份购买资产全部业绩补偿义务，裴道兵尚未履行业绩补偿义务[60] - 公司因业绩补偿协议提起诉讼，涉案金额为4123.19万元[64] - 公司因业绩补偿协议提起诉讼，涉案金额为7048.83万元[64] - 公司控股子公司因建设工程施工合同纠纷需支付工程款项2435.73万元[66] - 公司因租赁合同纠纷需退还租赁保证金及赔偿损失，涉案金额为1633.15万元[66] - 公司因建设工程施工合同纠纷需支付工程款及资金占用费，涉案金额为375.15万元[66] - 公司因财产损害赔偿纠纷需支付扩建费用，涉案金额为186.81万元[66] - 公司因合同纠纷需支付违约金及赔偿损失，涉案金额为138.91万元[66] - 公司涉及房屋租赁合同纠纷12起，涉案金额为1720.23万元[66] - 公司涉及房屋租赁合同纠纷1起，涉案金额为46.36万元[67] 环保与新能源 - 公司共有清洁能源车辆387台，其中新能源纯电动车302台，LNG车辆85台[53] - 新能源纯电动车2024年上半年度运行12820864.68公里，减少柴油消耗约392118.76升，减少二氧化碳排放2492.30吨[53] - 新能源LNG车辆2024年上半年度运行3777115公里，减少柴油消耗约157380升，减少二氧化碳排放57511.3吨[53] - 公司共建充电桩199个，充电枪218把[53] - 公司与长江电力合作打造的新能源纯电动观光游

资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额总计197,107,511.87[5] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计237,452,067.63[5] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计226,207,070.49[5] - 2024年6月末往来资金余额总计208,352,509.01[5] 部分公司资金数据 - 湖北三峡文化旅游集团2024年期初余额18,368.25元，1 - 6月发生41,983.50元，偿还54,859.75元，6月末余额5,492.00元[3] - 宜昌城市发展投资集团2024年期初余额75,204.00元，1 - 6月发生67,153.00元，偿还20,340.00元，6月末余额122,017.00元[3] - 宜昌三峡旅游度假区开发公司2024年期初余额29,500.00元，1 - 6月发生42,180.00元，偿还42,380.00元，6月末余额29,300.00元[3] - 宜昌交旅集团文化产业公司2024年1 - 6月发生72,039.04元，偿还72,039.04元[3] - 宜昌交旅绿劲置业公司2024年期初余额61,968.79元，1 - 6月发生197,938.86元，偿还152,528.12元，6月末余额107,379.53元[3] - 宜昌顺通机动车驾驶技能服务公司2024年期初余额59,086.00元，1 - 6月发生596,625.50元，偿还392,235.15元，6月末余额263,476.35元[3] - 宜昌行胜建设投资公司2024年期初余额6,800.00元，1 - 6月发生12,670.00元，偿还17,660.00元，6月末余额1,810.00元[3] - 湖北抖乐科技发展公司应收账款2024年期初余额740.00元，1 - 6月发生14,978.00元，偿还8,996.00元，6月末余额6,722.00元；其他应收款1 - 6月发生100,000.00元，6月末余额100,000.00元[3] - 湖北行营酒店管理公司2024年1 - 6月发生13,660.00元，偿还13,500.00元，6月末余额160.00元[3] - 宜昌交运集团麟至汽车销售服务公司2024年1 - 6月发生3,083.80元，偿还2,930.90元，6月末余额152.90元[3] - 恩施麟达汽车销售服务公司1 - 6月发生141,345.24美元，偿还141,345.24美元[4] - 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务公司1 - 6月发生201,086.38美元，偿还201,086.38美元[4] - 宜昌公交集团应收账款期初29,780.00美元，1 - 6月发生25,780.00美元，偿还840.00美元，6月末54,720.00美元[4] - 宜昌公交集团预付账款期初20,560.46美元，1 - 6月发生60,000.00美元，偿还54,518.01美元，6月末26,042.45美元[4] - 宜昌公交集团三峡分公司应收账款期初34,200.00美元，1 - 6月发生31,100.00美元，6月末65,300.00美元[4] - 湖北一方商业发展公司应收账款期初99,200.00美元，1 - 6月发生49,200.00美元，偿还148,400.00美元[4] - 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社公司应收账款期初13,385.40美元，1 - 6月发生2,628,411.50美元，偿还2,563,539.40美元，6月末78,257.50美元[4] - 宜昌鑫汇船舶修造公司应收账款1 - 6月发生491,143.84美元，偿还34,088.80美元，6月末457,055.04美元[4] - 宜昌城发供应链公司应收账款1 - 6月发生1,728,653.91美元，偿还1,580,367.12美元，6月末148,286.79美元[4] - 湖北天元供应链公司1 - 6月发生1,992.75美元，偿还1,992.75美元[4] 其他公司数据 - 宜昌平安驾驶员培训公司2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为1,124,349.69[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年期初其他流动资产为100,089,776.08[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年1 - 6月其他流动资产发生91,981,473.43[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年1 - 6月其他流动资产偿还82,825,216.46[5] - 宜昌长江三峡旅游客运公司2024年6月末其他流动资产余额为109,246,033.05[5] - 间接控股股东控制单位2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）小计为10,385,170.31[5]

人事变动 - 2024年8月16日公司选举陈佰涛为第六届监事会主席[1] - 陈佰涛任期自2024年8月16日起至本届监事会任期届满[1] 人员信息 - 陈佰涛1984年10月出生[4] - 2024年6月任湖北三峡文旅集团党委委员、总会计师[4] - 截至目前未持股，与大股东无关联关系[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知8月6日发出，8月16日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于选举第六届监事会主席的议案》5票同意通过[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》5票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5票同意通过[5] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年半年度募集资金存放和使用合规[5]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表股份346,941,540股，占比49.6347%[3] - 现场出席股东及代表股份249,169,325股，占比35.6471%[3] - 网络投票出席股东代表股份97,772,215股，占比13.9876%[3] - 中小投资者代表股份56,536,752股，占比8.0884%[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[6] 选举情况 - 非独立董事王精复获选举票数343,841,015，占比99.1063%[8] - 非独立董事陈少斌获选举票数343,839,918，占比99.1060%[8] - 监事陈佰涛获选举票数343,836,422，占比99.1050%[11] - 监事鄢淏获选举票数343,836,421，占比99.1050%[11] - 中小投资者表决王精复票数53,436,227，占比94.5159%[9]

股东大会信息 - 2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会[6][8] - 参加表决股东及代表106名，代表股份346,941,540股，占比49.6347％[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[16] 选举结果 - 非独立董事王精复、陈少斌，监事陈佰涛、鄢淏当选[19][22] 整体结果 - 本次大会全部议案均获通过[22]