股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日召开[1][19] - 股权登记日为2024年6月18日[3] - 审议修改《董事会议事规则》等4项议案[4][5][19] 会议时间地点 - 现场会议下午14:00，地点在北京创业大厦B座9层[3] - 现场会议登记时间为6月21日[6] 投票信息 - 网络投票代码362657，简称为金财投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月24日[14][15]

回购情况 - 拟回购注销2023年限制性股票37,037股[1] - 占激励计划授予总量1.47%，占回购前总股本0.01%[6] - 回购价8.10元/股，涉及资金299,999.70元[6] 股本变动 - 总股本将由340,089,032股减至340,051,995股[7] - 有限售条件股份变动后为4,933,384股，比例1.45%[7] - 无限售条件股份比例变为98.55%[7] 审批程序 - 监事会同意回购注销[9] - 已获现阶段必要批准，尚需股东大会批准[10] - 需履行信息披露、申请及减资程序[11]

股份回购计划 - 2024年3月11日同意用自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价不超21.68元/股，资金2000 - 4000万元[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日回购1418055股，占总股本0.42%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低11.87元/股[3] - 总成交金额19278445.55元（不含税费）[3] 回购限制 - 重大事项披露期及规定情形下不回购[5] - 委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[5]

会议信息 - 公司2024年4月24日董事会决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为当天[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人16名，代表股份52,601,009股，占总股份15.4668%[9] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份34,683,687股，占总股份10.1984%[10] - 参加网络投票股东9名，代表股份17,917,322股，占总股份5.2684%[11] - 参加会议中小投资者股东12名，代表股份21,699,158股，占总股份6.3804%[13] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》获52,601,009股同意，占比100%[16] - 《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》获52,519,855股同意，占比99.8457%[19] - 《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》52,601,009股同意，占比100%[20] - 《关于审议2023年度决算报告的议案》52,601,009股同意，占比100%[21] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[24] - 《关于审议2024年度信贷计划的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[25] - 《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》52,601,009股同意，占比100%[26] - 《关于审议年度担保额度的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》52,480,922股同意，占比99.7717%[29] - 《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》52,601,009股同意，占比100%[32] - 《关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[33]

股东大会信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14:00 召开，现场和网络投票结合[4] - 参会股东及代表 16 人，代表股份 52,601,009 股，占总股份 15.4668%[5] 审议事项结果 - 审议 2023 年度董事会工作报告等多项议案，多数同意率达 100%或 99.8457%[7][8][9][12][15][19]

回购方案 - 2024年3月11日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超21.68元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购1418055股，占总股本0.42%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低11.87元/股，成交金额19278445.55元[3] 后续安排 - 按规定和方案继续实施回购并履行披露义务[5]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡蝶娜 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华 审会字（2024）第 217065 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公 ...

证券投资 - 2023年4月18日审议通过用不超5000万元自有资金证券投资[1] - 资金可在5000万元额度内循环滚动使用，有效期12个月[1] - 2023年度未开展证券投资业务[2] 制度执行 - 公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》[3] - 2023年按制度开展业务，无违规情形[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002657，股票简称为中科金财[6] - 公司注册地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室，办公地址为北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,232,987,230元，同比下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为168,569,672元，同比增长35.74%；经营活动产生的现金流量净额为86,048,682.80元，同比下降72.39%[8] - 公司2023年营业收入为1,001,877,220.66元，较2022年下降了18.7%[10] - 公司2023年净利润为-14,001,881.36元，较2022年同期下降了107.1%[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为3,598,458.82元，较2022年同期增长了7267.6%[13] 行业发展趋势 - 中国数字经济占GDP比重达到41.5%，数字经济规模跃居全球第二位[16] - 2023年全国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入同比增长13.4%[16] - 2023年人工智能在推动软件和信息技术服务业的创新和转型上成为行业发展的重要驱动力[16] - AGI具备跨领域的认知和推理能力，追求与人类智能相当的全面性和适应性[17] 公司业务拓展 - 公司在金融科技综合服务业务中，金融科技综合服务营业收入达6.56亿元，续签客户数量达62.19%[20] - 公司在金融科技领域已形成了多项软著证书，包括《银行数字运营管理平台 V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等[20] - 公司在人工智能技术方面具有多年技术基因和业务积累，已获得65项人工智能方向软著证书[20] - 公司积极探索Web3.0技术，并与上海银行签署了元宇宙银行项目，打造元宇宙银行解决方案[20] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和聘任情况[78] - 公司董事会在2023年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，维护了公司和中小股东的合法权益[88] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理及高级管理人员的法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限[104] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，沈飒持有27,623,918股，占总股本的比例为8%[169] - 罗文华持有16,879,000股，占总股本的比例为5%[169] - 香港中央结算有限公司持有5,747,557股，占总股本的比例为1.69%[169]

北京中科金财科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中科金财公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...