公司担保状况 - 公司及子公司无逾期担保 [1]

公司概况 - 公司成立于1995年12月11日，于2014年1月21日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内小家电出口龙头企业，内销自主品牌矩阵完善，在行业内具备较强的研发和生产能力 [1] - 公司主要从事设计研发、生产、销售小家电产品，所属申万行业为家用电器 - 小家电 - 厨房小家电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为122.84亿元，在行业10家公司中排名第2，行业第一名苏泊尔营收为168.97亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为8.7亿元，排名行业第2，行业第一名苏泊尔净利润为13.64亿元 [2] - 主营业务构成中，厨房电器营收52.81亿元，占比67.69%；家居电器营收14.65亿元，占比18.78% [2] - 2025年上半年公司营收78.02亿元，同比增长1.03%，归母净利润5.43亿元，同比增长22.79% [6] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为44.43%，低于去年同期的47.14%，也低于行业平均的45.79% [3] - 2025年三季度公司毛利率为21.33%，略低于去年同期的21.41%，低于行业平均的26.38% [3] - 公司盈利能力持续改善，毛利率稳中有升，得益于降本增效 [6] 业务亮点 - 公司内销品牌逐渐多元，东菱/百胜图等品牌持续发力 [6] - 核心业务保持较强韧性，厨房电器及家居电器营收分别为52.8亿元/14.7亿元，同比变化-1.3%/+12.7% [6] - 公司拟首次中期分红，彰显提高投资者回报决心 [6] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为2.7万，较上期增加3.19% [5] - 户均持有流通A股数量为2.99万，较上期减少3.09% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股2928.23万股，相比上期减少306.21万股 [5] - 中欧养老混合A为新进第四大流通股东，持股741.22万股 [5] 管理层 - 公司实际控制人为郭建刚，董事长郭建刚2024年薪酬410.9万元，较2023年增加29.27万元 [4] - 总裁王伟2024年薪酬332.3万元，较2023年增加122.09万元 [4] 机构观点与预测 - 国联民生证券预计公司2025-2027年归母净利润分别同比增长16%/15%/15% [6] - 华创证券预计公司25/26/27年归母净利润为11.2/12.8/13.9亿元 [6]

募资情况 - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股，每股38.25元，共募资965,999,733.75元，扣除费用后净额939,875,914.66元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金存储金额为445,069,822.44元[6] 项目投入 - 截至2025年9月30日，企业信息化管理升级项目投入5,179.69万元已结项[8] - 创意小家电建设项目投入21,546.40万元、余额6,492.99万元[8] - 品牌营销管理中心建设项目投入5,249.60万元、余额35,022.77万元[8] - 压铸类小家电建设项目投入26,250.49万元、余额2,991.22万元[8] 项目工期 - 2023年2月10日将创意小家电和品牌营销管理中心建设项目工期延长2年至2025年12月31日[14] - 2025年10月30日审议通过将创意小家电和品牌营销管理中心建设项目建设完工期延至2027年12月31日[2][19] 销售情况 - 公司出口销售占比约75%，出口美国销售占总体销售收入的25%-30%[15] - 2023 - 2025年半年度公司国内销售收入分别为38.36亿元、36.66亿元及17.32亿元，较上年同期下降3.22%、4.42%、3.77%[17] 投资并购 - 2019年11月投资450万美元取得印尼和声东菱45%股权，2023年11月收购其余55%股权花费770万美元，截至2024年末总投资1,220万美元，2024年营收约6.7亿元[15] - 2023年12月成立印尼东菱科技，初始投资5,000万美元，后续两次各增资5,000万美元，计划总投资15,000万美元，截至2025年9月30日已投入约6.6亿元[16] 未来展望 - 未来将继续发展国内自主品牌业务，提高国内市场销售份额[22] - 国内自主品牌销售以创新驱动为主，加强研发和品牌建设，开拓国内市场[24]

财务报告内控缺陷标准 - 以合并会计报表营业收入和资产总额为衡量指标[7] 财务报告损益类指标缺陷 - 一般缺陷：错报金额＜营业收入的0.1%[9] - 重要缺陷：营业收入的0.1%≤错报金额<营业收入的0.5%[9] - 重大缺陷：营业收入的0.5%≤错报金额[9] 财务报告非损益类指标缺陷 - 一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.1%[9] - 重要缺陷：资产总额的0.1%≤错报金额<资产总额的0.5%[9] - 重大缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额[9] 非财务报告影响损益类指标项目缺陷 - 一般缺陷：损失金额＜营业收入的0.1%[11] - 重要缺陷：营业收入的0.1%≤损失金额<营业收入的0.5%[11] - 重大缺陷：营业收入的0.5%≤损失金额[11]

担保信息 - 2025年为滁州东菱融资提供不超4.5亿元连带责任担保[2] - 10月30日为其与浦发银行债务提供不超8000万元担保[3] - 经审批总担保额度4.5亿，本次用8000万，剩余1.285亿[5] 公司与担保占比 - 公司持股滁州东菱100%，其资产负债率54.85%[5] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产5.30%[5] - 对外担保总额38亿，占2024年净资产45.24%[9] - 实际履行担保合同总额7.485亿，占2024年股东净资产9.07%[9] 其他情况 - 被担保主债权期间为2025 - 2028年，本金最高8000万[6] - 公司及子公司无其他对外担保等不良情况[9] - 备查文件为《最高额保证合同》[10]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）056 号 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 10 月 25 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事谭有超先生因工作安排， 采用通讯方式参加会议；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为 表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《广东 新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议 采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

募资情况 - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股A股，每股38.25元，募资965,999,733.75元，净额939,875,914.66元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金存储金额为445,069,822.44元[5] 项目投入 - 截至2025年9月30日，企业信息化管理升级项目投入5,179.69万元已结项[4] - 创意小家电建设项目投入21,546.40万元，余额6,492.99万元[4] - 品牌营销管理中心建设项目投入5,249.60万元，余额35,022.77万元[4] - 压铸类小家电建设项目投入26,250.49万元，余额2,991.22万元[4] 项目工期 - 2023年2月10日将创意和品牌项目完工期延至2025年12月31日[12] - 创意和品牌项目完工期从2025年12月31日延至2027年12月31日[18] 市场销售 - 出口销售占比75%左右，出口美国约占25%-30%[14] - 2020 - 2024年厨房小家电零售额呈波动下滑趋势[17] - 2023 - 2025年半年度国内销售收入下降[17] - 2019 - 2021年国内销售收入分别为18.06亿、30.16亿及32.89亿元[18] 海外投资 - 2019年成立印尼和声东菱，2023年完成收购，2024年营收约6.7亿元[14] - 2023年成立印尼东菱科技，计划总投资15,000万美元，截至2025年9月投约6.6亿元[15] 项目审议 - 2025年10月董事会通过项目延期议案，无需股东会审议[29] - 保荐机构认为项目延期合规，未损害公司及股东利益[30]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第三季度营业收入为44.81亿元，同比下降9.78%[4] - 2025年前三季度营业总收入为122.84亿元，同比下降3.20%[4][8] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.41亿元，同比增长7.13%[4][8] - 2025年前三季度基本每股收益为1.0418元/股，同比增长8.49%[4][8] - 2025年前三季度加权平均净资产收益率为9.98%，同比增加0.05个百分点[4] - 营业总收入为122.84亿元，同比下降3.2%[27] - 归属于母公司股东的净利润为8.41亿元，同比增长7.1%[28] - 基本每股收益为1.0418元，同比增长8.5%[28] - 综合收益总额为8.43亿元，同比增长1.0%[28] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度财务费用为1399.07万元，同比增长232.67%，主要因汇兑收益减少[8] - 2025年前三季度销售费用为4.41亿元，同比增长2.16%；管理费用为6.08亿元，同比下降7.10%；研发费用为4.30亿元，同比下降4.30%[8] - 研发费用为4.30亿元，同比下降4.3%[27] - 营业成本为96.64亿元，同比下降3.1%[27] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.37亿元，同比增长69.35%[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为10.37亿元，同比增长69.3%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为121.63亿元，同比增长4.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负77.46亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为30.79亿元[31] 各地区表现 - 2025年前三季度国外营业收入为97.65亿元，同比下降3.46%；国内营业收入为25.19亿元，同比下降2.18%[8] 资产与负债状况 - 2025年9月30日总资产为154.51亿元，较上年度末下降1.23%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为32.95亿元，较期初（33.76亿元）减少约2.4%[22] - 截至2025年9月30日，公司存货为17.95亿元，较期初（22.22亿元）减少19.2%[22] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为44.93亿元，较期初（38.40亿元）增长17.0%[24] - 截至2025年9月30日，公司资产总计154.51亿元，较期初（156.44亿元）减少1.2%[24] - 截至2025年9月30日，公司应付股利为120,827,862.00元，与中期分红总额一致[24] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为55.08亿元，较期初（51.51亿元）增长6.9%[25] - 截至2025年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为84.88亿元，较期初（82.57亿元）增长2.8%[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为270,291户[13] - 第一大股东广东东菱凯琴集团有限公司持股354,519,179股，占总股本43.67%[13] - 第二大股东东菱电器集团有限公司持股183,816,782股，占总股本22.64%[13] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股29,282,318股，占总股本3.61%[13] 股份回购 - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股票6,356,700股，占总股本0.78%[15] - 公司于2025年1月3日批准回购方案，拟使用资金8,000万元至10,000万元，回购价格上限为22元/股[15] - 根据回购上限测算，预计回购股份数量为3,636,364股至4,545,455股，约占公司总股本0.4479%至0.5599%[15] - 招商银行佛山分行为公司提供不超过9,000万元且不超过回购实际金额90%的专项贷款[16] - 截至2025年3月11日，公司累计回购股份6,356,700股，支付总金额99,982,579.04元，最高成交价17.00元/股，最低成交价14.77元/股[17] - 已回购股份占当时总股本0.7830%，回购方案已实施完毕，股份将用于股权激励或员工持股计划[17] - 公司于2025年1月至3月期间完成股份回购，回购总金额未直接披露，但回购专户持有6,356,700股[18][19] 利润分配 - 公司2025年度中期利润分配方案为：以总股本805,519,080股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），总计派发现金红利120,827,862.00元[19]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等有 关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东新宝电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分）公 司的负责人、持股 5%以上的股东、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作 有关的其 ...

财务资助审议规定 - 董事会审议对外财务资助需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[6] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[6] - 控股子公司持股超50%可免部分规定[6] 财务资助管理要求 - 审计委员会督导内审至少每半年检查实施情况[11] - 被资助对象未及时还款需及时披露说明[12] - 逾期未收回前不得追加资助[12] 违规处理与制度修订 - 违规提供资助追究相关人员责任[14] - 本制度2025年10月30日修订[1]