文章核心观点 广东小崧科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议审议多项议案，认为相关报告和预案符合规定且无损害股东利益情形，部分议案尚需提交2024年度股东大会审议，相关文件同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月17日以通讯方式发出通知，3月28日11:00以现场会议方式召开 [1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席钟伟源主持，会议召开合法有效 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 认为董事会对2024年年度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，表决3票同意通过，议案需提交2024年度股东大会审议，报告同日刊登在巨潮资讯网 [1][2] - 认为2024年度监事会工作报告符合规定，表决3票同意通过，议案需提交2024年度股东大会审议，报告同日刊登在巨潮资讯网 [2] - 认为2024年度财务决算报告符合规定，表决3票同意通过，议案需提交2024年度股东大会审议，报告同日刊登在巨潮资讯网 [2] - 认为2024年度内部控制评价报告真实完整反映内控情况，内控体系无重大缺陷，表决3票同意通过，报告同日刊登在巨潮资讯网 [3] - 认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告真实准确完整，无虚假记载和损害股东利益情形，表决3票同意通过，报告与决议公告同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网 [3][4] 预案类 - 认为2024年度利润分配预案符合规定，未损害股东利益，表决3票同意通过，议案需提交2024年度股东大会审议，专项说明同日刊登在巨潮资讯网 [3] 其他 - 公司监事按职务薪酬标准和履职情况领报酬，不另行发津贴，因全体监事回避表决，议案直接提交2024年度股东大会审议，监事2024年度薪酬情况见同日刊登的《2024年年度报告》 [4] - 认为公司2025年度与关联方日常关联交易额度预计是正常商业行为，符合公平原则，未损害中小股东权益，表决3票同意通过，公告同日刊登在巨潮资讯网 [5] - 认为子公司对外出租闲置厂房及宿舍有利于盘活资产、提高效率、降低成本，符合公司及股东利益，表决3票同意通过，议案需提交2024年度股东大会审议，公告同日刊登在巨潮资讯网 [5]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十八次会议，决定于2025年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，并通知会议相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选一种，重复投票以第一次结果为准 [2] - 特定集合类账户持有人或名义持有人应征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票 [3] - 参会人员包括截至2025年4月15日15:00登记在册的全体股东、公司董事监事和高级管理人员、见证律师及相关人员，股东可委托代理人出席 [4] 会议审议事项 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读2024年度述职报告 [5] - 本次股东大会对议案进行中小投资者表决单独计票，议案内容见2025年3月31日指定信息披露媒体及巨潮资讯网相关公告 [5] 会议登记等事项 - 登记时间为2025年4月17 - 18日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00 [6] - 登记方式为法人股东持证明文件，自然人股东持身份证等办理 [6] - 联系人有董事会秘书梁惠玲、证券事务代表胡献文，联系电话0750－3167074，传真号码0750－3167075 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序为非累积投票提案填报表决意见，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15至15:00，需按规定办理身份认证 [7] 其他事项 - 公司将在股权登记日后3日内发布提示性公告 [6] 备查文件 - 包含参加网络投票的具体操作流程和授权委托书等 [6][7]

文章核心观点 公司2024年度业绩亏损且合并报表可供分配利润为负值，2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案符合相关规定及公司实际经营发展情况 [1] 审议程序 - 2025年3月28日公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [1] 利润分配预案基本情况 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -22,461.06 万元，母公司实现净利润 -6,379.42 万元 [1] - 截至2024年12月31日，合并报表中可供分配利润为 -4,698.52 万元，母公司可供分配利润为 317.29 万元 [1] - 鉴于业绩亏损且合并报表可供分配利润为负值，2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] 公司2024年度不派发现金红利的具体情况 - 上年度现金分红总额为0元，本年度为6,042,130.64元，上上年度为0元 [2] - 上年度、本年度、上上年度回购注销总额均为0元 [2] - 上上年度归属于上市公司股东的净利润为10,022,236.77元 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润为 -46,985,217.71 元，母公司本年度末累计未分配利润为3,172,864.30元 [2] - 公司上市满三个完整会计年度 [2] - 最近三个会计年度平均净利润为 -73,834,906.79 元 [2] - 公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2] - 公司2024年度合并报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件 [3] - 公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》规定，符合公司实际经营发展情况，有利于长远发展 [3]

业绩总结 - 2024年度公司主营业收入确认为1,510,220,588.27元[12] - 2024年末货币资金为161,023,806.99元，较上年年末增长14.42%[37] - 2024年末应收账款为549,846,733.58元，较上年年末增长26.23%[37] - 2024年末存货为214,108,160.54元，较上年年末下降22.80%[37] - 2024年末固定资产为619,984,519.51元，较上年年末增长31.68%[37] - 2024年末资产总计为2,715,640,470.36元，较上年年末下降5.05%[37] - 营业收入本期金额为1,528,571,685.17元，上期金额为1,604,039,697.95元[41] - 营业利润本期亏损217,323,747.55元，上期亏损15,543,701.71元[41] - 净利润本期亏损216,967,965.38元，上期亏损8,745,261.29元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6573.51万元，上期为8376.83万元[43] 公司运营 - 公司目前主要业务为家电制造和工程施工，产品包括应急类电器等[66] - 2024年度公司纳入合并范围的子公司（孙公司）共20户，比上期增加4户[68] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[7] - 主营业务收入确认、预期信用损失确认等被列为关键审计事项[12][16] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[181] - 公司依据财政部2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》执行相关规定[181] 税务信息 - 增值税按应税收入的6%、9%、13%计算销项税[192] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的5%、7%计缴[192] - 企业所得税按应纳税所得额的8.25%、15%、16.5%、20%、25%计缴[192]

审计信息 - 中兴华会计师事务所审计小崧股份2024年财报内控有效性[3] - 审计报告文号为中兴华内控审计字（2025）第410002号[3] - 签字盖章日期为2025年3月28日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[4] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,030,176股，发行价11.93元/股，募集资金总额572,999,999.68元，净额558,699,593.84元[1] - 募集资金于2021年12月1日到账[2] - 募集资金总额57,300.00万元，已累计投入44,214.21万元，本年度投入2,480.42万元[4] - 累计募集资金利息收入净额128.51万元，节余资金永久补充流动资金13,214.30万元[5] 项目投资情况 - 健康电器产业化项目承诺投资28,000.00万元，截至期末累计投入19,003.07万元，进度67.87%[16] - 安全与智能化工程设备购置项目承诺投资14,000.00万元，截至期末累计投入9,005.65万元，进度64.33%[16] - 健康电器产业化项目于2024年9月27日达到预定可使用状态，本年度实现效益119.25万元[16] - 安全与智能化工程设备购置项目已终止[16] 资金使用情况 - 补充流动资金金额为15300万元，占比96.57%[17] - 发行费用为1430.04万元，占比100%[17] - 合计金额为57300万元，其中44214.21万元占比77.16%[17] 项目进度与效益 - “健康电器产业化项目”和“安全与智能化工程设备购置项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[17] - “健康电器产业化项目”2024年10 - 12月实现效益119.25万元，预计效益不适用[18] - “安全与智能化工程设备购置项目”终止，相关效益情况均不适用[18] 资金置换与补充 - 2022年3月11日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金380.161796万元[18] - 2023年10月25日同意使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月23日已全部归还[18] - 2022年10月25日同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2022年7月4日子公司获批使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月且已全部归还[19] - 2022年4月28日子公司获批使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月且已全部归还[19] - 2021年12月30日子公司获批使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月且已全部归还[19] 节余资金与决策 - 募投项目出现募集资金节余原因包括控制成本、终止项目、合同余款支付周期长[19] - 公司将节余募集资金13214.30万元永久补充流动资金用于日常经营[19] - 2024年10月8日和10月24日公司分别召开会议审议通过募投项目结项、终止并将节余资金永久补充流动资金议案[20] - “健康电器产业化项目”达到预定可使用状态进行结项[20] - “安全与智能化工程设备购置项目”因市场环境变化终止[20] - 董事会、股东大会同意募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金[20] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 公司2024年度不存在违规使用募集资金的重大情形[11] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[20]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2025年3月28日对小崧股份2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 江西金莱特电器报告期往来累计1310万，期末余额379万[10] - 广东金莱特科技期初5447.3万，报告期累计1475万，期末162.83万[10] - 国海建设期初3900万，报告期偿还500万，期末3400万[10] - 深圳市韵海创业期初7349万，报告期偿还1050万，期末6299万[10] - 上海致美梵健康期初5148万，报告期累计37万，期末4830万[10] - 江门市金莱特科技期初95万，报告期累计1049.44万，期末926.14万[10] - 江西小崧照明期初660万，报告期累计112万，期末548万[10] - 萍乡旭融置业应收账款报告期累计3918.85万，合同资产期初6605.79万，期末4816.53万[10] - 公司非经营性资金占用及关联资金往来期初37646.83万，报告期累计25704.02万[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入152,857.17万元，上年度160,403.97万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,835.11万元，上年度649.60万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额151,022.06万元，上年度159,754.37万元[10] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为营收扣除表编制合规[6] - 审核意见于2025年3月28日出具[8]

会议情况 - 2024年度召开10次董事会会议、6次股东大会[4] - 独立董事参加7次审计等多种委员会及专门会议[6] - 2024年12月2日召开第六届董事会第十五次会议等[18] 关联交易 - 2024年4月29日预计与煜明光电交易不超6000万元[14] - 2024年7月3日预计增加煜明光电交易额度3000万元[14] - 2024年12月2日预计与广东小崧交易不超2100万元[15] 人员聘任 - 2024年8月2日审议通过聘任李晓冬为财务总监[19] 审计相关 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务提建议[20]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和6次股东大会，独立董事宋晓刚全勤出席[5] - 2024年宋晓刚参加各委员会会议无委托出席或缺席，现场工作15天[5][12] - 2024年聘任李晓冬为财务总监，续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17][18] 关联交易 - 2024年预计与煜明光电关联交易不超9000万元[14] - 2024年预计与广东小崧新能源关联交易不超2100万元[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[19]