| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （二）股东大会的召集人：公司董事会 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 ...

财务报告情况 - 2024年度财务决算报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[1] - 容诚会计师事务所为2024年年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 利润分配 - 2024年度合并及母公司报表未分配利润为负，不派现、不送股、不转增[2] 报告合规性 - 2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告编制审议合规[3][6] - 2024年度内部控制自我评价报告客观，无重大缺陷[5] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告真实准确无违规[7]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润85482878.08元，母公司净利润2740636.24元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润 - 226989410.87元，母公司 - 377646620.00元[8] 股份变动 - 公司回购注销限制性股票650100股，业绩补偿股份2530256股[31] - 截至2025年3月31日，“华锋转债”累计转股23176031股[31] - 公司注册资本由17623.9202万元变更为19623.4877万元[31] 会议相关 - 2025年4月28日第六届董事会二十一次会议召开，9名董事全参加[3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决9票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][9][12][15][18][21][24][29][32][35][5][7][10][13][33] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案无需提交2024年年度股东大会审议[16][19][22][25][30][36] - 董事会拟提议2024年5月21日下午15:00召开2024年年度股东大会[34]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度计划不进行利润分配， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 85,482,878.08 元；母公司实现的净利润为 2,740,636.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为- 226,989,410.87 元；母公司可供分配利润为-377,646, ...

非经营性资金占用及其他关联资金 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0258 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 往来情况专项说明 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 附件：广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 （此页为华锋股份公司容诚专字[2025]518Z0258 号关于广东华锋新能源科技 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖 章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张先发 中国注册会计师： 1 我们 ...

内部控制审计 - 审计广东华锋新能源科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 内部控制审计报告签字盖章日期为2025年4月28日[7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入102,560.13万元，占营业收入比例为99.52%[8] - 2024年营业总收入为7.19亿元，2023年为10.31亿元[30] - 2024年营业总成本为8.01亿元，2023年为10.32亿元[30] - 2024年净利润为 - 3.23亿元，2023年为8387.83万元[30] - 2024年基本每股收益为 - 1.71元/股，2023年为0.45元/股[30] 财务指标变化 - 2024年末流动资产为11.5486856311亿元，2023年末为7.5569137302亿元，同比增长52.82%[27] - 2024年末流动负债为8.746553632亿元，2023年末为4.7479912763亿元，同比增长84.22%[27] - 2024年末非流动资产为9.078765635亿元，2023年末为9.6413712605亿元，同比下降5.83%[27] - 2024年末非流动负债为1.8263171211亿元，2023年末为3.727872445亿元，同比下降51.01%[27] - 2024年末负债合计为10.5728707531亿元，2023年末为8.4758637213亿元，同比增长24.74%[27] - 2024年末所有者权益合计为10.054580513亿元，2023年末为8.7224212694亿元，同比增长15.27%[27] - 2024年末资产总计为20.6274512661亿元，2023年末为17.1982849907亿元，同比增长19.94%[27] - 2024年末股本为1.9623052亿元，2023年末为1.90149253亿元，同比增长3.2%[27] - 2024年末资本公积为9.9799104928亿元，2023年末为9.3707910734亿元，同比增长6.5%[27] - 2024年末未分配利润为 - 2.2698941087亿元，2023年末为 - 3.1319388895亿元，亏损减少27.52%[27] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2646.98万元，2023年为12.60万元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为4011.09万元，2023年为 - 1.35亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1849.36万元，2023年为9110.97万元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为4843.12万元，2023年为 - 4371.47万元[31] - 2024年期末现金及现金等价物余额为10.85亿元，2023年为6.01亿元[31] 关键审计事项 - 审计将主营业务收入确认认定为关键审计事项[8] - 审计将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项[10] - 审计将商誉减值作为关键审计事项[13] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为38,964.96万元，占当年资产总额比例为18.89%，占当年营业收入比例为37.81%[10] - 截止2024年12月31日，公司合并报表中商誉账面价值为24,565.83万元[12] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 419.36万元，2023年为 - 905.79万元[30] - 2024年末货币资金为102,964,544.77元，较2023年末的28,926,257.57元增长约256%[38] - 2024年末短期借款为30,000,000.00元，较2023年末的65,000,000.00元减少约53.85%[38] - 2024年末应收票据为416,950.10元，较2023年末的8,424,336.73元减少约95.05%[38] - 2024年营业收入为51,037,151.32元，较2023年的2,959,712.87元增长约1624.46%[40] - 2024年营业成本为52,373,326.89元，较2023年的2,987,590.86元增长约1653.09%[40] - 2024年营业利润为 - 432,137,285.64元，2023年为2,853,596.98元[40] - 2024年净利润为 - 432,129,854.99元，2023年为2,740,636.24元[40] - 2024年末流动资产合计为199,314,603.38元，较2023年末的179,696,589.82元增长约10.91%[38] - 2024年末流动负债合计为217,021,970.40元，较2023年末的73,426,616.64元增长约195.56%[38] - 2024年末所有者权益合计为852,103,062.96元，较2023年末的800,847,433.39元增长约6.4%[38] - 2023年末所有者权益合计为12.25亿元，2024年末为8.01亿元，减少4.24亿元[46] - 2024年股本增加84.91万元，从1.89亿元增至1.90亿元[46] - 2024年其他权益工具减少153.53万元，从4009.42万元减至3855.89万元[46] - 2024年资本公积增加842.59万元，从9.23亿元增至9.32亿元[46] - 2024年未分配利润减少4.32亿元，从5174.26万元减至 - 3.80亿元[46] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数19623.05万股[48]

募集资金年度存放与使用情况专项报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 - 3 | | 3 | 附表 1 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 4 - 6 | | 4 | 附表 2 | 2024 | 年度变更募集资金投资项目情况 | 7 - 8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0257 号 广东华锋新能源 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对华锋股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发 行可转换公司债券募集资金 332,664,463.08 元（详见附表 1），加上累计利息收入 扣除手续费净额 4,935,873.01 元，以及募集资金投资项目结项后永久性补充流动 资金 4,432,730 ...