申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2023年度募集资金存放与使用情 况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7 月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6 亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为 人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信 用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、资产收购、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于募集资金年度存放与使用情况专 项报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 6、《关于 2022 年年度报告全 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上述文件 规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司）生产经营和发展需要，2024 年度公司（包含 子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）的综合授信额度。 该额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止， 在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、 流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会 授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 二、备查文件 第五届董事会第十次会议决议。 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益， 实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上 处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配 政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2024 年 3 月 29 日 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》（2023 年修订）等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 | 时 | | | | 间 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 月 | 年 | 12 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 61,006.34 | | 加：本年度利息收入 | | | | | 51.13 | | 减：本年度销户结余资金转出金额 | | | | | 60,676.87 | | 减：本年银行手续费 | ...

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100384 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 （2023 年修订）等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程 ...