套期保值业务概况 - 开展目的是规避原材料价格波动风险，涉及大豆等农产品[2] - 计划投入不超2000万元，额度可循环使用[5] - 投资期限自2025年8月25日起12个月[7] 资金与审批 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] - 属董事会审批权限，无需股东大会，非关联交易[15] 风险与措施 - 存在价格、流动性、资金等风险[10] - 采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行13220万股A股，募集资金总额92275.60万元，净额91656.52万元[1] - 募集资金项目拟投入91656.52万元，已投入83582.85万元，投资进度91.19%[3] 项目投资情况 - 新建年产4万吨肉制品加工项目拟投20000.00万元，已投11926.33万元，进度59.63%[2] - 补充流动资金拟投71656.52万元，已投71656.52万元，进度100.00%[2] 项目效益及资金 - 原募投项目正常达产后预计年新增销售收入110613.69万元，净利润11948.51万元[6] - 原募投项目尚有未使用募集资金8522.17万元，含未支付费用650.00万元[7] 项目变更情况 - 变更部分募投项目事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[13] - 变更部分募投项目用途及节余资金补充流动资金事项已多会审议，尚需股东大会审议[14]

公司基本情况 - 公司于2017年1月10日上市，首次发行人民币普通股4466.67万股[6] - 公司注册资本为80216.6393万元[8] - 公司股份总数为80216.6393万股，均为普通股，每股金额为1元[14] 股东相关 - 公司设立时华统集团有限公司认购67583910股，占比61.44%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[61] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[64] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[70] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] 董事会相关 - 董事会设董事长1人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] - 低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项由董事会决定[72] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理2名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[85] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] 监事相关 - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[90] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的20%[99] - 公司特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[102] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司合并、分立、减资时需10日内通知债权人，30日内在符合规定报纸公告[115][116] - 控股股东是持股份占公司股本总额50%以上或虽不足但表决权能对股东大会决议产生重大影响的股东[125]

股份与资本调整 - 公司拟回购注销289.65万股限制性股票[1] - 修订后注册资本为80216.6393万元，原80506.2893万元[1] - 修订后股份总数为80216.6393万股，原80506.2893万股[1] 章程修订进展 - 《公司章程》修订议案8月25日经董事会审议通过[1][2] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[2]

一、改变募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号）核准，浙江华统肉制品股份有限 公司（以下简称"公司"）采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非 公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额人民币 92,275.60 万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发 行费用合计人民币 619.08 万元，募集资金净额为人民币 91,656.52 万元，募集资 金净额 91,656.52 万元以及尚未划转的发行费用 219.08 万元，共计人民币 91,875.60 万元已于 2022 年 7 月 14 日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的资金到位情况 进行了审验，并出具天健验﹝2022﹞359 号《验资报告》。公司已对上述募集资 金进行专户存储管理。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-099 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 ...

募资情况 - 2021年非公开发行A股股票实际募资92,275.60万元，净额91,656.52万元[2] - 2023年向特定对象发行A股股票募资总额159,999.9993万元，净额158,163.71万元[5] - 2021年募资发行价每股6.98元，发行13,220万股；2023年每股9.30元，发行172,043,010股[2][5] 资金投入与结余 - 截至2025年上半年末，2021年募资项目累计投入83,242.20万元，实际结余8,995.97万元[5] - 2023年募资本期项目投入53,118.87万元，实际结余82,121.61万元[7][8] 项目进展 - 2021年新建年产4万吨肉制品加工项目预计2025年12月达预定可使用状态，投资进度57.93%[21] - 2023年绩溪华统一体化养猪场预计2027年4月达预定可使用状态，投资进度0.41%[23] - 2023年莲都华统核心种猪场预计2027年4月达预定可使用状态，投资进度1.12%[23] - 2023年年产18万吨高档畜禽饲料项目2025年3月已达预定可使用状态，投资进度79.61%[23] 资金使用情况 - 公司使用5,749.40万元募集资金置换自筹资金[24] - 公司使用5亿元闲置募集资金暂时补流，报告期内已用23,108.41万元[24] - 公司用40,000.00万元闲置募集资金买6个月保本固定大额存单[24] 其他情况 - 2023年募资使用存在未按约定情形，已整改[19] - 2025年5月使用“偿还银行贷款”募资超计划276.29万元，6月4日已转回[25]

浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度报告 （未经审计） 2025 年 8 月 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 目 录 | 一、财务报表……………………………………………………… 第 | 1—8 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 1 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 2 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 3 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 4 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 5 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 6 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 7 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 8 页 | | 二、财务报表附注……………………………………………… 第 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-097 浙江华统肉制品股份有限公司 关于增加预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 316,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2025 年度拟增加为合并报表范围内 子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有 限公司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲 料"）、浙江华服农业开 ...

业务内容 - 拟开展大豆、豆粕等农产品期货、期权及相关场外期权套期保值业务[2][5][7][9] 资金相关 - 拟动用交易保证金和权利金总额不超2000万元，额度可循环使用[3][7][9] - 资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[7][8] 时间范围 - 投资期限自2025年8月25日起12个月[7][9] 风险与管理 - 业务面临价格波动、流动性、资金等风险[10] - 与生产经营匹配对冲风险，严控资金规模加强内控[6][7][10][11] 合规情况 - 保荐机构认为业务合规且无异议[14][16] - 已制定内控制度，业务不损害公司或股东利益[15]

2025年半年度 | 编制单位： 浙江华统肉制品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： 人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...