内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入自我评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100%[6] - 纳入自我评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[6] - 公司设有审计部负责内部审计工作[8] 公司规定 - 公司规定下属企业严禁进行期货交易等多项行为[10] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[11] - 2023年度公司无对外担保行为[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：错报小于税前利润1%为不重要，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失小于税前利润1%为不重要，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[17] 公司制度建设 - 公司建立成本费用控制系统，明确费用开支标准[12] - 公司建立较科学的固定资产和工程项目管理程序[12] - 公司建立较科学的对外投资决策程序，实行责任制度[12] - 公司制定一套完整内部控制制度促进内部信息沟通[13] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年3月14日[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超137人[7][19] - 员工持股计划股票不超962.00万股，占公司股本总额4.98%[8][21] - 员工持股计划存续期为60个月[8] - 员工持股计划购买回购股票价格为9.65元/股[8] 业绩目标 - 2023年扣非净利润增长率不低于50%（以2021年为基数）[33] - 2025年营业收入增长率不低于80%（以2021年为基数）[33] - 2025年扣非净利润增长率不低于80%（以2021年为基数）[33] 股份解锁 - 所获标的股票自最后一笔过户公告之日起12个月后分期解锁，锁定期最长36个月[8] - 第一批解锁股份数为持股计划总数30%，第二批为30%，第三批为40%[31] - 个人绩效合格解锁比例100%，不合格为0%[34] 资金与认购 - 公司回购股份金额1.99亿元，回购股份1341.67万股，占总股本6.95%[22] - 员工持股计划自筹资金不超9283.3万元，份额不超9283.3万份[24] - 董事长俞涛拟认购份额515.7万份，占比5.56%[25] - 董事李绍斌拟认购份额376.06万份，占比4.05%[25] - 董事黄平拟认购份额332.25万份，占比3.58%[25] - 核心人员拟认购份额8059.29万份，占比86.81%[25] 费用摊销 - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为6878.30万元[56] - 2022年员工持股计划费用摊销为4012.34万元[56] - 2023年员工持股计划费用摊销为1948.85万元[56] - 2024年员工持股计划费用摊销为917.11万元[56] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准，股东大会采取现场与网络投票结合方式[4][11] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[37] - 持有人会议审议事项需经出席持有人所持超50%（不含）份额同意（约定需2/3以上除外）[48] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案、提议召开持有人会议[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[50]

员工持股计划 - 2022年2月10日941.51万股非交易过户至专户，占股本4.88%[3] - 存续期60个月，分三期解锁，锁定期最长36个月[4] 业绩考核 - 第二个解锁期业绩考核指标为2023年营收和扣非净利润较2021年增超50%[5] - 2023年营收10.42亿元，降1.47%；扣非净利润1.05亿元，降11.18%[6] 解锁情况 - 第二个解锁期公司层面未达成，权益递延[6][7][8] - 个人层面考核条件已达成[8]

募集资金 - 公司公开发行3500.00万股A股，发行价每股18.02元，募集资金63070.00万元，净额为57267.79万元[2] - 截至期初累计项目投入46016.22万元，利息收入净额6520.88万元[3][4] - 本期项目投入9512.69万元，利息收入净额160.63万元[4] - 截至期末累计项目投入55528.91万元，利息收入净额6681.50万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为8420.38万元[4] - 截至2023年12月31日，两个募集资金专户余额合计84203831.68元[6][7] 项目情况 - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”预定可使用状态日期由2021年7月延至2023年7月[8] - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”投资进度95.04%，研发中心建设项目104.38%，营销体系建设项目105.16%，补充流动资金项目100.00%[15] 资金使用 - 2017年8月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9659153.76元[8] - 2017年7月28日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额965.92万元[16] - 2022年3月17日公司同意用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，可在12个月内滚动使用[16] 理财情况 - 截至2023年12月31日，公司本年度累计购买理财产品5000万元，累计赎回10000万元[16] - 截至2023年12月31日，尚未到期的理财产品余额为0元，本期累计收到理财收益51.59万元[16] 资金存放 - 目前尚未使用的募集资金8420.38万元（含累计产生的利息净收入），存放于募集资金专项账户[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日财务报告内控重大方面有效[7][8]

业绩与分配 - 2023年度以180,049,630股为基数，每10股派现2.5元，预计派现46,643,408.75元[5] - 第一期员工持股计划2023年业绩考核未达成，权益递延[14] 公司决策 - 2024年3月14日召开第五届监事会第三次会议[1] - 拟向金融机构申请不超5亿元综合授信，期限一年[11] 议案表决 - 多数议案3票同意通过，员工持股相关议案2票同意通过[1][2][4][6][8][9][10][12][13][15][17][20]

员工持股计划规模 - 本次持股计划持有的股票数量不超过962.00万股，约占公司本次持股计划草案披露时总股本的4.98%[12] - 员工持股计划自筹资金总额不超9283.30万元，份额不超9283.30万份[15] - 参加员工持股计划的员工总人数不超过137人[48] 股份回购情况 - 2019年公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超23元/股[13] - 截至2020年4月1日，公司累计回购股份13,416,687股，占公司目前总股本的6.95%，成交总金额为198,918,470.76元[14] 人员认购情况 - 董事长俞涛拟认购515.70万份，占比5.56%；董事李绍斌拟认购376.06万份，占比4.05%；董事黄平拟认购332.25万份，占比3.58%[15] - 核心管理人员、技术（业务）骨干拟认购8059.29万份，占比86.81%[15] 解锁条件 - 第一个解锁期要求2022年营收和扣非净利润增长率均不低于25%[23] - 第二个解锁期要求2023年营收和扣非净利润增长率均不低于50%[23] - 第三个解锁期要求2025年营收或扣非净利润增长率不低于80%[23] 时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月，可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过后延长[20] - 标的股票锁定期最长36个月，分三期解锁，分别解锁30%、30%、40%[21] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[48] 管理规则 - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构，召开需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[28] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[31] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项，授权有效期至计划实施完毕[35][36] 其他要点 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为9.65元/股[17] - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[25] - 员工持股计划参加对象资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不提供财务资助[48]

员工持股计划修订 - 2024年3月14日公司审议通过修订一、二期员工持股计划议案[2] - 一期存续期从48个月修订为60个月[6] - 一、二期第三个解锁期业绩考核指标改为2025年满足其一即可[6][7] 修订影响 - 提高职工凝聚力和公司竞争力，无不利财务影响[7]

员工持股计划规模 - 参加员工持股计划员工不超194人[8][19] - 员工持股计划股票不超4,001,587股，占公司股本总额2.07%[9][1] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[9] 回购与资金情况 - 公司拟回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超23元/股[22] - 截至2020年4月1日，累计回购股份13,416,687股，占总股本6.95%，成交总金额1.99亿元[22] - 员工自筹资金总额不超3861.53万元，份额不超38,615,314.55份[24] 股票过户与价格 - 2022年2月10日，9,415,100股股票非交易过户至员工持股计划专户，剩余4,001,587股用于本次计划[23] - 员工持股计划购买回购股票价格为9.65元/股[9][26] - 2022年11月公司将4,001,587股标的股票过户至员工持股计划名下[60] 存续期与解锁期 - 员工持股计划存续期48个月，可延长[9][30] - 标的股票锁定期最长36个月，分三期解锁，比例为30%、30%、40%[9][31] 业绩解锁要求 - 第一个解锁期要求2022年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于25%[33] - 第二个解锁期要求2023年营业收入和扣非净利润较2021年增长率均不低于50%[33] - 第三个解锁期要求2025年营业收入或扣非净利润较2021年增长率不低于80%[33] 费用摊销 - 以15.75元/股为参照，公司应确认的员工持股计划总费用预计为2,440.97万元[60] - 2022 - 2025年员工持股计划费用摊销分别为237.32万元、1,301.85万元、630.58万元、271.22万元[60] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，管理委员会监督日常管理[47][48] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定除外[52] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[53][54]