业绩总结 - 2023年度公司营业收入为312,691.02万元[7] - 本期营业总收入31.27亿元，较上年同期的25.98亿元增长20.35%[23] - 2023年公司营业收入为25.72亿元，上年同期为21.31亿元，同比增长20.67%[25] - 2023年公司营业成本为22.73亿元，上年同期为17.76亿元，同比增长27.97%[25] - 2023年公司营业利润为1.53亿元，上年同期为2.49亿元，同比下降38.45%[25] - 2023年公司净利润为1.34亿元，上年同期为2.21亿元，同比下降39.27%[25] 财务状况 - 期末流动资产合计14.84亿元，较上年年末的12.36亿元增长20.05%[19] - 期末应收账款为6.895亿元，较上年年末的4.811亿元增长43.31%[19] - 期末流动负债合计7.779亿元，较上年年末的5.056亿元增长53.85%[19] - 期末长期借款为2450.2万元，较上年年末的23万元增长10553.04%[19] - 期末非流动资产合计5.682亿元，较上年年末的4.34亿元增长30.93%[19] - 期末负债合计8.319亿元，较上年年末的5.39亿元增长54.34%[19] - 期末所有者权益合计12.203亿元，较上年年末的11.312亿元增长7.88%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为31.60亿元，上年同期为26.19亿元，同比增长20.65%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，上年同期为0.90亿元，同比增长152.27%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，上年同期为 - 0.81亿元，亏损扩大[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿元，上年同期为 - 0.78亿元，亏损略有扩大[27] 权益变动 - 本期实收资本减少133.14万元，变动率约 -0.58%[1] - 本期资本公积减少2486.76万元，变动率约 -6.00%[1] - 本期库存股减少1087.56万元，变动率约 -31.92%[1] - 本期其他综合收益减少10.40万元，变动率约 -0.42%[1] - 本期盈余公积增加1337.12万元，变动率约 17.22%[1] - 本期未分配利润增加7869.89万元，变动率约 19.42%[1] 资产情况 - 存货期末账面余额10544837.28美元，期初账面余额3378280.07美元[147] - 长期股权投资期末账面余额22940740.13美元，期初账面余额16453406.92美元[148] - 固定资产账面原值本期增加59026544.00美元，本期减少14410477.25美元[151] - 投资性房地产房屋及建筑物期初数87022887.00美元，期末数94212563.00美元[151] 子公司与合并报表 - 公司将四川和翔等56家子公司纳入合并财务报表范围[197] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，且涉及复杂系统和判断，将收入确认列为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月10日在重庆现场召开，3位监事均出席[3] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所对2023年度财务审计，出具标准无保留意见报告[9] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期至下一年度股东大会，单产品期限不超12个月[17] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[19] - 2023年度日常关联交易金额为2548.97万元，预计2024年约8258万元[21] 议案审议 - 多项议案审议结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13][14][16][18][19][21] 战略发展 - 拟吸纳曾献彬及四川和翔核心团队参与增资扩股并放弃优先认缴权[22] - 全资子公司四川和翔战略目标为“公建物业+市政环卫”[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2024 年 4 月 12 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-030 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可 于 2024 年 4 月 18 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公 ...

业绩总结 - 2023年拟每10股派2.85元，现金分红6416万元，分红比例40.07%[7] - 2022年每10股派3.0元，现金分红6838万元，分红比例36.83%[7] - 2021年每10股派5.0元，现金分红8134万元，分红比例48.98%[7] - 2020年每10股派5.5元，现金分红5911万元，分红比例45.05%[8] - 2019年每10股派6.2元，现金分红4442万元，分红比例42.52%[8] - 公司营业收入从2019年的10.55亿元增长到2023年的31.27亿元[13] 未来展望 - 2024年推进“五五”战略的复盘与调整[14] - 用三年时间推动组织整体数字化转型[17] 新策略 - 回归经营本质，追求有效规模、合理成本、人性关怀利润和稳定现金流[15] - 强化合规稳健经营，完善管理架构[16] - 重构产品研发与运营管理体系，打造为客户持续创造价值的专业能力[17] - 重构项目经营模型，打造不受环境影响的经营能力[18] - 重构集团化管控的理念与体系，打造以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力[19] - 2024年与飞书合作，打通现有信息化系统，构建统一数字化平台[19] - “五五”规划期间初步建成营销、运营等职能条线共享平台[20] - “五五”规划期间搭建三级管理模型，形成总部通过信息流穿透的管控模式[20] 其他 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过58项议案，召集召开4次股东大会[5] - 战略与投资委员会有5名成员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有3名成员[3] - 2023年公司ESG中诚信绿金评级为“A”级，万得评级为BBB[10]

新大正物业集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计与风控委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首 批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。注册地址浙江省杭州 市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计师事务所从业人员总数 8,100 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-026 新大正物业集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营需要，新大正物业集团股份有限公司（含下属子公司，以下同）2024 年度拟与关联方之间发生包括接受与提供劳务等日常业务往来。预计 2024 年度 日常关联交易总金额不超过 8,258 万元，2023 年度实际发生的关联交易总金额 为 2,548.97 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘文 波在表决时进行了回避。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计 与风控委员会及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将其 提交董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东刘文波将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

资金占用与违规情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 2023年度公司未违规为控股股东及关联方提供资金[1] 对外担保情况 - 报告期内子公司为间接控股子公司提供3740万元担保[1] - 报告期内公司及控股公司无其他对外担保事项[1] - 对外担保履行必要审议程序且符合法规[2]

股东回报规划 - 以三年为周期制订规划[7] - 未来三年为2024 - 2026年[1] 现金分红政策 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5]

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张洋） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东 尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如 下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选 举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序， 合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.63%，营收占比98.72%[6] 制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度，完善内控组织架构[6] - 建立人力资源、内控管理等制度体系[9][10] - 制定《财务管理规范》《募集资金管理》等制度[10][11] - 制定《关联交易管理制度》，明确审批等要求[11] 组织架构 - 设审计内控中心，对审计与风控委员会负责[8] - 董事会为内控评价决策和最终责任机构[15] 担保事项 - 全资子公司四川和翔环保为重庆麟和瑄环保提供3740万元担保[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控税前利润错报≥5%为重大缺陷等[17] - 非财务报告内控直接损失≥5%为重大缺陷等[18] 检查与评价机制 - 构建多层级内控检查机制，按季度自查监督[14] - 组织年度内控有效性测试自评与综合评价[14] 其他举措 - 制定信息化发展规划，设智慧科创中心[13] - 建立反舞弊机制，设举报专线和邮箱[13] 问题与整改 - 2023年存在未函证供应商等多项内控问题[20][21] - 已对内控问题整改并闭环验收[21]