四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度 非经常性损益明细表专项审核报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 官永中和会十一所事。 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电 8号富华大厦A座 certified public accountants 根据我们的审核结果,我们认为安宁股份公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司 2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表》,符合《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订》(证监会公告[2023]65号)的相关 规定。 1 非经常性损益明细表专项审核报告 XYZH/2024CDAA1F0086 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)编制的《四 川安宁铁钛股份有限公司 2023年度、2022年度、2021 年度非经常性损益明细表》进行了 专项审核。 安宁股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的 公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.56亿元，同比降7.0%[1] - 公司2024Q1实现营收4.45亿元，同比+0.03亿元[2] - 公司2024年产量目标提升，计划钛精矿产量55万吨左右、钒钛铁精矿产量120万吨左右[9] - 公司钛合金材料项目建设预计实现年均销售收入56.89亿元、年均净利润17.96亿元[10] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为2134、2341、3152百万元[14] 用户数据 - 安宁股份主要产品钛精矿和钒钛铁精矿的毛利率分别为76.50%和50.72%[15] - 公司2023年资产周转率为27.14%[16] - 公司2023年Q4营收环比下降9.85%[17] - 公司2023年研发费用达0.59亿元[17] 未来展望 - 公司2024年产量目标提升，预计全年业绩增长[9] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为21.34、23.41、31.52亿元[20] - 公司2023年毛利率为66.59%[20] 新产品和新技术研发 - 公司钛合金材料项目建设预计实现年均销售收入56.89亿元、年均净利润17.96亿元[10] - 公司2023年研发费用达0.59亿元[17] 市场扩张和并购 - 公司2024年产量目标提升，计划钛精矿产量55万吨左右、钒钛铁精矿产量120万吨左右[9] 其他新策略 - 公司2023年Q4经营活动现金流净额为-0.21亿元[18] - 公司2023年Q4营收环比下降9.85%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收18.56亿元，同比下降7.01%[1] - 公司2024Q1实现营收4.45亿元，同比增长0.03%，环比下降7.06%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.63、10.91、13.71亿元[1] - 公司2024年预计营业收入为2.526亿元，归母净利润为1.063亿元[6] - 公司资产总计在2026年预计将达到11569百万元，较2022年增长76.1%[7] - 预计2026年营业收入将达到5079百万元，较2022年增长154.1%[7] - 预计2026年净利润将达到1371百万元，较2022年增长25.1%[7] 用户数据 - 公司2023年钛精矿、铁精矿销量分别同比下降3.90%、20.24%[2] - 公司2023年钛精矿吨毛利率为76.5%，同比下降4.13%[2] - 公司保有矿石量约2.53亿吨[4] 未来展望 - 全球钛精矿供需格局偏紧，钛精矿价格有望维持高位，钒钛铁精矿需求有望得到支撑[3] - 公司2023年钛精矿吨毛利率为76.5%，同比下降4.13%，铁精矿毛利率为50.63%，同比下降4.24%[2] - 公司2023年钛精矿、铁精矿销量分别同比下降3.90%、20.24%[2] - 公司保有矿石量约2.53亿吨，钛材项目有望打开远期成长空间[4] 新产品和新技术研发 - 公司保有矿石量约2.53亿吨，钛材项目有望打开远期成长空间[4] 市场扩张和并购 - 全球钛精矿供需格局偏紧，钛精矿价格有望维持高位，钒钛铁精矿需求有望得到支撑[3]

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，承接安宁股份原保荐人华西证券股份有限公司未完成 的首次公开发行股票募集资金的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人民币 1. ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 : 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0046 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安宁股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 9/F Block A Fu Hua M: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-022 2024 年 4 月 18 日 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）战略安排及经营管理 的需要，经总经理提名，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会 议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李顺泽先生（后附 简历）担任公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起， 至第六届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查李顺泽先生个人履历等有关材料，未发现其有《公 司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监 会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，李顺泽先生具备与其行使职权相适 应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 附件： 李顺泽先生简历 李顺泽：汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并于 2024 年 4 月 16 日出具标准无保留意见的《审计 报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,469,417,346.19 | 2,642,734,546.62 | -6.56% | | 应收票据 | 566,736,379.16 | 515,982,439.01 | 9.84% | | 应收账款 | 52,837,155.88 | 55,587,168.70 | -4.95% | | 应收款项融资 | 63,829,382.50 | 157,155,488.65 | - ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0024 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 摩尔 由 注 8 号宫华大厦 A 座 9 异 ShineWi certified public accountants 关于四川安宁铁钛股份有限公司 本专项说明仅供安宁股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安 宁股份公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024CD ...